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第一篇：行政出納的工作職責

工作職責：

1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實相符。

2、配合會計負責人建立現(xiàn)金與銀行賬并管理。

3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作。

4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

5、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的'工作流程與方法(驗票、開票以及開票系統(tǒng)清卡)。

6、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理。

7、工商、社保、銀行的年檢工作。

8、公司一般行政事務(wù)。

9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

行政出納崗位要求：

1、會計及相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷。

2、有出納工作相關(guān)經(jīng)驗。

3、熟練使用office辦公軟件，各種表格制作熟練。

4、有責任心，細心仔細，工作踏實，能長期穩(wěn)定工作。

5、具備團隊精神，服從公司安排，嚴格遵守保密工作。

第二篇：行政出納崗位職責

一、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，忠于職守，堅持原則，認真執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算，掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。

二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準確，不發(fā)生差錯，并定期與會計做好核對工作。

三、嚴格執(zhí)行經(jīng)費報批手續(xù)，未經(jīng)審批的'票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務(wù)紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權(quán)拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

四、現(xiàn)金往來必須當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須有批準手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結(jié)清帳目。

五、逐日盤點庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

六、提高警惕，加強現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹防意外。