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第一篇：第三章安全管理基礎(chǔ)工作

第九條公司建立各級正副行政領(lǐng)導(dǎo)的安全崗位責(zé)任制：公司總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，分管副總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)直接責(zé)任人，安全技術(shù)部經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)組織管理責(zé)任人;屬下各運(yùn)輸單位(車隊(duì))經(jīng)理(車隊(duì)長)為所在工作單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，分管副經(jīng)理(副隊(duì)長)為所在工作單位安全生產(chǎn)直接責(zé)任人，安全員、車管員為所在工作單位安全生產(chǎn)組織管理責(zé)任人。實(shí)行全面質(zhì)量管理，運(yùn)用全面質(zhì)量管理方法抓好安全管理基礎(chǔ)工作。

第十條屬下各運(yùn)輸單位必須認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全和管生產(chǎn)必須管安全的原則。正確處理生產(chǎn)與安全的關(guān)系，實(shí)行全方位安全管理，把安全工作列入黨、政、工、青、婦等部門的議事日程，齊抓共管。

第十一條公司安全管理部門及屬下運(yùn)輸單位要運(yùn)用板報(bào)、標(biāo)語等形式大力宣傳國家和企業(yè)有關(guān)安全法規(guī)和安全制度，推廣行車先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和表彰好人好事，教育員工遵章守法，自覺做好安全行車的各項(xiàng)工作。

第十二條個運(yùn)輸單位(車隊(duì))每月至少召開兩次安全生產(chǎn)會議及組織兩次安全學(xué)習(xí)，開展經(jīng)常性的教育。學(xué)習(xí)內(nèi)容：(1)學(xué)習(xí)交通法規(guī)，提高安全觀念;(2)總結(jié)行車工作，交流安全經(jīng)驗(yàn);(3)分析事故案例，查找事故苗頭;(4)檢查安全漏洞，制定防范措施;(5)宣傳安全典型，表揚(yáng)好人好事。同時做好會議記錄和簽到手續(xù)。

第十三條實(shí)行車輛承包經(jīng)營的單位，必須把安全考核指標(biāo)納入承包合同，并要加強(qiáng)對承包者的安全思想教育和對承包車的技術(shù)管理工作，不得以包代管，以罰代教。

第十四條公司安全管理部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入到各運(yùn)輸單位(車隊(duì))檢查各項(xiàng)安全規(guī)章制度的執(zhí)行、落實(shí)以及各項(xiàng)原始資料的建檔登記情況。各運(yùn)輸單位(車隊(duì))均應(yīng)建立領(lǐng)導(dǎo)值班制度，設(shè)立安全值班日記和原始資料記錄臺帳或檔案。

第十五條各運(yùn)輸單位(車隊(duì))應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化和運(yùn)輸工作實(shí)際，組織各種安全生產(chǎn)競賽活動，如百日安全無事故競賽、春運(yùn)安全競賽、安全知識和優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽等，并做好日常安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，報(bào)送公司有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。

第二篇：運(yùn)輸公司管理規(guī)章制度

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)預(yù)算，提高資金使用效益，有效保障交通事業(yè)發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，在符合國家法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度原則下，結(jié)合本局、所（以下簡稱局）體制的實(shí)際情況，制訂本財(cái)務(wù)管理制度。

第一章 總則

1、局財(cái)務(wù)管理必須按照國家財(cái)政有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)格進(jìn)行管理。局財(cái)務(wù)活動在局長的領(lǐng)導(dǎo)下，由局財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。

2、局財(cái)務(wù)管理必須堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開、民主理財(cái)制度。各項(xiàng)目收入和支出全部納入預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排使用。

第二章 預(yù)決算制度

按照部門預(yù)算編制要求和全局收支平衡的原則，認(rèn)真編制年度預(yù)算，合理安排各項(xiàng)支出。

1、各項(xiàng)收入的取得要符合國家及財(cái)經(jīng)的規(guī)定，準(zhǔn)確及時地入賬，按照財(cái)務(wù)管理的要求，分項(xiàng)如實(shí)填報(bào)。

2、各項(xiàng)上級撥入或其他取得的資金，能夠保證機(jī)關(guān)必要的人員及公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。本著合理、勤儉、節(jié)約的原則編制預(yù)算。

3、本局實(shí)施的基建工程須編報(bào)工程整體預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行實(shí)施。

4、有關(guān)年度預(yù)算執(zhí)行情況，每年2次向黨委會進(jìn)行匯報(bào)。

5、局財(cái)務(wù)管理必須嚴(yán)格堅(jiān)持監(jiān)督機(jī)制。財(cái)務(wù)科要根據(jù)核算資料和決算要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析，每月向局主要領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)交通、港、航三塊資金收支情況表和各項(xiàng)工程資金使用情況表。

