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        銀行自查報告的格式

        發(fā)布時間:2023-03-08 08:39:55

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        • 文檔分類:自查報告
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        第一篇:銀行自查報告

        根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行 非常重視此項工作,于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神,并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查,現(xiàn)將自查整改情況報告如下:

        一、自查對象和范圍

        我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。

        二、自查內(nèi)容

        (一)基礎(chǔ)管理情況:

        1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況,保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。

        2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設(shè)備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

        3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點 加鈔完畢后做取款測試。

        4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

        5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。

        6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。

        7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,保證自助設(shè)備正常運行。

        8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。

        9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

        10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。

        11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

        (二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況:

        1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像;回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

        2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

        3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。

        4、視頻圖像疊加時間和日期信息,數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。

        5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。

        6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。

        7、有獨立的用戶操作區(qū)域,已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。

        8、自助設(shè)備采用實體磚。

        今后,我社區(qū)支行將進一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識,增強防范風(fēng)險防控能力,嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行,穩(wěn)健發(fā)展。

        第二篇:銀行工作自查報告

          我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅持以黨的"三個代表"重要思想為指導(dǎo),按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署,深入落實科學(xué)發(fā)展觀,以規(guī)范服務(wù)行為,強化服務(wù)意識,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn),從解決群眾關(guān)心的熱點和難點問題入手,使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善。

        (一)思想道德方面

        1、在日常工作中,未出現(xiàn)差錯較多、任務(wù)完成不及時、敷衍、推諉等責(zé)任心不強、作風(fēng)不扎實的行為。

        2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為。

        3、未有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動的行為。

        4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費,索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為。

        (二)日常生活行為方面

        1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等,消費與正當(dāng)收入嚴(yán)重不符的行為。

        2、未有經(jīng)常以錢物為賭注打牌、打麻將或參與賭球、玩游戲機等其他變相賭博的行為;沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀(jì)行為。

        3、未有長期拖欠貸款、借款不還,或信用卡惡意透支,或經(jīng)常找人借錢的行為。

        4、未有從事第二職業(yè)或做生意,或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為;沒有上班時間傳呼、電話不斷,與社會不良人員交往的行為;沒有經(jīng)常在上班時間買賣股票、期貨或參與傳銷的行為。

        5、未有因家庭重大變故,造成情緒波動較大的行為;沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

        (三)業(yè)務(wù)管理方面

        1、未有對金融規(guī)章制度及上級的精神不認(rèn)真?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)和貫徹落實的情況,明確本單位或本部門各業(yè)務(wù)操作崗位職責(zé)。

        2、未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不及時采取有效措施解決的情況,及時解決網(wǎng)點需要解決問題。

        3、未有對違紀(jì)違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定及時制止、報告和處理的情況。

        4、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為,未有網(wǎng)點、部門負責(zé)人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況。

        5、未有財會部門主管、主管行長、行長不堅持每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金進行清點的情況。

        6、未有不按規(guī)定安排對重要崗位進行輪崗的情況。

        (四)業(yè)務(wù)操作方面

        1、未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實、賬表不符的情況;未有未經(jīng)會計主管審核或授權(quán),擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為。

        2、未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象。

        3、無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況;無不嚴(yán)格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點尾箱現(xiàn)金或清點后不登記、不簽名的情況。

        4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張,隱瞞不報出納長款的現(xiàn)象;未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現(xiàn)象。

        5、未有允許單位和個人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)不按規(guī)定報告、報批的情況;未有開戶審查不嚴(yán)、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為。

        6、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù),盜取客戶資金的現(xiàn)象;未有越權(quán)或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為。

        7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況,提供虛假的貸前調(diào)查報告行為。

        8、未有超越職權(quán)和范圍用印行為,無未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全用印行為;未有私自將單位介紹信給他人使用的行為。

