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第一篇：出納會計崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務軟件;

2、負責常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日?，F(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

3、月末與總會進行報表及賬目的核對;

4、協(xié)助完成相關文件的歸檔及保管;

5、完成領導布置的其他工作。

第二篇：出納會計崗位職責

1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3、對應收應付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;

4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、審計合同、制定財務報表;

7. 完成公司領導交代的其它任務;

第三篇：會計出納的主要崗位職責

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調節(jié)表；

4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業(yè)務?，F(xiàn)金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

7、負責原始憑證的審核；

8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的安全。

9、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。

10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

第四篇：出納會計崗位職責

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的發(fā)放；

3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；

第五篇：會計出納的主要崗位職責

1、根據(jù)財務出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》，每天更新。

2、每天根據(jù)內勤開出的銷售清單登記銷售明細，與清單要核對一致，

3、登記核對庫存商品明細賬。

4、負責進項、銷項稅票的流轉事宜。

5、工資核算，發(fā)放等其他事項

第六篇：出納會計崗位職責

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度

(1)管理庫存現(xiàn)金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。如發(fā)生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現(xiàn)金存入銀行造成的，由出納人員負責。

(2)不準違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。也不準轉賬支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督。

(3)不準以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不準貪污挪用現(xiàn)金。

(4)隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負責，情節(jié)嚴重的要追究責任。不得簽發(fā)遠期支票，套取銀行信用。

(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

(6)不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業(yè)務。不得多頭開戶，逃避經濟監(jiān)督。

2.負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務

(1)根據(jù)會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務。復核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實、合理，復核無誤后再辦理付款手續(xù)。

(2)收付款業(yè)務辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。

(3)開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并通知有關單位共同防范結算風險的發(fā)生。

(4)對重大開支項目，如固定資產更新創(chuàng)造、安裝工程款的支出等，須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后，再辦理付款手續(xù)。

(5)涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規(guī)定及有關文件辦理外匯收支業(yè)務。

3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并編制日報表

(1)根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬，每天終了應結算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。

(2)銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。

月份終了，應及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)相符。出現(xiàn)未達賬項，要及時查詢調整。

對于現(xiàn)金收支業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的`單位，領導或有關管理部門需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬編制現(xiàn)金、銀行存款日報表，以及時反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。

(3)加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現(xiàn)金或從銀行存入現(xiàn)金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也不得兼辦收入、費用、債權、債務等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。

4.負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、各種支付、結算憑證、空白收據(jù)有關印章和其他貴重物品

(1)妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。

(2)妥善保管好空白支票、空白收據(jù)、空白發(fā)票，并設立支票、收據(jù)和發(fā)票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續(xù)。

(3)妥善保管支票專用章、財務章，各種印章必須嚴格按用途使用。

(4)核對外埠存款，并及時清理結算或收回。

(5)對上級領導部門，以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映，不弄虛作假。

出納工作在許多單位里從始至終不太被重視，他們認為出納只要會管錢，會點錢，會加減乘除就行，在整個財務管理中沒有其他會人員那么重要。其實這種認為是大謬不然。單從表面看出納工作的確很信手拈來，操作也較輕而易舉，沒什么技術含量，更談不上有什么更高的發(fā)展前途，但事實并非如此，我認為，無論什么性質的單位都不應忽視對出納崗位的重視，因為單位所有款項的進出、現(xiàn)金的收付都得經過出納，現(xiàn)金是單位的血液，自始自終貫穿于單位生存和發(fā)展的每個環(huán)節(jié)，一個單位能否保證資金的安全則取決于有沒有一名合格的出納人員。出納掌握著整個單位的經濟命脈，是資金風險的第一人，如果沒有選擇對出納，那么這個單位就會遇到資金上的風險，造成經濟損失甚至可能發(fā)生經濟犯罪行為。因此，一個單位在重視會計同時，也不應忽視對出納的重視。

