千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《項目實施自查報告(推薦5篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《項目實施自查報告(推薦5篇)》。
第一篇：項目自查報告
篇1：項目自檢報告
項目自檢報告
項目名稱： 建設單位：施工單位：
項目經(jīng)理：檢查人員：日 期：
表一：設備情況檢查表
注：在審核情況表中符合項打“√”，不符合項打“x”并注明原因。
表二：施工工藝情況檢查表
表三：功能測試報告
表四：項目自檢結果
篇2：項目自查報告(格式) 附件3：
項目自查報告（格式）
一、項目執(zhí)行情況。對照農(nóng)業(yè)項目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，是否按項目進行管理；檢查項目的實施是否嚴格遵守上級主管部門下達的項目計劃，有無擅自更改項目實施內容、實施標準、實施地點等問題；檢查項目完成進度情況，是否按照計劃時間完成項目。
二、資金使用情況。對照相關農(nóng)業(yè)項目資金配套的管理辦法，重點檢查項目單位是否按照制度規(guī)定的開支范圍和開支標準使用農(nóng)業(yè)專項資金，項目資金的管理是否做到?？顚Ｓ?、專賬核算和專人管理，有無擠占挪用項目資金、以撥代支、虛報項目完成額、擅自擴大開支范圍、提高開支標準、計劃外項目支出或基本支出擠占項目資金問題；原始憑證是否符合要求，有無依據(jù)不符合規(guī)定的原始憑證或虛假原始憑證列支項目支出問題，以及以虛假業(yè)務事項虛報項目完成額問題。
三、項目管理情況。檢查項目單位是否建立了農(nóng)業(yè)項目資金管理辦法等內部管理制度，對項目負責人的要求是否具體、明確；檢查項目單位資金使用審批手續(xù)是否完備，是否符合《會計法》關于“會計監(jiān)督”的有關規(guī)定；檢查項目單位是否對每
個項目分別進行管理，各個項目的進展情況和完成情況是否明確。
四、項目成效情況。檢查項目單位對已完成項目是否按規(guī)定組織驗收；項目單位是否按照項目建議書提出的目標、預期效益對已完成項目的資金使用效果進行評價；項目單位的效益評價意見是否實事求是，有無科學依據(jù)；項目是否發(fā)揮了資金使用效益，實現(xiàn)了項目目標。
五、問題與建議。既包括具體項目的問題和建議，也包括重大項目資金投向及管理方面的問題與建議。
篇3：專項資金自查報告
項目經(jīng)費自查報告
項目名稱：**************************介質
立項代碼：********************* 項目承擔單位：**************科技有限公司 項目起止日期：2013-1——2014-12 為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查， 現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況
2013年度共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設備支出 3.9 萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。
通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、項目經(jīng)費自查內容及情況如下
1、對專項資金我公司認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內部控制制度。
2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內部控制相應制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發(fā)支出科目，核算內容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。
3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。
4、購入的用于研發(fā)項目的設備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。
5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調整，沒有出現(xiàn)拖延財務結賬、長期掛賬的問題。
為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。
*********公司
篇4：湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況自查報告(編寫提綱) 附件2：
（由項目承擔單位填寫）
湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況
自查報告
項 目 名 稱： 計 劃 類 別： 項 目 編 號： 承 擔 單 位： 項目負責人： 項目聯(lián)系人： 聯(lián) 系 電 話： 所 屬 地：（市州、縣市區(qū)） 項目管理處室： 填報時間： 年 月 日
湖南省科學技術廳
2013年制
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湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況自查信息表
一、項目基本情況
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二、項目合同指標指標完成情況
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三、項目經(jīng)費預算及執(zhí)行情況
注：
1、除1-8項外，同一支出科目一般不得同時列支專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費；帶★的僅限農(nóng)業(yè)類、社發(fā)類項目。
2、此表僅限于縣市區(qū)科技服務與創(chuàng)新能力提升專項特色產(chǎn)業(yè)類項目，其他專項按計劃任務書中原定科目列示。
— 4 —
四、意見與建議
五、承諾書
— 5 —
湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況自查報告
（編寫提綱）
一、項目基本情況
項目總投資和計劃項目財政經(jīng)費、所屬技術領域或行業(yè)、項目實施的目的意義。
二、項目進展情況
項目計劃任務書規(guī)定的任務目標完成及執(zhí)行情況；實現(xiàn)的階段性成果；指標未如期完成或在執(zhí)行過程中有重大調整事項，說明其原因；項目管理措施。
三、法人責任落實情況
是否建立健全相關管理制度及制度的執(zhí)行情況；是否認真行使科研經(jīng)費管理、審核和監(jiān)督權；是否按照項目任務書的約定條件，為項目實施提供必要的條件保障。
四、項目財務管理情況
是否對專項經(jīng)費進行單獨核算，?？顚Ｓ?；經(jīng)費支出是否嚴格按預算執(zhí)行，有無預算調整事項；專項經(jīng)費會計核算是否合規(guī)、合法；現(xiàn)金管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等財務管理行為是否規(guī)范。
五、自查報告所附的佐證材料
1、經(jīng)費使用證明材料。包括：項目會計報表、專項賬簿和會計憑證；撥款證明、與配套經(jīng)費有關的會計證明；材料、設備購置和測試化驗加工的相關合同、專家咨詢費名冊、項目經(jīng)費使用管理制度等。