        9、未有私自將押運路線透露給他人的行為。

        10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況;不存在混崗操作現(xiàn)象。

        11、無故意違章操作,有章不循行為,未有風(fēng)險苗頭和不安全因素存在。

        第三篇:銀行自查報告

        為規(guī)范我行人民幣支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作,根據(jù)《中國人民銀行XX中心支行關(guān)于開展結(jié)算執(zhí)法檢查的通知》的文件要求,我行立刻召開相關(guān)會議組織人員學(xué)習(xí)文件精神,提出了具體的檢查要求,對我支行所有存量賬戶及支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進行了一次全面詳細的檢查?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

        一、基本情況

        根據(jù)文件要求,自查時間范圍內(nèi)我支行共開立單位銀行結(jié)算賬戶63戶,其中,基本賬戶20個、一般賬戶35個、專用賬戶5個、臨時賬戶3個,共計銷戶34戶。自20xx年1月1日至今,我行共受理銀行承兌匯票217筆,共計2145萬元。轉(zhuǎn)賬支票售出22000張,現(xiàn)金支票5500張。

        對私方面,自20xx年1月1日至今,共計開立個人存款賬戶合計2000戶。

        二、具體情況

        (一)單位銀行結(jié)算賬戶的的管理和開立情況

        1、我行銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤消,確定一名人員進行審查和管理,實行專人負責(zé)。

        2、新開立的銀行結(jié)算賬戶,都能按照要求,資料保存完整,實行專卷專夾保管,開戶資料完整。

        3、開立的基本存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶,均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準(zhǔn)通知書以及機構(gòu)信用代碼正。

        (二)單位銀行結(jié)算賬戶的使用情況

        1、銀行結(jié)算賬戶資金使用管理符合要求,無收購資金轉(zhuǎn)入個人銀行卡、個人結(jié)算賬戶的現(xiàn)象。

        2、嚴(yán)格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的,審查其授權(quán)書,與其身份證件或其他證明文件核對一致,并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進行核查。

        3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶的開立嚴(yán)格執(zhí)行核準(zhǔn)制度,并通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)申請核準(zhǔn)或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據(jù)。

        4、嚴(yán)格一般存款戶取現(xiàn)管理,一般存款賬戶在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中均設(shè)置為不可取現(xiàn),無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

        5、及時準(zhǔn)確向賬戶系統(tǒng)報備信息。新開立的單位銀行結(jié)算賬戶,自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務(wù)。單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項,單筆超過5萬元的,支付時基本能按照要求審查付款依據(jù),保證款項支付合法合規(guī)。

        6、按照規(guī)定辦理銀行結(jié)算賬戶的變更。對相關(guān)文件的真實性、完整性、合規(guī)性進行審查,及時辦理變更手續(xù)。

        (三)票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況

        1、嚴(yán)密審核、受理支票業(yè)務(wù),同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關(guān)規(guī)定辦理。

        2、我行結(jié)算收費、中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)均參照總、分行相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)。

        3、辦理銀行承兌匯票承兌時,對資料嚴(yán)格審查,對票據(jù)查驗執(zhí)行經(jīng)辦行初查,市分行復(fù)查的雙線查驗制度。

        (四)支付系統(tǒng)自查情況

        1、大額往賬業(yè)務(wù)均由主管在行內(nèi)系統(tǒng)授權(quán)后及時在人行前置機上授權(quán),處理時間控制在五分鐘之內(nèi)。

        2、及時接收當(dāng)日他行來賬業(yè)務(wù)及查詢業(yè)務(wù),查詢業(yè)務(wù)當(dāng)日進行回復(fù)。

        3、小額定期借記業(yè)務(wù)均進行及時回執(zhí),無借記業(yè)務(wù)包處于“已超期”的現(xiàn)象。

        (五)銀行卡業(yè)務(wù)

        1、發(fā)卡業(yè)務(wù)。發(fā)卡業(yè)務(wù)按照《銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等規(guī)定辦理,嚴(yán)格審核開戶資料。

