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第一篇：管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;

2、參與編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的.有效使用;

3、參與審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;

4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

5、參與制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;

6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。

第二篇：管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立完善單位內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)工作。

二、負(fù)責(zé)單位各項(xiàng)資金的籌措、使用和管理工作，依法合理組織收入，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支。

三、負(fù)責(zé)編制年度部門預(yù)決算報(bào)表，做好項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施及績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

四、負(fù)責(zé)單位日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)審批手續(xù)，確保報(bào)銷票據(jù)手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，按期報(bào)帳，帳目清晰。

五、按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行，實(shí)時(shí)跟蹤資金流向，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實(shí)地對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

六、負(fù)責(zé)各部門經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告和政府采購(gòu)手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報(bào)工作。

八、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理工作，按照規(guī)定做好記帳憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的立卷、建檔和保管工作。

九、負(fù)責(zé)單位非稅收入的征繳工作，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線原則，同時(shí)做好相關(guān)財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、開據(jù)、繳銷等管理工作。

第三篇：管理會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1. 按月核算銷售人員業(yè)務(wù)獎(jiǎng)金

2. 按月、季度核算主要高管人員考核數(shù)據(jù)，分析各項(xiàng)指標(biāo)的異常

3. 核算阿米巴考核各項(xiàng)損益表(區(qū)分銷售大區(qū)/小區(qū)/產(chǎn)品事業(yè)部)

4. 負(fù)責(zé)年度銷售大區(qū)預(yù)算跟進(jìn)，開展各項(xiàng)費(fèi)用監(jiān)控工作

5. 跨部門溝通，主要對(duì)標(biāo)銷售團(tuán)隊(duì)，落實(shí)各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)確認(rèn)

6. 編制分析業(yè)務(wù)員貢獻(xiàn)率，客戶貢獻(xiàn)率，提出建議等

7. 考核成本分析，異常毛利率、影響毛利率的關(guān)健因素和流程改進(jìn)

8. 參與、建議公司年度考核方案的持續(xù)改進(jìn)

9. 配合公司信息系統(tǒng)的'建設(shè)，提出需求，跟進(jìn)IT落實(shí)

10. 按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理開展工作。

第四篇：現(xiàn)金管理崗位職責(zé)共

篇1：出納崗位職責(zé)現(xiàn)金管理匯總 出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）

一、1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。

二、現(xiàn)金管理

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。

三、支票管理

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）通俗版:

一、日常管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。

二、現(xiàn)金管理

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。

三、支票管理

部門：財(cái)務(wù)部

崗位名稱：出納

直接主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

職責(zé)范圍

按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)

負(fù)責(zé)程度

全責(zé)/部分/支持

考核指標(biāo)

數(shù)量、質(zhì)量

現(xiàn)金職責(zé)

全 責(zé)

及時(shí)、準(zhǔn)確

銀行職責(zé)

全 責(zé)

及時(shí)、準(zhǔn)確

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡(jiǎn)潔版版:

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。

篇2：資金管理崗崗位職責(zé)

一、工作項(xiàng)目

1、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》，熟知國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)政策及現(xiàn)金管理?xiàng)l例。

3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按工作程序認(rèn)真、細(xì)致地審核每一張記帳憑單。

二、工作指標(biāo)

篇3：理財(cái)管理崗位職責(zé) 理財(cái)管理

一、主辦會(huì)計(jì)職責(zé) (一)草擬體系

按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，初步設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿體系。在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo) 下，會(huì)同各崗位會(huì)計(jì)人員草擬所在公司有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度。(二)對(duì)賬匯總

核對(duì)各級(jí)明細(xì)賬和日記賬，確保賬賬相符，記賬、結(jié)賬工作符合規(guī)定要求。(三)財(cái)務(wù)分析

結(jié)合所在公司的有關(guān)計(jì)劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行總體分 析。(四)編送報(bào)告

定期調(diào)整賬項(xiàng)，在應(yīng)結(jié)賬戶結(jié)清的基礎(chǔ)上，依據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負(fù) 債表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。依據(jù)財(cái)務(wù)分析資料，編寫財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書，并連同規(guī)定的全部 會(huì)計(jì)報(bào)表加具封面裝訂成冊(cè)。(五)協(xié)助預(yù)測(cè)

協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)用現(xiàn)代化管理和會(huì)議方法進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(包括目標(biāo)銷售收入預(yù) 測(cè)、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)測(cè)、存貨預(yù)測(cè)、資金需要量預(yù)測(cè)、保本點(diǎn)預(yù)測(cè)、投資回收期和投資收益 率預(yù)測(cè))，以及市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)，等等。(六)參與規(guī)劃

參與公司中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景規(guī)劃工作。(七)編制計(jì)劃

(八)管理檔案

執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)法規(guī)，對(duì)保存在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)——管理。按法規(guī)要 求，科學(xué)分類，造冊(cè)登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全完整的制度。