出納是會計工作不可分割的一部分，出納與會計二者的地位是平等的，兩者應當相互制約，相互監(jiān)督，各負其責，互相制衡，他們共同組成財務管理的有機整體。出納工作的好壞是決定會計基礎工作到位與否的關鍵因素。每一張憑單經過會計的制單、審核、財務主管簽字后，最終都要流轉到出納的手中。隨著市場經濟的發(fā)展，對出納人員的業(yè)務素質，工作質量，工作效率也在逐步提高。出納工作的質量和效率，直接關系到整個會計核算工作，相對于會計工作，出納工作的確很簡單，但要做好出納工作并不輕松，我認為出納不但要具備扎實的理論基礎和實踐操作技能，還要具備良好的思想品質和職業(yè)道德。

出納人員肩負著本單位全部貨幣資金和票據(jù)的收支，保管和核算任務，責任重大，出納每天和錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，因此現(xiàn)金收付時，要當面點清金額。錢款票據(jù)存放要有序，才能避免日常工作差錯的出現(xiàn)。這就要求出納人員平時要加強學習和認真貫徹《會計法》，準確掌握和嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，遵守國家關于現(xiàn)金的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理制度，如：現(xiàn)金的使用范圍;庫存現(xiàn)金的限額;現(xiàn)金的存取規(guī)定等，建立健全單位內部現(xiàn)金管理制度。使現(xiàn)金管理落實到實處，執(zhí)行現(xiàn)金管理制度過程中若遇到什么難以解決的問題，出納員要以清醒的頭腦正視現(xiàn)實，不能擅自做決定，要請示主管領導來解決。對于記帳憑證中的每一張發(fā)票，每一個數(shù)據(jù)，每一項內容，出納人員都必須熟知，既使會計審核過的憑證，出納也要重新復核，根據(jù)審核無誤的憑證進行收付，這樣程序才算結束。所以，出納人員必須過目每一筆經濟業(yè)務事項的發(fā)生過程，及核對各種票據(jù)，這樣無形中給出納人員創(chuàng)造了很多學習會計核算業(yè)務的機會，了解的業(yè)務知識會越來越多，真正鉆研進去，就會發(fā)現(xiàn)，處處有學問，時時有收獲，日積月累增長才干的機會也就多了。

武漢智通聯(lián)合財務管理咨詢有限公司解析，優(yōu)秀本身原于一種工作習慣，一位優(yōu)秀的出納也是一種好的工作習慣的養(yǎng)成的。要想做好出納，我認為應該從以下幾點做起：

一、要熱愛出納工作，要敬業(yè)、要努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應工作要求。

二、要了解單位的應收帳款、應付帳款、現(xiàn)金流量的相關知識，了解單位日常費用的開支，實時掌握單位的可用資金情況等。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納人員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，遵守庫存現(xiàn)金限額，現(xiàn)金管理要做到日清月結，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。

三、與其他會計人員相比較，出納更要嚴格地遵守會計職業(yè)道德，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣，作風的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關重要。出納工作起來一定要全心身投入，不要受外界所干擾。

四、要以身作則，嚴于律己，凡事都要出于公心，心氣平和，不能眼氣，不能有私心雜念。面對錢欲物欲的考驗，把公款據(jù)為己有或挪作私用，作為出納雖然有方便的條件和較多的機會，但是面對這種情況做為一名出納就要有堅定的意志和清正廉潔的高貴品質，清正廉潔是出納的立業(yè)之本，要順利通過金錢的誘惑關。

五、出納要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的原本面目，并且要注意保守單位會計工作的秘密，除法律規(guī)定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

六、出納人員平時還要刻苦掌握政策法規(guī)和制度，只有認真學習、了解、掌握了財經法規(guī)和制度，才能提高自己的政策水平，才能使自己明白哪些事情該干，哪些事情不該干，那些事情要抵制，這樣工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

七、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的重要陣地，平時還要多學習安全知識，樹立安全意識，保管好現(xiàn)金，支票，票據(jù)，印鑒，把保護自己分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。