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第一篇：項(xiàng)目出納崗位職責(zé)
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購(gòu)買：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3、銀行票據(jù)的作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的.銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付
1、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。[
5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
第二篇：項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目房款、稅費(fèi)、團(tuán)購(gòu)費(fèi)、租金計(jì)收，開(kāi)具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機(jī);
2、負(fù)責(zé)復(fù)核物業(yè)公司每日款項(xiàng)收支單據(jù)，每日和管家做好當(dāng)日收款票據(jù)，款項(xiàng)交接，登記收款明細(xì)表。匯總表，月末匯總后報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
3、每日負(fù)責(zé)將銷售房屋收取的現(xiàn)金存入銀行，房款現(xiàn)金單獨(dú)入賬，日常開(kāi)支不得從房款資金中支用;
4、每日及時(shí)將收款信息錄入明源系統(tǒng);
5、整理月度收款收據(jù)、發(fā)票，編制銷售收款匯總表;
6、管理空白收據(jù)、發(fā)票，領(lǐng)購(gòu)、核銷已開(kāi)收據(jù)、發(fā)票;
7、管理使用公司發(fā)票專用章、開(kāi)具房款發(fā)票;
8、管理客戶購(gòu)房檔案，整理各項(xiàng)發(fā)票，及時(shí)換票，核對(duì)好契稅退款金額報(bào)批退款流程。
第三篇：項(xiàng)目出納崗位職責(zé)
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購(gòu)買：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3、銀行票據(jù)的'作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付
1、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。[
5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
第四篇：項(xiàng)目出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)收款：包含誠(chéng)意金、定金、房款等
2、資料管理，主要為明源資料操作
3、準(zhǔn)確、及時(shí)開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理
4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開(kāi)盤、日常、交房相關(guān)工作
5、報(bào)表管理，日?qǐng)?bào)、應(yīng)收臺(tái)賬登記
第五篇：項(xiàng)目出納崗位職責(zé)
1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的.其他工作
2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程
3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理
7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接
10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
第六篇：項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;
2、做好日常的報(bào)銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、審核每日收支情況;
4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號(hào)、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料移交會(huì)計(jì);
6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
