千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《外企財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《外企財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)》。

1．負(fù)責(zé)保管酒店的流動(dòng)資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。

2．計(jì)算、匯集及驗(yàn)收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。

3．負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。

4．負(fù)責(zé)辦理費(fèi)用報(bào)銷和離職人員的工資結(jié)算工作。

5．負(fù)責(zé)到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)。

6．編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

7．負(fù)責(zé)每日點(diǎn)算庫存現(xiàn)金，做好日收入和支出項(xiàng)目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。

8．負(fù)責(zé)編制每日出納報(bào)告。

9．負(fù)責(zé)做好預(yù)收定金及各部門暫支款的輔助臺(tái)帳，并及時(shí)催收暫支款。

10．定期檢查各部門的'備用金，并做好檢查報(bào)告。

11．負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

12．負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收。

13．負(fù)責(zé)營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。

14．負(fù)責(zé)空白支票的購買和保管。

15．負(fù)責(zé)銀行私人印鑒的保管。

16．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其他工作。