第三章 審批制度

審批實(shí)行局重大開支集體研究制和一般開支實(shí)行在制度授權(quán)范圍內(nèi)的分工審批制度。原則上列入年度預(yù)算的支出才能列支。

（一）局機(jī)關(guān)重大支出項(xiàng)目一律由局黨委集體研究決定。重大支出項(xiàng)目包括：

1、工程基建；

2、局各類修繕工程；

3、機(jī)關(guān)各類會議安排；

4、單位價值在2萬元（含）以上的固定資產(chǎn)購置；

5、一切用于職工的獎金、福利；

6、其他需要集體研究決定的重大支出。

（二）審批領(lǐng)導(dǎo)

1、局長審批:

（1）財(cái)務(wù)收支預(yù)決算；

（2）資金的借貸、劃撥、補(bǔ)助、資助和贊助；

（3）資產(chǎn)的增減、基建和大中修理；

（4）學(xué)習(xí)進(jìn)修、獎金福利等發(fā)放、補(bǔ)助；勞保醫(yī)療規(guī)定應(yīng)審批的醫(yī)療費(fèi)；各種分管副職額定以上的業(yè)務(wù)會議、招待、外交、出差等費(fèi)用；人員的借聘及工資待遇等。

2、分管領(lǐng)導(dǎo)審批：

（1）業(yè)務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)支出總額在700元（含）以內(nèi)的，由分管機(jī)關(guān)工作的領(lǐng)導(dǎo)審批；700以上的，經(jīng)報(bào)銷部門的分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，由局長審批；

（2）差旅費(fèi)用：差旅費(fèi)用在700元（含）以內(nèi)，由該出差部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批；700元以上的.，經(jīng)該出差部門的分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，由局長審批；局副職干部的差旅費(fèi)一律由局長審批；局長差旅費(fèi)由分管機(jī)關(guān)工作的副職審批。

3、工程項(xiàng)目類建設(shè)開支審批：

（1）工程基建及各項(xiàng)大中修工程支出嚴(yán)格按項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施，由分管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）工程間資金借用，由財(cái)務(wù)、工程科提出方案，由分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字，再由局長審批；

（3）交通、港、航基建招投標(biāo)工程，在招投標(biāo)合同范圍內(nèi)由分管工程領(lǐng)導(dǎo)按合同管理支付工程。如超過合同工程量時，工程科應(yīng)嚴(yán)格按合同實(shí)際變化測算，若增減在10萬元（含）以內(nèi)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并由分管領(lǐng)導(dǎo)直接審批；增減在10萬元以上，工程科在向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)及時向局長說明原因，增減在30萬元（含）以上，應(yīng)由局長在班子會議上說明增減原因，經(jīng)決定，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）交通、港、航基建、維修50萬以下的工程（非招標(biāo)工程），由工程科在實(shí)施前編制工程項(xiàng)目預(yù)算。

①5萬元（含）以內(nèi)的由分管工程領(lǐng)導(dǎo)直接審批；

②5萬元以上的須由分管工程領(lǐng)導(dǎo)報(bào)請局長同意方可實(shí)施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

③超30萬元以上的由班子集體研究決定方可實(shí)施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）局機(jī)關(guān)零星建造、維修工程辦公室須在實(shí)施前須編排項(xiàng)目預(yù)算，由局長審批實(shí)施列支；2萬以上提交集體研究決定后實(shí)施。

（6）養(yǎng)護(hù)資金撥付，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）局內(nèi)臨設(shè)的單立機(jī)構(gòu)、部門的財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批由班子集體研究另行規(guī)定。

第四章 牽制及復(fù)核制度

1、購置、建造、大中修理，要有預(yù)算、決算和合同。凡屬?？厣唐泛土㈨?xiàng)基建，應(yīng)辦妥專控手續(xù)（經(jīng)辦部門辦理）和有關(guān)部門批準(zhǔn)的同意立項(xiàng)的書面依據(jù)。

2、預(yù)算內(nèi)的經(jīng)常性發(fā)放的月度工資、獎金、福利等各類津貼，由辦公室制單審核，財(cái)務(wù)部門復(fù)核后發(fā)放。（其中獎金、福利、津貼的發(fā)放必須經(jīng)局長簽字）

3、所有借聘人員必須由辦公室擬定報(bào)酬、待遇和借聘期限，簽訂勞動合同，經(jīng)局長簽字，才能生效。

4、各類建設(shè)補(bǔ)助性支出由補(bǔ)助單位提供書面報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門審核，局長同意審批后方能辦理。

