項目出納崗位崗位職責(zé)_崗位職責(zé)

項目出納崗位崗位職責(zé)

發(fā)布時間：2024-04-23 22:51:16

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1、負責(zé)審核原始憑證并嚴格把關(guān);負責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

2、負責(zé)日常借款、報銷等相關(guān)財務(wù)工作;

3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

4、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時提交資金報表;

5、及時進行清點現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結(jié)、賬實相符;

6、負責(zé)發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

7、負責(zé)空白字據(jù)及財務(wù)印簽的保管;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.基礎(chǔ)工作。

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