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第一篇：主管會計崗位職責(zé)

1、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。

2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

5、 落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

6、 指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

7、 月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。

8、 月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、 月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。

10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、 核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、 根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。

4、 計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

5、 打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。

6、 與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。

7、 收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）

8、 根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

日銷售會計崗位職責(zé)

1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。

4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。

5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

費用會計崗位職責(zé)：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)

1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。

4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

5、負責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。

7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

出納（主管）職責(zé)

1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準(zhǔn)確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。

3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。

4、負責(zé)供應(yīng)商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

出納員崗位職責(zé)

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

2、負責(zé)安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。

4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

5、負責(zé)收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

6、負責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取

8、負責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

9、負責(zé)及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

11、完成會計主管交辦的其他工作。

第二篇：主管會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)總公司及分公司全盤賬務(wù)處理及外帳，對現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進行檢查和審核;

2.負責(zé)編制公司月、季、年度會計報表及有關(guān)說明。按時向公司領(lǐng)導(dǎo)報送真實、準(zhǔn)確的會計報表，完整反應(yīng)財務(wù)情況，并進行財務(wù)分析;

3.根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

4.負責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收;

5.負責(zé)票據(jù)管理，負責(zé)憑證、賬簿及其他會計資料的收集、裝訂、歸檔工作;

6.負責(zé)合同管理，保障資金安全，按時計交稅金;

7.定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，準(zhǔn)確計提折舊費;

8.做好年度財務(wù)審計工作，協(xié)助做好投融資工作;

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第三篇：主管會計崗位職責(zé)

一、按照國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的財務(wù)制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

二、按照《會計法》規(guī)定及學(xué)院財務(wù)管理制度，審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、附件齊全。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目，制單記帳時做到準(zhǔn)確反映原始憑證內(nèi)容，要素完備、金額準(zhǔn)確。按時報送各種財務(wù)報表。

四、根據(jù)會計核算原則，定期檢查、分析財務(wù)計劃、預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，提高資金使用效果，對下達各部門的經(jīng)費指標(biāo)，要預(yù)防項目超支和超計劃付款現(xiàn)象發(fā)生。保管財務(wù)專用章。

五、按照學(xué)院財務(wù)制度規(guī)定，及時催收應(yīng)收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。

六、按照規(guī)定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，正確處理監(jiān)督和服務(wù)的關(guān)系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業(yè)務(wù)處理上做到合理、合法、公正。

八、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項業(yè)務(wù)，配合其他財務(wù)人員做好財務(wù)處的整體工作。

一、依照《會計法》，結(jié)合本單位實際情況，編制經(jīng)費收支預(yù)算，有計劃地合理地使用資金。

二、負責(zé)單位一切賬務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動。主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議，當(dāng)好參謀。

三、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，編報及時。

四、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

五、保管好所有財務(wù)憑證和財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理、裝訂、歸檔。

六、配合、督促各有關(guān)科室和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。

主管會計在分管校長和總務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)財務(wù)會計日常工作。負責(zé)黨校固定資產(chǎn)、基建、辦學(xué)經(jīng)費的總帳簿，編制各類計劃報告，進行會計核算、審計及財務(wù)帳目處理，上報有關(guān)財務(wù)材料及各類報表，按要求進行財務(wù)公開。

１、嚴格執(zhí)行會計制度，維護國家財政紀(jì)律，向一切違反財政紀(jì)律的行為作斗爭。

２、組織制定本單位經(jīng)費支出預(yù)算計劃，每月向主要負責(zé)人和分管校長報告預(yù)決算的執(zhí)行情況和資金、財務(wù)收支情況。

３、負責(zé)核算報送教職工的工資、獎金及有關(guān)人員調(diào)動工資轉(zhuǎn)移事宜。

４、按會計制度記好帳目，并按月、季、年結(jié)算帳目，編制財務(wù)報表和決算，保證帳表數(shù)字相符，會計數(shù)字真實，并報告分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

５、負責(zé)全校各類交款項收入、支出、保管等工作，管理好財務(wù)印章、法人代表印章和有關(guān)憑證，每年至少兩次在規(guī)定范圍內(nèi)公布帳目。

６、建立健全與會計有關(guān)的'原始記錄和憑證制度，保證財務(wù)資料完整、正確、可靠，并按規(guī)定保存。

７、負責(zé)對全校一切固定資產(chǎn)及其他一切物資帳目做到帳物相符。

８、指導(dǎo)出納人員的工作，定期做好資金、帳務(wù)的核查和分析工作，開源節(jié)流，挖潛堵漏。

９、堅守工作崗位，在崗期間不做與會計有關(guān)的私事，加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

１０、嚴格遵守各項制度，積極參加各種會議，按時完成財務(wù)檔案的整理和移交工作。

１１、制定實施學(xué)費收交計劃，科學(xué)計劃，嚴密組織，按時完成學(xué)費收交任務(wù)。

１２、積極完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：主管會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)總公司及分公司全盤賬務(wù)處理及外帳，對現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進行檢查和審核;

2.負責(zé)編制公司月、季、年度會計報表及有關(guān)說明。按時向公司領(lǐng)導(dǎo)報送真實、準(zhǔn)確的會計報表，完整反應(yīng)財務(wù)情況，并進行財務(wù)分析;

3.根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

4.負責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收;

5.負責(zé)票據(jù)管理，負責(zé)憑證、賬簿及其他會計資料的收集、裝訂、歸檔工作;

6.負責(zé)合同管理，保障資金安全，按時計交稅金;

7.定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，準(zhǔn)確計提折舊費;

8.做好年度財務(wù)審計工作，協(xié)助做好投融資工作;

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第五篇：主管會計崗位職責(zé)

1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)總監(jiān);

2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查;

3、每月工資表的考勤核算審核;

4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析;

5、落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)核算，對指標(biāo)完成情況進行過程控制和總結(jié)分析;

6、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責(zé)與財務(wù)、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

第六篇：會計主管崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司會計制度的設(shè)計、擬定并進行財經(jīng)政策的研究、分析

2、負責(zé)公司的會計核算管理齊全各類原始資料制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定

3、進行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析和考核督促各部門降低消耗節(jié)約費用

4、掌握國家稅務(wù)政策對外加強聯(lián)系下層單位進行指導(dǎo)

5、負責(zé)會計檔案的管理

6、利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對會計人員進行績效考核

8、指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作提高工作質(zhì)量

9、分析稅收、外匯管理政策及時提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見

10、負責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作

11、負責(zé)公司的全面核算工作定期編制會計報告

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作