2、技術、經(jīng)濟指標執(zhí)行情況相關證明。 湖南省科學技術廳辦公室 2013年8月5日印發(fā)
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— 1 —
篇5：扶貧資金自查報告范文
資溪縣200
9、2010年財政扶貧項目資金
自查報告
接到市扶貧和移民局、市財政局關于對全市200
9、2010年財政扶貧項目資金進行交叉檢查通知后，我們及時組織人員對2009年、2010年財政扶貧項目資金進行全面、認真、仔細自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、2009年財政扶貧項目資金使用情況
2009年省市下達我縣財政扶貧資金588.9萬元，縣級配套資金21萬元（整村推進配套9萬元，移民扶貧配套12萬元）。我縣財政安排了補助進城購商品房實行無土安置移民扶持資金334.755萬元(按購房面積每平方米補助150元)，共計財政扶貧資金944.655萬元，已全部安排落實到位。具體資金使用情況如下：
1、重點村整村推進扶貧資金84萬元，縣級配套9萬元，合計93萬元，用于8個重點村整村推進扶貧項目（14個）建設。
2、面上項目扶貧資金44萬元，用于非重點項目建設14個，已完工項目13個，撥付使用資金41萬元。有1個項目3萬元未撥款，即江西梧怡莊園生態(tài)發(fā)展有限公司白茶種植項目3萬元。
3、扶貧貸款貼息資金7萬元用于德順公司、香檀山茶葉公司、步陽竹木制品公司三個龍頭企業(yè)扶貧貸款貼息補助。
4、移民搬遷扶貧資金438萬元，縣級配套12萬元，合計450萬元，完成移民搬遷1200人，其中農(nóng)村安置103戶429人，已撥付資金150.15萬元，進縣城購房已辦理請款的移民戶185戶771人，撥付移民專項資金269.85萬元，縣扶持資金334.755萬元；移民搬遷省補助資金30萬元，用于集中安置點基礎設施建設項目。
5、“雨露”計劃培訓資金10.02萬元。
6、5.7萬元用于扶貧統(tǒng)計監(jiān)測科技培訓和項目管理。
二、2010年財政扶貧項目資金使用情況
2010年省市下達我縣財政扶貧資金839.741萬元，縣級配套資金27.6萬元（整村推進配套9萬元，移民扶貧配套18.6萬元），共計財政扶貧資金867.34萬元，已全部安排落實到位。具體資金使用情況如下：
1、重點村整村推進扶貧資金85萬元，整村推進典型示范村獎勵資金2萬元，縣級配套9萬元，合計96萬元，用于8個重點村整村推進扶貧項目（14個）建設。
2、面上項目扶貧資金91萬元，其中：①、科技扶貧項目1 個，項目資金25萬元；②、
災后恢復生產(chǎn)項目9個，項目資金50萬元；③、非重點村項目5個，項目資金16萬元，已撥付資金13萬元，有1個項目3萬元，即石峽村際上水庫水毀維修項目未完工，故未撥款。
3、扶貧貸款貼息資金7萬元用于資溪青云地板有限公司、江西正大竹木有限公司二個龍頭企業(yè)扶貧貸款貼息補助。
4、2010年省市下達我縣“三區(qū)”移民搬遷任務953人、災后重建搬遷移民831人，合計1784人，移民扶貧資金624.4萬元（含縣配套資金17.84萬元），移民搬遷專項資金（省級示范點資金）32.8萬元（含縣配套資金0.76萬元），共計移民扶貧資金657.2萬元，已經(jīng)全部安排落實到位。現(xiàn)已撥付使用177.5萬元，余下479.7萬元。
5、“雨露”計劃培訓資金10.04萬元，已經(jīng)撥付6.42萬元，余下3.62萬元未撥，其中3.2萬元用于“一村一名”中高級技工培訓需待9月份開學后撥付使用，0.42萬元用于勞動力轉移培訓。
6、6.1萬元用于扶貧統(tǒng)計監(jiān)測、科技培訓和項目管理。
三、滯留資金主要原因
滯留資金主要是2010年移民搬遷扶貧資金，主要原因是：
1、受2010年6.19洪災影響，移民新村基礎設施要沉實、堅固點，施工項目質量才能更好些。
2、受洪災影響，災后重建房的人很多，建房材料難購買，建房進度慢。
3、進城農(nóng)民購房戶要憑房產(chǎn)證辦理撥款手續(xù)。
四、改進措施和辦法
1、目前2010年移民搬遷建房已全部結束，加快移民新村基礎設施建設，加強監(jiān)督和指導，確保項目質量，加快資金撥付速度。
2、協(xié)調有關部門解決購房當中的一些實際問題，加快農(nóng)民進城購房房產(chǎn)證的辦理速度，盡快的撥付移民補助資金。
篇6：項目環(huán)境保護驗收自查報告格式及內容
項目環(huán)境保護驗收自查報告格式及內容
封面： x×項目環(huán)境保護自查報告
建設單位(蓋章) 內頁：
一、建設單位基本情況，本項目概況
基本情況主要介紹建設單位的總體情況；項目概況主要包括：項目組成、主要建設內容、環(huán)評情況(何時委托何單位編制了環(huán)評報告、何時得到環(huán)保部門的批復等)、項目何時開工、何時竣工、何時經(jīng)市環(huán)保局同意進行試生產(chǎn)、總投資和環(huán)保投資等
二、環(huán)評批復落實情況
主要是建設單位落實環(huán)評及其批復的情況。
1、施工期環(huán)保措施落實情況；
2、各類環(huán)保設施或措施(水、氣、聲、渣等)建設及落實情況，試生產(chǎn)或試運行以來運行狀況；
3、建設項目的性質、規(guī)模、地點或者采用的生產(chǎn)工藝是否發(fā)生變化，如果發(fā)生變化是否申請變更或重新報批環(huán)評文件；
4、環(huán)保機構、規(guī)章制度、監(jiān)測化驗機構設立情況；
5、環(huán)評及其批復其他要求的落實情況。
第二篇：專項資金使用情況自查報告
關于專項資金使用情況自查報告
專項資金的使用情況也是需要有一些自查的工作的，下面是小編整理的關于專項資金使用情況自查報告，歡迎大家參考!
關于專項資金使用情況自查報告一：
接到《關于對國家工商總局補助資金使用情況進行專項檢查的通知》的通知后，我局立即展開對2008年國家工商總局補助資金使用情況的自查整改，現(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
2008年，國家工商總局共撥專項資金70萬元，其中，豐城市工商局20萬元，樟樹市工商局20萬元，銅鼓縣工商局20萬元，宜春市工商局機關10萬元。
一、各縣市局專項資金使用情況：
1、宜春市工商局2008年國家補助的10萬元專項資金用于12315指揮中心的建設和其網(wǎng)絡設備的購置，裝修面積為70平方米，造價為4萬元，購置服務器及電腦的費用為10萬元，實際用于建設的資金為14萬余元;
2、豐城市工商局2008年國家局補助的20萬元專項資金用于基層工商分局的改建，裝修面積為314平方米，實際用于改建的費用為50.11萬元，通過上級部門的認定已經(jīng)達到了二星級分局的標準;
3、樟樹市工商局2008年國家局補助的20萬元專項資金用于臨江工商分局的重建，目前，重建工作正在進行中，已使用了一部分專項資金。
4、銅鼓縣工商局2008年國家局補助的20萬元專項資金用于大段分局新辦公樓的建設，其面積為754.47平方米，實際用于大段分局新辦公樓建設的資金為64.5萬元。
二、專項資金的成果和發(fā)揮的作用
各縣市區(qū)局專項資金的撥付，使上述各縣市區(qū)局的辦公大樓及時得到改建，辦公環(huán)境得到改善，提高了工作效率，能夠滿足正常的辦公需求。
三、自查整改
從專項經(jīng)費的申請，批準，撥付到投入使用過程中，沒有出現(xiàn)任何違紀違規(guī)的問題。各縣市區(qū)局將專項經(jīng)費納入單位財務部門統(tǒng)一管理，按照專款專用原則，統(tǒng)籌分配使用，無截留、挪用專項資金請況，撥付的專項資金及時、足額到位，并將專項建設安排的配套資金納入每年部門預算安排。
在以后的工作中，各縣市區(qū)局將繼續(xù)做好一下幾方面的工作：
