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第一篇：財務會計工作流程及崗位職責

1、財務會計行政上歸屬酒店總經(jīng)理領導。

2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，(稅務申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

9、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

10、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

11、負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

12、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

第二篇：財務人員遵守崗位職責

1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務，實行會計監(jiān)督。

2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。

4.資金調(diào)度使用：每日應根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

10.加強票據(jù)的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應加蓋印章和單位公章。

第三篇：財務人員遵守崗位職責

1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

4.因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務科長批準，并做好登記。

5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。

第四篇：財務會計工作流程及崗位職責

1、負責開具、審核各類單據(jù)及發(fā)票的收集跟蹤;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和保管;

5、對公司的會計憑證、各類報表的定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管;

6、負責供應商賬務的核對和審核;

7、負責倉庫物資收發(fā)核對工作;

8、管理公司各類檔案、憑證、合同。

9、負責線上、線下財務結(jié)算;

10、負責面輔料的成本核算;

11、財務經(jīng)理交代的其他事宜。

第五篇：財務人員遵守崗位職責

1、按月編制管理臺帳，保證其數(shù)據(jù)的真實、完整、準確。每月按要求時間與相關(guān)部門及時核對數(shù)據(jù)，保證按時上報。

2、定期核對業(yè)務收入及財務收入記錄，及時發(fā)現(xiàn)并處理業(yè)務收入及財務收款中存在的問題。

3、熟練、正確使用銀行信用卡結(jié)算，認真記錄刷卡事項。

4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來款項。

5、完成領導交辦的其他任務。