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第一篇：中央財(cái)政水利專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況檢查工作的自查報(bào)告

中央財(cái)政水利專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況檢查工作的自查報(bào)告

20XX年，中央財(cái)政向XX縣下達(dá)水利項(xiàng)目資金總額為7345萬(wàn)元。按項(xiàng)目類(lèi)別劃分中央財(cái)政安排的從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬(wàn)元、公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金90萬(wàn)元、、特大抗旱經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、防洪工程及應(yīng)急度汛資金40萬(wàn)元。目前，這些項(xiàng)目已實(shí)施完成，按照招投標(biāo)等“四制”程序建設(shè)管理，資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，現(xiàn)報(bào)告如下。

一、自查工作開(kāi)展情況

（一）高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

我局對(duì)自查工作高度重視，接到通知后，我局立即成立組織，從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門(mén)抽調(diào)人員，成立現(xiàn)場(chǎng)檢查和檔案資料、財(cái)務(wù)賬目審查兩個(gè)檢查組，及時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)20XX年度中央財(cái)政安排項(xiàng)目資金自查工作進(jìn)行了全面安排部署，確保項(xiàng)目順利實(shí)施 。

（二）高度負(fù)責(zé)，加強(qiáng)梳理排查

我局按照省市制定的工作方案，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，兩個(gè)檢查組把涉農(nóng)資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線(xiàn)教育活動(dòng)的具體舉措，堅(jiān)持少聽(tīng)匯報(bào)、多看實(shí)物資料的工作方法，本著實(shí)事求是的工作原則，深入實(shí)地看實(shí)物、查實(shí)情，對(duì)所有項(xiàng)目逐一進(jìn)行檢查，認(rèn)真查閱檔案資料和財(cái)務(wù)賬目，并將檢查情況及時(shí)進(jìn)行梳理，反饋給承辦單位，制定整改措施，確保檢查過(guò)程扎實(shí)有效。

（三）高度認(rèn)真，嚴(yán)格工作紀(jì)律

在自查工作中，對(duì)自查不重視p不及時(shí)p不認(rèn)真開(kāi)展自糾工作的單位和個(gè)人嚴(yán)肅批評(píng)；對(duì)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，隱瞞實(shí)情的單位和個(gè)人嚴(yán)厲追究責(zé)任。

二、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況

（一）管理情況

1、關(guān)于中央財(cái)政安排的`從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金

20XX年，XX縣委、縣政府以每季度預(yù)提、實(shí)行招拍掛的方式，土地出讓金收益349127萬(wàn)元，上繳省統(tǒng)籌3080萬(wàn)元，計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬(wàn)元。截止20XX年12月底，由財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一安排，水務(wù)局部門(mén)承建的項(xiàng)目資金為3004萬(wàn)元。主要用于陳大原鄉(xiāng)城邦水系治理工程70萬(wàn)元、S307路邊溝整治10萬(wàn)元、鳳凰溝治理工程及監(jiān)理費(fèi)156萬(wàn)元、今冬明春水利興修涵管150萬(wàn)元、病險(xiǎn)橋及新打機(jī)井17萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全工程維護(hù)基金105萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全工程配套500萬(wàn)元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬(wàn)元、道源橋工程150萬(wàn)元、兩河整治泵站93萬(wàn)元、溫氏養(yǎng)殖渦楚河橋梁68萬(wàn)元、河道整治貸款本息58萬(wàn)元等項(xiàng)目。其他涉農(nóng)項(xiàng)目，如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田治理項(xiàng)目、土地綜合治理項(xiàng)目、新增千億斤糧食田間工程項(xiàng)目等配套投入資金4183萬(wàn)元。

2、關(guān)于公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金

（1）資金來(lái)源。根據(jù)XX省財(cái)政廳《XX省財(cái)政廳關(guān)于撥付中央財(cái)政補(bǔ)助縣級(jí)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)[20XX]1728號(hào)），下達(dá)我縣20XX年中央補(bǔ)助資金90萬(wàn)元。

（2）資金用途。為進(jìn)一步做好20XX年中央補(bǔ)助資金工程除險(xiǎn)加固工作，我局組織工程、設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理單位人員對(duì)栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險(xiǎn)涵閘進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，編制了維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案。