5、各類文件或集體研究決定的支出都需經(jīng)附文件及會議記錄等支付依據(jù)，然后再按支付程序進(jìn)行支付。

6、各類基建工程支出要有合同、決算。特別是進(jìn)行招投標(biāo)的大中項(xiàng)目支付，在中期支付工程進(jìn)度款時，必須由施工單位出具支付報(bào)告，由監(jiān)理部門、工程部門、由業(yè)主代表及財(cái)務(wù)審核簽字，最后由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字支付。造價決算時由上級部門許可的社會中介機(jī)構(gòu)對最終工程造價進(jìn)行的審核，調(diào)整相應(yīng)的工程造價，然后根據(jù)決算審核書進(jìn)行付款。

7、各類款項(xiàng)費(fèi)用（包括差旅費(fèi)）須簡明填寫用途或事由，要有經(jīng)手人、證明人及部門負(fù)責(zé)的簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的手續(xù)。

8、每月采購的辦公用品和財(cái)產(chǎn)，必須辦理財(cái)產(chǎn)登記手續(xù)。必須辦理登記手續(xù)的財(cái)產(chǎn)物品，除辦妥審批、牽制等手續(xù)外，附辦公室的登記憑證予以報(bào)銷。

9、各類款項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時，必須由財(cái)務(wù)部門核定列支賬戶，會計(jì)復(fù)核，出納才付款。

第五章 原始憑證審核制度

原始憑證分外來原始憑證和自制原始憑二種：

1、外來原始憑證分發(fā)票和收據(jù)。發(fā)票用于營業(yè)、經(jīng)營性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；收據(jù)用于非營業(yè)、非經(jīng)營性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

2、符合“發(fā)票管理統(tǒng)一規(guī)定”的發(fā)票和符合財(cái)稅部門統(tǒng)一規(guī)定印制的企事業(yè)收款收據(jù)，著重審核：

（1）牽制及審批是否齊全，必要的附件和手續(xù)是否齊備；

（2）票面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄是否齊全，內(nèi)容是否真實(shí)，有否涂改；

（3）數(shù)量、單價與金額的大小寫是否一致。必需附件的，附件內(nèi)容和發(fā)票是否相符；

（4）票面的戶名和戶章是否一致，應(yīng)蓋“收款章有效”或“發(fā)票專用章”的是否加蓋；

（5）有否超越經(jīng)營、金額、結(jié)算方法和時效等的界限。

3、自制原始憑證必須事由清楚，牽制和審批手續(xù)齊全。

4、為規(guī)范和簡化手續(xù)，采取“報(bào)銷匯總單”辦法報(bào)銷。匯總單既是自制原始憑證，又是原始憑證數(shù)量和金額的匯總。

5、有下列情況之一的原始憑證，財(cái)務(wù)部門不予受理：

（1）不合法的原始憑證；

（2）不真實(shí)的原始憑證；

（3）白條及企事業(yè)單位自制或購買的收款收據(jù)；

（4）混淆經(jīng)營性質(zhì)，超越經(jīng)營范圍的原始憑證；

（5）超時效、超限額、超結(jié)算方法的原始憑證；

（6）數(shù)量、單價與金額不符、大小寫不一致、金額涂改的原始憑證。

6、有下情況之一的原始憑證，財(cái)務(wù)部門予以退回，要求更正、補(bǔ)充：

（1）票戶與章名不符，該蓋而未蓋章的原始憑證；

（2）記載不正確，文字涂改而又未蓋章糾正的原始憑證；

（3）牽制及審批不全，必要的附件和手續(xù)不齊全的原始憑證。

第六章 現(xiàn)金管理制度

1、現(xiàn)金（含銀行存款，下同）經(jīng)管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定和有關(guān)規(guī)章制度，把好現(xiàn)金出納關(guān)。

2、設(shè)立現(xiàn)金日記賬。日記賬登記必須規(guī)范化，時序記錄，日清月清。

3、不準(zhǔn)坐支，不準(zhǔn)白條抵庫，不準(zhǔn)動用挪用，不準(zhǔn)私借或私掛。

4、要定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額和實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬面余額和銀行對賬單相稱。

5、出差或采購、維修、疾病等必須借款或暫領(lǐng)備用金的，均需簡述事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差借款在返回單位后的三天內(nèi)結(jié)清。其余借款均在事畢時還清。做到一次未清，二次不借。

6、支票憑支票簽發(fā)單簽發(fā)。經(jīng)辦人員憑有效支票簽發(fā)單向財(cái)會部門領(lǐng)用支票，辦理登記手續(xù)。三天內(nèi)把支票存根聯(lián)附辦好，報(bào)銷手續(xù)的原始憑證交回財(cái)會部門，換回簽發(fā)單，并予以銷號。

7、支票簽發(fā)單應(yīng)簡明購貨單位及用途，大約金額，簽發(fā)支票賬戶及種類和號碼。經(jīng)經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)會部門核定列支賬戶有效。

第七章 票據(jù)管理制度

1、票據(jù)由專人管理，建立臺賬，實(shí)行進(jìn)銷存報(bào)核制。管理者必須具備《發(fā)票管理員》資格，不準(zhǔn)直接使用票據(jù)。