二、管理會(huì)計(jì)職責(zé)

(一)預(yù)測(cè)成本，分析數(shù)據(jù)

2。

(二)編制預(yù)算，確定目標(biāo)

(三)控制成本，分析價(jià)值

(四)評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)，考核成果

三、出納崗位職責(zé) (一)資金保管

負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣。在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍 內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫(kù)存現(xiàn)金、外幣、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完 整。(二)現(xiàn)金業(yè)務(wù)

1．依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細(xì)賬；

2．反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符； 3．嚴(yán)格遵守核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；

乙不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金；

(三)銀行業(yè)務(wù)

1．依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置、掌管銀行存款日記賬； 2．保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；

3．月終逐筆核對(duì)賬面余額與銀行對(duì)賬單，如有錯(cuò)記漏記，應(yīng)查明原因，及時(shí)更正； 4．如有未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”(略)調(diào)節(jié)相符，逐筆列示 未達(dá)賬項(xiàng)并及時(shí)查詢。(四)收付業(yè)務(wù)

根據(jù)經(jīng)審核無(wú)誤的收付憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。辦理款項(xiàng)收付，堅(jiān)持復(fù)核制度，即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證，復(fù)核后再行辦理。重大開支項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán) 人審批制度。

(五)保管印鑒

妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章。(六)管理票據(jù)

管理空白支票和空白收據(jù)，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋 作廢戳記后與存根一起保存。(七)外幣業(yè)務(wù)

按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。

四、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)職責(zé) (一)完善制度

(二)分類管理

(三)準(zhǔn)確計(jì)價(jià)

按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按取得固定資產(chǎn)的不同來(lái)源，正確計(jì)算和確定固定資產(chǎn)的原始 價(jià)值，及時(shí)計(jì)價(jià)人賬。(四)完善程序

與公司有關(guān)職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。建立嚴(yán)格的固定資產(chǎn)明細(xì) 核算憑證傳遞手續(xù)。(五)計(jì)提折舊

(六)清理處置

(七)清查盤點(diǎn)

會(huì)同公司有關(guān)部門定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，匯總清查盤點(diǎn)結(jié)果。發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題，應(yīng)查明原因，及時(shí)妥善處理。(八)管理在建工程

負(fù)責(zé)管理在建工程的預(yù)決算。(九)無(wú)形資產(chǎn)管理

負(fù)責(zé)核算各種無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)。正確處理無(wú)形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和投資。(十)其他資產(chǎn)管理

負(fù)責(zé)管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價(jià)值。掌握各種遞延資產(chǎn)的分?jǐn)偲?；正確處理 遞延資產(chǎn)和待攤費(fèi)用的劃分。確保特儲(chǔ)物資的專門用途，維護(hù)其安全與完整。

五、銷售會(huì)計(jì)職責(zé) (一)控制銷售

會(huì)同營(yíng)銷部門建立、健全銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售 折讓、銷售折扣管理辦法。(二)預(yù)測(cè)銷售

(三)協(xié)助銷售

(四)核算損益 ．

負(fù)責(zé)損益類科目的總分類核算和明細(xì)核算，設(shè)置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細(xì)賬。(五)編制計(jì)劃

(六)處理投資損益

負(fù)責(zé)處理投資收益和投資損失。(七)編制報(bào)表

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)編報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細(xì)表。(八)辦理稅務(wù)

(九)開具發(fā)票 ，(十)管理合同

六、往來(lái)會(huì)計(jì)職責(zé) (一)核算往來(lái)

負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、期間費(fèi)用的核算和管理，具體包括：

(二)賬款清收

根據(jù)公司及往來(lái)單位情況，定期清理往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)督促相關(guān)部門或人員進(jìn)行款項(xiàng) 催收。(三)編制報(bào)表

定期或不定期匯報(bào)公司往來(lái)狀況、賬款收付情況，提報(bào)公司往來(lái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。

七、成本會(huì)計(jì)職責(zé) (一)核算分析

按工程項(xiàng)目的不同對(duì)成本進(jìn)行分類，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)各 工程項(xiàng)目成本，估算工程項(xiàng)目(毛)利潤(rùn)。待工程項(xiàng)目完工后，詳細(xì)準(zhǔn)確地計(jì)算各工程項(xiàng)目的成本、費(fèi)用及利潤(rùn)。(二)草擬細(xì)則

(三)編制計(jì)劃

(四)確定定額

(五)反映監(jiān)督

(六)提出建議

(七)整管資料

篇4：現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。

二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)，不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。

五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。

管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。

七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí)，必須申請(qǐng)專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。

銀行出納崗位職責(zé)

