千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《營運項目出納崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《營運項目出納崗位職責》。

第一篇：出納的主要工作崗位職責

崗位職責：

1，工廠文員，負責后勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

4，負責部門行政資料和文件流程的'管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優(yōu)先

第二篇：出納工作職責與崗位職責

1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關(guān)發(fā)票

第三篇：出納的主要工作崗位職責

1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核;

2、對審批后的日?，F(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;

3、對審批后的'采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

4、及時發(fā)放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;

8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計;

12、現(xiàn)金管理、賬務管理和納稅申報;

13、領(lǐng)導交辦的其他財務工作。

第四篇：出納工作職責與崗位職責

1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

2、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

3、負責公司財務的.全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內(nèi)控管理;

4、負責公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

6、完成報稅、月單據(jù)及報表;

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

第五篇：出納工作職責與崗位職責

1、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；

2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；

4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

6、負責執(zhí)行支票管理制度；

7、出差人員費用核定。

第六篇：出納員的崗位職責

1．在總出納的領(lǐng)導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3．收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6．嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。

9．督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11．切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。