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第一篇：農(nóng)村集體“三資”管理工作自查總結(jié)

農(nóng)村集體“三資”管理工作自查總結(jié)

2012年10月10日

丁堰鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心

加強(qiáng)農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源的監(jiān)督管理是維護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和群眾利益，從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生的重要舉措。我鎮(zhèn)十分重視，通過(guò)健全組織網(wǎng)絡(luò)、全面清理整頓、建立健全體制、創(chuàng)新監(jiān)管方式，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村集體“三資”的會(huì)計(jì)電算化、運(yùn)行規(guī)范化、監(jiān)督即時(shí)化，加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)村集體“三資”的管理，取得了良好的成效，現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：

一、清產(chǎn)核資，摸清家底

2011年5月份根據(jù)市統(tǒng)一要求在全鎮(zhèn)開展了清產(chǎn)核資工作。一是統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為了更好地完成清產(chǎn)核資工作，我鎮(zhèn)建立了鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管農(nóng)業(yè)的副書記、副鎮(zhèn)長(zhǎng)、紀(jì)委書記任副組長(zhǎng)，各村書記、會(huì)計(jì)、農(nóng)經(jīng)中心記賬員為成員的清產(chǎn)核資工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成立后專門召開了村定職干部大會(huì)，由鎮(zhèn)長(zhǎng)對(duì)清產(chǎn)核資工作進(jìn)行了動(dòng)員，農(nóng)經(jīng)中心對(duì)清產(chǎn)核資工作進(jìn)行了業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。二是清產(chǎn)核資，摸清家底。清產(chǎn)核資的主要任務(wù)是：清查資產(chǎn)、界定權(quán)屬，重估價(jià)值，核實(shí)存量，登記產(chǎn)權(quán)，建章立制。在鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由鎮(zhèn)紀(jì)委牽頭，農(nóng)經(jīng)中心記賬員分工到村對(duì)全鎮(zhèn)10個(gè)村的所有資金項(xiàng)目進(jìn)行清理清查，對(duì)資產(chǎn)、資源進(jìn)行全面摸底、計(jì)量、盤點(diǎn)、核實(shí)、登記，全面查清村資金、資產(chǎn)、資源底子，建立了詳實(shí)的“三資”臺(tái)賬并將清理結(jié)果在村務(wù)公開欄實(shí)施了公示。

二、集中培訓(xùn)，建立信息化管理平臺(tái)

自從合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)以來(lái)，我鎮(zhèn)就實(shí)施了“村賬鎮(zhèn)代理”制度，從農(nóng)經(jīng)中心抽調(diào)責(zé)任心強(qiáng)、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格的人員組織實(shí)施會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)了從手工記賬到會(huì)計(jì)電算化的轉(zhuǎn)變，再?gòu)臅?huì)計(jì)電算化到網(wǎng)絡(luò)記賬的飛躍，農(nóng)經(jīng)中心記賬員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登錄該系統(tǒng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各村財(cái)務(wù)進(jìn)行電算化處理、編制會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)公開表。

三、落實(shí)制度，規(guī)范運(yùn)作

一是建章立制。根據(jù)農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心的工作程序，我們制定了《農(nóng)經(jīng)中心工作人員崗位責(zé)任制》、《代理記賬員操作辦法》、《村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》、《一事一議項(xiàng)目化管理制度》、《村級(jí)票據(jù)管理制度》等 ，進(jìn)一步細(xì)化了各項(xiàng)工作，工作到人，責(zé)任到人。