1、切實按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強專項補助資金管理，確保專項資金能夠落到實處，切實發(fā)揮專項補助資金效益。
2、繼續(xù)完善專項資金使用審查制度，跟蹤調查專項資金的使用情況，確保專項資金是專款專用。
關于專項資金使用情況自查報告二：
由省監(jiān)察廳、省政府糾風辦和省財政廳組成的省強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查重點檢查組于9月13—29日對我市習水、仁懷、鳳岡、湄潭、綏陽、遵義、匯川等7個縣(區(qū)、市)和市財政局、市農(nóng)委、市民政局、市交通局2007—2009年強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查情況進行了重點檢查。省檢查組通過聽匯報、查臺賬、看項目、訪農(nóng)戶等方式，共計檢查了53個部門、40多個項目，走訪200多農(nóng)戶。省檢查組認為，我市強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查工作領導重視、機構健全、工作扎實、邊整邊改、查處有力、效果明顯。但也存在“擠占挪用資金較為突出;滯留資金較為嚴重;虛報冒領、擠占挪用資金時有發(fā)生;少數(shù)地方和單位執(zhí)行政策不到位;有些項目政府匹配不到位;部分項目和單位自查不認真，整改不落實;財務管理不規(guī)范”等問題和不足。
我市各級各部門高度重視重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施，督促整改落實。市強農(nóng)惠農(nóng)資金領導小組召開專題會議，明確將省檢查組重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作為整改的重點，明確責任單位，作好原因分析、整改落實和責任追究，加大督查督辦力度。到目前為止，大部分問題已整改，另有部分問題需繼續(xù)加以督促跟蹤?，F(xiàn)將有關整改落實情況報告如下：
一、關于“滯留資金量較大”問題
(一)仁懷市滯留資金6929萬元
問題原因：主要是項目未完工、資金下達時間晚、竣工決算滯后和個別項目無法實施所致。
整改情況：仁懷市高度重視，正視存在問題，進一步提高思想認識，成立整改督查組，實行整改工作“三包”責任制(包整改單位、包整改質量、包整改落實)，主要采取以下措施抓整改落實，一是要求項目單位對在建工程加強項目管理，力爭在2010年底完成項目建設;二是對跨年度實施的項目，資金監(jiān)管部門和各項目主管單位要作好實施方案，及時組織實施;三是對項目已實施但報帳不及時的單位，要對項目主管單位督查督辦，要求審計部門加大審計力度，辦理竣工決算審計，及時核銷滯留款項;四是對涉及企業(yè)利益而無法落實的項目，采取與企業(yè)溝通，引進競爭機制，及時解決項目實施的問題。通過及時整改，仁懷市已兌付滯留資金 2539萬元。
(二)仁懷市水利局滯留資金3600萬元
問題原因：主要是項目跨年度實施、審計力量不足、驗收不及時、專業(yè)人員少和報帳不及時所致。
整改情況：仁懷市政府、水利局、審計局、財政局高度重視，及時召開會議，落實整改措施。一是加強調度，加快工程施工力度，縮短年度施工工期，提高年度支付率，降低資金滯留量;二是加大審計力度，及時與市審計局銜接，將待審工程全部委托3家審計中介機構審計，市政府已落實相關審計費用，確保已送審的51個項目在11月15日前審計完成，預計支付工程款1300多萬元，其余項目在12月10日完成審計，全部支付工程尾款;三是落實責任、嚴格獎懲，對未完工的工程，逐個清理部署，落實到人，限定工程竣工時間，實行倒排工期，采取超常手段，確保在建工程在10月20日前全面完工，11月25日前送審，12月15日前審計完畢，并支付全部工程尾款;四是加緊督促本級財政面上水利項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要求在10月底完成相關資料報賬。
(三)湄潭縣滯留資金7630萬元
問題原因：主要是工程進度慢、報帳不及時和部分項目實施條件不具備所致。
整改情況：9月8日，湄潭縣政府常務副縣長陳佐明會同縣委常委、縣紀委書記吉斌召集縣財政局、監(jiān)察局、審計局等單位負責人就強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施召開了專題會議，對存在的六類問題如何進行整改做了具體明確。對工程進度緩慢，報賬不及時，形成資金滯留問題，明確未開工的項目2010年 10月10前必須開工，12月20日前完工;已開工的項目2010年11月30日前必須竣工、驗收、決算;已完工的項目2010年10月10日前必須送審、決算、報賬。目前，所有的項目已經(jīng)開工，已開工和已完工的逐步進行了報賬。對因實施項目條件不具備形成的資金滯留問題，明確由縣政府提出使用意見，報上級審批后執(zhí)行。目前，該項工作正在逐步落實當中。通過自查自糾，邊整邊改，到今年8月31日止，湄潭縣滯留資金由7630萬元下降到1730萬元，效果較好。
(四)市交通運輸局滯留農(nóng)村公路建設資金5879萬元
問題原因：一是按每公里統(tǒng)籌1萬元的橋梁建設資金2428萬元涉及項目沒有完工,資金未撥付;二是工程完工后縣(區(qū)、市)沒有及時上報竣工資料，根據(jù)工程管理要求，只能劃撥工程進度85%--90%，余3450萬元資金未撥出。
整改情況：按照工程管理要求及時撥付工程款。
二、關于“自查質量不高”問題
(一)遵義縣楓香鎮(zhèn)、三合鎮(zhèn)自查報告質量不高
問題原因：主要是重視不夠、自查不力所致。
整改情況：縣政府對兩鎮(zhèn)黨政主要領導進行了批評教育，要求高度重視，責令重新清理上報;兩鎮(zhèn)黨委政府及時召開專題會議，充分檢討前期工作不夠重視、精力不夠集中的問題，重新自查自糾;兩鎮(zhèn)鎮(zhèn)領導親臨清查工作第一線督促、指導，各站所在規(guī)定時間內將清查基礎資料報鎮(zhèn)財政所匯總，財政所晝夜工作、加班加點，重新上報了自查自糾報告，楓香鎮(zhèn)對2007年至2009年在本鎮(zhèn)實施的強農(nóng)惠農(nóng)項目分年度分類別分子項目進行了闡述，每個項目都有基本實施情況、存在問題、整改措施等，基本摸清了項目底數(shù)，做到心中有數(shù)。
(二)匯川區(qū)水利局接受省重點檢查時工作不負責任、自查自糾報告不詳細、匯報不清楚和馬虎了事應付檢查組的問題
問題原因：主要是重視不夠、自查不力所致。
整改情況：匯川區(qū)政府高度重視省檢查組指出的問題和提出的指導意見，已責成匯川區(qū)強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作領導小組立即督促整改到位并及時向省檢查組報告。匯川區(qū)紀委于9月29日以遵匯紀呈[2010]5號向省檢查組報告了對匯川區(qū)水利局督促整改情況，《整改報告》明確，一是責令區(qū)水利局提高認識，改進工作作風，按時按要求整改存在問題;二是由區(qū)紀委書記許平主持，分管水利工作的副區(qū)長劉紅梅和區(qū)監(jiān)察局長余玉會參加，對區(qū)水利局局長、黨組書記胡隆俊實施警示提醒;三是責令區(qū)水利局黨組書記、局長向區(qū)委、區(qū)政府作出書面檢查;四是限期一日完善強農(nóng)惠農(nóng)資金清查工作匯報材料并報區(qū)涉農(nóng)資金清理工作領導小組辦公室和區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局。匯川區(qū)水利局已按時重新報送了自查自糾報告。
(三)市國土資源局新增建設用地土地有償使用費情況數(shù)據(jù)不準確
