千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《資金結(jié)算辦理崗位職責(zé)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《資金結(jié)算辦理崗位職責(zé)》。

第一篇：資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;

3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道，做好籌融資后續(xù)管理;

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警，推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”，完善項(xiàng)目資金管控;

6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;

7、參與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

9、上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;

2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;

4、具備良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力以及良好的`組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。

第二篇：財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)

職位描述：

1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

2、及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營(yíng)及申報(bào)數(shù)據(jù)

3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng)：如稅務(wù)評(píng)估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

6、做好資金預(yù)警，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告

7、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評(píng)估稅收風(fēng)險(xiǎn)

8、完成上級(jí)交辦的其他工作

任職要求：

1、學(xué)歷本科及以上，財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)

2、 2―3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

3、具有初級(jí)或以上會(huì)計(jì)職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的.溝通能力

5、熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

第三篇：資金管理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況，揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施;

2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，并提出改進(jìn)意見(jiàn);

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開(kāi)支;

5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他任務(wù)。

第四篇：資金管理崗位職責(zé)

1、建立和完善整個(gè)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的'內(nèi)部控制管理；

2、負(fù)責(zé)公司跨境電商（Amazon、ebay、速賣通、wish、Alibaba等平臺(tái)）賬務(wù)處理，出具電商運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表；做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳；

3、第三方支付工具的資金流審核、結(jié)算、提現(xiàn)、充值等，平臺(tái)退款、支付寶轉(zhuǎn)賬、打款等；

4、跨境電商平臺(tái)物流費(fèi)用的管理與核對(duì)；外貿(mào)銷售人員提成的核算；

5、財(cái)務(wù)資料編制和歸檔管理：協(xié)助編制公司月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，整理進(jìn)行各種維度的分析數(shù)據(jù)；

第五篇：財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的.日常管理和預(yù)算控制；

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證；

4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；

5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。

任職要求

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會(huì)計(jì)中級(jí)資格證；

2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報(bào)銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

第六篇：資金管理崗位職責(zé)

1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原則為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

2、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

3、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;

4、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的.資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的籌資方式;

5、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

6、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告