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基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作自查示范報(bào)告(三)根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，組織專門小組對(duì)全系統(tǒng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化運(yùn)作水平?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

第一，高度重視，全面做好工作安排。

《縣財(cái)政局關(guān)于開展全縣基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開了下屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會(huì)議，對(duì)這項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)部署，要求各單位成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指定專人認(rèn)真開展創(chuàng)新工作。同時(shí)，組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基本工作準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的認(rèn)識(shí)，高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作，共同推進(jìn)全系統(tǒng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。該局的財(cái)務(wù)股具體承擔(dān)這項(xiàng)工作，并監(jiān)督和指導(dǎo)該局下屬所有單位的創(chuàng)作活動(dòng)的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的切實(shí)可行的實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)，為建立取得實(shí)效奠定了基礎(chǔ)。

二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開展。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《陜西省會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例》、《基本會(huì)計(jì)工作準(zhǔn)則》、《基本會(huì)計(jì)工作規(guī)范考核準(zhǔn)則》等文件要求，我局及其所屬單位從會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)人員聘任、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)電算化制度及實(shí)施等方面，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行了全面細(xì)致的.自查。：

1、各單位可以依法設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員，并組織會(huì)計(jì)人員按時(shí)參加繼續(xù)教育和學(xué)習(xí)。局屬各單位可按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員。會(huì)計(jì)中心負(fù)責(zé)一個(gè)聯(lián)絡(luò)員的報(bào)銷，會(huì)計(jì)中心不負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)和出納。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。出納和會(huì)計(jì)分工明確，責(zé)任明確。財(cái)務(wù)人員變動(dòng)轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。

2.各單位可以依法建帳，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》和國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目，開展會(huì)計(jì)工作，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)政策。

3.原始憑證格式正確，內(nèi)容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求；會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯(cuò)方法符合會(huì)計(jì)制度的要求，由責(zé)任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。

4.各單位可按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬、參考賬戶，并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結(jié)賬和糾錯(cuò)方法符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定?？梢员ＷC賬證、賬、賬相符，現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結(jié)清，銀行存款、銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)。

5.財(cái)務(wù)人員能夠按時(shí)按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚，報(bào)送及時(shí)。

6.會(huì)計(jì)檔案管理人員可以按照國(guó)家規(guī)定定期整理和歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，妥善保管，及時(shí)登記會(huì)計(jì)檔案的閱讀和復(fù)制，并按照規(guī)定程序銷毀會(huì)計(jì)檔案。

7.各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計(jì)制度健全，會(huì)計(jì)和出納分工，印章負(fù)責(zé)，財(cái)產(chǎn)檢查按時(shí)按要求進(jìn)行，財(cái)產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。

8.內(nèi)部會(huì)計(jì)制度健全，執(zhí)行得當(dāng)。貨幣資金業(yè)務(wù)的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷毀發(fā)票等。符合內(nèi)部控制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國(guó)有資產(chǎn)管理辦法。

9.建立會(huì)計(jì)電算化的各項(xiàng)管理制度，配備會(huì)計(jì)專用計(jì)算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會(huì)計(jì)電算化工作符合規(guī)范要求。

三是查漏補(bǔ)缺，確保自查的有效性

經(jīng)過(guò)自查，我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作總體情況良好，各單位都能嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)規(guī)范。但是，與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問(wèn)題:

1。有些單位的會(huì)計(jì)人員沒有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

2.個(gè)別記賬憑證空行未取消。

3.內(nèi)部會(huì)計(jì)制度需要進(jìn)一步完善。

4.金融人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，采取有效措施，根據(jù)整改的實(shí)際責(zé)任，逐一認(rèn)真整改。一是督促無(wú)證人員積極參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書培訓(xùn)考試，爭(zhēng)取全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員持證上崗；二是會(huì)計(jì)憑證空行不按規(guī)定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會(huì)計(jì)憑證符合要求。三是召開財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì)議，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的能力，全面提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。四是進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，建立基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平。