問題原因：主要是核對不認真所致。
整改情況：通過對市級下達數(shù)據(jù)逐筆核對、整改后，市國土資源局已重新報送了自查情況整改報告(遵市國土資呈[2010]260號);核對后，2007-2009年，中央、省下?lián)芪沂行略鼋ㄔO用地土地有償使用費26142萬元(中央10758萬元，省15384萬元)，共計安排土地整治項目 32個，建設規(guī)模2918公傾，預計新增耕地面積337.4公頃;市國土資源局對有關同志進行了批評。
三、關于“虛報冒領、擠占挪用資金較為突出”問題
(一)市交通運輸局借用農(nóng)村公路建設資金11100萬元
問題原因：2009年6月11日，經(jīng)市政府領導批示，借支遵義高速公路開發(fā)投資有限公司注冊資金8100萬元，當年6月29日已歸還;6月29日借支綏陽至遵義高速公路前期工作經(jīng)費1000萬元，當年12月23日歸還500萬元，12月28日歸還500萬元;7月31日借支遵義高速公路開發(fā)投資有限公司借支注冊資金1000萬元，當年12月28日歸還;9月8日，借支遵義市道路橋梁工程有限公司支付民工工資1000萬元，當月23日歸還。
整改情況：要以推動經(jīng)濟建設為目標，但不能違規(guī)使用資金;嚴格執(zhí)行資金管理制度，做到資金管理嚴謹合法;強化制度約束，建立內控制度。
(二)桐梓縣交通運輸局占用農(nóng)村公路建設資金
問題原因：對專項資金“專款專用”政策理解不透所致。
整改情況：桐梓縣交通局占用農(nóng)村公路建設資金24.28萬元用于購買工作用車，已于2009年6月24日從自籌資金中歸還;縣交通局借用農(nóng)村公路建設資金 24萬元上交2006年縣級匹配資金，已于2009年6月24日從縣財政通村公路匹配資金中歸還;縣通村公路工作領導小組辦公室工作購車及辦公用品11萬元，已于2009年6月24日從縣財政通村公路匹配資金工作經(jīng)費中歸還。
(三)匯川區(qū)虛報蔬菜面積套取財政資金
問題原因：主要是領導重視不夠、管理制度不健全、監(jiān)督管理不到位和工作不細責任心不強所致。
整改情況：匯川區(qū)農(nóng)牧局在發(fā)現(xiàn)問題后，立即組織召開黨組會，著手開展調查。今年8月18日，由區(qū)農(nóng)牧局紀檢組長牽頭開展調查，經(jīng)查證，遵義益豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司2007—2009年實際流轉土地面積為185畝，虛報面積580畝套取區(qū)級財政獎勵資金14.26萬元，要求公司將套取資金交回區(qū)農(nóng)牧局。區(qū)財政局在接到群眾舉報后，8月24日，通過對泗渡鎮(zhèn)財政所和區(qū)農(nóng)牧局2007—2009年該公司領取蔬菜種植大戶獎勵經(jīng)費進行調查取證，遵義益豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司2007—2009年實際流轉土地面積確為185畝，虛報面積580畝套取區(qū)級財政獎勵資金14.26萬元屬實，并提出“責令該公司將套取資金 14.26萬元上交區(qū)財政，對該公司處以違法所得資金10%的罰款，對直接責任的主管人員和其他責任人員處以3000元的罰款”的處理建議。省檢查組提出后，匯川區(qū)紀委、監(jiān)察局已介入并開展調查，目前正在調查處理中。匯川區(qū)針對該問題，提出進一步“統(tǒng)一思想，提高認識;建立健全管理制度;強化監(jiān)督，管理到位;嚴格執(zhí)行問責制度”的整改措施。
(四)綏陽縣民政局擠占復退定補經(jīng)費42.3萬元用于開展工作
問題原因：擠占專項經(jīng)費。
整改情況：根據(jù)綏陽縣監(jiān)察局、財政局、政府糾風辦、審計局《關于抓緊開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查存在問題整改工作的督辦通知》(綏監(jiān)發(fā)[2010]2號)精神，縣民政局2010年9月底從局辦公經(jīng)費中歸還了22.3萬元，另20萬元已于2008年從縣財政劃撥資金解決。經(jīng)縣監(jiān)察局實地調查后，實行責任倒查，由縣監(jiān)察局對縣民政局會計給予責令糾錯的警示誡免處理，時任局長因違紀違法行為已被判刑，目前正在服刑。
四、關于“個別資金未及時兌現(xiàn)”問題
(一)湄潭縣信合銀行未兌現(xiàn)涉農(nóng)補貼21.73萬元
問題原因：政策執(zhí)行不到位。
整改情況：縣政府專題會議明確由縣財政局會同監(jiān)察部門組成工作組，督促各鎮(zhèn)鄉(xiāng)和信合銀行于2010年10月底以前完善法定手續(xù)，全部兌現(xiàn)到戶。目前，由縣財政局、縣監(jiān)察局、縣農(nóng)村合作銀行聯(lián)合下發(fā)了《關于明確財政補貼資金兌付相關事宜的通知》(湄財辦【2010】139號文件)，對未補貼資金兌付的相關事宜都作了明確，現(xiàn)正在組織兌付。
(二)習水縣永安鎮(zhèn)、桑木鎮(zhèn)救災資金未使用
問題原因：自查報告的擬草人員沒有認真核對，工作不深入、不仔細，且領導審核把關不嚴造成
整改情況：經(jīng)習水縣監(jiān)察局、財政局查實，習水縣永安鎮(zhèn)2008年雪凝災害資金結余5萬元，實際是因2008年3月永安鎮(zhèn)受到了風雹災害，遵義市財政局 2008年9月25日下達習水縣永安鎮(zhèn)風雹災害補助資金5萬元(遵財農(nóng)[2008]181號文件)，習水縣財政局于2008年12月22日以習財農(nóng) [2008]11號下達，由鄉(xiāng)財股在2008年度決算時追加永安鎮(zhèn)預算指標5萬元，永安鎮(zhèn)財政所預算會計沒有對該筆資金進行認真核對，錯誤列入了雪凝災害，加之2008年12月份決算時風雹災已過，所以造成了雪凝災害結余5萬元，現(xiàn)仍在永安鎮(zhèn)財政所結算帳戶上未使用。永安鎮(zhèn)財政所所長、預算會計及鎮(zhèn)政府領導以書面形式對此進行了認真深刻的檢討，縣監(jiān)察局對永安鎮(zhèn)主要領導進行了誡勉談話。
桑木鎮(zhèn)結余資金1.1萬元的.問題，該項資金是2008年度以習財農(nóng)[2008]3號文件與畜牧災后資金資金一起下達的，共計資金225萬元，其中桑木鎮(zhèn)為：(1)原畜牧局下?lián)苜Y金3萬元，全部現(xiàn)金發(fā)放給了養(yǎng)殖大戶;(2)原農(nóng)業(yè)局下?lián)苜Y金1.101萬元，有0.2萬元用于撲殺傳染動物補助群眾的資金，剩余資金0.901萬元，仍未使用，縣財政局已下通知將 0.901萬元收回縣級財政;(3)下拔兩雜良種物資1150公斤，價值1.302萬元(當時由桑木鎮(zhèn)分管領導分到各村，未造花名冊);(4)下拔旱育保姆物資465公斤，價值0.3255萬元，全部發(fā)放。
(三)鳳岡縣民政局20萬元特困戶救助金未及時歸位到財政專戶
問題原因：未及時歸位到財政專戶。
整改情況：由于2006--2007年上級下?lián)艿霓r(nóng)村特困救助金已足額按標準及時發(fā)放給了農(nóng)村特困救助對象，其基本生活已得到保障，因此縣級匹配的20萬元資金沒有下?lián)?，產(chǎn)生了結余。2008年全縣農(nóng)村低保提點擴面及新型農(nóng)村合作醫(yī)療普及后，上級取消了農(nóng)村特困資金專戶，為此縣民政局將該項資金列入單位基本賬戶。本次專項資金清理檢查中，縣民政局已于2010年9月9日將該資金上交到了縣財政。縣人民政府就該項資金未及時歸位對縣民政局進行了全縣通報批評。
五、關于“部分項目未實施或實施效果較差”問題
(一)綏陽縣沼氣池建設任務未完成
問題原因：領導重視不夠，宣傳發(fā)動、督促檢查不力。
