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第一篇：小公司的規(guī)章制度范本

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

三、合同談判須由相關(guān)部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。

四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。

六、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

七、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。

合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

八、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。

十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

十二、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

十三、凡可能發(fā)生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

第二篇：小公司的規(guī)章制度范本

(一)總則：

1．為加強公司的財務(wù)工作和經(jīng)營管理以及提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。

2．公司財務(wù)部門的職能是：

1〉認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度，遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程；

2〉建立健全財務(wù)管理的各種財務(wù)管理制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律；

3〉積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；

4〉編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金回籠；厲行節(jié)約，合理使用資金；

5〉合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；

6〉及時報送各種報表，主動配合財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門了解、檢查財務(wù)工作； 7〉辦理公司交給的其他工作。

3．公司財務(wù)部由經(jīng)理兼總會計師，下設(shè)主管會計、會計、出納、記帳員。

(二)崗位職責制度：

1．財務(wù)經(jīng)理兼總會計師負責公司的下列工作：

1〉編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金；

2〉進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消費、節(jié)約開支、提高經(jīng)濟效益；

3〉建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析；定期檢查分析公司財務(wù)收支、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好參謀助手；

4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規(guī)范公司的經(jīng)濟行為；

5〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

2．主管會計的工作職責：

1〉編制和報送各種報表；

2〉辦理信貸手續(xù)；

3〉辦理工商、稅務(wù)、信貸的年檢工作；

4〉負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款；

5〉負責公司的發(fā)票管理工作和檔案保管工作；

6〉當好財務(wù)部經(jīng)理的助手，完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

3．財務(wù)處出納的工作職責：

1〉認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；

2〉嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫； 3〉嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續(xù)；

4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

5〉配合會計做好各種帳務(wù)處理；

6〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

4．財務(wù)處記帳員的工作職責：

1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當；

2〉審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關(guān)規(guī)定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)經(jīng)理匯報處理；

3〉及時完成帳簿的登記工作；

4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作；

5〉負責有關(guān)帳務(wù)的查詢工作；

6〉完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

(三)財務(wù)管理制度：

1．事業(yè)部（分公司）承攬工程必須經(jīng)公司承攬，一切收入款項必須撥入公司帳戶，經(jīng)總經(jīng)理批準按公司統(tǒng)一規(guī)定分包給事業(yè)部（公司）。分公司實行獨立核算，自負盈虧，稅金由公司代扣。

2．各項目負責人在任職期間，應實行抵押或協(xié)議的方式對項目部的經(jīng)濟活動負責，抵押物及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定，以個人不動產(chǎn)抵押的必須經(jīng)有關(guān)部門登記、公證。

3．公司實行合并報表及年度審計，每月27日是公司的結(jié)帳日期，一年一度的審計工作由公司統(tǒng)一安排。

財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經(jīng)保管員辦理出入庫手續(xù)。

4．財務(wù)人員應對本公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

5．財務(wù)人員應會同有關(guān)人員定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發(fā)現(xiàn)問題應及時寫出書面報告，并請求查明，做出處理。

6．財務(wù)人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，并有專人監(jiān)交。

7．公司必須按會計制度和稅法規(guī)定提取福利費、教育經(jīng)費、折舊等，發(fā)生的醫(yī)藥費、贊助費、罰款等按規(guī)定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。

8．公司的工資、獎金按不超過產(chǎn)值25％的工資含量(在稅務(wù)政策不變的前提下)列支成本，超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。

9．未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎金，對發(fā)放的工資、獎金按稅務(wù)規(guī)定應繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負擔。

10．各部室（事業(yè)部、分公司）不得私自設(shè)立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發(fā)空頭支票。

11．公司根據(jù)利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規(guī)定計提企業(yè)所得稅，按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后，再進行分配，其分配方案由各公司總經(jīng)理進行擬定，報公司總裁審議決定。

12．公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進行調(diào)配，需長期使用時，經(jīng)公司經(jīng)理同意，辦理借款手續(xù)，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計算并支付利息。

(四)支票、匯票、發(fā)票管理制度：

1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)主要負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

2．支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

3．支票使用后未交回存根，財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，直至領(lǐng)用人完成報帳手續(xù)。

(五)現(xiàn)金管理制度：

l．現(xiàn)金使用范圍：

1〉職工工資、津貼、獎金；

2〉個人勞務(wù)報酬；

3〉差旅費； ，

4〉職工生活費；

5〉1000元以下的零星開支。

2．支付1000元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應經(jīng)負責人批準、主管會計審核后支付現(xiàn)金。

3．公司業(yè)務(wù)人員需支用現(xiàn)金時，必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后支??；使用后由經(jīng)手人簽字，總經(jīng)理核批，財務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

4．各項目提取現(xiàn)金時，必須由項目負責人填制憑證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財務(wù)部辦理取款手續(xù)。

5．一切開支的單據(jù)，必須在三日內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算，否則一律不給予報銷。特殊單據(jù)的費用超過三百元，須經(jīng)當事人兩人證明方可報銷。

