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第一篇：財務(wù)部人員設(shè)置

財務(wù)部人員設(shè)置

財務(wù)總監(jiān)：

崗位職責：

1.在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體負責公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金。

2. 組織單位的經(jīng)濟核算工作，領(lǐng)導公司總賬會計進行成本費用管理、會計核算、財務(wù)收支管理、資產(chǎn)管理和會計監(jiān)督等方面工作，參與公司重大經(jīng)濟事項的預(yù)測、分析和決策，為總經(jīng)理當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀。

3. 組織編制并經(jīng)審定后執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃，擬訂并運做資金籌措方案。

4. 定期檢查財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的問題。

5.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

6. 在公司經(jīng)營活動中控制成本、定價和現(xiàn)金流量，并控制財務(wù)預(yù)算。

7. 組織編寫月、季、財務(wù)分析和財務(wù)報告。

8. 建立會計系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查財務(wù)工作。

9. 審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

10.做好與其他部門的溝通協(xié)作關(guān)系。

11.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

第二篇：會計崗位職責描述

會計（崗位）職責

1、總帳會計

1.1認真執(zhí)行會計制度，指導出納員正確使用會計科目，負責審核原始憑證，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正。

1.2負責組織各類原始憑證的編制、整理、裝訂，登記好總帳，正確計算收入、支出、成本、費用和財務(wù)成果。

1.3負責編制會計決算報表，做到數(shù)字準確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報。 1.4負責稅金、利潤等解繳。

2、成本會計

2.1正確及時完整地歸集、核算分配生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種成本費用。 2.2按照國家規(guī)定的成本開支范圍計算產(chǎn)品成本。 2.3監(jiān)督各物資、動力消耗、工時費用定額的執(zhí)行情況。 2.4正確計算報告期產(chǎn)品的總成本和單位成本。

2.5及時編報月、季、年成本報表，作出成本分析和文字說明，并系統(tǒng)地匯集和積累產(chǎn)品成本的歷史資料。

2.6幫助車間統(tǒng)計搞好核算和班組經(jīng)濟核算工作。

2.7負責存貨的核算管理，參與物資的定期清查、盤盈、盤虧的審查和報廢工作。 3.材料帳會計

3.1負責完成材料采購入庫和材料出庫的核算及日常管理工作。 3.2按時完成各類材料報表，做到清晰、準確、完整。 3.3負責與倉庫核對帳目，做到帳帳、帳物、帳表相符。

3.4負責材料的登記，正確計算材料的采購成本，及時、準確地反映和監(jiān)督材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管情況。

3.5反映和監(jiān)督材料資金的占用情況，防止材料超儲，積壓和不足現(xiàn)象，并及時向領(lǐng)導反映情況。

3.6負責公司材料計劃價格的整理及調(diào)整工作。

3.7負責產(chǎn)成品的出入庫的監(jiān)督及核算工作，定期與成品庫進行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報廢的審查。

3.8負責固定資產(chǎn)的核算與管理，按規(guī)定按月計提折舊。 3.9負責低值易耗品的核算與管理。 3.往來帳稽查會計

3.1忠于職守，嚴格把關(guān)，協(xié)助銷售統(tǒng)計做好銷售統(tǒng)計工作。 3.2負責往來帳的管理，認真核對，努力做到帳目清晰，數(shù)字準確。 3.3認真做好往來帳的對帳工作，做到帳實相符，并做好清欠工作。 3.4監(jiān)督應(yīng)收帳的收回情況，編制各種統(tǒng)計報表，并做好分析說明。 3.5發(fā)現(xiàn)帳目問題及時向領(lǐng)導匯報。

第三篇：財務(wù)部崗位職責及分工

財務(wù)人員崗位分工

本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人，出納1人。具體崗位職責及分工如下：

1、財務(wù)主管：

（1）管理財務(wù)部日常事務(wù)；

（2）制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并監(jiān)督會計執(zhí)行；

（3）制定、審核財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況，上報國資預(yù)算報表、國資決算報表；

（4）編制、審核公司月度、財務(wù)報告并上報財政快報、省國投公司快報；

（5）參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟事項并提出建議；

（6）協(xié)助上級單位及外部機構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

（7）審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項進行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風險；

（8）監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；

（10）負責會計人員的日?？记?、效績考核；

（11）會計人員培訓、指導會計人員業(yè)務(wù)學習；

2、會計

（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿；

（2）核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，填制憑證并登記賬簿；

（3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；

（4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿；

（5）計提、核銷各類資產(chǎn)減值準備，填制憑證并登記賬簿；

（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函；

（7）編制月度、財務(wù)報表；

（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；

（9）及時歸檔整理各類憑證、檔案。

3、出納

（1）管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對賬，處理未達賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

（3）管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

（3）編制月度、資金收支預(yù)算并上報；

（4）按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；

（5）填制納稅申報表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。