千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《財務總監(jiān)崗位職責(范文六篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務總監(jiān)崗位職責(范文六篇)》。
第一篇：財務總監(jiān)崗位職責
1、負責完善和優(yōu)化車貸業(yè)務操作流程和制度，對催收問題的解決方案提供可行性意見；
2、結(jié)合公司產(chǎn)品及合規(guī)管理，制定合理的回款方案，對回款情況負責，對逾期率等貸后指標負責；
3、負責資產(chǎn)管理全流程，跟蹤資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)業(yè)務開展，制定高效的處置方案；
4、管理分公司貸后工作，督促分公司達到相應考核指標；
5、能根據(jù)貸后數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決方案；
6、負責不定期開展針對性激勵活動，有重點有目的的解決工作中出現(xiàn)的問題；
7、能獨立進行開、閉店貸后相關流程工作安排；
8、管理和把控訴訟方案和進度，負責法催相關事宜；
9、優(yōu)化總部貸后團隊，負責相關崗位的管理和人員考核；
10、完成上級下達的工作任務。
任職要求:
1、熟悉車貸行業(yè)貸后全業(yè)務流程；
2、具有車貸行業(yè)工作經(jīng)驗5年以上；
3、熟悉國家金融政策和業(yè)務相關的知識、政策及法規(guī)，精通催收與反欺詐業(yè)務的有關規(guī)定及管理制度；
4、能整合協(xié)調(diào)相關資源，迅速解決工作中棘手的問題；
5、具有良好的應變能力，思維敏捷，邏輯能力及綜合分析能力強；
6、具備10人以上，多崗位、多流程團隊管理經(jīng)驗；
7、具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，熟練使用辦公軟件。
第二篇：ERP沙盤模擬實驗總結(jié)
ERP沙盤模擬實驗總結(jié)
ERP是Enterprise Resource Planning（企業(yè)資源計劃）的縮寫，是企業(yè)發(fā)展信息化的產(chǎn)物。它是一種整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，主要用于管理企業(yè)的生產(chǎn)、采購、倉庫、銷售、財務等業(yè)務。ERP既是一個軟件系統(tǒng)，同時也是一種企業(yè)的管理思想，強調(diào)對企業(yè)內(nèi)部、外部的資源進行優(yōu)化配置，提高利用效率。
經(jīng)過三天的ERP沙盤模擬實驗，讓我真正認識了ERP，并體會到了ERP的含義及其對企業(yè)的作用。我們小組共5個人，分別承擔不同的角色，有總經(jīng)理，生產(chǎn)主管，財務主管，出納，市場主管，銷售主管，我主要承擔市場主管的角色。通過這次課程使我深刻的體會到了公司經(jīng)營的總體流程，市場調(diào)查與預測的重要性。經(jīng)過4年的經(jīng)營模擬，我們小組最終分數(shù)是190分，分數(shù)雖然不是最高，但是模擬訓練的過程讓我們受益匪淺。
一、團隊合作，明確分工
團隊中的每個人必須有很強的團隊意識和強大的凝聚力，這項工作本身就是一項相互配合與在相互幫助中完成的工作，每個人都負有別人不可替代的任務。如果五個人當中有一個人缺少團隊意識，那只會有一種結(jié)果——必輸無疑，無論其它人的個人業(yè)務水平有多高，因為每個人的工作都是緊密的相互關聯(lián)、密不可分的。這五項工作是一環(huán)緊扣一環(huán)的，任何一環(huán)出現(xiàn)問題都會影響全局的工作，而一旦出現(xiàn)問題將會為以后的運行帶來不可估量的嚴重后果，使你的“企業(yè)”在惡性中循環(huán)。當然，出現(xiàn)問題的時候也是最能考驗五個人的凝聚力的時候，如果出現(xiàn)問題就互相埋怨、推脫責任，那么團隊肯定是不合格的，無論你們在前期配合的多好、多默契。出現(xiàn)問題首先要想到的是如何解決目前面臨的困境，盡快的從惡性循環(huán)中解脫出來，為確保以后能夠良好運行贏得寶貴的時間，然后才是都要從自身找原因，敢于承認自己的錯誤，確保在以后工作中盡量不出現(xiàn)以前的錯誤。其它成員也要以一顆寬容的心去對待同伴，也要考慮到別人出現(xiàn)錯誤肯定自己也有責任，因為他的工作與自己密切相關，在出現(xiàn)錯誤之前自己沒有及時提醒 1 他。
