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第一篇：財務(wù)崗位說明及流程圖

公司財務(wù)制度

第一章

財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

一、公司的財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖

二、財務(wù)部職責(zé)

1 嚴格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務(wù)核算體系 2 健全財務(wù)管理制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理

3 分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律執(zhí)行情況 4 當(dāng)好決策參謀，及時準確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會計信息 5 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案 6 負責(zé)公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放

7 負責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理

8 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作 9 進行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計，做好各項審計工作

10 有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作 1編制各種計劃統(tǒng)計報表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作

三、財務(wù)部權(quán)力

1 參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力

2 參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 3 參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 4 參與年度、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 5 對違反財務(wù)制度的部門、分支結(jié)構(gòu)和個人給予處罰 6 對其他部門實施財務(wù)監(jiān)督和考核

7 部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán) 8 要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力 9 其他相關(guān)權(quán)力

四、財務(wù)總監(jiān)的職責(zé) 1.在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作 2.制定、實施公司財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略

3.負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準4.進行稅收管理和方案制定

5.健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度

6.開展經(jīng)濟活動分析，編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，增收節(jié)支、提高效益 7.監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議

五、財務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 1.主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作2.根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務(wù)計劃的控制標(biāo)準 3.負責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實 4.制定、維護、改進公司財務(wù)管理制度和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃

5.進行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平 6.負責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況 7.負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理

8.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作 9.對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持

10.向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況，為公司高級管理人員提供財務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議 11.組織考核、分析公司經(jīng)濟成果，提出可行的建議和措施

六、財務(wù)主管的職責(zé)

1．財務(wù)預(yù)算的編制、呈報及執(zhí)行 2．組織公司會計的核算及年度審計 3．有效地管理運用資金

4．監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬管理以及費用開支管理 5．建立與發(fā)展同財政稅收部門及銀行的良好合作關(guān)系 6．審核會計憑證

7．審核上報的各種會計報表及納稅申報表 8．對下屬員工進行培訓(xùn)

9．協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系

第二章

資本預(yù)算管理

一、資本預(yù)算會計崗位職責(zé) 1.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立預(yù)算管理體系，為預(yù)算工作建立配套的執(zhí)行、控制機制 2.制定公司年度全面預(yù)算，組織編制整個企業(yè)的財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費用預(yù)算 3.匯編各部門預(yù)算草案，形成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算和費用預(yù)算等項目預(yù)算 4.

5.綜合、平衡企業(yè)各職能部門的預(yù)算，經(jīng)決策層批準后下達實施 6.監(jiān)督管理預(yù)算的執(zhí)行情況，查看預(yù)算建議案，及時向管理層反饋 7.定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預(yù)算執(zhí)行差異分析報告

8.負責(zé)向董事會解答有關(guān)預(yù)算的質(zhì)疑，確定組織的預(yù)算要求符合法律規(guī)定

9.根據(jù)實際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算，使企業(yè)的預(yù)算更趨準確

二、資本預(yù)算專員崗位職責(zé)

1．協(xié)助建立、改進、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行控制機制 2．協(xié)助編制公司全面經(jīng)營預(yù)算，負責(zé)預(yù)算的跟蹤管理 3．根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出，定期進行反饋

4．對預(yù)算各項指標(biāo)和各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，提交分析報告 5．編制集團預(yù)計損益表、預(yù)計資產(chǎn)負債表、預(yù)計現(xiàn)金流量表 6．編制集團總體預(yù)算平衡方案

7．按時進行下一年度預(yù)算的編制工作

三、預(yù)算編制程序

2

四、年度預(yù)算編制程序

五、年度預(yù)算編制平衡流程

六、年度預(yù)算調(diào)整流程

第三章

財務(wù)成本控制管理

一、成本控制崗位職責(zé) 1.制定成本核算制度 2.進行成本預(yù)算編制以及執(zhí)行跟蹤

3.根據(jù)月度、季度、年度財務(wù)狀況，主持各項財務(wù)分析 4.進行成本檢查

5.改進成本控制，提供成本控制改進措施報告

6.提出改進財務(wù)運轉(zhuǎn)的建議

二、成本核算會計崗位職責(zé)

