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第一篇：學校報賬員工作職責

報賬員工作規(guī)則

一、報賬員的基本要求

1、報賬員要身體健康，具有良好的職業(yè)道德和強烈的工作責任感，具備會計從業(yè)資格，堅持原則，秉公辦事，不徇私情，具有為教育財務工作無私奉獻的精神。

2、報賬員要熟悉國家有關財經法律法規(guī)，認真學習和掌握教育支付中心財務報銷制度、審批權限等財務規(guī)定，并能把各項制度、有關規(guī)定熟練的運用于業(yè)務工作之中。

二、中心校報賬員工作職責

1、掌握國家有關財經法律、法規(guī)和本單位的內部財務管理制度及預算安排情況，掌握本單位財務報銷、審批權限等規(guī)定。

2、具備一定的財會業(yè)務知識和良好的職業(yè)道德及工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。

3、自覺遵守《會計法》、《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》等各項規(guī)定，嚴格按照教育、財政部門出臺的相關規(guī)定，審核本單位財務收支的具體業(yè)務，做好本單位的財務管理和資產登記管理工作。

4、負責辦理本單位應上繳國庫或財政專戶的各項收入的繳存工作。

5、編制用款計劃，提取備用金，進行原始憑證的收集與整理工作，把好憑證報銷關。依據《現金管理的暫行條例》及《關于現金管理的有關規(guī)定》等制度，管好用好備用金。

6、定期向核算中心報賬，做好憑證的交接工作，并及時與核算中心統管會計核對賬目。

7、登記備用金日記賬、應繳財政專戶款臺賬、固定資產明細賬（表）及其它相關備查賬簿、明細賬，做好收款收據、收費收據領取、發(fā)放、保存、繳銷等工作。

8、做好本單位部門預算、決算的編制工作，負責辦理本單位報表的上報工作。

9、負責辦理與政府采購有關的事項，對納入政府采購范圍的經濟業(yè)務，按照采購規(guī)定的程序辦理。

10、完成核算中心交辦的其他工作，業(yè)務上接受核算中心領導。

三、完小報賬員的工作職責

1、做好學校收入上繳及支出報銷工作。負責辦理本部門行政事業(yè)性收費和其他收入（捐贈收入）、代收款項（學校收取的作業(yè)本費等）的上繳業(yè)務，辦理日常經費支出（包括專項經費）的報銷業(yè)務，同時完成中心學校安排的各項報表工作。

2、做好備用金的使用管理工作。完小報賬員負責在中心校報賬員處申請、領取、保管、使用好本單位的備用金，做好備用金登記賬。每月20日前上報次月的用款計劃，報賬員要對備用金實行嚴格管理，定額備用金用于支付零星開支，主要包括差旅費、臨時人員勞務報酬、3000元以內辦公用品購置、小額接待費等。定額備用金要定期盤點，確保安全。定額備用金不用時可存放在公務卡中，不得將備用金轉存、挪用及私借。

3、做好財政票據的領用、保管及繳銷工作。嚴格按照財務要求使用票據，作廢票據和空白票據要齊全，并及時到中心校報賬員處繳銷票據。

4、做好固定資產管理工作。報賬員負責固定資產的實物管理，建立固定資產明細賬，中心校定期組織檢查，核對財物的管理情況，確保賬實相符。發(fā)生固定資產無償調入、接受捐贈等應及時將有關資料送中心學校財務室，由核算中心據以登記入賬；發(fā)生固定資產調出、轉讓、報廢、報損應按國有資產管理的有關規(guī)定報批后報核算中心調整會計賬務。各學校對固定資產應作每年一次的清查盤點，對在盤存過程中發(fā)生的盤盈或盤虧，應按有關制度規(guī)定進行處理，并報中心校，由核算中心調整有關賬務。

5、負責從中心校將本單位的有關財務工作信息及時提供給單位負責人，以便于掌握單位財務收支情況。隨時掌握本校收支結余情況，有利于學校對下一階段經費的使用做出合理計劃。

四、各完小報賬員工作規(guī)程

一、 報賬員預審原始憑證

報賬員受理本單位業(yè)務經辦人的收入、支出票據時，須對原始憑證進行嚴格預審，具體包括：

⑴、原始憑證的真實性、完整性、支出的合理性及合法性。 ⑵、檢查經辦人、證明人的簽字是否完備，是否符合中心校審批權限的規(guī)定。

二、報賬員整理原始憑證

報賬員對預審合格的原始憑證，進行整理，并按一般預算收入、支出科目進行歸類，核實票據的張數、金額，對不符合規(guī)定的票據責令經辦人補辦。

三、報賬員填制報賬單

整理好的原始憑證按中心校規(guī)定的格式填制報賬單。按項目要求填寫齊全，認真核對所附原始票據張數、金額、領導及經辦人簽字，報賬員在相應位置簽字并加蓋公章。

第二篇：財務半年工作總結

半年以來，財務科在上級業(yè)務部門正確指導下，在項目工程xx黨委的直接領導下，根據xx、xx、xx、xx各級機關的安排，立足工程項目現狀，努力提高有限經費使用效益，在工程即將全面鋪開的情況下，較好的保障了工程經費的使用和后勤保障工作，財務科半年工作總結?，F將財務科有關情況總結如下：