一個企業(yè)能夠正常的運轉(zhuǎn)的前提是要有一個合作的團隊，每個人都應當明確自己的職責，做到各司其職，互相配合。小組5人，在老師布置完任務后，我們即進行了角色的分配，依據(jù)每人的經(jīng)驗，挑選角色，王珍林工作經(jīng)驗豐富，而且在多個部門任過職，因此被選為CEO，樊靜擅長財務，被選為財務總監(jiān)，我選了市場主管，趙異為生產(chǎn)主管，金鈺為銷售主管。CEO首先就角色分配工作內(nèi)容、任務，模擬中的決定都是由大家一起商量最終確定，所有經(jīng)營問題由CEO統(tǒng)一拍板，提高決策效率，因為市場變化莫測，時間有時會關系到企業(yè)生死存亡。正是由于大家的一致努力，我們小組在整個運營過程中沒有人缺席，非常和諧，每年經(jīng)營完成時間最快，同時質(zhì)量也最好。
二、熟悉經(jīng)營規(guī)則
在此次經(jīng)營模擬過程中，老師事先制定了經(jīng)營規(guī)則，如市場開發(fā)，產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)線，企業(yè)融資，市場訂單等，市場分本地市場、區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場、國際市場，本地市場已經(jīng)有準入證，其他市場需要投資，且投資周期不同，產(chǎn)品有P1,P2,P3,P4四種，P1是現(xiàn)有產(chǎn)品，其他三種產(chǎn)品都需要研發(fā)投資，每種產(chǎn)品需要的原材料也不同，有的只需要R1，有的需要R1和R2。生產(chǎn)線分手工線、半自動、自動線、柔性線，我們要注意每種生產(chǎn)線的購置費、安裝周期、生產(chǎn)周期、轉(zhuǎn)產(chǎn)費、轉(zhuǎn)產(chǎn)周期，特別要關注轉(zhuǎn)產(chǎn)周期。我們還必須研究哪些原料需要提前多久購買，每種產(chǎn)品的原材料是怎樣的，長貸、短貸的期限、利息是多少，年末的設備維修費和折舊費等等。這些看似簡單，但是在實際運營過程中，經(jīng)常會搞混，小組經(jīng)常是遇到一個過程，就要翻看規(guī)則，有時因為一時粗心而導致預算錯誤，這讓我們浪費了時間，以及還導致了做重復工。比如在我們經(jīng)營時，下原料訂單經(jīng)常會被遺忘，這樣就耽誤了生產(chǎn)。經(jīng)營時，有時還會操之過急，沒有按照規(guī)定的程序進行，跳過一些過程，如產(chǎn)品生產(chǎn)后還沒到遞交的過程中，就急切的上交，這樣使得經(jīng)營過程出現(xiàn)無序的情況，這對企業(yè)的運轉(zhuǎn)是有害的。
三、充分市場調(diào)查，精準決策
拿到任務后，我們小組首先認真研究市場需求情況，發(fā)現(xiàn)每個市場對產(chǎn)品的
2 需求是不一樣的，如P1產(chǎn)品在第一年、第二年需求多，從第三年開始需求出現(xiàn)萎縮，P2產(chǎn)品從第三年開始需求遞增，P4產(chǎn)品整個市場的需求量比較少，但是投資周期要5Q，要投資15M，綜合考慮后，決定不開發(fā)P4產(chǎn)品；另外不同市場對市場需求也不同，通過小組的分析研究，最終決定放棄國際市場，從第二年開始即要開發(fā)區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場；考慮到訂單的要求，決定從第二年開始即投資ISO9000、 ISO14000 證書；同時為保證生產(chǎn)，又對生產(chǎn)線進行了決策，目前已經(jīng)有3條手工線，1條半自動，手工線無轉(zhuǎn)產(chǎn)周期，但是生產(chǎn)周期要3Q，即一年只能生產(chǎn)1個成品，半自動線一年能生產(chǎn)3個成品，結(jié)合這些實際，以及企業(yè)資金的現(xiàn)狀，決定再投資一條自動線，從第二年開始投資。
四、現(xiàn)金流要順暢
如果說利潤相當于企業(yè)的血液，那么現(xiàn)金流則相當于企業(yè)的空氣。因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經(jīng)沒油了。
在現(xiàn)在的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。通過現(xiàn)金流和流動性分析衡量出來的經(jīng)濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現(xiàn)金來維持商業(yè)運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。 在現(xiàn)金為王的今天，現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術變得尤為重要?，F(xiàn)金流在企業(yè)資產(chǎn)循環(huán)周轉(zhuǎn)中扮演著重要的角色，貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程。隨著社會信用基礎的日益完善，現(xiàn)金為王的時代己經(jīng)來臨，跨國公司財務管理中愈加強調(diào)現(xiàn)金流量在公司戰(zhàn)略管理中的重要地位，并提出了“現(xiàn)金流量至尊”的觀念。