1．執(zhí)行成本核算方案

2．執(zhí)行產(chǎn)品成本控制方案 3．撰寫成本分析報告 4．提出成本控制改進方案

5．稽核各項目成本預(yù)算，并及時提出修正意見 6．進行成本檔案的管理和統(tǒng)計分析

三、現(xiàn)金清查處理流程

四、銀行存款付款控制流程

五、費用報銷管理流程

第四章

資產(chǎn)管理

一、資產(chǎn)管理崗位職責(zé) 1.2.3.4.在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)低值易耗品、固定資產(chǎn)、商品、物料用品、原料的制證、賬簿管理和企業(yè)購買力的申報、記賬和報表工作

檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)物資的使用保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)物資的合理使用和安全管理

負責(zé)審核和編制商品、物料用品、原材料的記賬和以上賬戶收支業(yè)務(wù)的登記、結(jié)賬、對賬工作 負責(zé)收集審核各部門的物資購置計劃，根據(jù)庫存情況核定購買量，按規(guī)定報有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織安排采購。

5.對固定資產(chǎn)賬面與實物一致性、可用性進行檢查核實，對貨幣資金進行管理 6.負責(zé)固定資產(chǎn)投資方案的制定與可行性分析

7.對存貨進行清查，負責(zé)存貨最佳數(shù)量、訂貨的分析與控制 8.負責(zé)固定資產(chǎn)折舊基金定期提取工作的報表審核

9.組織全公司的低值易耗品和固定資產(chǎn)的清查、盤點和不定期的抽查工作

10 .每月負責(zé)匯總各部門的物資領(lǐng)用計劃，督導(dǎo)采購部門和倉庫落實計劃的實施情況

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項

二、資產(chǎn)管理會計崗位職責(zé)

1．建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬，與財務(wù)定期核對 2．調(diào)查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率 3．

4．負責(zé)固定資產(chǎn)購買的初審及備案以及管理貨幣資金 5．負責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費，使用費，資產(chǎn)稅的賬目管理 6．負責(zé)企業(yè)內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥 7．定期巡查固定資產(chǎn)完好情況 8．參與企業(yè)清產(chǎn)核資工作

9．辦理財產(chǎn)保險，確保財產(chǎn)安全 10．完成主管交待的其他事項

三、現(xiàn)金清查賬務(wù)處理流程

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四、備用金收支賬務(wù)處理流程

五、應(yīng)收賬款管理流程

六、固定資產(chǎn)盤點管理流程

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第五章

籌資與投資管理

一、籌資與投資崗位職責(zé)（財務(wù)總監(jiān)） 擬定公司各項籌資與投資管理制度 擬定公司各項證券管理制度 擬定公司股利分配制度

通過對經(jīng)濟、政治形勢的分析，評估投資機會

負責(zé)對籌資與投資環(huán)境進行分析、預(yù)測金融市場走勢、把握整體籌資與投資方向 進行公司籌資與投資規(guī)劃

參與公司各項籌資與投資項目的可行性分析和論證 進行籌資與投資監(jiān)管，控制企業(yè)的證券籌資與投資活動 對投資項目進行財務(wù)預(yù)測、風(fēng)險分析與控制

參與籌資投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系 管理籌資與投資項目，監(jiān)控和分析項目的經(jīng)營管理，及時提出改進建議 負責(zé)公司股份制改造及上市、購并、資產(chǎn)重組、破產(chǎn)清算的方案設(shè)計

配合部門經(jīng)理做好相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo) 其他相關(guān)工作

二、籌資管理流程

三、銀行借款籌資管理流程

六、投資管理流程

第六章

會計核算管理

一、會計主管崗位職責(zé) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.負責(zé)公司會計制度的設(shè)計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析 負責(zé)公司的全面核算工作，定期編制會計報告