        2、交易監(jiān)測與使用管理情況。定時查看報表管理平臺上的發(fā)卡數(shù)、已發(fā)卡賬戶總存款金額和平均余額。

        3、受理市場特約商戶沒有辦理,正在積極推廣。

        4、終端機具管理嚴(yán)格,未出現(xiàn)不良情況。

        5、收單服務(wù)外包機構(gòu)管理發(fā)面,每天在報表中查詢和打印前一個工作日的收單業(yè)務(wù),及時整理入賬。

        6、受理市場秩序維護情況良好。

        (六)支付信息報送情況

        支行在支付業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)報表方面能夠做到及時準(zhǔn)確,信息分析報告能夠按照相關(guān)要求及時準(zhǔn)確的報送。

        三、今后工作方向

        通過本次自查,使我行的銀行結(jié)算賬戶管理工作,得到了加強和提高,以有效的維護支付結(jié)算正常秩序,防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動,確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。今后支行將繼續(xù)努力,持續(xù)貫徹落實人行文件要求,將支付結(jié)算類管理工作做好。

        第四篇:社保自查報告

        市社保處:

        根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》(湘社險函71號)文件精神,按照組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個方面的具體要求,我局不斷細化內(nèi)容,一一對比,詳細進行了自查,具體情況報告如下:

        一、組織機構(gòu)控制

        一是在進一步建立健全隊伍管理各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,機構(gòu)職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制等方面進行了規(guī)范,明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設(shè)置及其職責(zé)范圍。

        二是各個股室之間的內(nèi)部控制職責(zé)明確、業(yè)務(wù)信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項待遇支付時,首先業(yè)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,主要領(lǐng)導(dǎo)簽字,做到了各個環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。

        三是多年來,通過思想政治教育、黨風(fēng)廉政教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)歷培訓(xùn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化崗位設(shè)置等措施,切實加強了社保經(jīng)辦隊伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、作風(fēng)和業(yè)務(wù)建設(shè),有力地促進了領(lǐng)導(dǎo)班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高。

        二、業(yè)務(wù)運行控制

        一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養(yǎng)老保險待遇審核、待遇計算、基數(shù)核定、基數(shù)增減核定、補繳、繳費基數(shù)修改管理、欠費數(shù)據(jù)庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領(lǐng)取待遇資格認(rèn)定、待遇支付、系統(tǒng)口令管理、系統(tǒng)軟件維護管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)庫安全管理,稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確,各負其責(zé),相互制約。

        二是積極推行政務(wù)公開,在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開社保局服務(wù)工作內(nèi)容和職責(zé),辦事依據(jù)、辦事流程圖、收費項目及標(biāo)準(zhǔn)、辦理各項業(yè)務(wù)需提交的主要資料、違規(guī)違紀(jì)的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會,提高辦事的透明度。

        三、各種人事、文書、業(yè)務(wù)、財務(wù)檔案及時留存、歸檔保管,做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。原始檔案、資料由專人管理,單位或個人查閱檔案,須持介紹信或相應(yīng)的證明。

        三、基金財務(wù)控制

        一是嚴(yán)格執(zhí)行《社會保險基金財務(wù)制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定,分別設(shè)立財政專戶、支出戶,地稅征收的養(yǎng)老保險費及時撥付財政專戶,按月申請資金及時撥付到支出戶,確保足額發(fā)放。對存入銀行的沉淀或當(dāng)期基金,按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計算,所得利息并入了基金。

        二是嚴(yán)格按照《社會保險基金財務(wù)制度》和《社會保險基金會計制度》等有關(guān)規(guī)定,真實準(zhǔn)確地核算和反映基金的收入、支出和結(jié)余。

        三是基金的預(yù)算管理嚴(yán)格按《社會保險基金財務(wù)制度》規(guī)定的內(nèi)容、方法和程序編制、審批、執(zhí)行,在分析本年度預(yù)算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎(chǔ)上,編制基金下年度收、支預(yù)算,做到了認(rèn)真、科學(xué)、合理。

        四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一布置,我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表,認(rèn)真填制、審核,確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致。

        五是按照管理權(quán)限、分級審核的原則,設(shè)立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責(zé)人等財務(wù)崗位。