（3）經(jīng)費(fèi)使用。按照中央水利建設(shè)基金有關(guān)管理辦法，編制了《栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實(shí)施方案》，編制了施工概、預(yù)算，將中央下達(dá)的20XX年中央補(bǔ)助資金90.0萬(wàn)元，全部用于涵閘維修加固的施工。20XX年3月14日，項(xiàng)目工程在縣招投標(biāo)管理中心公開(kāi)招標(biāo)，確定阜陽(yáng)市水利工程公司為第一中標(biāo)單位，公示期滿(mǎn)后，于3月26日簽訂施工合同，工期30天。監(jiān)理單位采取自購(gòu)的形式，確定XX市宏源水利工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司為監(jiān)理單位。目前，此工程已竣工。

3、關(guān)于中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）資金

（1）資金來(lái)源。為支持我縣20XX年應(yīng)急度汛工程除險(xiǎn)加固工作，確保防洪工程安全，省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）的通知》（財(cái)農(nóng)【20XX】766號(hào)），下達(dá)我縣20XX年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）40萬(wàn)元。

（2）資金用途。經(jīng)我局積極申報(bào)和省水利廳、財(cái)政廳審查，20XX年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）專(zhuān)門(mén)用于臨湖鎮(zhèn)齊營(yíng)閘應(yīng)急除險(xiǎn)加固工程。

（3）資金使用。縣水務(wù)局編制了臨湖鎮(zhèn)齊營(yíng)閘維修加固實(shí)施方案，經(jīng)政府采購(gòu)單位批示，實(shí)行詢(xún)價(jià)的方式選擇施工及監(jiān)理單位。20XX年11月7日，在縣招投標(biāo)管理中心公開(kāi)招標(biāo)，確定阜陽(yáng)眾嘉建設(shè)工程有限公司為施工單位，20XX年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽(yù)較好的蚌埠安信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司為監(jiān)理單位，工程工期30天。目前，整個(gè)工程已通過(guò)竣工驗(yàn)收。

4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費(fèi)

（1）資金來(lái)源。7月份以來(lái)，我縣持續(xù)清熱高溫少雨，農(nóng)作物受損嚴(yán)重，為支持我縣抗旱救災(zāi)，省財(cái)政廳《關(guān)于撥付（特大）抗旱經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)【20XX】1237號(hào)）、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)【20XX】1307號(hào)）文件，分別下達(dá)抗旱經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元和抗旱經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

（2）資金用途。省財(cái)政安排的特大抗旱經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)用于抗旱機(jī)具設(shè)備購(gòu)置。

（3）資金使用。省財(cái)政廳兩次下達(dá)的特大抗旱經(jīng)費(fèi)共計(jì)28萬(wàn)元，經(jīng)財(cái)政局同意，具體由縣農(nóng)機(jī)局負(fù)責(zé)實(shí)施。

（二）、組織建設(shè)及措施

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施 ?？h委、縣政府對(duì)20XX年水利項(xiàng)目建設(shè)高度重視，投資計(jì)劃下達(dá)以后，及時(shí)成立高規(guī)格的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，由縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，水務(wù)、農(nóng)委、發(fā)改委、財(cái)政、國(guó)土等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確責(zé)任主體，細(xì)化責(zé)任分工，制定實(shí)施方案，確定任務(wù)計(jì)劃和工作時(shí)限。進(jìn)一步建立和完善協(xié)調(diào)推進(jìn)工作機(jī)制，對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目，縣政府定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)議，跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項(xiàng)目牽頭單位精心組織，合理安排，嚴(yán)格要求，科學(xué)實(shí)施，并積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，形成整體合力，確保項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。

2、加強(qiáng)施工調(diào)度，按計(jì)劃完成工程進(jìn)度。工程開(kāi)工后，我局按照合同工期，編排序時(shí)進(jìn)度，定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)，調(diào)度通報(bào)，對(duì)下一步工作提出嚴(yán)格的要求，根據(jù)各項(xiàng)工程的具體情況，制定出切實(shí)可行的時(shí)間表，并配以嚴(yán)厲的獎(jiǎng)懲措施，在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的，給予獎(jiǎng)勵(lì)，不能按時(shí)完成任務(wù)的，給予經(jīng)濟(jì)處罰。同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，積極做好施工環(huán)境協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)保障工作，對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行全面監(jiān)督，哪里出現(xiàn)問(wèn)題、遇到困難就及時(shí)趕到哪里處理，現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，做到了處理問(wèn)題不過(guò)夜，協(xié)調(diào)問(wèn)題不出村，大大加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。

