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第一篇：項目出納崗位職責(zé)

1、資金管理工作

1)日?？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;

2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;

3)資金收支結(jié)余情況的上報;

4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的`登記與存檔工作;

2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、預(yù)算管理工作

1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。

第二篇：項目出納崗位職責(zé)

1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符;

3.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費用的收取;

5.辦理報銷審核工作;

6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;

8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的.編制工作;

9.負(fù)責(zé)與集團總公司財務(wù)的對接;

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：項目出納的崗位職責(zé)

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、審核每日收支情況;

4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;

6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。