千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《營運項目出納崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《營運項目出納崗位職責(zé)》。
第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)
工作職責(zé)：
1、負責(zé)審核員工費用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報銷符合公司報銷政策;
2、負責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進行現(xiàn)金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);
5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準守國家相關(guān)規(guī)定;
6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1. 財經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;
2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)歷;
3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;
4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;
5. 良好的'中英文溝通能力。
第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的.報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金?、另收及霞堺R暮碩浴
9、跟商戶對賬。
第三篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)
1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
第四篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
第五篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的.助手。
任職要求：
1、會計、財務(wù)管理?？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責(zé)任感和團隊精神。