負責(zé)公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定 進行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費用 掌握國家稅務(wù)政策，對外加強聯(lián)系，下層單位進行指導(dǎo) 負責(zé)會計檔案的管理

利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對會計人員進行績效考核

指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作，提高工作質(zhì)量

10.分析稅收、外匯管理政策，及時提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見 11.負責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

二、總賬會計核算崗位職責(zé)職責(zé)

1．協(xié)助總賬主管制定與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度并組織、監(jiān)督實施 2．協(xié)助會計主管擬訂公司各項核算辦法

3．根據(jù)有關(guān)制度負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作

4．正確使用會計科目和科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實、清楚，金額準確無誤 5．根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，準確登錄各類明細賬 6．建立公司固定資產(chǎn)、產(chǎn)品進出情況、原材料等的明細賬并進行明細核算

7．了解公司經(jīng)濟合同的履約情況，催促經(jīng)辦人及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，并進行應(yīng)收、應(yīng)付款項的清算 8．關(guān)注企業(yè)經(jīng)濟活動的各項資料并進行分析，提出有益企業(yè)發(fā)展的意見、建議 9．負責(zé)公司各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作 10．協(xié)助主管做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的管理工作，并提出建議

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11．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項

三、日記總賬賬務(wù)處理流程

四、記賬憑證賬務(wù)處理流程

五、科目匯總表核算流程

六、固定資產(chǎn)核算流程

七、利潤核算流程

第七章

成本會計管理

一、成本會計崗位職責(zé) 1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理擬訂公司各部成本核算實施細則，報上級批準后組織執(zhí)行 2.對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃 3.監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，出現(xiàn)問題及時上報

4.登記、保管各種成本明細賬、總分類賬

5.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事宜 6.修訂成本核算制度和成本核算表單，編制成本分析報告、報表 7.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作 8.執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出

9.管理往來賬、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)折舊攤銷 10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

二、成本核算賬務(wù)處理流程

第八章

應(yīng)收賬款管理

一、應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

1．負責(zé)制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度

2．應(yīng)用會計準則及相關(guān)的財務(wù)規(guī)定，記錄會計系統(tǒng)的財務(wù)活動（應(yīng)收賬款部分）3．監(jiān)督銷售人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況4．負責(zé)分析應(yīng)收款項賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析工作 5．關(guān)注應(yīng)收賬款的統(tǒng)計表，找出應(yīng)收賬款差異的解決方案 6．壞賬的處理與監(jiān)督

7．制定應(yīng)收賬款的收款策略

8．做好應(yīng)收賬款的抵借和讓售工作

9．貨款回收制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，參與貨款回收工作的考核 10．協(xié)助、支持審計部門的相關(guān)工作

11．協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，應(yīng)答其質(zhì)疑，并向其提供有關(guān)信息

12．完成財務(wù)部經(jīng)理交代的其他工作

二、應(yīng)收賬款管理流程

三、呆賬死賬確認流程

四、壞賬處理流程

第九章

審計管理

一、審計主管崗位職責(zé) 1.編制審計計劃，確定審計程序細則

2.規(guī)劃并進行審計，確認會計記錄的真實性及符合會計準則要求 3.審閱財務(wù)報告，確認其真實性、準確性、完整性 4.分配數(shù)據(jù)輸入，財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工 5.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議 6.指導(dǎo)對審計人員進行有關(guān)審計程序，財務(wù)準則要求的培訓(xùn) 7.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計 8.控制、考核、糾正各部門偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為 9.協(xié)助外部審計工作的開展

10.負責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作

二、審計工作流程

三、貨幣資金審計流程

存貨審計流程

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五、收入審計流程

六、成本審計流程

七、利潤審計流程

第十

稅務(wù)管理

一、稅務(wù)專員崗位職責(zé)

