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第一篇:會計基礎工作自查報告
根據縣財政局《關于在全縣深入開展會計基礎工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》要求,我局領導高度重視,組織專門班子,依據會計基礎工作規(guī)范化的標準要求,對全系統(tǒng)的財務會計基礎工作進行了全面自查,進一步提升了財務會計工作規(guī)范運作水平,現將自查情況報告如下:
一、高度重視,工作安排全面。
縣財政局《關于在全縣深入開展會計基礎工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》下發(fā)以后,我局領導高度重視,專門召開了局屬單位領導和財務人員會議,就此項工作做了專題安排,要求各單位要成立領導機構,確定專人認真開展創(chuàng)建工作。同時組織全體領導和會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規(guī),使全體領導和會計人員進一步增強了對會計基礎工作規(guī)范化的了解,并能夠高度重視,積極參與自查整改,切實做好全系統(tǒng)財務管理的各項工作,共同促進全系統(tǒng)的會計基礎規(guī)范化建設工作。
二、嚴格標準,工作扎實開展。
按照《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化考核標準》等文件要求,我局及局屬各單位認真細致的從會計機構設置和會計人員任用、會計核算、會計監(jiān)督、制度體系、會計電算化實施情況等進行了全面細致的自查:
1、各單位都能依法設置會計機構、配備會計人員,并組織會計人員按時參加繼續(xù)教育學習。局屬各單位都能按規(guī)定配備財務人員,核算中心納管單位設報賬聯絡員一名,核算中心未納管的單位設會計一名,出納一名,各單位主要領導為財務負責人。出納、會計分工清楚,職責明確。財務人員變動移交手續(xù)健全。
2、各單位能依法建賬,嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求和國家統(tǒng)一規(guī)定設置會計科目,開展會計工作,會計政策運用準確。
3、原始憑證的格式正確、內容完整、要素齊全,填制方法、審核程序等符合會計制度要求;記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求,是經有關責任人簽章,字跡清楚,裝訂整齊。
4、各單位都能按規(guī)定設置總賬、明細賬、日記賬和備查賬,賬薄啟用規(guī)范,賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確,結賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規(guī)定。能做到賬證、賬賬、賬實相符,現金和銀行日記賬按日逐筆順序登記,結出余額,銀行存款與銀行對賬單及時核對。
5、財務人員能按時、按照規(guī)定編制財務報表,財務報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
6、會計檔案管理人員對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都能按照國家規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,會計檔案的調閱、復制及時登記,會計檔案的銷毀符合規(guī)定手續(xù)。
7、各單位內部控制機制已經建立,內部審計制度健全,會計出納分設,印鑒分管,按時按要求進行財產清查,財產清查的范圍、組織程序明確。
8、內部會計制度健全,執(zhí)行到位。貨幣資金業(yè)務辦理,支票管理,發(fā)票領用、繳存、銷毀等符合內控制度要求,資產配置、處置符合國有資產管理辦法。
9、建立會計電算化各項管理制度,配備會計核算專用計算機,按規(guī)定設置操作權限和密碼,打印、裝訂賬薄、憑證,會計電算化工作符合規(guī)范的要求。
三、查漏補缺,確保自查成效
通過自查,我系統(tǒng)財務會計基礎工作總的情況是好的,各單位都能嚴格遵守《會計法》,會計基礎工作比較規(guī)范,但與會計基礎工作考核標準相比,還有一定的差距,主要存在以下不足和問題:
1、部分單位會計人員無會計從業(yè)資格證書。
2、個別記賬憑證的空行未注銷。
3、內部會計制度有待進一步健全和完善;
4、對財務人員的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育學習還有待進一步加強。
針對自查中發(fā)現的問題,我們堅持標本兼治的原則,采取有效措施,靠實整改責任,逐條逐項進行了認真的整改:
一是督促無證人員積極參加會計從業(yè)資格證培訓考試,力爭全系統(tǒng)財務人員都持證上崗;
二是對記賬憑證空行未按規(guī)定注銷的,逐憑證整改完善,確保每一張記賬憑證都符合規(guī)定。
三是舉辦財務人員培訓會,加強對財務人員的業(yè)務培訓,提高財務人員的綜合素質和適應新形勢發(fā)展的能力,全面提升財會隊伍素質。
四是進一步健全和完善內部會計制度,建立會計基礎工作規(guī)范化管理的長效機制,使全系統(tǒng)財務工作的整體水平進一步提高。
第二篇:會計基礎規(guī)范自查報告
