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第一篇：專項(xiàng)資金自查報(bào)告

為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)[20xx]125號(hào)文件精神，我公司對(duì)20xx年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、20xx年至20xx年專項(xiàng)資金的收支基本情況

20xx年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 20 萬(wàn)元，其中： 20 萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出 3.9 萬(wàn)元,用于項(xiàng)目研發(fā)購(gòu)原料16.1萬(wàn)元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下

1、對(duì)專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對(duì)我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。

2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。對(duì)于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批?？睿?xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、 自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。

4、購(gòu)入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。

5、我公司由會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對(duì)不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長(zhǎng)期掛賬的問題。

為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。

第二篇：中央專項(xiàng)資金的自查報(bào)告

根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財(cái)監(jiān)〔20xx〕97號(hào)）文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對(duì)新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查>情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）參合情況

20xx年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)201323人，參合率97、17%。

（二）本年度基金到位情況

今年基金籌集總額為2818、63萬(wàn)元，其中，農(nóng)民自籌402、65萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為2415、98萬(wàn)元。20xx年結(jié)余基金567、06萬(wàn)元（含風(fēng)險(xiǎn)基金148、17萬(wàn)元）。截止20xx年10月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位376、48萬(wàn)元，中央財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬(wàn)元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位831、5萬(wàn)元，基金到位率100%。

二、基金使用

（一）家庭賬戶資金使用

20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為713、56萬(wàn)元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共57149人次，門診補(bǔ)償182、1萬(wàn)元，占年度門診家庭帳戶基金的25、5%。

（二）統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況

20xx年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540、59萬(wàn)元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì)19531人次，2208、04萬(wàn)元；其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次，占住院總補(bǔ)償人次的23、37%，補(bǔ)償金額961、92萬(wàn)元，占補(bǔ)償總金額的42、50%；縣級(jí)醫(yī)療

機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?9、33%，補(bǔ)償671、6萬(wàn)元，占總金額的29、6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次，占人次的57、30%，補(bǔ)償574、52萬(wàn)元，占總金額的25、9%；政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為60、28%。

本年度共有389人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24、06萬(wàn)元；住院正常分娩407人，補(bǔ)償17、36萬(wàn)元。

三、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全

（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度

一是設(shè)立新農(nóng)基金>財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設(shè)立稽查科，定期核查各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運(yùn)用。

（二）從補(bǔ)償方案測(cè)算上確?；鹩行褂?/p>

20xx年，國(guó)家對(duì)農(nóng)

民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測(cè)算，因地制宜，制定并報(bào)請(qǐng)縣政府出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案》，提高報(bào)銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補(bǔ)償比例為75%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為300元，補(bǔ)償比例為65%；市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為600元，補(bǔ)償比例為45%；省級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線700元，補(bǔ)償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為800元，補(bǔ)償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與20xx年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá)90%以上。

（三）從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?/p>

一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為；二是與各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎(jiǎng)懲，保障基金安全；三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價(jià)收費(fèi)管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對(duì)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。20xx年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計(jì)50余次，核減各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報(bào)銷費(fèi)用2萬(wàn)多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷情況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

四、存在的問題

1、部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對(duì)新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。

2、近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀

3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。

4、缺乏新農(nóng)合基金管理>培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。

5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。

五、下一步工作打算

1、建議上級(jí)主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。

2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對(duì)新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。

3、進(jìn)一步加大對(duì)縣內(nèi)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全。

4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。

5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。

6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。

第三篇：中央專項(xiàng)資金的自查報(bào)告

根據(jù)《江西省發(fā)改委辦公室關(guān)于加強(qiáng)中央和省級(jí)財(cái)政節(jié)能減排專項(xiàng)資金項(xiàng)目監(jiān)管工作的通知》要求，我委對(duì)我縣20xx年―20xx年度環(huán)資類項(xiàng)目進(jìn)行了督查，并形成了以下自查報(bào)告：

一、江西萬(wàn)泰鋁業(yè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁制品綜合利用項(xiàng)目

該公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁制品綜合利用項(xiàng)目于 20xx年8月正式啟動(dòng)，該項(xiàng)目不新增用地，主要新建熔化澆注車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、材料堆棚、鋁灰處理車間、機(jī)加車間、變配電房、空壓機(jī)房等 19400平方米，購(gòu)置安裝主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及配套的水電路環(huán)保等設(shè)備共87臺(tái)(套)，總投資15300萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資12890萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期兩年。

1、配套資金落實(shí)情況

該項(xiàng)目銀行貸款和自籌資金已于項(xiàng)目開工建設(shè)期間全部到位，20xx年9月底崇仁縣財(cái)政局將中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金補(bǔ)助款項(xiàng)950萬(wàn)元撥付到該公司專用賬戶，本項(xiàng)目目前已完成15000萬(wàn)元的工作量。

2、開工進(jìn)度情況

本項(xiàng)目20xx年8月份正式開工建設(shè)，現(xiàn)已完成熔化精煉車間、鋁灰處理車間、成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、材料堆棚及變配電房等所有土建工程，購(gòu)置了四套圓形熔解爐、側(cè)井式熔解爐等及其他熔煉設(shè)備，進(jìn)口直讀光譜儀、金相檢測(cè)儀、原子吸收分光光度儀等檢測(cè)設(shè)備也已全部安裝到位，新增整條ADC12Z澆包預(yù)熱裝置生產(chǎn)線及其它附屬設(shè)施，完成部分公用工程改造、變電房、循環(huán)冷卻水池、機(jī)修房，理化室建設(shè)面積達(dá)1050m2。項(xiàng)目現(xiàn)已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段，預(yù)計(jì)20xx年3月份該項(xiàng)目將試生產(chǎn)運(yùn)行。

3、批復(fù)組織實(shí)施情況

該項(xiàng)目專門成立了由總經(jīng)理任總指揮的項(xiàng)目指揮小組，經(jīng)協(xié)調(diào)指揮、促進(jìn)工程的進(jìn)度。本著“抓質(zhì)量、促進(jìn)度、保安全、控價(jià)格”的原則，嚴(yán)格按照備案批復(fù)所批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。

4、履行基本建設(shè)程序情況

由于該企業(yè)是民營(yíng)企業(yè)，在土建工程、設(shè)備采購(gòu)過程中嚴(yán)格按照“貨比三家，擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”原則操作，未進(jìn)行公開招投標(biāo)，崇仁縣紀(jì)檢就該公司在該項(xiàng)目中未進(jìn)行公開招投標(biāo)事項(xiàng)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。

5、國(guó)債資金使用情況

該公司在中國(guó)銀行開設(shè)了專用賬戶，單獨(dú)建賬，該項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金補(bǔ)助款項(xiàng)均由該專戶進(jìn)出，嚴(yán)格按協(xié)議及審計(jì)決算支付。

二、崇仁縣垃圾填埋場(chǎng)二期項(xiàng)目

我縣垃圾填埋場(chǎng)二期項(xiàng)目總投資為3274萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政撥款800萬(wàn)元，地方財(cái)政配套2474萬(wàn)元，目前已完成招投標(biāo)工作，于20xx年12月23日簽訂施工合同。時(shí)下正在進(jìn)行工業(yè)場(chǎng)地平整工作。