一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。

三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。

四、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

日期、收款單位、金額、用途，對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

八、收取外單位支票時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。

九、支票報(bào)銷時(shí)，應(yīng)及時(shí)銷號(hào)，逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回。

十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。

十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。

十

二、月末與財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。

篇5：裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度 會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 現(xiàn)金管理制度 財(cái)務(wù)管理制度

第一節(jié) 總則

第二節(jié) 部門設(shè)置及崗位職責(zé)

一、崗位設(shè)置

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)工作需要，財(cái)務(wù)部現(xiàn)設(shè)置財(cái)務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會(huì)計(jì)和出納各1名。

二、崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

（二）主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

（三）出納崗位職責(zé)

2、負(fù)責(zé)銀行辦理備用金領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒 付。

5、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得丟失。

6、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存，每日工作結(jié)束 后應(yīng)及時(shí)制作《收支明細(xì)表》下班前交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)并查明原因。

第三節(jié) 現(xiàn)金管理制度

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并 每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見(jiàn)財(cái)務(wù)部工作流程）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須 填寫借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。

第四節(jié) 支票管理

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳

第五節(jié) 印鑒的保管

第六節(jié) 現(xiàn)金、銀行存款的盤查

篇6：出納職責(zé)范圍

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。

二、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做 到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)。

證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月 的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符 時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其 安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄 登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

篇1：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文

職責(zé)一：

職責(zé)二：

負(fù)責(zé)日常管理的工作

篇2：

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。

4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜；

21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

篇3：

5.簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí)，要準(zhǔn)確無(wú)誤。

6.各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用，不得遺 失。

7.銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核 對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。

9.審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料，計(jì)算、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金，登記工資收入卡 片；

10.負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳；

篇7：會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按月報(bào)賬；

二、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析本社財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向理事長(zhǎng)提出合理化建議，當(dāng)好本社參謀；

三、做好年終收益分配決算及提取公積金、公益金工作；

四、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、和其他會(huì)計(jì)資料；

現(xiàn)金管理制度

一、本社可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金

（一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；

（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

（四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

結(jié)算起點(diǎn)為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由理事長(zhǎng)確定；

二、除本制度前款規(guī)定外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金；

三、本社固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金；

六、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后提?。?/p>

七、協(xié)會(huì)職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，八、符合本制度第一款的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及正規(guī)報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金；

九、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證；

十、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)理事會(huì)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交理事長(zhǎng)審核簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理； 十

一、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），同會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤后，送理事長(zhǎng)簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)；

十

三、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。 出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；

二、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不許白條抵壓現(xiàn)金；

三、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；

四、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)理事長(zhǎng)簽字后，方可生效；

五、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作；

六、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；

會(huì)計(jì)檔案管理制度

一、凡是本社的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)當(dāng)歸檔；

二、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由理事長(zhǎng)指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂；

三、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由理事長(zhǎng)指定專人保管，并分類填制目錄；

支票管理制度

有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)理事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查；

二、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由保管員簽字）、理事長(zhǎng)批準(zhǔn)。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。

三、財(cái)務(wù)人員月底清賬時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理；

四、對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按本制度前款規(guī)定處理。

五、凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告理事長(zhǎng)；

六、本社財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須理事長(zhǎng)簽字。

第五篇：管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家檔案工作政策和學(xué)校會(huì)計(jì)檔案管理辦法，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

2、做好會(huì)計(jì)檔案的裝訂、編目、立卷和歸檔整理工作，做好會(huì)計(jì)檔案科學(xué)分類、存放有序、妥善保管、查找方便工作。

3、定期檢查檔案，做好檔案管理的日常清潔工作，保持檔案室空氣流通，做好防潮、防水、防蟲、防盜工作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檔案查閱、調(diào)閱制度，完善手續(xù)，填寫檔案使用記錄。

4、嚴(yán)格執(zhí)行檔案安全和保密制度，防止檔案毀損，散失和泄密。

5、負(fù)責(zé)學(xué)校各類收費(fèi)票據(jù)統(tǒng)一印制、領(lǐng)用、保管、裝訂及核銷工作，協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門對(duì)我校收費(fèi)票據(jù)的檢查工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用票據(jù)的定期清理工作，督促領(lǐng)用人員及時(shí)交回。

7、按照學(xué)?！稒n案管理辦法》移交有關(guān)檔案。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六篇：管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.立項(xiàng)審核;收付款合同的審核;報(bào)價(jià)審核。監(jiān)查OA系統(tǒng)中臺(tái)賬錄入的準(zhǔn)確性，并督促修改調(diào)整;

2.工時(shí)復(fù)核，是否應(yīng)該發(fā)生，是否為誤填等邏輯性判斷，及異常工時(shí)溝通確認(rèn)工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算的組織工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核和控制 ，具體負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目預(yù)審會(huì)