6出納員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應當日清月結(jié)，每日清點，帳款相符。

（六)會計檔案管理制度：

1．凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，暫由公司財務(wù)部保管一年，期滿后，由財務(wù)部編制移交清冊，移交公司檔案室統(tǒng)一保管。

2．財務(wù)部和檔案室的財務(wù)檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經(jīng)財務(wù)負責人批準，可以提供查閱或者復印，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復印財務(wù)檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。未經(jīng)批準不得私自翻閱。

(七)福利報銷制度：

第三篇：公司規(guī)章管理制度

第一章、總則

第一條、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

第三條、凡本公司銷售員適用本制度。

第二章、銷售員思想道德行為準則。

第四條、銷售員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導的安排。

第五條、銷售員之間應相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。

第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個銷售員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第七條、公司本著充分保障每個銷售員利益的原則，嚴禁銷售員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。

第八條、銷售員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，公司按成本價從其工資中扣除。

第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。

第十條、銷售員應具備職業(yè)操守，履行保密義務(wù)，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

第三章、銷售員日常工作規(guī)范條例

第十一條、銷售員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，按時上下班打卡。

1、工作時間公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：

周一至周五：上午：8：30―12：00，下午：13：30―17：30為工作時間。

12：00―13：30為午餐休息。

2、考勤

（1）所有銷售員必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

（2）遲到、早退、曠工

①遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

②月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

3、請假

（1）病假

①銷售員病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8：30―9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

②銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。

（2）事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經(jīng)權(quán)責領(lǐng)導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

4、出差

（1）銷售員出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責領(lǐng)導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

（2）出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權(quán)責領(lǐng)導簽字按出差考勤。

第十二條、銷售員請假出差批準權(quán)限：三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

第十三條、銷售員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第十四條、銷售員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

第十五條、銷售員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第十六條、銷售員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。

第十七條、公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。

第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的，銷售員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。

第四章、賬款貨物管理制度

第十九條、銷售員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。銷售員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果銷售員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。

第二十條、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復印件。

第二十一條、銷售員應在公司每月收款截止期限內(nèi)將貨款交回公司，銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。

第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的，應及時上報公司備案處理，不可私下糾紛。

第二十三條、對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求銷售員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，銷售員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

第二十四條、銷售員出差旅費報銷時，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。

第二十五條、銷售員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。

第二十六條、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便銷售員的談判，銷售員可從倉管處借出貨物，銷售員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷售員照價賠償。

第五章、客戶關(guān)系管理制度

第二十七條、銷售員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關(guān)系的重要性。

第二十八條、銷售員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第二十九條、銷售員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

第三十條、公司會全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。

第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

第六章、銷售員注意事項

第三十二條、在銷售過程中，銷售員應注意儀表，態(tài)度謙和，以禮待人，熱情周到。

第三十三條、銷售員要嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等。

第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。

第三十五條、在執(zhí)行職務(wù)工作中，不得飲酒。

第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當渠道支付貨款，不得進行與法律相違背的銷售行為。

第三十七條、工作時間不得辦理私事，不得私自使用公司的車輛。

第四篇：公司規(guī)章管理制度

第一節(jié)，辦公制度

一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。

二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯(lián)系單并經(jīng)部門經(jīng)理或主任審核批準。

三、辦公時間不得從事與本崗位無關(guān)的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。

四：接電話，接待來賓時一律使用文明用語并做好留言記錄、訊息處理;客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。

五、保持辦公場所，設(shè)施，倉庫及個人的衛(wèi)生。

六、工作期間應勤于業(yè)務(wù)，積極主動完成工作任務(wù)。

七、盡心，盡責，真誠合作，致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚團隊精神，根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責范圍的業(yè)務(wù)時應就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。

第二節(jié)，公司人員職責

一、部門經(jīng)理職責

1、各部門經(jīng)理必須嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責。

2、各部門經(jīng)理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監(jiān)督計劃的實施、執(zhí)行。

3、對本部門的工作，開展經(jīng)常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責。

4、服從公司管理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的行為。

5、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動

6、進行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。

7、保證本部門消耗及易消耗器材的安全回攏與保管及更新

8、做好辦公室用品的申報、領(lǐng)取、購置、報修等管理工作

二、文員職責

堅守工作崗位，嚴守商業(yè)秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協(xié)調(diào)能力。

1、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。

2、針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及時對其進行歸納整理。對于有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時回訪。3、每日或每周的各種例會作詳細資料記錄。

4、對業(yè)務(wù)合同、員工簽訂協(xié)議等要嚴守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。

5、電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務(wù)電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復。

6、起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設(shè)計。

7、員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。

8、負責辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。

三、會計、出納職責

1、建全公司財務(wù)帳目，如實記錄經(jīng)營結(jié)果。

2、定期做好各種財務(wù)報表向公司匯報。

3、制備完整詳實的業(yè)務(wù)資料，不準弄虛作假做虛假記錄。

4、當日帳目當日結(jié)清。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。

5、做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，及時采取補救措施，避免造成損失。6、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，照章辦事。

