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第一篇：財務(wù)崗位的安全職責(zé)

1、打電話聯(lián)系客戶，做電話拜訪確定有意向客戶

2、與客戶簽訂合同

3、做合同目錄和客戶基本信息表，把客戶基本信息表交予外勤會計。把客戶相關(guān)資料交給檔案管理人員，作為歸檔處理后交給外勤會計辦理相關(guān)事宜。

第二篇：財務(wù)崗位的安全職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支完整;

2、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

3、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷的.審核及支付工作;

4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;

5、協(xié)助打印會計憑證并進(jìn)行裝訂。

第三篇：財務(wù)崗位的安全職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé) Treasury組別的工作統(tǒng)籌、工作安排、工作質(zhì)量監(jiān)控。

2、負(fù)責(zé)下屬員工的工作評估、培訓(xùn)、管理。

3、負(fù)責(zé)所有資金相關(guān)項(xiàng)目的統(tǒng)籌，計劃，執(zhí)行以及跟進(jìn)。

4、負(fù)責(zé)資金監(jiān)控、預(yù)算控制、使用控制，將公司資金利益最大化。

5、負(fù)責(zé)付款支付審核、監(jiān)督出納工作質(zhì)量，月度檢查保險箱準(zhǔn)確性、銀行調(diào)節(jié)項(xiàng)目合理性。

6、負(fù)責(zé)萬寧禮品卡，GV券項(xiàng)目的跟進(jìn)，禮品卡發(fā)放及管理，定期盤點(diǎn)，杜絕管理漏洞。

7、負(fù)責(zé)與銀行建立良好關(guān)系，協(xié)助市場部等其他業(yè)務(wù)部門獲取銀行業(yè)務(wù)支持。

8、負(fù)責(zé)外匯年檢、外匯匯兌工作等外匯業(yè)務(wù)。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)審， 外審相關(guān)的工作。

10、集團(tuán)安排的其他事項(xiàng)，如集團(tuán)安排的項(xiàng)目，定期匯報等。

任職要求:

i) 負(fù)責(zé)Treasury組別的工作統(tǒng)籌、工作安排、工作質(zhì)量監(jiān)控。 10%

ii) 負(fù)責(zé)下屬員工的工作評估、培訓(xùn)、管理。 5%

iii) 負(fù)責(zé)所有資金相關(guān)項(xiàng)目的統(tǒng)籌，計劃，執(zhí)行以及跟進(jìn)。 15%

iv) 負(fù)責(zé)資金監(jiān)控、預(yù)算控制、使用控制，將公司資金利益最大化。 10%

v) 負(fù)責(zé)付款支付審核、監(jiān)督出納工作質(zhì)量，月度檢查保險箱準(zhǔn)確性、銀行調(diào)節(jié)項(xiàng)目合理性。15%

vi) 負(fù)責(zé)萬寧禮品卡，GV券項(xiàng)目的跟進(jìn)，禮品卡發(fā)放及管理，定期盤點(diǎn)，杜絕管理漏洞。 10%

vii) 負(fù)責(zé)與銀行建立良好關(guān)系，協(xié)助市場部等其他業(yè)務(wù)部門獲取銀行業(yè)務(wù)支持。 5%

viii) 負(fù)責(zé)外匯年檢、外匯匯兌工作等外匯業(yè)務(wù)。 5%

ix) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)審， 外審相關(guān)的`工作。 10%

x) 集團(tuán)安排的其他事項(xiàng)，如集團(tuán)安排的項(xiàng)目，定期匯報等。 15%

第四篇：財務(wù)崗位的安全職責(zé)

1、核對進(jìn)銷存相關(guān)數(shù)據(jù)，并對相關(guān)問題提出解決辦法，指導(dǎo)相關(guān)部門操作；

2、核對系統(tǒng)收款數(shù)據(jù)，并將相關(guān)資料填入模板，導(dǎo)入系統(tǒng)沖賬，事后查核準(zhǔn)確性；

3、出收入明細(xì)表供稅務(wù)會計開具發(fā)票；

4、月初運(yùn)行系統(tǒng)傳轉(zhuǎn)上月收入、成本，并核實(shí)相關(guān)報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

5、出具稅金計算表；

6、安排年中、年末大盤點(diǎn)，并查理相關(guān)單據(jù)及數(shù)據(jù)；

7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

第五篇：財務(wù)人員安全的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，辦理各項(xiàng)退費(fèi)。

2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點(diǎn)所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費(fèi)用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

4.嚴(yán)格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目收費(fèi)，保證收費(fèi)工作的規(guī)范性。

5.嚴(yán)格自行退費(fèi)制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費(fèi)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費(fèi)印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。

7.嚴(yán)格按照收費(fèi)管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

第六篇：財務(wù)人員遵守崗位職責(zé)

一、 收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。

二、 付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的'借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、 制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

2、不得坐支現(xiàn)金；

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

六、 報表規(guī)定

根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。