在此次運營模擬實驗中，更讓我體會到了現(xiàn)金對企業(yè)的重要性，企業(yè)期初都有20M的現(xiàn)金，但是由于產(chǎn)品需要投資，市場開發(fā)需要投資，同時還要開發(fā)ISO證書，產(chǎn)品入庫，上線都需要現(xiàn)金，因此年初規(guī)劃時要充分考慮現(xiàn)金擁有量，決定是否貸款，在我們經(jīng)營的過程中，就出現(xiàn)過因現(xiàn)金有限，沒法開展的狀況，以及現(xiàn)金剛好夠用的情況，這些都是非常危險的狀況，因為在現(xiàn)實生活中，現(xiàn)金流一旦斷鏈，再考慮籌資，就太晚了，市場不會給你時間、給你機會，一旦斷鏈，市場極有可能被競爭對手搶走。
五、謹慎短貸
我們在經(jīng)營過程中，吃過短貸的虧！貸了20M，到期就得還21M，年息5％，但是短貸的期限會在不經(jīng)意間就到了。如果貸多了的話，就很容易陷入惡性循環(huán)。因為按照規(guī)則規(guī)定的順序,必須先還才能再借,這實際上是一種負擔,要借也最好避開年初和年末的2期,更不要一期借40M,這樣現(xiàn)金是會斷流的。因為是模擬，意識到這個錯誤后，我們就回頭進行了修改，幸虧是模擬！
六、企業(yè)經(jīng)營需要堅忍不拔的毅力
做ERP還要有勝不驕敗不餒的一種堅忍不拔的毅力，因為經(jīng)營這樣一個“企業(yè)”你要保證你的財務處于一種最佳狀態(tài)。資金的過多剩余則說明資金沒有運轉(zhuǎn)，沒有得到最充分的利用，資金不夠用時將會出現(xiàn)大量的貼現(xiàn)，導致綜合費用的上升而影響權(quán)益，最為關鍵的是只要貼現(xiàn)將會掉進一個惡性循環(huán)的漩渦，而擺脫這個困境跳出這個漩渦又非常困難并且需要時間，而時間價值與機會成本又是一個“企業(yè)”發(fā)展最不可估量的損失。所以每制定一套方案必須綜合考慮各方面的因素，通過模擬實驗，我最主要的感受就是財務總是緊張、錢不夠用。要想有錢必須多賣出產(chǎn)品，要多賣出產(chǎn)品就要多上生產(chǎn)線、多上原料，要多上生產(chǎn)線多上原料又必須有錢，所以它就是這樣的一個環(huán)形結(jié)構(gòu)，要擴大這個環(huán)，關鍵就要看從哪兒打開這個環(huán)而又不至于使整個環(huán)碎裂?？紤]要周密是必要的、時刻保持一個清醒的頭腦也是重要的，另外還要不被勝利沖昏、不被困難嚇倒。
通過這次的沙盤模擬實驗，讓我體會到銷售和經(jīng)營過程所帶給我們的收益，通過沙盤實驗，讓我學習了很多，對待經(jīng)營過程中出現(xiàn)的各種情況我們怎樣去看待，怎樣去處理，當我們某方面出現(xiàn)困難時，我們怎樣去做，怎樣去解決，在實驗中，只要我們稍一不留神，企業(yè)可能就會面臨著很大的風險，所以我們要做戰(zhàn)略規(guī)劃，要認真地去對待，這樣才能有助于我們下一步的運行和操作，通過這一次沙盤實驗，讓我懂得很多企業(yè)的經(jīng)營和運作過程，提高了我對企業(yè)的了解。
第三篇：財務總監(jiān)崗位職責
1.對工程建設監(jiān)理合同的履行負全面責任，并定期向公司報告工作；
2.確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責；
3.主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃和審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作；
4.審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；
5.主持施工監(jiān)理交底等監(jiān)理工作會議，負責編寫會議紀要，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的重要文件，下達重要指令；審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃；
6.審核簽署承包單位申報的重要申請和工程費用支付證書和竣工結(jié)算；
7.審查和處理工程變更；
8.主持和參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；調(diào)解建設單位和承包單位的合同爭議、理索賠、審批工程延期；
9.組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)；
10.組織項目監(jiān)理機構(gòu)各專業(yè)監(jiān)理人員對工程的質(zhì)量、進度、造價進行控制，按合同進行管理；
11.審核簽認分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，參與工程項目的竣工驗收。