整改情況：由負責全縣沼氣池建設工作的農(nóng)業(yè)局已著手進行整改，其整改措施主要為，一是把沼氣池建設工作擺上更重要的位置，高度重視，進一步采取措施推動項目實施;二是進一步加大督促、檢查和宣傳發(fā)動力度;三是加快完善后續(xù)服務網(wǎng)點建設，提高服務質量;四是認真清查，明確規(guī)定在2010年12月底前未完成 2007—2009年度沼氣池任務80%的鎮(zhèn)鄉(xiāng)，不得參與全年單項工作考核，同時追究相關領導責任，在2011年5月前必須全面完成尾欠任務。
(二)遵義縣種草養(yǎng)牛項目效果差
該項目屬2007年度扶貧項目，共使用財政扶貧資金100萬元。經(jīng)檢查，存在部分農(nóng)戶養(yǎng)殖死亡率高、有的已將用于滾動發(fā)展的母畜變賣、借出扶貧周轉金無法收回，項目實施效果不理想等問題。
問題原因：一是缺乏一套完整可行的項目管理制度，業(yè)務部門無法對養(yǎng)殖戶進行監(jiān)管和制度約束;二是對農(nóng)戶的宣傳發(fā)動工作做得夠，沒有幫助農(nóng)民群眾牢固樹立依靠自己的雙手勤勞致富的信心和決心，等、靠、要思想十分嚴重;三是種養(yǎng)大戶沒有真正起到示范帶動作用;四是對養(yǎng)殖戶的種植、養(yǎng)殖技術培訓的力度不夠強，導致農(nóng)戶缺乏防治意識，對牛羊易發(fā)病的發(fā)生束手無策;五是沒有一支過硬技術的疫病防治隊伍，對牛羊的突發(fā)病在最短的時間內得不到有效控制，導致死亡率偏高;六是扶持的農(nóng)戶大部分經(jīng)濟比較薄弱，部分農(nóng)戶啟動資金靠貸款維持，資金投入不足，抵抗市場風險的能力不強。特別是母牛和商品牛養(yǎng)殖，受市場經(jīng)濟的影響，畜牧業(yè)市場波動較大，加之投入成本高，生長周期長，回收成本緩慢，部分農(nóng)戶怕越養(yǎng)越虧，在市場稍微平穩(wěn)時將喂養(yǎng)的牛羊全部出售，所以造成項目效果不很明顯。七是財政扶貧周轉金回收率低。
整改情況：一是制定和完善項目管理制度，加強對項目實施點上農(nóng)戶的管理和約束;二是進一步做好宣傳發(fā)動工作，幫助農(nóng)戶樹立依靠項目走致富道路的信心和決心，重點扶持種養(yǎng)殖大戶，真正讓大戶帶動小戶，起到示范帶動作用;三是抓好技術力量建設，從剛畢業(yè)的專業(yè)學校中聘請有較強技術的人員充實技術隊伍，切實解決最讓群眾擔心的疫病防治問題，解除養(yǎng)殖戶的后顧之憂;四是加大財政扶貧周轉金的清收力度，在原多次書面催款的基礎上下達限期還款催款通知書，對催不回來的周轉金，采用法律手段，計劃于2011年3月31日前全部追回。
(三)市農(nóng)委種子質量檢測中心項目沒有及時組織實施
問題原因：選址問題未落實。
整改情況：市農(nóng)委已與城市規(guī)劃和道路建設單位進行了磋商，擬在原市農(nóng)業(yè)局種子站拆遷安置地建設市種子質量檢測中心，目前正在加快規(guī)劃手續(xù)的辦理，盡快啟動項目建設。
六、關于“市農(nóng)委蔬菜育苗中心市級配套資金116萬元未到位”問題
問題原因：因機構改革，市農(nóng)委由原市農(nóng)業(yè)局、畜牧局、農(nóng)機局、鄉(xiāng)企局、農(nóng)辦合并組建而成，自查報告擬草人員未深入核對造成。
整改情況：原市農(nóng)業(yè)局實施的蔬菜育苗中心市級配套資金116萬元2009年已根據(jù)市政府分管市長簽批意見安排到位。此問題系市農(nóng)委在匯報時搞錯。
七、關于“財務管理薄弱”問題
問題原因：湄潭縣茶桑局會計無從業(yè)資格證，馬山鎮(zhèn)財政所管理亂、思路不清晰，存在資料不全、白條報賬和現(xiàn)金發(fā)放等問題。
整改情況：針對縣茶桑局存在的問題，縣茶桑局會計人員正在參加會計從業(yè)資格證書的考試工作，如考試不合格，則責成縣茶桑局更換會計人員;針對馬山鎮(zhèn)財政所存在的問題，已由縣財政局牽頭組織專人進行輔導、整改，其中，白條已責令馬上鎮(zhèn)財政所進行了更換，附件資料已經(jīng)補齊，同時，馬山鎮(zhèn)財政所業(yè)務人員近期將參加縣財政局組織的業(yè)務培訓。
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第三篇：學生營養(yǎng)改善計劃實施情況自查報告
為了解各地學校食堂建設進展情況，督促各地規(guī)范實施食堂建設，加快食堂建設步伐，盡快改善學生就餐條件，滿足實施營養(yǎng)改善計劃的要求，根據(jù)全國學生營養(yǎng)辦《關于對農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃食堂建設項目實施情況進行檢查的通知》（全國學生營養(yǎng)辦函〔20xx〕10號）要求，決定對全省食堂建設項目實施情況進行檢查，現(xiàn)就有關事項通知如下：
一、檢查范圍
20xx―20xx年已下達資金項目和20xx―20xx年建設規(guī)劃項目。
二、檢查內容
1、國家試點地區(qū)食堂建設的安排情況，是否能在20xx年完成國家試點地區(qū)食堂建設任務。
2、地方資金投入情況，檢查食堂內部配套實施設備裝備情況。
3、20xx―20xx年中省資金是否下達到縣，以及資金支付進度。
4、是否存在食堂資金安排挪作其他建設項目，若存在，說明安排情況、原因及決策過程。
5、工程建設實施情況（包含基本建設程序、進展情況、質量狀況、在建工程現(xiàn)場管理情況等）。
6、監(jiān)督檢查機制建立與運轉情況以及信息報送、工程檔案、標識牌設置等基礎工作情況等。
7、各市縣在食堂建設方面的工作經(jīng)驗、創(chuàng)新性做法以及典型案列等。
三、檢查方式和工作安排
自查和重點檢查相結合。自查工作由各市（區(qū)）負責組織，各縣區(qū)于20xx年8月底前全面完成。重點檢查分省級重點檢查和國家重點檢查。省級重點檢查于8月中旬開始隨機安排。國家重點檢查由全國學生營養(yǎng)辦組織于8―10月?lián)衿谶M行。重點檢查采用隨機抽查方式進行，隨機抽查項目縣，每縣隨機抽查8―10所學校。
四、有關要求
1、請各市（區(qū)）高度重視檢查工作，對照檢查內容和相關文件要求，認真做好自查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改落實。
2、請各市（區(qū)）根據(jù)本通知要求，提前做好相關準備工作，并于8月底前報送自查報告。
3、檢查期間，根據(jù)中央?yún)栃泄?jié)約“八項規(guī)定”，輕車簡從，不組織師生迎送，不搞超標準接待。能在學校食堂就餐的原則安排在學校食堂就餐。
第四篇：項目自查報告
項目自查報告范文
房地產(chǎn)項目盡職調查報告范文豐澤園項目 盡職調查報告目錄 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章項目區(qū)域
區(qū)域市場分析
項目公司介紹
項目介紹
公司財務狀況
融資條件
風險分析
調查結論
????1 ????3 ????3 ????4 ????5 ????6 ????7 ????8 聲明 本盡職調查報告是由獨立完成，真實反應了新泰置業(yè)2014年11月30日以前的生產(chǎn)經(jīng)營情況，我們對本報告的內容的真實性、準確性和完整性負責。
豐澤園項目 盡職調查報告 第一章 項目區(qū)域一、漯河市漯河市位于河南省中南部，啟于北魏、盛于明清，因淮河的兩大支流沙河和澧河蜿蜒全境并在市區(qū)相匯，曾以商貿和水陸交通發(fā)達而享譽中原，在明朝永樂年間已是江淮百貨萃，此處星辰羅的商品集散中心，素有水旱碼頭之稱。
今天的漯河，更是四通八達，是國家二類交通樞紐城市。
