千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《財務出納員的崗位職責(范文三篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務出納員的崗位職責(范文三篇)》。

第一篇：財務出納人員崗位職責

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項,正確填寫收據(jù)

3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù)；

4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；

5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證；并傳遞給會計審核；

6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金；

7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符；

8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符；

9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作；

10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

第二篇：財務出納人員崗位職責

一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦公室銀行出納會計。

三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

第三篇：財務出納人員崗位職責

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務核對；項目的預算、核算核對記錄工作；

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表；

5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。