一、上半年基建經費收支基本情況

截止x月x日，上級歷年累計共撥入基建經費xx萬元，其中：銀行存款xx萬元，現金xx萬元，前期工作費xx萬元，征地補償費xx萬元，建設單位管理費xx萬元，勘察設計費xx萬元，工程監(jiān)理費xx萬元，.質量監(jiān)測費xx萬元，xx設施費xx萬元，場道工程xx萬元，土方工程xx萬元，其它xx萬元。在工程經費撥付及使用過程中，本著實事求是，嚴格按照已簽訂合同。按實際工程完成情況及時定額撥付施工隊伍，從不對施工隊伍“拿卡要”、索取任何好處，一定程度的保證了工程的順利完成。

二、財務工作基本做法

一是堅持黨委理財，定期分析財務開支情況。半年來，財務科堅持每月定期向項目工程xx黨委進行匯報。對項目工程所開支經費進行財務分析，特別是針對工程經費的撥付款，能嚴格按《xx專項工程財務管理實施細則》，規(guī)定嚴格按工程項目工程xx黨委討論簽訂的合同執(zhí)行，不超付、緩付工程款項。對工程款申請存在問題能及時找有關部門協商，力求盡快解決，增加了工程經費使用的透明度，工作總結《財務科半年工作總結》。針對在工作中存在的問題能及時提出具體的合理化建議，經xx黨委研究制定出具體整改措施。進一步完善了黨委理財制度，完善了監(jiān)督制約機制，有效地提高經費使用效益。

二是堅持依法理財，認真落實財經法規(guī)。為確保工程經費能夠得到有效合理使用，防止經濟違法犯罪的行為發(fā)生，項目工程黨委提出“現在審報的每一筆帳，都是將來審計的結果”的口號，財務科本著實事求是的原則在具體問題上抓落實。在經費開支上認真落實經費先批后支制度，物品采購堅持落實兩個部門三人以上參加，大宗物品采購必須財務科人員參與等措施。在辦理經費開支較大業(yè)務時，需由項目工程xx黨委審批后辦理。財務部門在項目工程xx黨委領導下對大宗經費開支能做到事前調查、事中監(jiān)督、事后審報全程參與。進一步完善項目工程制定的各項具體措施。對開支經費要有部門領導、經科人、證明人三者聯簽，財務才給予報銷。嚴格控制經費開支范圍和開支內容，對不合理開支財務部門能嚴格控制，今年以來，財務科共核減不合理開支xx筆，發(fā)票xx張，金額xx萬元。較好地履行了財務審計監(jiān)督職能，切實維護財經紀律的嚴肅性，有效地防止弄虛作假的行為。

三是堅持預防為主，重視資金安全和內控制度。財務工作始終將資金安全管理放在各項工作的首位來抓，能嚴格按財務有關規(guī)定，定期核對有關賬目，業(yè)務資金往來日清月結，及時掌握資金動態(tài)和資金使用情況。嚴格財務內部分工，印鑒分管制度和“三鐵一器”制度的落實到位。涉及經費開支，財務部門能及時主動參與有效控制經費的使用，預防經濟犯罪。嚴格票據管理和登記使用制度，大宗物品采購嚴禁使用現金交易，超過xx元以上開支，進行銀行結算，確保資金使用安全。對貴重物品進行登記造冊，指定專人保管，定期與各部門核對，有效地防止了貴重物品的流失。

四是嚴格工程合同管理和工程經費申請及撥付制度。工程合同簽訂及經費撥付涉及經費數額較大，為有效使用工程經費，增強工程經費使用透明度。自工程合同擬定到簽訂，財務部門能積極進行參與，對合同中有關條款能及時提出合理化建議，避免經濟糾紛，對已簽訂工程合同能嚴格按所簽合同進行工程價款撥付。對合同在執(zhí)行過程中存在問題能及時與計劃、質檢、監(jiān)理部門進行協商解決。財務部門能根據所簽訂工程合同所需經費及時向上級單位申請撥款，保證工程經費及時足額到位。確保工程進度和經費的使用。截止目前，共簽定合同xx份，金額xx萬元，撥付合同款及工程進度款xx萬元（明細表附后）。對工程施工合同，嚴格按合同要求執(zhí)行，進度款堅持控制在合同造價的80%以內。

五是堅持學習制度，加強業(yè)務學習，提高工作水平。半年來，財務科人員能認真學習上級有關文件，結合xx工程具體情況抓落實。針對工作中出現的新問題，能根據具體情況及時向上級業(yè)務部門請示，或向其他工程項目進行學習，共商解決問題的科法，不回避問題。財務科堅持了周學習日制度的具體落實，在學習中能互相交流，互相探討，在工作中能互學互助，相互提醒，增強了工作責任心，提高了工作效率和財務管理水平。同時對各業(yè)務部門負責財務工作的人員進行了兩次財務基礎知識培訓，增強了法規(guī)意識，有利地促進了財務工作在項目工程的順利進行。

三、存在主要問題及改進措施

一是對上級更新的財務軟件運用不夠及時，對新財務軟件未能深入學習。二是庫存現金量較大，現金使用頻率較高。三是財務監(jiān)督力度不夠，辦理具體事務財務部門參與不夠及時。四是財務部門對施工單位工地施工情況掌握不到位。針對以上情況在以后工作中努力克服不足，積極學習和使用新更新的基建財務軟件，便于與上級進行工作交流和學習，減少現金使用量，統籌計劃現金使用情況，加大財務監(jiān)督力度，對施工現場應定期或不定期了解工地進度情況。