四、保管員職責

1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。

2、負責保管實物的收發(fā)工作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴禁其它人進入庫房。

3、做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準確盤存。先收先發(fā)。

4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。

5、搞好儲存實物維護保養(yǎng)工作，采取相應的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。

6、嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕

7、及時核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。

第三節(jié)，財務(wù)管理制度

1、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。

2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。

3、實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經(jīng)手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務(wù)匯報。

4、做好產(chǎn)品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經(jīng)請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經(jīng)濟及法律責任。

5、白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司主任確認批準后方可有效。

6、市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務(wù)或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳?。公司財?wù)的備用金不能超過 3000 元。

7、支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務(wù)主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。

8、公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當事人給予經(jīng)濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。

9、每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務(wù)收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。

第五篇：公司規(guī)章管理制度

一、目的

為保持良好的工作秩序、加強考勤管理，讓企業(yè)員工具備最基本的員工素質(zhì)，結(jié)合公司管理的實際情況，特定考勤管理制度。旨在幫助員工養(yǎng)成良好的職業(yè)習慣，同時為公司科學調(diào)度人員、合理配置資源及員工獎懲、晉升等提供科學依據(jù)。

二、適用范圍

新疆多路建設(shè)工程有限公司全體員工

三、工作時間

1.夏令時，上班時間為10：00，10：10晨會，下班時間為20：00

2.冬令時，上班時間為10：00，10：05晨會，下班時間為19：30

考勤與早會10分鐘時間員工須做好一切上崗前準備，早會后立即進入各自崗位的狀態(tài)，若繼續(xù)進行與作業(yè)無關(guān)的事情者，按遲到進行扣分。

四、程序內(nèi)容

1.、員工每天上下班時需先指紋簽到，簽到時應按考勤機提示進行考勤，聽到?“謝謝”后打卡成功：若聽到“”請重新按手指“時，應重新刷指紋。

2、未參加早會者應填寫“未按時早會說明書”說明原因并由部門主管簽字批準，交辦公室備案，否則按缺勤處理。

3、因外出任務(wù)不能按時打卡早會者，因提前告知領(lǐng)導做好考勤記錄，否則按缺勤處理。

4、因指紋簽到機出現(xiàn)故障而不能正常考勤，由辦公室登記上下班時間。

5、員工正常休息時間為每月4天。以先后順序為準，如超過2人，或需要調(diào)換休息時間，由員工自行協(xié)商并上報領(lǐng)導。

6、由于其他不可抗拒的因素影響而遲到者，情況特殊可不記遲到。

7、全勤獎：一個月無遲到，早退，請假，每人每月獎勵50元，以簽到和宣誓為準。

8、員工連續(xù)三天缺勤，未告知上級原因，未辦理請假手續(xù)者，視為員工自行離職。

五、遲到細則：

1、遲到一次扣1分即10元(10：00打卡，10：10早會);

2、遲到30分鐘以上，以早合時間為準，扣除2分即20元;遲到超過一小時以上的扣3分即30元;11：00點以后到崗的，扣5分即50元;單月累計遲到超3次(含)以上，除按以上方式正常考核后，同時額外扣5分紀律分即50元。

3、單月累計遲到超六6次(含)以上，除按以上方式正?？己撕螅瑫r額外扣10分紀律分即100元。

4、單月累計遲到超9次(含)以上，除按以上方式正常考核后，同時屬嚴重違反公司規(guī)章制度。

六、曠工處罰制度：

1、未經(jīng)請假，并未電話通知或轉(zhuǎn)告公司領(lǐng)導原因，缺勤半天以上即視為曠工。

2、員工在上班時間內(nèi)因各種原因須外出任務(wù)或作業(yè)時，應辦理外出手續(xù)，員工未經(jīng)批準擅自離開工作崗位達兩小時以上者，按曠工處理。

3、以上曠工行為按責任人當月日雙倍工資處罰。

七、請假的相關(guān)規(guī)定制度：

1、事假須提前一天辦妥請假手續(xù)，由部門主管胡立明憑本人在事假單說明的實際情況進行批準，如請假理由不充分或足以影響公司業(yè)務(wù)和正常運營者，公司有權(quán)不準假或縮短、暫緩請假。

2、員工事假天數(shù)原則上半年不得超過15天，月累計不得超過2天。如特殊原因須超出上述假期時限的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，否則視為曠工。員工事假期間按事假時間扣除薪資，以本人當月工資為準。

八、病假的相關(guān)的規(guī)定制度：

病假個人須提供病假單日的門診病例或醫(yī)療證明，病假前均需報部門主管批準。相關(guān)病例證明須在病假結(jié)束后2個工作日后移交考勤主管。

九、其他：

1、本制度解釋權(quán)歸公司人事行政部。

2、本制度未盡事宜按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、本制度自簽發(fā)之日起嚴格執(zhí)行，望作為企業(yè)員工認真遵守。