協(xié)助財務(wù)主管組織擬訂企業(yè)整體稅務(wù)計劃 負責(zé)公司納稅申報工作

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按時、準確編制會計報表及各種納稅申報表 稅務(wù)相關(guān)憑證的賬務(wù)處理 負責(zé)準備稅務(wù)檢查的相關(guān)資料

及時了解掌握國家、地方的財稅政策 對擬投資項目的涉稅事項進行評估 合理進行稅務(wù)籌劃

根據(jù)國家稅收、財務(wù)政策對企業(yè)稅務(wù)實際問題提出建議和可行性方案 承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù)

二、納稅核算流程

三、納稅申報流程

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第二篇：學(xué)校報賬員工作職責(zé)

學(xué)校報賬員工作職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、制度，維護學(xué)校利益，嚴格收支的核算和監(jiān)督，把好財務(wù)關(guān)。

二、按照《會計法》的規(guī)定，搞好會計人員的管理工作，提高他們的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

三、根據(jù)有關(guān)財政法規(guī)，制定財務(wù)管理制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部牽制制度，組織會計核算工作。

四、根據(jù)國家規(guī)定標(biāo)準，認真編制預(yù)算和財務(wù)收支計劃，分清資金渠道，合理使用資金，參與經(jīng)濟決策，為提高經(jīng)費效益當(dāng)好參謀。

五、正確設(shè)置使用會計帳薄和會計科目，搞好記帳、算帳、對賬、報帳、決算等工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)據(jù)準確，報送及時。定期整理會計檔案并妥善保管。

六、認真審核預(yù)算和財務(wù)收支計劃，確保收入任務(wù)的完成和重點項目的開支。

七、定期審核會計憑證、帳目、報表及決算、做到真實、準確、完整。督促會計檔案的按時整理和妥善保管。

八、遵守銀行和現(xiàn)金管理制度，加強存款管理，控制現(xiàn)金使用，做好同銀行和各級的對帳工作

九、組織好財產(chǎn)管理和清查工作，處理好盤盈虧業(yè)務(wù)。

十、完成上級下達的其它任務(wù)。

第三篇：財務(wù)半年工作總結(jié)

正是荊條開花的季節(jié)，我們結(jié)束了上半年的工作，在這半年里我們遇到了很多的新問題，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改進，對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

一、認真完成工作。

認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。

二、防范經(jīng)營風(fēng)險。

防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

三、積極做好匯算清繳工作。

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

四、高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)工作。

為通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，我們接受了事務(wù)所針對高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的專項審計，對事務(wù)所提供了12-14年的申報資料，包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等。

五、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。

實行每天召開早會的制度，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接。對于新進員工，根據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機會；同時積極參加公司的各種文體活動，使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會，把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享，分享快樂、分享成果。

六、不斷完善。

不斷完善會計電算化，使財務(wù)工作又上一個新的臺階為建立規(guī)范的公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進行設(shè)置，為今后稅務(wù)部門、審計部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財務(wù)人員都熟練掌握了軟件賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用與操作，固定資產(chǎn)模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應(yīng)用，并且采購與銷售部門也開始學(xué)習(xí)應(yīng)用，這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務(wù)范圍及需求，進行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計，使我們的工作上了一個新的臺階。

七、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

每天的采購入庫核算，銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作；每天費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作，同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報的資料；每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

八、不斷學(xué)習(xí)。

不斷學(xué)習(xí)以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

上半年工作的不足及改進措施：

在上半年的工作中，由于剛剛接收工作，流程內(nèi)部規(guī)定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；

1、我們的公司內(nèi)存貨的盤點、辦事處盤點，雖然有了小小的進步，都沒有達到我們想要的效果，下半年我們要對每一個月的盤點情況與當(dāng)月的收發(fā)存賬務(wù)處理進行有效核對，及時找出不符點，進行更正。

2、車間計件薪資分配的審核，沒有實行有效的控制，車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比，明明是一車間的產(chǎn)品，入庫時卻入到二車間；薪資分配標(biāo)準籠統(tǒng)，不細化，造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時，找不到適用的標(biāo)準；車間零工使用情況沒有備案，使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