石武高鐵、京廣鐵路、京港澳高速、107國道貫穿南北，漯寶（豐）鐵路、漯阜（陽）鐵路、寧洛高速橫跨東西，距鄭州新鄭國際機場不足一小時車程；安信快速通道、鄭漯城際鐵路納入規(guī)劃，區(qū)位優(yōu)勢更加突出。
漯河市面積2617平方公里，人口260萬，下轄源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)、西城區(qū)、舞陽縣、臨潁縣。
漯河風光秀麗景色宜人，先后摘取國家園林城市、全國綠化模范城市、國家森林城市、中國特色魅力城市、中國人居環(huán)境范例獎等桂冠。
漯河以食品工業(yè)發(fā)展的卓著成效，培育出了以雙匯集團為代表的食品名星企業(yè)，是享譽四方的食品名城、全國食品安全信用體系和保證體系建設雙試點市、全國首家農(nóng)業(yè)標準化綜合示范市、全省食品工業(yè)基地市、全省無公害食品基地示范市。
二、西城區(qū)西城區(qū)是從目前的源匯區(qū)劃分出來的新設城區(qū)，相當與鄭東新區(qū)，東起107國道、西至大樓魏東、南起澧河、北至沙河，割區(qū)面積為25平方公里。
總體定位: 立足中原、輻射中部、享譽國際的21世紀商務休閑都市區(qū)、創(chuàng)新服務示范區(qū)、低碳生態(tài)宜居區(qū)以及多元文化特色區(qū)。
將西城區(qū)打造成為漯河市提升城市功能的先導區(qū)、體現(xiàn)生態(tài)文明的示范區(qū)和展現(xiàn)城市文化的魅力區(qū)。
集商務休閑、行政文化、對外交通、生態(tài)居住、濱水活動等多功能于一體的城市副中心。
規(guī)劃結構為兩帶環(huán)抱、兩環(huán)繞城、兩軸連城、三心輝城、四區(qū)成城、水綠交融規(guī)劃居住用地面積為416.43公頃，包含二類居住用地、商住用地和中小學、幼兒園用地，占建設用地面積的40.23%，其他為商業(yè)用地和公共配套施用地。
以下是西城區(qū)鳥瞰圖： 第二章 區(qū)域市場分析 盡職調查期間，我們走訪了漯河市住房保障和房屋管理局，調閱了漯河市2011年至2014年前三季度的房地產(chǎn)市場統(tǒng)計分析，現(xiàn)就調閱的資料對我們重點關注的問題進行分析：一、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況： 可見，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資完成指標連年增長，2014年將超越2013年繼續(xù)呈上升趨勢。
二、房地產(chǎn)項目建設情況：受房地產(chǎn)開發(fā)周期影響，商品房峻工面積2013年以來有所下降，但總體供給依然充沛。
二、商品房預銷售情況：200180160140120100806040200 四、商品房價格：2014前3季度201120122013由上圖可見，源匯區(qū)（西城區(qū)）商品房預售價格在整個漯河市處于較高的位置，這與西城的的城市副中心的定位有直接的關系，通俗一點講，漯河的西城區(qū)相當于鄭州的鄭東新區(qū)，其發(fā)展后勁很強。
通過以上圖表分析可見，漯河市房地產(chǎn)市場整體平穩(wěn)，但2013年是一個拐點，受經(jīng)濟周期和開發(fā)周期影響產(chǎn)銷量有所下降（下降多少？），但價格一路攀升？（上升多少？），整體業(yè)態(tài)呈良性發(fā)展態(tài)勢。
以上圖表依據(jù)我們從漯河市住房保障和房屋管理局調取的市場統(tǒng)計分析報告整理完成（補充資料第1頁）。
第三章
公司介紹一、公司股權及歷史沿革:公司管理人：1、董事長：2、總經(jīng)理：以上資料為新泰置業(yè)公司提供。
第四章
項目介紹一、項目基本情況：1、項目名稱：2、項目位置：
3、項目規(guī)劃： 項目鳥瞰圖項目規(guī)劃圖 4、周邊在建樓盤形態(tài)分析：我們走訪了周邊市場，對同業(yè)態(tài)價格進行了調研，西城區(qū)為規(guī)劃中的商業(yè)中心，區(qū)域內地商業(yè)與住宅按4：6進行配比。
目前西城區(qū)在建的樓盤有五個，其中拆遷安置房三個分別為： 5、西城區(qū)及周邊在售樓盤列表分析：通過以上環(huán)節(jié)的調查整理，部分印證了我們從漯河市住房保障和房屋管理局調閱的統(tǒng)計資料（補充資料第5頁）。
（用圖示表示出來）二、項目優(yōu)勢分析 1、區(qū)位優(yōu)勢；
2、交通優(yōu)勢；
3、配套優(yōu)勢；
4、產(chǎn)品優(yōu)勢：三、項目進展及其開發(fā)計劃：1、手續(xù)方面： 2、工程方面： 3、銷售方面：以下是我們對新泰置業(yè)和成本和利潤測算：開發(fā)成本：（萬元） 開發(fā)費用：（萬元）銷售利潤：（萬元） 第五章、公司財務狀況我們對2014年11月30日資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表各項目進行了查證分析（補充資料第10頁）：1、貨幣資金期 2、預付賬款：
3、其他應收款： 4、存貨：前期工程費 建筑安裝成本 公共配套設施 以上成本合計萬元， 5、長期投資：
6、固定資產(chǎn)： 7、短期借款：：（附征信查詢報告、借款合同） 8、預收賬款：
9、其他應付款：10、應交稅費：11、我們關注到新泰置業(yè)的實收資本的變化，并查證了相關明細賬和驗資報告。
12、未分配利潤13、公司財務結構簡述（2014年11月30日）據(jù)以上分析可見，新泰置業(yè)公司股東實際凈投入為萬元，其余部分為外部借款。
14、未發(fā)現(xiàn)機構借款、未發(fā)現(xiàn)其他社會借款、公司未對外提供擔保、沒有作為被告的訴訟事件。
因新泰置業(yè)公司是真正的股份企業(yè)，所在在管理上能做到財務管理健全、會計核算清析，分工協(xié)作并相與監(jiān)督。
在核查財務資料的過程中沒有回避、等待現(xiàn)象，能做到賬表、賬賬、賬證、賬物相照，會計資料真實可信。
第六章
融資條件一、融資額度：
二、融資期限： 三、投資回報：年收益率
四、資金用途：項目開發(fā)與經(jīng)營。
五、還款來源：2016年計劃銷售收入億元，第一季度計劃實現(xiàn)元，屆時可實現(xiàn)投資本金和收益的全部收回。
六、融資模式：私募股加債。
七、保證方式：1、股權控制：組成私募基金，100%控股新泰置業(yè)。
2、銷售備案：
3、股東連帶擔保：4、監(jiān)督項目運營管理：對項目公司控股并完成相應變更手續(xù)后，我們將設置新的公司治理結構，實現(xiàn)對公司運營管理的有效監(jiān)督，并及時采取必要的應急手段，防范可能出現(xiàn)的風險。
八、盈利測算：第七章
風險分析本項目投資的風險主要來自以下幾個方面： 一、國家的房地產(chǎn)政策方面：目前國家對房地產(chǎn)行業(yè)的政策由政府嚴格調控變?yōu)橥耆墒袌稣{整資源配置，房產(chǎn)稅等政策呼之欲出，相關政策的出臺會對市場產(chǎn)生較大影響。
二、市場經(jīng)營方面：各知名房企借助品牌張長大舉進入三四線城市房地產(chǎn)市場，區(qū)域性房企面臨較大的市場競爭壓力，加之2013年以來全國經(jīng)濟進入下行軌道，購買力下降，房產(chǎn)市場銷售下滑，對中小房企會形成沖擊。
三、備案注銷方面：因為我們并不是真正購房，所以已備案商品房一定要辦理注銷備案手續(xù)，一旦在合同期內相關政策或流程發(fā)生變化，勢必為注銷備案造成障礙，這也是我們不得不關注到的風險點。
四、流動性風險：雖然我們采用股權加債權的模式已經(jīng)防范了部分風險，但如果銷售市場嚴重受阻，原股東又不能及時籌措到資金償還債務，則形成資金不能按期收回的風險。
第八章
調查結論經(jīng)過對項目調查，我們得出以下盡職調查結論： 報告人：