12.按照業(yè)主的開發(fā)計劃進行施工場地協(xié)調(diào)工作；
13.負責公司質(zhì)量體系文件在項目監(jiān)理機構(gòu)的實施；
14.組織審查承包單位的竣工申請，在認定承包單位完成施工合同規(guī)定的工作內(nèi)容并達到合同規(guī)定的標準后，向建設單位辦理工程交付；
15.主持整理工程項目的監(jiān)理資料，對工程項目的監(jiān)理工作做全面總結(jié)；
第四篇：財務總監(jiān)崗位職責
1、負責公司短期及中長期的財務戰(zhàn)略、財務政策的制定；財務管理及內(nèi)部控制工作，籌集集團運營所需資金，完成企業(yè)財務計劃；
2、為公司經(jīng)營決策提供相關財務所需數(shù)據(jù)依據(jù)，協(xié)助決策層制定公司戰(zhàn)略；
3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務規(guī)劃；參與公司重大財務問題的決策；
4、組織公司財務預算：指導并匯總各部門的財務預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、資金計劃；根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核、修正財務預算；監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況；
5、組織各分公司各部門成本核算，提出成本控制指標和標準，主導集團成本管理。負責組織各項成本核算；
6、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理和預、決算?；I集資金，合理、統(tǒng)籌安排資金使用，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；
7、主持對重大重要項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；
8、參與公司重要事項的分析和決策，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；
9、定期組織財務分析，審核財務報表，提交財務管理工作報告；
10、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序；
11、負責財務人員隊伍的組建和優(yōu)化，培訓、考核、評估本部人員。
第五篇：財務總監(jiān)工作總結(jié)
本人自X年X月參加工作以來歷任XXX單位財務會計、XX單位主辦會計、XX單位財務科科長，自XX年以來被聘為XX公司財務總監(jiān)。回顧十多年來的工作?我覺得自己出色完成了崗位工作任務，取得了一定的成績，也獲得了不少榮譽。現(xiàn)總結(jié)如下：
一、工作成績
為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.年初親自起草制定了《×××××關于現(xiàn)金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。主持制定了《X公司材料管理手冊》，進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心?責、權(quán)、利相結(jié)合，按勞分配、績效優(yōu)先、兼顧公平的經(jīng)營材料進銷體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。
會計工作的日常業(yè)務現(xiàn)在公司大部分都用軟件來處理，平時做好信息錄入工作，加班加點是一個常事，經(jīng)常忙得頭昏眼花，吃不好睡不好，碰到突發(fā)問題更是如此。我曾經(jīng)為一個項目的審計事宜在酒店里吃了一周的方便面、八寶粥，以致工作結(jié)束后，我聞到方便面的氣味都想吐，至今不是餓急了，我是堅決不吃方便面的。按時出報表，這是基礎要求，所以免不了常常加班加點到深夜。獨立成擔責任的壓力和企業(yè)風險給我?guī)砉ぷ魃系膲毫?，集團的一個下屬生物制藥企業(yè)進行GMP認證，老板讓我去組織，我雖然經(jīng)歷過類似ISO9000之類的認證，到對醫(yī)藥企業(yè)的認證從沒做過，加之該企業(yè)不正規(guī)，而生物醫(yī)藥產(chǎn)品的認證又是國家組織的認證，應該說是要求最嚴的認證，認證不過關就意味著這個企業(yè)半年以上的時間內(nèi)不能生產(chǎn)或投產(chǎn)，更不用說產(chǎn)品在市場上銷售了，那就會拖垮這個企業(yè)，我食不甘味，夜不能寐，最終順利完成了工作。
二、持續(xù)不斷的學習準備
