千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《酒業(yè)銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《酒業(yè)銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》。

1、熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽(yù)評(píng)級(jí)、國(guó)際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

2、根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé);

3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;

4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5、負(fù)責(zé)各種單證問(wèn)題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

9、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

10、月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;

11、及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

13、按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。