為了認真貫徹落實____縣財政局_縣財辦[20__]50號文件,關于開展會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知精神,我公司于20__年5月14日召集財務部、審計部等相關人員召開了會計基礎工作規(guī)范化自查工作會議,傳達《通知》精神,安排部署會計基礎規(guī)范化自查工作,認真按照文件的要求,對照《會計基礎工作規(guī)范》逐項落實自查自糾?,F將我公司關于開展會計基礎工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報告:
一、本次會計基礎工作的自查范圍主要包括:原始憑證的取得、審核;會計憑證的填制、審核、傳遞、保管;會計賬薄的設置、登記、核對、結賬;會計報表的編制、審核;會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀;會計崗位責任的劃分;會計監(jiān)督等。
二、我公司在抓好會計基礎工作規(guī)范中做了以下幾個方面的工作:
1.組織學習《會計法》,提高單位負責人和會計人員的素質。增強財會人員的法制觀念,自覺遵守、執(zhí)行會計基礎工作規(guī)范。
2.結合會計年檢和職稱考試對會計人員進行培訓,掌握《會計基礎工作規(guī)范》的各項要求,規(guī)范會計行為,做好會計基礎工作。
3.加強會計工作的管理和監(jiān)督,建立和完善激勵機制,調動會計人員工作的積極性,依法做好會計核算和監(jiān)督工作,提高財務管理和監(jiān)督的水平。
4.建立健全內部會計制度,強化內部監(jiān)督,建立會計人員崗位責
任制制度和稽核制度。
三、通過認真開展自查,我公司財務工作在基本符合《會計基礎工作規(guī)范》要求的同時,也存在著不足。
1. 會計憑證摘要內容填寫太過簡短,隨意性較大。
2.原始記錄的格式、內容、填制方法有待統(tǒng)一。
四、針對上述情況制定以下整改措施:
1.每年組織會計人員進行業(yè)務培訓,不斷提高會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫,做到填寫內容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理,統(tǒng)一原始記錄的格式、內容和填制方法。
第三篇:會計基礎工作自查報告
為加強會計基礎工作,規(guī)范會計行為,提高會計信息質量和水平,根據省市財政部門的安排,對照會財會[20xx]1號文件要求,縣地震局對本單位的會計基礎管理工作情況進行了自檢自查,現就有關情況匯報如下:
一、提高認識,搞好自查
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,促進單位嚴格遵守《會計法》,認真執(zhí)行會計制度,夯實單位會計基礎工作,完善內部會計控制制度,規(guī)范財務會計行為,提高會計工作的質量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業(yè)務正常運行。
二、明確目的,依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》,依法自查,確保達到自查的目的。
三、認真自查,突出重點
在自查中我們對照以下幾點,認真進行了自查。一是從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;二是會計賬簿設置是否合規(guī),是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;三是會計內部控制制度是否健全;四是包括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴格遵守;五是會計核算是否真實合法,信息披露和財務會計報告是否真實完善;六是是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
四、針對問題,認真整改
(一)、財務收支執(zhí)行情況
在財務工作中,我單位嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務會計報表,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,核算,依據《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算,確保數據真實、完整。在安排經費支出時,分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點支出所需,即體現實際工作需要,有考慮財力可能,合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據自身工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制過程中,建立了經費支出管理,授權審批,財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性,以及單位財產的安全,加強了對各項資產的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員,經辦人員的職責權限,使其相互分離,相互制約,以確保責任,防止舞弊,各項款及事項得以有序進行;
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限,規(guī)范各項資金的使用,提高資金使用效率;
