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        2021財務總監(jiān)工作總結報告

        發(fā)布時間:2022-05-10 10:30:22

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        第一篇:21財務總監(jiān)工作總結報告

        2021年公司的各項工作上臺階、大發(fā)展的一年,在管委會、董事會的正確領導下,圍繞管委會“兩年大跨越”和公司作為管委會“融資平臺、建設主體、國有資產管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開工作。我分管資產財務部,自己盡職盡責領導資產財務部全體人員一起努力工作,與其他部門相互配合順利地完成了公司財務的主要工作,綜合起來有以下幾點:

        一、2021的主要工作

        (一)加強政治理論學習、提高思想覺悟

        在經開區(qū)黨工委和管委會的領導下,認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨的各項決議,工作上服從組織安排,重視政治理論學習和業(yè)務培訓。全面貫徹科學的發(fā)展觀,切實領會其科學,積極運用其中的立場、觀點和方法分析和解決工作中出現的實際問題,不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀。積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執(zhí)行力”的培訓,并在工作中努力實踐,指導自己的言行,不斷地鍛煉和磨練自己。

        (二)嚴格要求自己,落實廉潔自律

        在黨委、紀委的領導下,做為公司財務總監(jiān),紀委委員我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位,做到自警、自省、自立,堅持從小事做起,從自己做起,防微杜漸,時刻提醒自己,從嚴要求自己,在工作中堅持原則、廉潔奉公,提高拒腐防變能力,與時俱進地推進反腐斗爭。

        (三)建立健全制度,有效控制風險

        建立健全公司及下屬子公司的財務管理制度、企業(yè)財務標準、內部控制制度,嚴格執(zhí)行制度,參與企業(yè)經營管理、制止鋪張浪費、防范企業(yè)財務風險、揭露和抵制不正之風、保護公司合法權益。

        (四)加強財務人員管理,提高辦事效率

        按照公司加強財務管理的要求,對財務人員加強職業(yè)操守和業(yè)務知識的培訓,以提高工作能力和業(yè)務水平。針對財務工作中發(fā)現的問題,不斷組織學習討論,找到解決問題的辦法。

        財務工作是具體的、繁瑣的,對財務人員都要求有良好的職業(yè)道德,嚴格按照《會計法》及相關財經紀律及公司相關財務管理制度依法處理會計事務,對于財務工作要強化保密意識,加強廉潔自律,對工作堅持原則,但要注意服務態(tài)度及方式方法。

        現在財務部的人員均能做到加強服務,提高效率,在工程進度款的撥付過程中及日常業(yè)務核算,始終堅持耐心細致、一絲不茍,在款項未到時做好解釋疏導工作。財務部的團隊氛圍較好,工作積極主動,飽含激情,任勞任怨,兢兢業(yè)業(yè)。

        (五)科學合理組織企業(yè)會計核算,正確反映企業(yè)經營業(yè)績

        1、加強資金管理,保證項目建設資金需求

        加強公司資金監(jiān)管,配合財政統籌安排資金,嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進行審批,保證工程進度的順利進行。積極協調銀行資金,合理安排公司自建項目的資金及相關項目公司的注冊資金的到位。

        2、加強會計核算的監(jiān)督和檢查

        加強財務基礎工作,根據公司《財務管理制度》辦理公司會計事務。對于投資公司、建設中心等帳務進行抽查、檢查,發(fā)現異常及時與財務人員勾通,保證公司日常核算工作的真實、完整。

        3、做好公司及中心年度財務審計工作

        配合國資委及監(jiān)察審計局做好公司及建設中心財務年報及經濟效益的審計,公司財務處理規(guī)范,無違紀、違規(guī)現象,對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務人員認真研究解決處理辦法,并立刻加班加點進入到相關工作的清理、核對。

        (六)加強投資管理,完成招商引資任務

        為完成管委會下達的招商引資任務,公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司,對投資的子公司采用財務直管,建立健全相關制度,加強財務管理和監(jiān)督,保證各方股東的利益。

        (七)參與公司項目建設,保證公司效益

        參與公司自行開發(fā)的多個項目開發(fā)建設工作,及時組織收款及相關銷售協調工作,并對項目利潤不斷分析,為公司發(fā)展提供利潤基礎。

        (八)加強資產管理,實現保值增值

        加強對公司資產的管理,組織相關人員對庫存苗木定期、不定期的盤點,發(fā)現問題、及時研究解決,保證資產的安全完整。對公司自留的資產如鋪面、車庫等認真測算相關回收期及收益情況,與物管公司等友好協商,兼故各方利益,有效經營,實現公司資產的保值增值。