2015年1月17日水文項目檢查報告(安徽) 安徽省水文建設項目檢查報告 根據(jù)水利部水文局水文計[2011]196號文關于印發(fā)《中央立項目水文建設項目專項檢查工作實施方案》的通知精神，2011年10月16日～11月15日，安徽省水文局組織相關人員對十一五期間中央立項的水文建設項目進行了認真自查，現(xiàn)就工程建設自查情況匯報如下：一、項目建設基本情況（一）項目總體投資、安排的情況安徽省十一五期間中央立項的水文建設項目有：水文站危舊站房改造建設工程、中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期建設工程、十一五期間水文水資源工程、安徽?。ǘ┚唧w項目投資、安排情況1、水文站危舊站房改造建設工程根據(jù)水利部水文局關于安徽省水文站危舊站房2008年度應急改造建設工程初步設計的批復（水文計?2008?103）號文件，批復工程總投資902.54萬元，其中中央補助投資440.00萬元，地方配套投資462.54萬元。
工程建設涉及黃山、安慶、蕪湖、巢湖、合肥、滁州、宿州、阜陽八個水文水資源局，建設內容為開城橋、黃山（山岔）、雁塔（黃湓）、青陽、胡樂司、三口、陳村、開城橋、鳳凰頸排灌站、桃溪、石角橋、闞町、楊樓、固口、徐樓、蘆溪、潛山、岳西、宿松、花涼亭、白茅嶺、沙埠、銅城閘、唐河地下涵、西河鎮(zhèn)等24個水文站點生產(chǎn)業(yè)務用房及附屬設施建設。
2、中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期工程為完善中小河流水文監(jiān)測站網(wǎng)和預測預警體系，提高中小河流防災減災能力，根據(jù)《全國山洪災害防治規(guī)劃》、《全國水文基礎設施十一五建設規(guī)劃》、《中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期建設工程初步設計報告》，批復安徽省新建雨量站230處、改建29處；配套水情分中心4個，省水情中心1個的信息接收處理設備；開發(fā)水文預報軟件、水情服務軟件各1套（部水文局總體開發(fā)，投資不進入各省投資計劃），軟件本地化1處。
國家發(fā)改委對該工程初步設計批復建設總投資1089.00萬元，其中中央補助投資438.00萬元，地方配套投資651.00萬元。
3、十一五水文水資源工程十一五水文水資源工程共列項7個單項工程，即團結閘、固鎮(zhèn)閘、楊橋閘、漁梁、屯溪水文站改建，涇縣水文巡測基地新建、巢湖水文巡測基地改建。
《關于2010～2011年水文水資源工程初步設計報告的批復》（水總?2011?79號）批復安徽項目總投資1386.87萬元，其中中央投資693.42萬元，省級配套693.45萬元。
4、安徽省根據(jù)水利部水文局《關于盡快開展兩個水質監(jiān)測中心建設總批復投資380萬元。
其中中央投資190萬元，地方投資190萬元。
（三）、中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)2011年投資安排及建設內容
我省列入國家中小河流治理名錄的河流為224條，中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)2011年建設內容有改建水文站22個、水位站16個、雨量站99個、水情分中心改建10個，新建水位站129個、雨量站856個，配臵省水文應急監(jiān)測設備。
總投資計劃13952萬元，其中中央投資6976萬元，省配套6976萬元。
省發(fā)改委已于2011年7月20日批復改建水文站26個、水位站14個、水情分中心改建10個，新建水位站120個（124個斷面），配臵省水文應急監(jiān)測設備。
批復建設經(jīng)費8024萬元。
雨量站建設實施方案省發(fā)改委已于2011年11月10日審查，待批復。
二、投資安排情況(一)投資計劃下達情況1、總體投資計劃下達情況省水文局根據(jù)批復文件精神，按照工程所在地管轄原則，把投資計劃及時分解下達到市水文水資源局。
省、市水文局按照基建程序，通過招投標，簽訂施工合同、設備購臵合同，并根據(jù)合同和工程進度，支付工程款到項目承建單位。
總體投資計劃下達3756.44萬元(不包含中小河流監(jiān)測系統(tǒng)項目)。
2、十一五期間項目投資計劃下達情況2.1、水文站危舊站房改造建設工程安徽省水文站危舊站房2008年度應急改造建設工程項目共下達資金620.00萬元，其中中央補助投資440.00萬元，地方配套投資180.00萬元。
2.2、中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期工程到位中央投資438萬元，分兩個年度實施，即2009、2010年各下達投資計劃218萬元。
2.3、十一五水文水資源工程2010年，省水利廳關于下達水文水資源等項目2010年中央預算內投資計劃的通知（水規(guī)計?2010?389號）下達200萬元，2011年8月，省水利廳關于下達水文水資源等項目2011年中央預算內投資計劃的通知（水規(guī)計?2011?326號）下達200萬元。
2011年10月，省水利廳、發(fā)改委關于下達安徽省重大水利工程2011年第二批央預算內投資計劃的通知（皖發(fā)改投資?2011?1172號）下達293萬元。
目前已累計下達資金693萬元。
2.4、安徽省2010年，省水利廳下達194萬元。
其中巢湖分中心98.02萬元，阜陽分中心95.98萬元（儀器設備87.41萬元，實驗室改造8.58萬元）。
3、2011年中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設投資計劃下達中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)2011年建設項目投資計劃已經(jīng)下達13952萬元。
(二)配套資金落實情況1、配套資金總體落實情況十一五中央立項的項目配套資金總共1996.99萬元。
目前，總共落實地方配套投資444.00萬元。
其余配套資金正與有關單位協(xié)調中，有望在2012年落實。
2、具體項目配套資金落實情況安徽省水文站危舊站房需配套經(jīng)費462.54萬元，總共落實地方配套投資180.00萬元。
中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期工程需配套經(jīng)費651.00萬元，總共落實地方配套投資138.00萬元（防汛辦配套共享站67個站點建設）。
十一五水文水資源工程需配套經(jīng)費693.45萬元，目前已落實地方配套投資126.00萬元（涇縣基地建設征地及附屬設施76萬元，團結閘2個水位井，1臺全站儀計51萬元）。
安徽省3、2011年中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設配套資金落實情況目前，省水利廳正在與相關部門溝通，協(xié)商，省配套經(jīng)費在落實過程中。
4、落實未配套資金的措施中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)2011年建設項目省配套經(jīng)費，正在與省發(fā)改委、省財政廳溝通協(xié)調，預計可落實省配套經(jīng)費的30%左右。
三、建設管理情況(一)十一五規(guī)劃中已實施的項目進展情況1、總體進展情況截至目前，沒有發(fā)現(xiàn)擅自調整投資計劃和建設內容，將投資用于安排計劃外項目，下達的投資項目全部按期完成。
水文站危舊站房改造建設工程共24個水文站點，已完成18個水文站點的建設，1個站點正在建設中，蘆溪等5個水文站點因配套經(jīng)費沒到位沒法進行建設。
中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期工程完善4個水情分中心，建設改造雨量站點259個（含67個共享站點）。
