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第一篇：出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

2、負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。

3、認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

4、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：項目出納的崗位職責(zé)

1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符;

3.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取;

5.辦理報銷審核工作;

6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補(bǔ)貼的`發(fā)放工作;

8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作;

9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接;

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券;

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細(xì)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種貴重要件;

4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

5.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、認(rèn)證、開具，月度出具相關(guān)統(tǒng)計表;

6.負(fù)責(zé)憑證整理及其他檔案管理工作;

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

第四篇：出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的`維護(hù)；

2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；

5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

第五篇：出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理；

2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對；

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理；

4、分子公司銀行賬戶管理；

5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理；

6、憑證整理裝訂；

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

第六篇：項目出納的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;

5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的.資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);

7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。