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第一篇：出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作；

2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理；

3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的.開銷戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的傳遞；

4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作；

5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作；

第二篇：項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

2、負(fù)責(zé)日常借款、報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時(shí)提交資金報(bào)表;

5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺(tái)余額;日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'基礎(chǔ)工作。

第三篇：建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)

1、按時(shí)收集匯總各部門及項(xiàng)目部資金計(jì)劃，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核。

2、按照會(huì)計(jì)制度，填制會(huì)計(jì)憑證，做好日常賬務(wù)處理，并且做到憑證真實(shí)合法、手續(xù)完備、賬目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期分析核對(duì)，同時(shí)做好工資核算工作。

3、負(fù)責(zé)公司及各項(xiàng)目費(fèi)用、成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。嚴(yán)格票據(jù)管理并且做過所得稅匯算清繳，及時(shí)了解國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的新舊政策，為公司合理避稅。

4、定期核對(duì)往來賬款及以前年度往來賬務(wù)，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款。

5、與成本部對(duì)接工程進(jìn)度或結(jié)算

6、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。

建筑出納崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應(yīng)按照核定的'庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵(lì)100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對(duì)，查明原因，違者負(fù)激勵(lì)50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

第四篇：出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);

3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對(duì)賬單;

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);

7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào);

9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;

12.憑證和賬簿的'裝訂;

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

第五篇：出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項(xiàng)、到款確認(rèn)。

3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開具工作；負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作；

4、辦理銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范；

6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

7、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。