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第一篇：往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

（1）核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（2）定期核對(duì)銀行賬目，并進(jìn)行反饋；

（3）掌握銀行賬面余額，月底核對(duì)銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

（1）核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄；

（2）憑發(fā)票登記，記賬；

（3）定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對(duì)市場部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

（1）根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；

（2）負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

（3）負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;

（4）負(fù)責(zé)登記往來臺(tái)賬；

（5）負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì)，保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；

（6）負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;

（7）負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作；

（8）負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用，保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤；

（9）負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對(duì)，保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤；

（10）負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況，月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告，確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行；

（11）負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作；

（12）負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作；

（13）負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；

（14）財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作；

7、保守本公司的商業(yè)秘密；

第二篇：往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

工作要求：

對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)帳管理，配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來情況，對(duì)客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對(duì)內(nèi)部往來帳項(xiàng)。

主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的.開具、每月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。

八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。

九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備