3、加強(qiáng)工程管理，嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量。為進(jìn)一步規(guī)范水利工程建設(shè)管理，成立了XX縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)在建水利工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。水務(wù)局嚴(yán)格按照基建工程“四制”組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，工程開(kāi)工后，及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，要求各施工單位認(rèn)真履行投標(biāo)文件中的各項(xiàng)承諾。施工中關(guān)鍵階段，業(yè)主工程技術(shù)人員及監(jiān)理住在工地，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，施工過(guò)程每道工序都嚴(yán)格把關(guān)，上道工序完成后，必須經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)合格方可進(jìn)行下道工序的施工；工程的關(guān)鍵部位，項(xiàng)目法人工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)，監(jiān)理人員旁站，確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設(shè)情況，便于建后管理，熟悉施工的各個(gè)環(huán)節(jié)，在工程建設(shè)過(guò)程中，運(yùn)行管理單位參與工程建設(shè)和管理，參加隱蔽工程、分部工程、單位驗(yàn)收，對(duì)保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。

4、加強(qiáng)檔案管理，確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理，對(duì)促進(jìn)工程的建設(shè)，保障工程的運(yùn)行與管理，具有十分重要的意義。同時(shí)，也是工程驗(yàn)收重要的內(nèi)容。在施工過(guò)程中，監(jiān)理及業(yè)主在多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，為保證工程順利驗(yàn)收，資料整理必須和工程同步進(jìn)行，工程進(jìn)展到哪一部分，資料就整理到哪一部分，在監(jiān)理及業(yè)主的督促下，施工單位基本做到了工程進(jìn)展和資料同步進(jìn)行，為下一步分部工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收作好了充分的準(zhǔn)備。同時(shí)，項(xiàng)目法人配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)工程檔案工作，嚴(yán)格按照水利工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定認(rèn)真收集、整理工程建設(shè)過(guò)程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗(yàn)收各階段的文件資料，為今后的工程運(yùn)行管理提供依據(jù)。

5、加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。為了建立和完善制度管理體系，我縣先后制定出臺(tái)《XX縣整合惠農(nóng)項(xiàng)目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝良田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目資金管理辦法》，水務(wù)局制定《水利專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》、《財(cái)務(wù)公示公開(kāi)制度》及《財(cái)務(wù)審計(jì)檢查制度》等有關(guān)制度，規(guī)范管理流程和資金使用程序，進(jìn)一步擴(kuò)大資金使用及監(jiān)管的透明度，從制度上制約不良行為發(fā)生，形成靠制度管事、管人、管錢(qián)的有效機(jī)制，確保資金使用安全。

6、加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)和政府采購(gòu)制度，對(duì)重大項(xiàng)目支出堅(jiān)持民主集中制，集體討論決定。二是專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行統(tǒng)一管理，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，根據(jù)工程進(jìn)度，對(duì)縣級(jí)以上財(cái)政資金實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制度。三是主動(dòng)接受審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督檢查，防止滯留、挪用現(xiàn)象，確保項(xiàng)目建設(shè)資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行。四是在工程經(jīng)費(fèi)撥付上，嚴(yán)格履行合同，及時(shí)支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字，再經(jīng)財(cái)政部門(mén)撥付。

三、存在問(wèn)題及打算

存在問(wèn)題。盡管我局在項(xiàng)目資金使用管理方面做的非常細(xì)致扎實(shí)，但仍存在工作不到位的地方，主要體現(xiàn)在一是檔案資料管理還不規(guī)范；二是制度建設(shè)還不夠健全；三是工程建后管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步，我局將借助此次自查契機(jī)，進(jìn)一步找差補(bǔ)缺，強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任約束機(jī)制，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程合同制措施，提高項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高領(lǐng)導(dǎo)同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識(shí)及財(cái)經(jīng)管理水平，進(jìn)一步健全管理制度，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任追究，保障資金安全。

第二篇：財(cái)政票據(jù)管理自查報(bào)告

我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：

一、 基礎(chǔ)工作。

一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“xxx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。

二、 日常管理。

一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從2004年開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。2005年共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。

二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。

我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結(jié)合”的辦法。

在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。

在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。2005年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。 對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如2005年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。

執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。

三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。

票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的.一致好評(píng)，如2005年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)2000多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元； 再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。

四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷(xiāo)，如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。

三、年檢情況。

我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。2005年應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%（沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。

通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。

四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：

一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專(zhuān)用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專(zhuān)用車(chē)；二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類(lèi)時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一種，滿(mǎn)足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。

