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自查報(bào)告

一、組織開展情況

為有效落實(shí)《XX銀行XX分行加強(qiáng)內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營(yíng)和違法犯罪專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案》，我支行對(duì)2011年至2014年本機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、合規(guī)性以及整改問(wèn)責(zé)情況進(jìn)行重點(diǎn)自查，涉及的同業(yè)賬戶種類包括銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司等。

二、檢查內(nèi)容

我支行2011年至20XX年涉及的同業(yè)賬戶共有13個(gè)，現(xiàn)將檢查內(nèi)容匯報(bào)如下：

（一）XX銀行XX路支行，開立基本存款賬戶，賬號(hào)為XXXXXX，科目開立無(wú)誤，2011年至20XX年未發(fā)生業(yè)務(wù)。該賬戶已設(shè)置為久懸賬戶。

（二）XX市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，開立非預(yù)算單位專用存款賬戶，賬號(hào)為XXXXXX，科目開立無(wú)誤，2011年至20XX年未發(fā)生業(yè)務(wù)。該賬戶已于20XX年XX月XX日銷戶。

（三）XX銀行股份有限公司，開立一般存款賬戶，賬號(hào)為XXXXXX，科目開立無(wú)誤，2011年至20XX年發(fā)生的業(yè)務(wù)有活期結(jié)息、扣除網(wǎng)銀年費(fèi)、銷戶，該賬戶已于20XX年X月X日銷戶，手續(xù)合規(guī)、齊全。

（四）XX銀行股份有限公司，開立一般存款賬戶，賬號(hào)為XXXXXXXX，2011年至20XX年發(fā)生的業(yè)務(wù)有活期結(jié)息、扣除網(wǎng)銀年費(fèi)、購(gòu)買支票、開立定期、定期結(jié)清、補(bǔ)計(jì)利息、銷戶等。定期開立科目為XXX，科目開立無(wú)誤，開立定期利率審批表、同業(yè)定期存款合同齊全，補(bǔ)計(jì)利息利率審批表齊全，該賬戶已于20XX年X月XX日銷戶，手續(xù)合規(guī)完整。

（五）XX銀行股份有限公司XX路支行，開立一般存款賬戶，賬號(hào)為XXXXXX，科目開立無(wú)誤，2011年至20XX年未發(fā)生業(yè)務(wù)。該賬戶已于20XX年X月XX日銷戶。

（六）XXXX銀行股份有限公司XX支行，開立一般存款賬戶，賬號(hào)為XXXXXX，2011年至20XX年發(fā)生的業(yè)務(wù)有購(gòu)買支票、開立定期、定期結(jié)清、補(bǔ)計(jì)利息等。定期開立科目為XXX，科目開立無(wú)誤，開立定期利率審批表、同業(yè)定期存款合同齊全，補(bǔ)計(jì)利息利率審批表齊全。已通知客戶于近日辦理銷戶手續(xù)。

（七）XXXX信托有限公司，開立一般存款賬戶，賬號(hào)為XXXXXX，科目開立無(wú)誤，2011年至20XX年未發(fā)生業(yè)務(wù)。該賬戶已于20XX年X月X日銷戶。

（八）XX信托有限公司，共開立4個(gè)非預(yù)算單位專用存款賬戶，賬號(hào)分別為XXXX、XXXX、XXXX、XXXX，科目開立無(wú)誤，該4個(gè)賬戶專用于中原信托有限公司募集信托款，募集期結(jié)束后將募集款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入該單位的信托專戶，然后均于20XX年銷戶，手續(xù)合規(guī)完整。

（九）XXXX保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司，共開立2個(gè)非預(yù)算單位專用存款賬戶，賬號(hào)分別為XXXX、XXXX，收入專用戶用于保費(fèi)歸集業(yè)務(wù)，核算銀保保費(fèi)收入資金，支出專用戶用于保費(fèi)支出業(yè)務(wù)，核算銀保退保、保單貸款、滿期給付等業(yè)務(wù)支付。科目開立無(wú)誤，手續(xù)合規(guī)完整。

我支行通過(guò)對(duì)在我支行開戶的以上13個(gè)同業(yè)賬戶的賬戶資料和交易憑證及明細(xì)進(jìn)行檢查，內(nèi)容包括同業(yè)賬戶、同業(yè)定單開立、使用的合規(guī)性，存款科目的準(zhǔn)確性，合同等的完整性等，檢查中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不存在需整改的情況。

三、改進(jìn)措施

今后我支行在辦理涉及同業(yè)賬戶的業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)更加嚴(yán)格審慎地審查各項(xiàng)所需資料，堅(jiān)持合規(guī)辦理業(yè)務(wù)，為有效地加強(qiáng)內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營(yíng)和違法犯罪做出貢獻(xiàn)。

XX銀行XX路支行 20XX年X月XX日