        (九)配合做好融資與清理政府融資平臺工作,提高資金使用效率

        面對今年從緊的金融政策,與融資部多次商討公司的融資事宜,多渠道考慮公司的融資需求,并與相關銀行與資產公司對接。配合省銀監(jiān)局清理政府融資平臺公司的工作,做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式,為平臺公司下一步融資做好相關工作。

        對于已放款資金,積極參與想辦法、動腦筋與相關銀行對接,合理使用貸款資金,提高資金使用效率。

        (十)加強勾通協調,創(chuàng)造寬松環(huán)境

        積極與財政部門對接相關財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等。與財政對接建設中心的財務處理。與財政多次對接相關資金的撥付,在年內全面完成應收款項的收款工作,緩解了公司的資金壓力,加強與合作銀行聯系,便于工作順利進行。積極與稅務交流,學習稅收法律法規(guī),掌握相關稅收政策,對公司稅收進行統一策劃。

        二、2021年的工作計劃

        (一) 加強政治思想理論的學習,工作創(chuàng)新,開拓進取。

        (二) 加強財務基礎工作,提高業(yè)務技能,不斷學習,適應公司的發(fā)展。

        (三) 積極參與公司經營管理及項目運作的相關財務管理。

        (四)對公司投資管理的子公司加強監(jiān)督和管理,保證投資者的合法權益。

        (五)從財務角度對集團公司發(fā)展進行分析,提出建議,不斷提高公司經營效益。

        (六)加強與財政、稅務、銀行聯系,以利于公司各項工作的開展。

        在公司領導的指導和同事團結協作下,2021年的財務工作雖然取得了一定的成績,但自己深知離領導的要求還有一定的差距,在今后的工作中嚴格要求自己、努力學習、用心工作,把工作基點放在服務、規(guī)范、創(chuàng)新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規(guī)范才能減少風險,只有推進創(chuàng)新才能有所作為。確立以優(yōu)質服務為先,以制度建設為本的工作理念。立足于做好常規(guī)工作,著眼于推進重點工作。

        2021年是公司新的跨越的一年,面臨著集團公司及子公司的管理、__城中村改造、統規(guī)統建房建設及園區(qū)基礎設施的建設及德貸項目的推進,這對于我們來說是機遇更是挑戰(zhàn),自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習、持續(xù)學習,以提高業(yè)務技能及處事能力,面對公司不斷發(fā)展的需要,作為財務總監(jiān)更要從規(guī)范運作,加強財務管理等方面,逐步把資產財務部打造成為學習型、服務型、創(chuàng)新型的團隊,為公司新一輪的快速發(fā)展理好財,服好務,辦好事。

        第二篇:財務總監(jiān)個人總結

        回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

        一、財務核算和財務管理工作

        組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的`各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。

        制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

        財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

        二、資金調度和信貸工作

        資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資xx億元,償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續(xù)樹立了xx公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

        自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于x月―x月向銀行申請房地產開發(fā)貸款xxxx萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。

        三、全力協助招商工作

        時間飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的把持上,在規(guī)范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時正確地向公司領導匯報財務數據,實行財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也創(chuàng)造公司的基礎管理工作比較單薄;日常成本費用支出比較隨便;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的請求;要么就是履行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應當是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何進步自我、服務企業(yè)所要思考和改良的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經濟舉動、進步企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的責任與責任。我們將不斷地總結和檢查,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

        第三篇:財務總監(jiān)個人總結

        我在本組擔任的是財務總監(jiān)這個角色,我很喜歡自己的角色。在開始實驗之前我首先明確了自己的職責,財務總監(jiān)的主要職責是負責資金的籌集、管理,做好現金預算,管好用好資金。協助CEO進行企業(yè)經營流程的管理。我的工作主要體現在以下幾個方面:

        1、制定投資計劃,評估應收賬款金額和回收期。

        2、預估長、短期資金需求,尋求資金來源。

        3、掌握資金來源與用途,妥善控制成本。

        4、制定預算。

        5、實施及時、準確、可靠的會計核算,為管理層戰(zhàn)略和戰(zhàn)術的調整提供適時的數據支持。

        在實驗開始之前我們組的六個成員對整個公司六年的運行做了初步的規(guī)劃,經過生產總監(jiān)和銷售總監(jiān)的對產品與市場的分析和把握,我們決定公司主打產品