3、浪潮軟件的應(yīng)用還需加強，軟件的好處我們大家有目共睹，前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始記錄，上半年我們在應(yīng)用好賬務(wù)處理的同時，加強了銷售模塊和采購模塊的應(yīng)用，雖然取得了一定的進步，但應(yīng)用的還不是特別好，所以軟件的應(yīng)用，特別是銷售與采購模塊的應(yīng)用貴在堅持。

下半年工作計劃：

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行：

一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶領(lǐng)財務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，進一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓(xùn)工作，增加相互工作的認知、理解程度，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感，保證財務(wù)人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務(wù)核算水平進一步的提高。

三、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜；加強對出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí)，及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。

四、加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助營銷做好公司的資金回籠，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。

五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

第四篇：篇二財務(wù)工作總結(jié)范文

今年財務(wù)部認真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行，落實公司制定的安全生產(chǎn)有關(guān)的規(guī)定以及日常管理等規(guī)章制度和上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作，有效的預(yù)防了資金，賬款等安全責(zé)任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將財務(wù)部一年來的安全工作情況簡要總結(jié)回報如下：

一、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結(jié)算公司的憑證帳務(wù)，及時申報稅務(wù)資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)!認真總結(jié)工作中的不足和缺點，及時總結(jié)調(diào)整過去的錯誤業(yè)務(wù)。保證公司賬款的安全。

二、學(xué)習(xí)知識政策，保證業(yè)務(wù)合法及時

國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理方法合理合法合政策，利用空閑時間學(xué)習(xí)新的政策，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法，向各位朋友同事和稅務(wù)財政等有關(guān)專家請教學(xué)習(xí)，及時總結(jié)，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。保證公司資金安全。

三、辦公設(shè)施與環(huán)境的安全

對于辦公室的電源，辦公設(shè)備每天下班都進行了檢查，下班后斷掉所有電源，關(guān)好門窗。，各種票據(jù)放入保險柜內(nèi)，做到萬無一失。保證公司辦公環(huán)境的安全。

但是，財務(wù)安全工作的復(fù)雜性和準確性畢竟是高要求的。所以在工作中難免有這樣那樣的錯誤。

在新的一年里，我們會更加努力工作，加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，改正工作中存在的不足，全面提升綜合素質(zhì)，用實際行動保證公司資金，財產(chǎn)的安全。

第五篇：報賬員崗位職責(zé)是什么

1、按規(guī)定完成各種獎酬金及各種補貼的制表工作，交由領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計財科領(lǐng)取并發(fā)放。

2、每月10日前協(xié)助計財科完成上月財務(wù)報表。每月1-12日統(tǒng)計計算幼兒出勤及伙食費，做好收費單據(jù)，算好幼兒出勤率。每月13-20日按規(guī)定收取幼兒各種款項，及其他各項收費并及時上交計財科。

3、對發(fā)生的每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按規(guī)定進行登記、核對，無經(jīng)手人及領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票一律不予報銷。

4、保管好各種收據(jù)、憑證，定期向園長報告經(jīng)費收支情況，協(xié)助園長做好幼兒園財務(wù)管理工作。嚴格執(zhí)行“會計人員工作規(guī)則。

5、每天按需進行食品出入庫并認真登記，每月10日前根據(jù)伙房人員提供盤庫表認真計算伙食盈虧并公布明細賬。

6、帶領(lǐng)伙房人員認真執(zhí)行食品衛(wèi)生法，做好食堂衛(wèi)生及食物保潔工作，嚴防食物中毒及腸道傳染病的發(fā)生。負責(zé)伙房倉庫管理，及時清點食品，做到賬務(wù)相符。庫房要按時清理，做到清潔衛(wèi)生、擺放整齊。食品要按規(guī)定驗收并先到先出，確保食品安全。

