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第一篇：會計主管崗位職責

1.根據公司財務制度，完成財務報表;編制公司財務預算、財務分析報告、資金計劃等;

2.負責公司日常稅務統(tǒng)計匯總分析、土地增值稅清算、所得稅年度匯算清繳;

3.負責公司經營會計、內部經營測算分析，公司財務報表報送;

4.負責公司合同、工程款付款單據、銷售傭金、費用單據的審核;往來款項核對與清理;

5、領導交代的其他工作

第二篇：會計主管崗位職責

1.按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數字準確,賬目清楚，按期報賬。

2.按照會計制度規(guī)定的項目和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項基金和稅金。

3.按照經濟核算原則，定期檢耍治齬靜莆瘛⒊殺競屠蟮鬧蔥星榭,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向部門經理提出合理化建議。

4.負責向部門經理匯報有關財務成果情況，及時提供有關財務數據。

5.負責各項費用的審核，以及各項業(yè)務的核算。

6.月度終了，負責總賬科目試算平衡，檢爍髏饗阜擲嗾擻胱苷說暮碩鄖榭觶繁Ｕ蘇訟嚳

7.記錄、分析每天銀行收款賬務工作。

8.負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔稅務申報情況。

9.負責各部門業(yè)績考核財務數據的填報與匯總、。

10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

11.處理記賬憑證,登記總賬，編制財務報表。

12.保持與銀行有關職能部門的聯系，維護商場良好的外部環(huán)境。

13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達賬項。

14.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

15.完成領導交辦的其他任務，并及時反饋執(zhí)行情況。

第三篇：會計主管崗位職責

1、業(yè)務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常動。

2、協(xié)助會計經理編寫公司的各項財務計劃、財務預算。

3、負責對預算的'執(zhí)行情況進行監(jiān)控。

4、協(xié)助會計經理編制、審核財務統(tǒng)計報表。

5、負責及時提供數據資料及各項費用統(tǒng)計及策略分析報告。

第四篇：會計主管崗位職責

本部的會計核算，復核會計憑證、會計報表及匯總會計報表，本部合同管理。包括：

1、完成本部總分類帳和明細分類帳的建帳工作

2、對公司本部發(fā)生的經濟事項，及時進行原始單據審核，辦理會計手續(xù)，進行會計核算

3、負責本部會計憑證的審核工作

4、負責按照要求定期結帳

5、負責本部和各內部二級核算單位匯總會計報表的審核工作

6、負責匯總編制公司本部財務收支預算、資本性支出預算、開發(fā)項目投資預算、經費預算、七項可控費用預算

7、按月審核科目余額表，并與相關統(tǒng)計臺帳核對，發(fā)現問題及時處理

8、負責及時清理本帳務系統(tǒng)內的債權債務

9、負責依法申報繳納各項稅金，并及時了解掌握國家各項稅收政策的變動情況

10、負責辦理本部國有資產產權年檢登記

11、協(xié)助人力資源部對公司固定資產、低值易耗品油料、辦公用品的購買、領用、清查、盤點工作

12、協(xié)助人力資源部做好養(yǎng)老統(tǒng)籌基金、醫(yī)療保險和職工住房公積金的提取、代扣和繳撥工作，并做好月報、季報的填報核對工作

13、領導本部會計完成本部會計核算工作

14、領導本部出納完成本部現金和銀行存款的管理

15、領導項目財務主管完成項目的會計核算和財務管理工作

第五篇：會計主管崗位職責

1、 審核日常費用報銷單據，提交財務經理。

2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

6、 指導稅務會計網上報稅及發(fā)票的領購。

7、 月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。

8、 月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、 月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發(fā)票的現場盤點及盤點表的落實。

10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗

品攤銷等的數據準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。

11、協(xié)助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

12、完成領導交辦的其他工作。

1、 核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、 根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。

4、 計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

5、 打印供應商往來結算單（4號到5號）。

6、 與供應商往來核對（6號到10）。

7、 收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理（11日到15）

8、 根據供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商，并做登記

9、 將收款收據，發(fā)票記賬聯提交給費用會計，并做好簽收登記。

日銷售會計崗位職責

1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。

2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。

4、計算出實付供應商往來結算額。

5、開具供應商往來結算單。

6、與供應商往來核對。 根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

8、根據供應商扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商。

9、將收款收據，發(fā)票記帳聯提交給費用會計，并做好簽收登記。

費用會計崗位職責：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

稅務往來會計崗位職責

1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

3、稅務報表的報送、收款收據、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳銷。

4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。

6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經理審核進行處理。

7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

出納（主管）職責

1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。

2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。

3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據跟蹤，查明原因，經財務經理審核重新付款。

4、負責供應商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現金盤點，編制庫存現金盤點表，現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經理。

8、檢查，指現金出納日常工作。

9、月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部

11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。

出納員崗位職責

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。

4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

9、負責及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

11、完成會計主管交辦的其他工作。