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第一篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動車發(fā)票的`開具。

2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日報表核對無誤后安全交給出納員。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的`日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時、準(zhǔn)確、細(xì)致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時、準(zhǔn)確無誤;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

第四篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額;

2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的.檢查。

6、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作;

9、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);

10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作;

11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

第五篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表；

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作；

3、負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)收付及報銷工作；

4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作；

5、配合其他職能開展工作；

6、完成上級交辦的其他工作。

第六篇：出納員的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的`收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報、繳納工作。

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

(5)及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷 ，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)。

2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認(rèn)真仔細(xì) 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德。

3、了解財務(wù)相關(guān)知識。

4、熟練操作財務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。

6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實(shí)的財務(wù)知識等。