3、明確了經費支出的開資范圍和標準,采取各種有效措施,控制經費支出,杜絕浪費現象的發(fā)生。
(三)、固定資產管理和使用情況
為加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。通過建立健全制度,會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等,一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致,另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查,無固定資產不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查,我單位還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度,強化內控管理,狠抓落實,切實規(guī)范財務會計行為,提高會計工作質量,提高會計工作效率,管好用好資金,保障各項業(yè)務正常運行。
第四篇:財務自查報告
局:
在這次財務大檢查中,我們根據有關部門的部署,成立了檢查領導小組,由主管財務的副經理任組長,以公司財務部為主,對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查,在自查過程中,發(fā)現有以下情況和問題,現報告如下:
1.去年年初,因流動資金極度緊張,經有關部門同意,將局里給的外匯額度 萬美元由省外調劑中心調出,所得人民幣 萬元列作流動資金;
2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯,買賣過程中取得的利息收人 萬元,掛賬應付款,上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶,列作生產發(fā)展基金;
3.有一部分銷貨款計 萬元掛賬應付款結轉下年度,未體現在當年的銷售實現;
4.全年支付勞務費現金 萬元,支出方向是用于裝卸貨物 萬元,業(yè)務員交際經費 萬元,其他零星支出 元;
5.午餐補助,每人每天 元,金額列支企業(yè)管理費,財務自查報告,整改報告《財務自查報告》。 按規(guī)定每人每天只能列支 元,全年超列金額 元。
以上1一5項金額合計 萬元。
特此報告。
商貿公司
年 月 日
附:
財務檢查自查報告,是企、事業(yè)單位對本單位的財務活動、財產物資、遵守財經紀律、執(zhí)行有關政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后,向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財務紀律的一種方式。
財務檢查自查報告通常有以下幾部分內容構成:
①標題。一般包括介詞(如關于)、事由和文種三要素。
②主送機關。即受文單位名稱。
③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務檢查自查組織、領導情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等,并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內容及主要情況。
④落款。即在報告末尾應寫明報告單位的全稱和寫作日期,并應加蓋公章。
財務報銷問題自查報告
問題自查報告
財務自查報告
財務報銷問題專項治理自查報告(共19篇)
財務自查報告,學校財務自查報告,匯總
第五篇:自查自糾工作情況報告
醫(yī)療安全隱患整改自查報告我院根據市衛(wèi)生局下發(fā)關于‘醫(yī)療安全隱患整改’活動的要求,認真組織廣大職工學習活動精神,根據要求對醫(yī)院各個方面的工作進行了專項整改活動。通過整改活動開展以來,現將我院整改時存在的問題及整改措施匯報如下:
一、存在的問題:
(一)、醫(yī)療質量方面存在的問題
1、門診科室存在的問題
根據門急、診科室的管理要求,我院門急診科沒有單獨設立,沒有固定的業(yè)務技能強的門、急診工作人員。門急診醫(yī)生持證上崗率不高,存在無證行醫(yī)、非法行醫(yī)情況。部分醫(yī)務人員業(yè)務技能不高,不能夠對一些常見急救設備進行熟練地掌握和應用,對一些基本急救技術掌握不夠熟練。各科室之間配合不夠緊密,科室人員之間協(xié)作不夠。
醫(yī)療文書書寫不規(guī)范。門診處方書寫不規(guī)范,要素不全,劑量用法不詳,抗生素應用不規(guī)范,存在不合理用藥情況。門診留觀病歷內容過于簡單,不能夠嚴格規(guī)范書寫留觀病例。住院病例質量管理不到位,部分醫(yī)務人員病例書寫不規(guī)范、不及時。各種記錄不規(guī)范,急危重病人談話記錄、搶救記錄、疑難病例討論記錄、死亡病人討論記錄等書寫不規(guī)范,書寫要求遠未達到醫(yī)療文書書寫質量規(guī)范要求。各種門診日志記錄登記不全、不連續(xù)、不全面。部分醫(yī)療制度及核心制度建立不全、不完善。有待與進一步建立、健全、落實各科室相關制度,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院持續(xù)改進的核心制度各項制度落實不到位,部分制度已不符合現階段醫(yī)院管理的需要。
