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第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金自查報告最新

根據(霍扶組[2013]4號)文件精神，結合我鎮(zhèn)實際，現將長集鎮(zhèn)開展財政專項扶貧資金自查自糾情況報告如下：

一、廣泛宣傳，深入發(fā)動

9月8日縣里會議結束后，我鎮(zhèn)分別于9月9日上午召開了駐村點長、各村書記、主任、文書會議，認真學習(霍扶組[2013]4號)文件精神，深刻領會，深刻反思，把加強扶貧資金監(jiān)管與當前開展的黨的群眾路線教育活動有機結合。

二、成立組織，明確責任

為抓好此項工作，長集鎮(zhèn)成立了以分管領導曾凡福為組長，紀委副書記程謙娟為副組長，財政、農經、人社所、民政辦主要負責人為成員的財政專項扶貧資金自查自糾領導組，領導組下設辦公室，扶貧助理員王正明同志兼任辦公室主任。各駐村點長為第一責任人，村支部書記為直接責任人，村文書為具體責任人，一級抓一級，層層爪落實，逐級逐人簽字，以示負責。對自查自糾中發(fā)現的貪污侵占、虛假冒領、擠占挪用等行為及時上報及時查處，及時糾正，嚴肅處理。

三、自查自糾結果及建議

通過與會同志認真摸排、核實未發(fā)現貪污侵占、擠占挪用、滯留閑置等違法違規(guī)、違紀行為。一點建議：加大對扶貧專項資金、管理及使用的督查力度，做到扶貧資金使用到哪里，監(jiān)督檢查及時跟到哪里。把違法違規(guī)違紀現象消滅于萌芽狀態(tài)，未雨綢繆，防患未然。

但勞動力轉移培訓陽光工程部分學員享受財政補助資金暫沒有到位。具體名單附后。

附：勞動力轉移培訓陽光工程部分學員暫未享受財政補助資金人員名單

第二篇：財務管理自查報告

為了加強我校財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實海城市教育局、財政局關于進一步加強學校財務管理意見的文件和會議指示精神，我校領導高度重視，認真組織全體教師學習文件，通過學習，充分認識加強學校財務管理工作的重要意義：加強學校財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內容，是促進基礎教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經濟犯罪，避免國家財產損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導，采取有效措施，確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。我校按照要求對學校財務財務管理工作進行了認真自查，現將自查整改報告匯報如下：

一、 學校領導高度重視，嚴格執(zhí)行現金管理制度

學校領導班子多次召開專題會議，學習領會上級財務管理制度，深化對學校財務管理制度的理解，為嚴格招待財務管理制度打下堅實的思想基礎。學校財務管理的基本原則是 貫徹執(zhí)行國家和省市地方有關法律，法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針；正確處理學校的發(fā)展需要和資金供給的關系、社會效益和經濟效益的關系。學校財務管理的主要任務是合理編制預算；依法多渠道籌集辦學資金；加強核算，提高資金使用效益；加強資產管理，防止資產閑置、流失；建立健全財務規(guī)章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監(jiān)督；定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況。 學校取得的現金收入開具合法收款憑據；無連號大額現金情況，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。 不存在小金庫現象。

二、 認真執(zhí)行報銷管理制度

為了規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》，結合我校實際情況，制定了我校報銷管理制度。

1、 財務報銷票據的要求

（1）、報銷憑證必須是正式票據或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據，填寫時一律用碳素筆。

（2）、票據內容要齊全；單位名稱、日期、品名、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大小寫相符。票據一經涂改產即無效。

（3）、印章要齊全；報銷的票據必須有稅務機關統(tǒng)一印制的票據監(jiān)制章，并加蓋開票單位票據專用章或財務專用章；事業(yè)收據必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。票據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內使用。

（4）、對于票據手續(xù)不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。

2、財務報銷程序及審批

（1）、學校每一筆經濟業(yè)務發(fā)生后，經辦人首先要辦理經辦人、證明人、驗收人等簽名手續(xù)；

（2）、將經濟業(yè)務相關的所有憑證原始資料附在原始憑證后報會計、總務主任負責審核；

（3）、學校重大購置、維修和活動費用需報學校領導班子集體研究討論決定，并報請教育局批準后方可組織實施；

（4）、報校長審定審批并指定相關負責人簽批報銷。

（5）、審核和批報人員應嚴格執(zhí)行各類收支審批手續(xù)，財會人員嚴格把關。審核和批報人員對違反財經法規(guī)和財務制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應責任。