第三篇：亂收費(fèi)自查報(bào)告

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織。

在治理亂收費(fèi)工作中，學(xué)校成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由孔江偉任組長(zhǎng)，高占嶺為副組長(zhǎng)，部分中層領(lǐng)導(dǎo)為組員。做到學(xué)校一把手親自抓，從組織上和力量上保證了此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

二、加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)，提高自覺(jué)性

為增強(qiáng)全校對(duì)開(kāi)展治理教育亂收費(fèi)工作重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，學(xué)校利用各種形式進(jìn)行動(dòng)員部署。

1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神，本學(xué)年，我校按照汝州市教體局的統(tǒng)一要求，保證全校學(xué)生免除雜費(fèi)、學(xué)費(fèi)、教科書(shū)費(fèi)，大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策，并認(rèn)真執(zhí)行。在開(kāi)學(xué)前召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，學(xué)習(xí)“治理教育亂收費(fèi)”相關(guān)文件，把握文件要求，明確各自職責(zé)與任務(wù)，有序地部署好開(kāi)學(xué)工作。

2、學(xué)校根據(jù)市教體局的文件精神，組織教師學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于治理教育亂收費(fèi)工作的'文件、本校治理教育亂收費(fèi)計(jì)劃和實(shí)施方案，吃透精神，提高認(rèn)識(shí)。在全校教師會(huì)議上，提出工作的相關(guān)要求，并與全

體教師簽訂了《治理亂收費(fèi)責(zé)任狀》，要求全體教師必須認(rèn)真對(duì)待，嚴(yán)禁私設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)，不得強(qiáng)行向?qū)W生推薦教輔用書(shū)，嚴(yán)禁私自動(dòng)員學(xué)生訂購(gòu)教輔用書(shū)、練習(xí)

3、不自立收費(fèi)項(xiàng)目，堅(jiān)持“兩免一補(bǔ)”公示制，有計(jì)劃地使用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)肅審批報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，堅(jiān)決杜絕帳外帳、“小金庫(kù)”、亂收亂支等違紀(jì)行為。

三、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范收費(fèi)行為

我校在治理教育亂收費(fèi)工作中，不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，堅(jiān)持治理亂收費(fèi)制度。

1、 建立亂收費(fèi)工作責(zé)任追究制度，并與各教研組長(zhǎng)簽訂治理教育亂收費(fèi)工作責(zé)任狀。

2、嚴(yán)格執(zhí)行“兩免一補(bǔ)”政策。治理亂收費(fèi)工作是學(xué)校的一項(xiàng)重要工作，因此，學(xué)校對(duì)這項(xiàng)工作高度重視。在學(xué)期初，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，明確自身職責(zé)，從思想上提高對(duì)開(kāi)學(xué)治理亂收費(fèi)工作的認(rèn)識(shí)。首先，學(xué)校成立了由校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的治理亂收費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了治理亂收費(fèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，治理亂收費(fèi)工作由一把手校長(zhǎng)親自抓。其次，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，落實(shí)零收費(fèi)，杜絕教師亂補(bǔ)課、亂辦班、亂收費(fèi)現(xiàn)象。同時(shí)嚴(yán)格按照上級(jí)要求，實(shí)施“兩免一補(bǔ)”政策。開(kāi)學(xué)初，學(xué)校對(duì)各班進(jìn)行收費(fèi)調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象。

四、開(kāi)展師德師風(fēng)教育活動(dòng)，提高教師師德修養(yǎng)水平

開(kāi)學(xué)初，我校全體教師向家長(zhǎng)、社會(huì)鄭重承諾：廉潔從教，依法執(zhí)教。不增加學(xué)生過(guò)重的課業(yè)負(fù)擔(dān)，不以教謀私，不違規(guī)帶生辦班或校外兼課，不利用學(xué)生家長(zhǎng)為自己辦私事，不向?qū)W生推銷(xiāo)教輔資料及其它商品，不搞有償家教，不向家長(zhǎng)索要任何錢(qián)物，自覺(jué)維護(hù)教師形象。真誠(chéng)接受社會(huì)、家長(zhǎng)、學(xué)生的監(jiān)督。同時(shí)，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議組織全體教師學(xué)習(xí)了河南省《教師職業(yè)行為禁行性規(guī)定（試行）》。要求教師要從細(xì)處著眼關(guān)愛(ài)學(xué)生，了解學(xué)生要細(xì)心、教育學(xué)生要耐心、服務(wù)學(xué)生要熱心。嚴(yán)格按照《規(guī)定》要求自己，用清正廉潔敬業(yè)奉獻(xiàn)打造出良好的師德形象