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第一篇：財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、管理所需，建立完善公司會(huì)計(jì)核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿，滿足審計(jì)、稅務(wù)、內(nèi)部管理三方所需，并有效運(yùn)行持續(xù)改善；

2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理審核，審定各類帳務(wù)，總分、賬賬、賬實(shí)相符，編制各類法定財(cái)務(wù)報(bào)表及集團(tuán)合并報(bào)表所需關(guān)聯(lián)交易報(bào)表附表；

3、正確解析各月資產(chǎn)負(fù)債損益現(xiàn)金流量變動(dòng)原因，報(bào)表波動(dòng)分析；

4、進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與合理性審核，執(zhí)行預(yù)算管理程序，密切關(guān)注務(wù)預(yù)算與賬務(wù)處理的差異，詳細(xì)提供預(yù)算費(fèi)用達(dá)成分析、費(fèi)用合理性分析；

5、負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算、費(fèi)用控制度審核人工、成本、費(fèi)用開支，處理人工、費(fèi)用賬務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確，特別是處理好待攤預(yù)提；

6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財(cái)務(wù)登記，保證日清月結(jié)并及時(shí)發(fā)送報(bào)表；

7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀資金支付復(fù)核、定期核對銀行帳實(shí)相符，編制余額調(diào)節(jié)表；

8、負(fù)責(zé)各種往來款：應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時(shí)辦理結(jié)算的應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生；

第二篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)，能獨(dú)立完成一般納稅人員的賬務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，報(bào)銷單據(jù)的審核與報(bào)銷，現(xiàn)金流水賬;

3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號，裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

4、熟悉增值稅一般納稅人財(cái)務(wù)處理：負(fù)責(zé)購票據(jù)，開具各項(xiàng)票據(jù)，填報(bào)增值稅，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);次月初制作發(fā)票統(tǒng)計(jì)表和發(fā)票電子單留存等;

5、與供應(yīng)商核對賬單;月初做好本月應(yīng)付預(yù)算表;

6、公司交辦的事項(xiàng)

第三篇：財(cái)務(wù)人員個(gè)人工作計(jì)劃

一、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

1.遵守會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和制度及會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)務(wù)制度，依照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會(huì)計(jì)事務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計(jì)劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定;二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字;轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報(bào)：凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等除外)必須向市局申報(bào)，待同意后付款。

4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報(bào)送市局核算中心。市局核算中心會(huì)計(jì)應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的'管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個(gè)人。

10.加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會(huì)計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份(雙備份)。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。