十一五水文水資源工程的涇縣水文巡測基地、團結閘水文站已完工。
楊橋、漁梁、屯溪站建設已經(jīng)完成招標工作，固鎮(zhèn)站正在進行前期工作報批手續(xù)，巢湖水文巡測基地建設由于撤市，用地規(guī)劃正在調整中。
安徽省2、具體建設項目進展情況2.1、水文站危舊站房改造建設工程針對工程實際情況和到位資金，根據(jù)建一處、成一處、發(fā)揮效益一處、危舊站房改造輕重緩急、當?shù)卣笤瓌t，首先用到位投資對黃山（山岔）、雁塔（黃湓）、青陽、胡樂司、三口、陳村、開城橋、鳳凰頸排灌站、桃溪、石角橋、闞町、楊樓、固口、徐樓等14個水文站點進行建設。
其次，用陸續(xù)到位資金對蘆溪、潛山、岳西、宿松、花涼亭、白茅嶺、沙埠、銅城閘、唐河地下涵、西河鎮(zhèn)等10個水文站點進行建設。
青陽水文站位于青陽縣內，因城市規(guī)劃需要，對原有老房進行整體拆除重建，且規(guī)劃建設層數(shù)不少于三層，故建筑面積較大，投資超出批復投資。
蘆溪水文站因受下游倒湖電站回水影響無法測取到中、低水流量，需要遷站址。
沙埠水文站由于下游建電站，測驗斷面已不能正常測驗，需要遷站址。
白茅嶺水文站已下遷至郎溪縣，改名為郎溪水文站，危房改造未進行。
西河鎮(zhèn)水文站測驗斷面由于挖砂已不能正常測驗，現(xiàn)上遷弋江鎮(zhèn)，施工圖圖紙已報批。
截至目前，由于建設站點多，實際到位資金無法對所有的站點進行建設，黃山（山岔）、雁塔（黃湓）、青陽、胡樂司、三口、陳村、開城橋、鳳凰頸排灌站、桃溪、石角橋、闞町、楊樓、固口、徐樓、潛山、岳西、宿松、花涼亭等18個水文站點已按照批復的建設內容全部完工，西河鎮(zhèn)水文站正在建設之中。
蘆溪、白茅嶺（郎溪）、沙埠、銅城閘、唐河地下涵等5個水文站點因配套經(jīng)費沒完全到位沒法進行建設。
2.2、中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期工程針對工程實際情況和到位資金，根據(jù)建一處、成一處、發(fā)揮效益一處、輕重緩急原則，完善4個水情分中心、1個省中心信息接收處理設備及水情服務軟件1套；建設改造雨量站點192個雨量（含2個水位與雨量一體化，不包含共享站）,建設共享站67個，共計259個站點。
2.3、十一五水文水資源工程針對工程實際情況和到位資金情況，2010年下達計劃的投資主要用于涇縣水文巡測基地、團結閘水文站建設，巢湖水文巡測基地建設前期規(guī)劃工作。
目前，涇縣水文巡測基地、團結閘水文站已完工。
今年下達的計劃投資基建已經(jīng)安排，楊橋、漁梁、屯溪站建設已經(jīng)完成招標工作，固鎮(zhèn)站正在進行前期工作報批手續(xù)，巢湖水文巡測基地建設由于巢湖市的撤并，原巢湖巡測基地的用地已劃歸為合肥市，目前合肥市規(guī)劃正在修編過程中，項目緩建。
2.4、安徽省2010年，省水利廳下達的投資計劃已全部完成。
3、工程建設管理情況3.1、項目法人組建規(guī)范，履行責任到位。
本工程的項目法人是安徽省水文局，組建由工程技術、財務、自動測報等專業(yè)技術人員組成的領導小組，按工程內容和要求負責工程建設管理工作。
安徽省水文局委托工程所在地市水文水資源局組建現(xiàn)場管理機構，具體從事現(xiàn)場工程建設管理工作。
3.2、合同管理規(guī)范嚴格按照國家有關法律規(guī)范，優(yōu)先采用現(xiàn)行的水利水電施工合同文本，并按法定程序及基建管理規(guī)定，安徽省水文局委托工程所在地水文水資源局直接與施工單位簽訂施工合同。
3.3、依法組織招標投標本工程項目由于點多面廣，單項工程建設規(guī)模小，專業(yè)性較強，施工進度要求急等特點，經(jīng)請示省水利廳同意，根據(jù)《安徽省水文工程建設管理暫行辦法》等有關規(guī)定，通過公開招標、邀請招標等方式，擇優(yōu)選定施工單位和供貨商。
3.4、工程質量控制根據(jù)項目法人責任制要求，安徽省水文局對工程質量負全面責任。
在工程設計、招標及施工過程中，始終堅持百年大計，質量第一的方針，將工程質量作為重中之重的工作來抓。
從設計到施工準備，從材料、設備的組織供應到工程的開工、實施、驗收，嚴格控制工程質量的各個環(huán)節(jié)，認真貫徹實施工程質量管理體系，確保工程質量體系的暢通運行。
3.5、資金管理使用情況為加強資金管理，積極做好財務基礎工作，采取了以下三個措施。
一是按照財務會計崗位設臵原則，明晰崗位職責，充實財務崗位人員。
二是組織人員參加業(yè)務培訓、探討交流，為項目的財務管理打下良好的基礎。
三是建立制度。
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和該項目的特點，及時做好建章立制工作，建立了《項目財務管理辦法》、《工程價款結算管理辦法》、《項目建設管理費使用管理辦法》、《財務會計人員崗位管理辦法》等配套財務管理制度。
截至目前，本工程資金都用在工程建設上，資金使用較為規(guī)范，沒有發(fā)現(xiàn)投資規(guī)模失控、大額現(xiàn)金支付工程款、挪用項目建設資金問題。
3.6、竣工驗收情況每完成一個水文站點，省水文局都及時組織設計、勘察、施工等單位對站點進行竣工驗收。
驗收小組通過察看工程現(xiàn)場、查閱資料、聽取參建單位的工作報告，并經(jīng)過充分討論，一致認為工程已按批復要求完成建設內容，工程投資控制合理，檔案資料基本齊全，財務管理規(guī)范，質量合格，同意通過竣工驗收，確保已完工程按期投入使用并發(fā)揮效益。
3.6.1、水文站危舊站房改造建設工程黃山（山岔）、雁塔（黃湓）、青陽、胡樂司、三口、陳村、開城橋、鳳凰頸排灌站、桃溪、石角橋、闞町、楊樓、固口、徐樓、潛山、岳西、宿松、花涼亭等18個水文站點均按照合同要求，全部按期完工，并及時編報了竣工財務決算報告。
3.6.2、中小河流（洪水易發(fā)區(qū)）水文監(jiān)測一期工程完善4個水情分中心、1個省中心信息接收處理設備及水情服務軟件1套；建設改造雨量站點192個雨量（含2個水位與雨量一體化，不包含共享站）,建設共享站67個，共計259個站點。
均按照合同要求，全部按期完工，并及時編報了竣工財務決算報告，并進行了分部驗收。
3.6.3、十一五水文水資源工程2011年8月，我局組織人員對涇縣巡測基地進行了單項竣工驗收。
2011年10月，我局組織人員對團結閘水文站進行了單項初步驗收。
其他項目在建。
3.6.4、安徽省2011年9月，我局組織人員對儀器設備進行了驗收。
阜陽實驗室改造已完成，決算報告表已上報省局財務處。
（二）中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設進展情況1、2011年建設項目的進展情況2011年7月20日，省發(fā)改委批復我省2011年中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設實施方案，批復建設內容為：改建水文站26個、水位站14個、水情分中心10個，新建水位站120個（124個斷面），配臵省水文應急監(jiān)測隊設備。
目前，改建水文站、水位站土建已完成招投標工作，部分站點已開工建設。
新建水位站土建正在進行招投標，計劃2012年2月2日開標。
11座纜道安裝工程計劃2012年1月16日開標。
955個雨量站建設的實施方案省發(fā)改委已審查，即將批復。
雨量站建設及設備采購部分，正在進行招投標建設的前期準備工作。
以上這些建設項目，除部分站點需與中小河流治理工程同步建設外，可于2012年汛前建成使用。
2、其他建設項目的進展情況2012～2013年的建設任務主要有新建110個水文站，新建4個、改建2個水文巡測基地，預警預報服務軟件224套。
為保證項目建設的合理性和可行性，保障項目建設后能夠充分發(fā)揮效益，省水文局對新建水文站點、巡測基地等進