        為P2、副產品P1,同時開發(fā)區(qū)域市場,并在公司壯大后逐步開發(fā)其他的市場;在資金的運作上,我們決定第一年充分利用好給定的資金,等到第二年才開始長期貸款融資,CEO同意了我們的建議。

        經營過程中的每一筆業(yè)務是由財務助理來記好賬,然后由我來核實每一筆賬,并通過上年的情況,來進行本年每個季度的預算,CEO掌握全盤,并將大家緊密團結起來,銷售總監(jiān)負責廣告投放與市場開拓的決策,生產總監(jiān)負責產品開發(fā)與廠房、生產線的決策,采購總監(jiān)負責對我們產品的采購,以及掌控好庫存與訂單的接應,并決策訂單的數量與時間。在這樣的配合下,我們的公司運營得還算穩(wěn)健。

        我來總結做完實驗所感受到的我們需要改進的地方:

        1、第三年廣告費用投多了,導致第三年費用比較高,而實際上其他組都投的不多,白白浪費了一些資金。

        2、沒有弄清楚訂單選擇規(guī)則,導致每次投放的廣告數額,不能以最小成本獲取最高收益,例如第三年的時候,我們由于沒弄清楚每個產品,每個市場都需投入廣告費用,居然只投了兩個市場的單一產品,結果錯失了許多訂單,導致銷售收入過少,投資等費用又很高使得現金非常緊張。

        3、預算沒有做的很精確,就是因為預算有時候出現了疏忽,導致資金周轉不通,只能通過長期或者短期貸款來實現資金周轉,這樣支付的利息比較高。

        4、前兩年經營過于保守,我們本謹慎性原則,導致眼光沒有放得長遠,市場開拓不夠,

        產品開發(fā)也不夠,都沒怎么提高銷售。沒有有效地控制好所有者權益,我們是在第二年借入了120M的長期借款,當時是報著一種投機心態(tài),覺得第七年不用還,卻沒想到每年多出了12M的利息費用,而使得費用驟增,利潤所剩無幾,也就導致了所有者權益也一直在下降。

        5、規(guī)劃沒有做細致,應該精細到每一個季度。在遇到緊急情況時,一定要冷靜,要想著怎么去解決,即使是由于哪個成員的經營失誤而造成了企業(yè)經濟損失,也不要去埋怨,以平靜的心態(tài)處理問題,不要推卸責任,要保持團結,畢竟企業(yè)不是個人能經營好的,是依靠集體的力量。

        這些注意事項可以概括為“事前計劃、事中控制、事后反饋”,爭取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益??偟膩碚f這次的實驗讓我覺得很有意義,我們真正了解了一個企業(yè)應該怎么去運營的基本事項,雖然與現實有很多差距,但創(chuàng)業(yè)者的那份艱辛我是能夠深深感受到的。當到第四年開始盈利時我們開心的都跳起來了,賺錢真是不容易??!

        通過這次實驗,通過對這些表的分析,我覺得自己對財務報表的認識更深刻了,我覺得自己在知識的綜合與擴展方面得到了很大的提高。更加鞏固了自己的專業(yè)知識,以及了解了更多關于公司經營的知識,這對個人的發(fā)展是很有益的,希望自己以后能多有機會參加這類有趣并有益的實驗。非常感謝學校能提供這樣的機會讓我們好好鍛煉自己。

        楊美華心得:

        在此次ERP沙盤實訓中,我深深體會到,要經營企業(yè)并不是想像中的那么簡 單。不管你在企業(yè)的職務是什么,每一步的決策和計劃都要全方面的考慮,而 不能憑主觀臆斷來盲目的進行決策,那樣做的后果只會使企業(yè)陷入困境甚至破 產。在做每一個決定的時候,我們要全方面的進行詳細的分析與計算,任何一 個細節(jié)沒有考慮周全就可能導致全局的困境。

        市場就是一個沒有硝煙的戰(zhàn)場,它是非常殘酷的,我也明白了“團隊精神 ”的重要性,在面對殘酷的市場競爭時,一個人的力量是絕對不夠的,你需要 團隊的智慧和力量,只有每一個人各盡其職,相互配合,共同努力才能將企業(yè) 經營好。

        通過這次的實訓,我明白了實踐和理論相差還是很大的,我們這些習慣啃書 本的學生要想適應社會還需要更多的磨練與實踐,我們要扎扎實實的走好每一 步。

        網址:http://puma08.com/qywd/gwzz/503524.html

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