二是規(guī)范收支行為。各村在發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)統(tǒng)一使用省監(jiān)制的村級(jí)組織內(nèi)部結(jié)算憑證，所有的資產(chǎn)租賃、資源發(fā)包、土地補(bǔ)償費(fèi)等收入都能及時(shí)足額解交農(nóng)經(jīng)中心村級(jí)專戶。村級(jí)所有支出均須村主任審核，書記審批，經(jīng)民主理財(cái)小組和村監(jiān)委同意并加蓋“民主理財(cái)專用章”和“如皋市村級(jí)監(jiān)督委員會(huì)監(jiān)督專用章”后方可入賬，其中小額支出由村會(huì)計(jì)按報(bào)銷程序以備用金直接支付，再由村會(huì)計(jì)到農(nóng)經(jīng)中心報(bào)帳。大額支出經(jīng)各村申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)審批后采取非現(xiàn)金的方式結(jié)算。

三是嚴(yán)格資金管理。（1）一事一議資金管理。在一事一議資金使用上我們嚴(yán)按照一事一議項(xiàng)目化管理管理的要求，凡使用數(shù)額在5000元以上的建設(shè)事項(xiàng)，均實(shí)行項(xiàng)目化管理，使用數(shù)額在5000元以下的建設(shè)事項(xiàng)，列入小型項(xiàng)目和用工管理，在使用上采取“立項(xiàng)、申報(bào)、審批、驗(yàn)收、撥款、建

立臺(tái)賬”的程序，撥款時(shí)統(tǒng)一使用“一折通”打卡的方式結(jié)算到位。（2）村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支資金管理。農(nóng)經(jīng)中心專門設(shè)立村財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金核算專頁(yè)，對(duì)市有關(guān)部門直接撥入的轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)入賬，對(duì)不直接撥入的村干部報(bào)酬等，在收到相關(guān)票據(jù)后及時(shí)記賬，確保村級(jí)資金核算內(nèi)容的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

四是資產(chǎn)、資源動(dòng)態(tài)監(jiān)管。農(nóng)經(jīng)中心加強(qiáng)對(duì)村級(jí)集體投資項(xiàng)目招投標(biāo)和農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源處置情況的實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。村級(jí)所有的資產(chǎn)在“三資”管理平臺(tái)中都建立卡片，并留有電子照片備案。村級(jí)在處置資產(chǎn)、資源時(shí)均由鎮(zhèn)紀(jì)委牽頭，實(shí)施公開競(jìng)價(jià)、招投標(biāo)等，經(jīng)村民代表會(huì)議討論后決定，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理和臺(tái)賬變更，確保賬實(shí)一致。

四是定期公開“三資”使用情況。農(nóng)經(jīng)中心根據(jù)每季度記賬情況，每季度匯總一次村“三資”使用情況，出具書面材料并加蓋中心印章后交由各村向群眾公布。

五是嚴(yán)格經(jīng)濟(jì)合同管理。村級(jí)的各種承包必須全部簽訂書面合同，同時(shí)上報(bào)農(nóng)經(jīng)中心備案。

六是嚴(yán)格村級(jí)檔案管理。農(nóng)經(jīng)中心建立了50個(gè)平米的檔案室，采用檔案密集架，集中保管村級(jí)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等會(huì)計(jì)資料，實(shí)施專人管理，檔案的調(diào)閱均按制度執(zhí)行。

七是嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督。每年由鎮(zhèn)紀(jì)委牽頭制定審計(jì)計(jì)劃，每年保證對(duì)三分之一的村實(shí)施審計(jì)，今年年初已對(duì)全鎮(zhèn)十個(gè)村三年的經(jīng)濟(jì)情況實(shí)施了審計(jì)，審計(jì)結(jié)果已召開村定職干部會(huì)進(jìn)行了公布，同時(shí)根據(jù)審計(jì)情況重新出臺(tái)了《丁堰鎮(zhèn)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》（丁政發(fā)【2012】41號(hào)）。

第二篇：企業(yè)自查報(bào)告

一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀 為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。 其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。

二、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組 成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的 資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。

2、自查內(nèi)容

（一）內(nèi)部控制制度

1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。

2）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺(tái)賬。

3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。

4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。

（二）財(cái)務(wù)管理

1）嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。 2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。

三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問(wèn)題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況 制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。