        四、信息系統(tǒng)控制

        開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)信息安全檢查,及時整改隱患。一是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查,并及時將軟件更新和升級,消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計備案,對所有接入局域網(wǎng)的設(shè)備進行了全面安全檢查,對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的'計算機進行全面升級,確保網(wǎng)絡(luò)安全。三是規(guī)范信息的采集、審核和發(fā)布流程,嚴(yán)格信息發(fā)布審核,確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性。

        四是嚴(yán)格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連,為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生,使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失,采取了異地備份等有效的措施,保證了各項基礎(chǔ)信息的安全。

        五、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督

        目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員,每年按照市局任務(wù)要求及社會保險稽核審計程序,編制稽審工作計劃,對享受待遇人員組織實施稽核,通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數(shù)核定表、核實參保時間、繳費年限等情況,核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件,核實享受待遇標(biāo)準(zhǔn),并不定期對各項業(yè)務(wù)進行抽查,及時反饋主要領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)主管部門。

        雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》及相關(guān)文件規(guī)定建立和制定,但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

        六、整改意見或建議

        一是優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu),推進機關(guān)效能建設(shè)。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設(shè),轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng),全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力,構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。

        二是進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負責(zé)、誰運行誰負責(zé)、誰使用誰負責(zé)”的管理原則,對上網(wǎng)計算機嚴(yán)格把關(guān),工作需要時連上網(wǎng)線,不用上網(wǎng)時物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送,使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質(zhì)完成,不能隨意使用電子郵箱、網(wǎng)上共享等手段。

        三是實地稽核與專項稽核相結(jié)合,確保養(yǎng)老保險工作的平穩(wěn)運行,防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度,確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。

        第五篇:銀行自查報告

        中國人民銀行支行:

        按照中國人民銀行總行《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范代收業(yè)務(wù)的通知》文件要求,xx組織相關(guān)人員認(rèn)真落實自查工作,對現(xiàn)有代收類中間業(yè)務(wù)進行全面梳理,對照文件內(nèi)容查找不足,現(xiàn)將自查情況匯報以下:

        一、代收業(yè)務(wù)總體情況

        經(jīng)梳理,xx目前的代收業(yè)務(wù)有代收電費、財稅庫銀兩項業(yè)務(wù)。

        二、代收業(yè)務(wù)自查情況

        (一)代收電費

        代收電費業(yè)務(wù)為20xx年上線的業(yè)務(wù),代收模式為電力公司與xxx合作開發(fā)收款程序,并由xx作為盟市結(jié)算機構(gòu),我xx只作為參與行,通過柜臺代理電費繳納業(yè)務(wù),但繳費業(yè)務(wù)由客戶自主發(fā)起,我xx只負責(zé)繳納費用,不涉及主動扣費,不屬于本次代收業(yè)務(wù)文件中的代收場景范圍。

        (二)財稅庫銀業(yè)務(wù)

        財稅庫銀業(yè)務(wù)為xx牽頭與國家稅務(wù)機關(guān)合作開發(fā)的線上扣稅系統(tǒng),合作模式為企業(yè)或個體工商戶、國家稅務(wù)局、聯(lián)社簽訂三方協(xié)議,綁定企業(yè)或個體工商戶扣款賬號,由國家稅務(wù)局發(fā)起扣款指令進行自動扣稅的業(yè)務(wù),扣款由稅務(wù)機關(guān)發(fā)起,xx端只負責(zé)打印扣稅憑證及短信提醒,因此,不屬于本次代收業(yè)務(wù)文件中的代收場景范圍。

        三、下一步工作計劃

        加強對存量代收業(yè)務(wù)的管控力度,做好代收業(yè)務(wù)人員培訓(xùn),進一步完善代收協(xié)議及代收管理制度,并將代收業(yè)務(wù)納入日常審計。同時,嚴(yán)把新代收業(yè)務(wù)準(zhǔn)入關(guān),針對符合文件代收場景的代收業(yè)務(wù),比照文件要求逐一落實后方可開展,確保合規(guī)合法開展各項代收業(yè)務(wù)。

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