7、注意收集保管檔案資料，檔案內(nèi)容翔實，各項記錄完整，能為幼兒園提供可靠和優(yōu)質(zhì)的文字資料，在暑假中及時裝訂并熟悉內(nèi)容，在各項重大檢查工作中向領(lǐng)導(dǎo)熟練及時提供各種資料。

8、完成臨時頂班任務(wù)、幫廚任務(wù)和協(xié)助園長完成其它應(yīng)急性工作。

第六篇：財務(wù)半年工作總結(jié)

xx上半年以來，財務(wù)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的積極配合下，全體財務(wù)人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)和重點工作，及時準確完成財務(wù)核算工作，真實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

第一部分上半年度財務(wù)工作總結(jié)

一、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理各項業(yè)務(wù)。每月按時按質(zhì)完成憑證編制審核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司財務(wù)人員按時納稅申報，及時足額交納各項稅款，定期與國稅地稅業(yè)務(wù)及稅務(wù)代理進行溝通，認真聽取對方意見和建議，確保稅務(wù)工作更快速、更有效的完成。

三、積極做好匯算清繳工作在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，及時完成匯算清繳。報送資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

四、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。xx年公司實際業(yè)務(wù)性。

質(zhì)在會計核算上較上年有了很大的變化，財務(wù)部門根據(jù)變化對會計核算科目及成本中心做了相應(yīng)調(diào)整，將班組核算進行細化設(shè)置，費用分攤也進一步細化管理，各部門的費用項目進一步明細化，成本核算水平有了很大的提高，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)，針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

五、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本，完善成本核算。財務(wù)部門今年進一步改進計算每個生產(chǎn)單元的成本，完善生產(chǎn)單元的計算項目，根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料清單及相關(guān)單據(jù)，將材料消耗、人工費、電費、折舊等項目分攤到每個生產(chǎn)單元，月底財務(wù)按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進行明細核算結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售成本，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準確，為下一年度銷售定價提供數(shù)據(jù)。

六、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部要求財務(wù)人員認真做好財務(wù)常規(guī)工作，如核算每月的物資采購入庫;確認銷售收款工作;審核每日費用報銷、記賬和票據(jù)管理工作;及時填報會計報表資料和稅務(wù)申報資料;整理裝訂每月財務(wù)憑證等。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)人員能夠妥善處理各項工作，合理安排各項工作次序，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都實現(xiàn)了正規(guī)化、標(biāo)準化。按照檔案管理制度的要求對公司財務(wù)憑證進行整理、裝訂、歸檔，使得財務(wù)部門成為公司的信息庫。

七、合理運用國家稅務(wù)優(yōu)惠政策，與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關(guān)事宜，使公司在xx年及時的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)惠政策。

八、根據(jù)統(tǒng)一部署和要求，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的1995年及以前年度的會計檔案進行了認真的梳理，并編制會計檔案銷毀清冊。

九、加強生產(chǎn)經(jīng)營過程管理、控制與監(jiān)督。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)參考數(shù)據(jù)。

第二部分下半年工作計劃

一、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)，明確人員各崗位的職責(zé)權(quán)限，合理分工，細化財務(wù)部各崗位的具體工作，提高人員的專業(yè)技術(shù)水平、做好成員的團結(jié)合作。

二、做好公司xx年度財務(wù)預(yù)算的編制工作以及xx年度財務(wù)決算。

三、繼續(xù)做好會計核算及成本控制。強化班組核算，做好全年切塊費用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利潤。

四、做好資金管理及資產(chǎn)管理。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措，統(tǒng)籌安排運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度，積極盤活存量資產(chǎn)。

五、強化會計管理職能，積極參與公司經(jīng)營決策。合理開展各部門的費用管理，稅收籌劃，收支控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。

六、做好財務(wù)分析工作。及時利用財務(wù)數(shù)據(jù)，采用科學(xué)的分析方法，對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析，客觀的評價公司業(yè)績。

七、迎接審計部門十月份的經(jīng)濟責(zé)任審計檢查，確保檢查工作不出差錯。