五．下一步整改計(jì)劃和措施

1、下一步整改計(jì)劃 對(duì)于票據(jù)管理方面存在的問(wèn)題，針對(duì)不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對(duì)方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。

三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。

（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程 一是控制決策過(guò)程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過(guò)程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程，強(qiáng)化全封閉管理。

單 位：（簽章） 單位負(fù)責(zé)人：（簽字） 年 月 日

第三篇：學(xué)校資產(chǎn)管理自查報(bào)告

根據(jù)縣教育局關(guān)于學(xué)校固定資產(chǎn)清查的會(huì)議精神和工作部署，我鎮(zhèn)決定于2016年x月28號(hào)在全校開展資產(chǎn)清查工作。為保證資產(chǎn)清查工作的順利開展和按時(shí)保質(zhì)完成，結(jié)合我校實(shí)際,特制定資產(chǎn)清查方案如下：

一、工作目標(biāo)和清查日期

(一)工作目標(biāo)：摸清學(xué)校資產(chǎn)的“家底”，如實(shí)反映學(xué)校的固定資產(chǎn)管理狀況，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

(二)清查日期：此次清查工作，以20xx年xx月xx日為資產(chǎn)清查結(jié)束日。

二、資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)

(一)資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：吳自范

成員：王芳 李麗 王超 相振貞 王增芬 王曙光 李春鳳 王桂蘭 于秀玲 孟瑩

(二)職責(zé)：一是組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查本校資產(chǎn)清查工作;

二是對(duì)資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行研究和處理;

三是審核確保本校資產(chǎn)清查最終結(jié)果。

(三)成立固定資產(chǎn)清查工作小組。具體成員如下：

(1)馬欽東：土地房屋及附屬設(shè)施。

(2) 王增芬：負(fù)責(zé)教學(xué)儀器設(shè)備清查。

(x) 王曙光：負(fù)責(zé)電教設(shè)備清查。

(4) 王桂蘭：負(fù)責(zé)圖書資料等清查。

(5) 相振貞：負(fù)責(zé)辦公家具清查

(6)于秀玲 孟瑩：負(fù)責(zé)音、體、美器材清查

(7) 王超：具體負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的整理，電腦操作等。

三、實(shí)施階段：

(一)第一階段為準(zhǔn)備階段(2016年x月28日)

1、學(xué)校成立資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)。

2、研究制定資產(chǎn)清查工作方案，明確資產(chǎn)清查工作的內(nèi)容、時(shí)間、步驟，制定基本情況清理和固定資產(chǎn)清理等。

3、召開學(xué)校資產(chǎn)清查工作會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員和部署。

4、組織資產(chǎn)清查有關(guān)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(二)第二階段為實(shí)施階段(2016年x月28日―x月x0日)

1、部門自查，由各部門負(fù)責(zé)人分別完成這次資產(chǎn)清查工作，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)、各項(xiàng)資金進(jìn)行清查、登記、核對(duì);對(duì)清查結(jié)果和查出的問(wèn)題進(jìn)行更正。

2、資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織核實(shí)、驗(yàn)收。

(三)第三階段總結(jié)情況和整改(2016年x月x1日)

1、根據(jù)清查情況進(jìn)行匯總，并向資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。

2、針對(duì)學(xué)校在財(cái)產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其限期整改。

四、工作要求

(一)這次資產(chǎn)清查應(yīng)做到全面徹底，不重不漏，帳實(shí)相符，通過(guò)核實(shí)“家底”，找出學(xué)校管理中存在的問(wèn)題，以便于完善制度，加強(qiáng)管理。

(二)對(duì)于固定資產(chǎn)清查，重點(diǎn)做好“帳、物、卡”相符、帳實(shí)相符。

(三)在資產(chǎn)清查工作中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在的問(wèn)題，清查出來(lái)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)，不得瞞報(bào)虛報(bào);

(四)固定資產(chǎn)第三類、第八類實(shí)行一物一卡。