護理部存在的問題各項護理制度建立不全、不完善。以前的各項護理制度是以門診制度管理為起點建立起來的,自從住院部大樓投入使用以來,原來的制度已經不等夠適應現在管理的要求,現需結合住院部管理的實際情況建立相關標準制度。
護理管理組織體系不建全。未能夠按照《護士條例》制度規(guī)定,實施相關護理管理工作,未實行目標管理責任制。自醫(yī)院住院部投入使用以來護理管理部門不能夠按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的功能和任務建立起完善的護理管理體系,各崗位職責不明確,工作中存在互相推諉情況。護理人力資源管理不建全,沒有結合本單位實際建立護士管理制度。對各級各類護士的資質、技術能力、技術標準無明確要求,未能建立健全護士級別、績效考核機制。根據醫(yī)院護理人員配備標準,病房護士與床位達不到要求標準。
護理工作考核標準建立不全、不完善。定期對護理工作進行考核不及時,流于形式。不嚴格按照《病例書寫基本規(guī)范》書寫護理文書,護理文書書寫不規(guī)范,書寫質量不高。各種登記不全,如消毒記錄、留觀記錄,急危重病人的搶救記錄,交接班記錄等。
無菌技術觀念不強,操作仍需進一步提高。未能有效建立各項護理技能操作規(guī)范標準,部分護理人員技能操作不規(guī)范,一次性物品的銷毀不徹底、不規(guī)范。門診、住院部等科室衛(wèi)生較差,存在交叉感染隱患,被套、床單陳舊,玻璃不干凈,清洗不及時。
3、藥房工作中存在的問題
藥房藥品管理制度不建全。毒、麻、劇藥品管理制度落實不到位,帳務記錄不規(guī)范,管理有隱患。藥品管理工作不到位,過期失效蟲蛀藥品仍存在。
醫(yī)院因工作實際從事藥品調劑的人員是非藥學專業(yè)技術人員,由其他專業(yè)技術人員經藥檢局培訓合格后上崗從事藥劑調配。對相關藥品調劑藥品知識了解不夠,處方調配時把關不嚴,時有不合格處方調劑發(fā)生。部分調劑人員責任心不強,時有調劑錯藥品情況發(fā)生
(二)、服務態(tài)度方面存在的問題
門診工作人員服務態(tài)度不好,患者時有反應,服務態(tài)度、服務意識、服務質量差,醫(yī)療服務當中存在冷、碰、硬、頂等問題,服務態(tài)度有待于進一步提高改進。
護理工作人員服務質量不高,未能體現人性化服務。提供的基礎護理和等級護理措施不到位,對住院病人的護理停留在原始階段。部分醫(yī)務人員醫(yī)療服務質量不高,服務態(tài)度差,患者反映強烈。部分護士崗位職責責任心不夠,“三查七對”制度執(zhí)行不到位,存在醫(yī)療隱患。護理差錯報告和管理制度執(zhí)行不到位,對患者的觀察不到位,護士不能夠主動報告一些護理不良事件。
3、藥房工作人員
服務態(tài)度需進一步改進。工作人員服務意識差、態(tài)度不好,未能建立起以“病人為中心”的藥學管理服務模式。對患者服務言語生冷,態(tài)度差,存在和病人吵架情況,患者反應強烈。服務態(tài)度方面有待于進一步提高。
(三)、干部職工工作作風、精神面貌方面存在的問題
部分醫(yī)務工作者得過且過、進取心、責任感、主動性不強,需進一步增強工作責任感、緊迫感、危機感,增強服務意識,改進服務方式,改善醫(yī)患關系,使群眾對醫(yī)療機構的作風滿意度明顯提高。部分醫(yī)務人員精神面貌差,工作期間不穿工作服、不佩戴工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振不能夠以昂揚的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當中去。
(四)、環(huán)境衛(wèi)生方面存在的問題
長期以來醫(yī)療系統(tǒng)存在衛(wèi)生單位不衛(wèi)生的情況,通過我院檢查各科室地面、玻璃普遍存在衛(wèi)生臟、亂、差情況,桌面物品亂堆、亂放,影響醫(yī)療衛(wèi)生單位形象。
二、整改措施
1、為確保衛(wèi)生整改工作順利進行,達到整改方案的要求,為此成立衛(wèi)生工作整改領導小組,負責醫(yī)院整改工作,以提供堅強的領導保障機制。
組長王剛全面負責衛(wèi)生院及各村衛(wèi)生所衛(wèi)生整改。
成員利政府負責各相關科室衛(wèi)生工作整改。
汪小意負責醫(yī)護組及藥房進行嚴格整改并上報院辦。
張麗麗負責婦產科及婦幼保健工作整改
2、強化醫(yī)療質量管理,建章建制,狠抓落實,杜絕醫(yī)療事故發(fā)生。
(1)建立醫(yī)療衛(wèi)生工作整改制度的長效機制。由醫(yī)療衛(wèi)生整改活動領導小組負責醫(yī)療質量和醫(yī)療安全管理工作,建立定期組織人員對醫(yī)療衛(wèi)生工作管理監(jiān)察制度,醫(yī)院每周組織相關科室人員對各科室醫(yī)療工作情況進行專項檢查,將檢查存在的問題登記在醫(yī)療衛(wèi)生督察表,即時提出整改措施,責任到人,限期進行整改,并組織相關人員進行整改情況檢查。
(2)建立健全相關醫(yī)療工作管理制度。根據衛(wèi)生局要求,建立健全各科室相關制度,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院持續(xù)改進的核心制度,建立醫(yī)療糾紛防范和處置機制,及時妥善處理醫(yī)療糾紛。制定重大醫(yī)療安全事件醫(yī)療事故防范預案和處理程序,按照規(guī)定報告重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故,有效防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件。