2、票據(jù)臺賬的設(shè)制按有關(guān)規(guī)定，但總賬與分賬間的勾稽關(guān)系要明確，進(jìn)銷存發(fā)生數(shù)要平衡，持票者明細(xì)賬要清楚、正確。

3、向上級部門領(lǐng)入的票據(jù)，憑上級部門的領(lǐng)票憑單，登記臺賬；向財(cái)稅部門購入或自印的票據(jù)，憑發(fā)票，由票據(jù)經(jīng)管人填制清領(lǐng)單，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人作為發(fā)票人，登記臺賬。

4、票據(jù)核銷要及時、準(zhǔn)確，并記錄入賬的會計(jì)憑證，使會計(jì)核算和票據(jù)管理互為稽核。

5、持票部門要專人負(fù)責(zé)票據(jù)，填制票據(jù)內(nèi)容完整、正確、清晰，服從票據(jù)管理員的指導(dǎo)。票據(jù)的報(bào)核必須及時，應(yīng)隨款報(bào)核的票據(jù)必須把款隨解財(cái)務(wù)部門。

6、票據(jù)遺失或短缺由持票人及時書面報(bào)告，說明原因及經(jīng)過，由持票部門蓋章并負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，予以核銷。但由此而引起的一切后果和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，均由持票人負(fù)責(zé)。

7、交通運(yùn)輸票據(jù)專項(xiàng)性強(qiáng)，必須專票專用。不準(zhǔn)它用。票據(jù)管理部門有義務(wù)對各持票部門進(jìn)行輔導(dǎo)，有責(zé)任進(jìn)行必要的檢查和審核。

第八章 資產(chǎn)登記及清查制度

1、固定資產(chǎn)、低值易耗品，外購資產(chǎn)、自制資產(chǎn)，外借或自用、有賬和無賬資產(chǎn)均需清查，登記入冊。

2、資產(chǎn)清查以辦公室為主，財(cái)務(wù)部門協(xié)助。

3、資產(chǎn)登記分類別項(xiàng)，設(shè)單項(xiàng)資產(chǎn)卡片和臺賬。一式三份，一份使用部門（者）留存，一份辦公室存檔，一份財(cái)務(wù)部門存查。

4、資產(chǎn)的報(bào)廢、失滅、毀損或損壞，均須由該資產(chǎn)的使用部門（者）書面報(bào)告，辦公室和財(cái)務(wù)部門鑒定，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以核銷或修復(fù)。

5、資產(chǎn)每年至少清查一次。特別是家具用具、家用電器、移動通訊工具等。遇特殊情況，可以即時清查。

6、新置資產(chǎn)除辦妥報(bào)銷手續(xù)外，還應(yīng)辦妥登記手續(xù)，才能向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

7、外借資產(chǎn)除登記入冊外，應(yīng)把有局長批準(zhǔn)外借的借條復(fù)印一份，交財(cái)務(wù)部門備案，待資產(chǎn)收回或處理后退回。

第九章 財(cái)務(wù)稽核制度

1、財(cái)務(wù)稽核由局組成檢查組或財(cái)務(wù)部門或財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人分別實(shí)施。

2、局組成檢查組主要對以下財(cái)務(wù)部門為主執(zhí)行的制度進(jìn)行內(nèi)審，重點(diǎn)檢查預(yù)決算和各有關(guān)制度執(zhí)行情況，審批、牽制的執(zhí)行力度。

3、財(cái)務(wù)部門根據(jù)不同情況，對各有關(guān)企業(yè)、部門和個人進(jìn)行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)要求糾正；有重大問題或?qū)掖尾桓牡?，收回或停發(fā)票、據(jù)、證，待整頓處理完畢，予以恢復(fù)。

4、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人主要檢查財(cái)務(wù)部門對制度的執(zhí)行情況，組織本部門人員下站對有關(guān)部門和企業(yè)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時修正或補(bǔ)充。

5、檢查實(shí)行書面報(bào)告制，直接向局長及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十章 財(cái)務(wù)分析制度

1、財(cái)務(wù)分析主要是本局所經(jīng)濟(jì)活動分析。包括預(yù)算分析和決算分析，動態(tài)分析和靜態(tài)分析，全面、部分，專題分析。

2、財(cái)務(wù)分析是根據(jù)會計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算、統(tǒng)計(jì)資料以及通過調(diào)查研究所掌握的情況，對本單位經(jīng)濟(jì)活動的書面報(bào)告。

3、財(cái)務(wù)分析通過比較分析、因素分析、綜合分析來說明問題，找出原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)建議和措施。

4、財(cái)務(wù)分析由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或組織本部門人員實(shí)施，向局長匯報(bào)。

本制度的解釋責(zé)任屬局財(cái)務(wù)科。