千文網小編為你整理了多篇相關的《往來會計的崗位職責(大全)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《往來會計的崗位職責(大全)》。

第一篇：往來會計崗位職責

1、負責銀行往來業(yè)務核算。

（1）核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；

（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

（1）核算國外銷售應收賬款并記錄；

（2）憑發(fā)票登記，記賬；

（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

（1）根據原始憑證，審核記賬憑證；

（2）負責編制轉帳記帳憑證;

（3）負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

（4）負責登記往來臺賬；

（5）負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據真實準確；

（6）負責司機運費審核工作;

（7）負責應收款項結算工作；

（8）負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤；

（9）負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤；

（10）負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行；

（11）負責對公司運輸情況進行數(shù)據分析工作；

（12）負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作；

（13）負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；

（14）財務部臨時工作；

7、保守本公司的商業(yè)秘密；

第二篇：往來會計崗位職責

應付及預付款項會計崗位職責

1、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

2、辦理應付及預付款項的結算

3、負責應付及預付款項的核算工作

4、定期進行應付及預付款項的對賬

5、分析應付款項的賬齡及償還情況 應收帳款會計崗位職責

工作要求：

對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來帳項。

主要工作內容：

一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。

三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

六、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的.開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統(tǒng)計報部門主管領導。

七、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

十、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備