三、我校無亂收費行為

我校強化學校收費管理多次召開專題會議，研究部署上級關于禁止亂收費的文件和指示精神，專門就進一步強化學校、處室收費管理工作做了具體部署，禁止向培訓學習教師收取任何費用。首先學校要以學習、宣傳《教育法》為契機，進一步增強了對學校亂收費嚴重性和危害性的認識，加大治理的決心和力度。發(fā)現有亂收費者，立即予以糾正。學校執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。我校不存在亂收費行為。

四、 固定資產管理制度明晰

為加強我校財產管理，明確經濟責任，保證資產的安全完整、賬實相符，防止固定資產流失，每學期末組織開展資產清查工作，有規(guī)范的固定資產臺賬，內容完整。在固定資產增加和核銷財務處理方面，由于學校搬遷，有部分固定資產增加和核銷未完畢，現正在辦理中。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。

五、 學校實行校務公示制度

為進一步促進學校決策的科學化和民主化，促進領導班子廉潔勤政建設，密切黨群干群關系，激發(fā)教職工的主人翁意識，調動教職工的積極性，結合我校實際，特制定了進修學校校務公示制度。實行政務公開，教務公開、財務公開。堅持“突出重點，實事求是，公開透明，循序漸進”的原則，使校務公開真正達到制度化、規(guī)范化。對預算收入、支出情況進行通報或說明。校務委員會研究的重大事項及時公示。

六、 嚴格會計檔案管理

我校會計檔案有獨立卷柜，會計憑證和賬簿按年裝盒。報帳員持證上崗。

今后，我們要進一步學習學校財務管理的文件和會議精神，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，按章辦事，使學校財產管理工作更上一個新臺階。

第三篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管檢查工作自查報告

根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》（財庫[20xx]1726號）精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：

一、加強領導，自查組織落實

為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。

二、加大宣傳，突出重點

鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。

三、措施得力，效果明顯

我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的`緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。

（一）財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。

（二）鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。

四、存在的主要問題

一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開；二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。

通過自查，我們發(fā)現了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財的長效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。

第四篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管檢查工作自查報告

為進一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務制度的落實，根據《xx市xx區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》（瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：

一、落實責任，摸排自查

我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：

（一）制度建設及基礎管理工作

1、按照財政國庫集中支付制度相關規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。

2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監(jiān)督。

3、制定出臺《xx區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。

（二）崗位人員管理和內控機制

1、國庫支付中心崗位設置

按照國庫支付中心工作職責和業(yè)務流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個工作崗位。

2、財政總預算會計崗位設置

根據《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，預算科設置總預算會計1名，設定總預算會計信息系統(tǒng)使用和管理人員的操作權限，科學設置了錄入、代編計劃和復核崗，由預算科科長兼任復核崗；

3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設置

根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復核崗1名。

（三）業(yè)務流程控制與帳務管理

1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務流程

按照國庫集中支付制度規(guī)定，建立適合我局實際的資金支付業(yè)務流程。20xx年5月我局平臺一體化系統(tǒng)全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務科室業(yè)務使用權限，科學設置了錄入、代編計劃、審核及受理崗，進入一體化系統(tǒng)的預算資金由預算科錄入指標，業(yè)務科室審核、支付中心受理；

2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務流程

根據業(yè)務股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務。

發(fā)送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。

負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務進行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。

每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現清算。

3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務撥付流程

我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務科室根據業(yè)務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業(yè)務科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經審核后嚴格按照《xx區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

（四）對帳及印鑒、票據管理

嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》、《xx區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規(guī)定，每月與相關業(yè)務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符；嚴格執(zhí)行印鑒和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑒。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。

二、查找問題、積極整改

1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優(yōu)化

我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。

2、制度建設有待進一步完善

隨著現代國庫管理改革工作的不斷推進，現行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。

第五篇：財務管理自查報告

為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情景匯報如下：

1、財務管理制度建設情景：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2、財會隊伍管理情景：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有必須的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務本事，能按照有關財經規(guī)定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理;數據準確，入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。

4、學校收入管理情景：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情景，報賬員按照教導處核對的人數及有關規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

5、學校支出管理情景：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須經過全體行政會經過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

6、學校資產管理情景：學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發(fā)現有學校固定資產對外出租、出借的情景，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

7、學校收費管理情景：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，理解師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視，經過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。