中國處于一個改革的年代，改革就意味著變革，就像古哲學家阿里斯多德說的：每一天太陽都是新的。這就要求我們必須不斷的學習。我學的會計教材還是資金平衡表，完全是計劃經(jīng)濟那一套，雖然在原單位也接觸過資產(chǎn)負債表，也學過一本資本主義會計教材，那也不系統(tǒng)。九三年會計制度改革后，才走上軌道。為了適應這種變化，就開始參加注冊會計師考試，考完以后，又參加一個大學的研究生課程班學習，學完以后又參加國際內(nèi)部審計師考試(很可惜，過了兩門，后來因為一些事給耽誤了)，我除了參加考試外，自己當了十年財務總監(jiān)，大約買了有一萬塊錢的專業(yè)書籍自學。我有今天，除了機遇之外，更多的是自己不斷的學習的結(jié)果，而學習就是一種準備，機遇總是給有準備的人。當然，參加考試，拿到各種證書，是一個結(jié)果，有一塊招牌，但是，我更注意這個學習的過程，在工作中學習，把學習與工作結(jié)合起來，學是為了用，不僅僅是為了考。
三、溝通能力
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了XX年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求――逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
第六篇：財務部工作計劃
為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規(guī)劃。財務規(guī)劃分四個部分：財務現(xiàn)狀；財務目標；財務措施；實施步驟。
現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務，對內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：建立規(guī)范、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務稅務報告。
措施：包括財務部門建設、業(yè)務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。
步驟：財務目標的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規(guī)范劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。
近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務流程的規(guī)范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負其責（詳述見附件一〈當前財務部門建設〉）。
二、相關部門與財務工作配合要點（詳述見附件二）。相關部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務部，便于發(fā)生業(yè)務及時進行賬務處理。
三、著重解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題。在會計的協(xié)調(diào)下，各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。
四、初步建帳的方法有二種，1、傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。2、會計電算化即金蝶財務軟件或用友財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節(jié)約了大部分時間。
第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20xx年6月完成；遠期目標是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，并正常運作，預計20xx年10月完成。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務崗位、崗位職責、業(yè)務流程（詳述見附件三）。
二、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務制度建設（待制訂）。
三、狠抓業(yè)務流程、財務制度的貫徹執(zhí)行。
四、在業(yè)務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。
五、推動財務管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務與舊的速達賬務并行一個月，確保新業(yè)務上線成功。以上財務目標的實現(xiàn)，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
以下是財務規(guī)劃的進度表：
