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第一篇：機械設備管理自查報告

　　20xx年公司繼續(xù)推行精細化管理，實現降耗增效目標。機電處嚴格按照公司方針目標積極完成設備的各項維修和技改任務，保證了20xx年公司的生產任務圓滿完成，同時為20xx年的生產打下了堅實的基礎；進一步提升公司設備管理的整體水平。針對20xx年的工作情況作出以下總結：

一、班組管理

1、安全重于泰山，時刻牢記“防患于未然”

通過每周班組長會議宣傳強調安全作業(yè)：高空作業(yè)必須有監(jiān)護人；必須配帶安全防護用品；對高空作業(yè)車進行定期檢查保養(yǎng)；特種設備做到了定期檢驗。通過大家的努力，20xx年設備處未發(fā)生一起重大安全事故。

2、6s管理

通過制定規(guī)章制度和員工的考核制度，規(guī)范了員工行為。在日常工作中，組織班組長學習強調班組清潔衛(wèi)生管理，并制定了每天清潔值班人員安排表，落實責任人，做到事事有人管，充分調動起每一位員工的積極主動性和責任心。

二、設備管理

1、每個月定期對車間設備進行日常保養(yǎng)檢查。隨時監(jiān)督員工嚴格按照操作規(guī)程進行設備操作，杜絕違章操作，發(fā)現隱患要求現場整改；要求車間做好設備日常保養(yǎng)記錄。

2、設備的保養(yǎng)、維修工作

（1）重視保養(yǎng)，減少維修

按照制定的設備保養(yǎng)計劃對公司行車、沖壓車間沖壓設備、總裝生產線、涂裝生產線、機加設備等全面進行二保維護工作車間設備二保，做到了及時發(fā)現并徹底排除故障隱患，二保完成率達100%。

（2）對重點設備維修做到搶修及時

要求維修人員在針對總裝車間設備維修時必須5分鐘到現場，并協調車間安排操作工配合維修人員在最短的時間內搶修好設備，并現場進行監(jiān)督，確保維修質量，順利完成了各項搶修、維修工作。

（3）特種設備管理

完善了壓力容器和起重設備的臺帳，配合質檢部完成壓力表和安全閥的定期檢查，按照國家標準做到了定期對其進行檢驗。

（4）叉車管理

重新制完善了叉車日常保養(yǎng)制度，進一步規(guī)范了叉車操作工的安全操作和日常保養(yǎng)。通過每周定期的檢查，督促叉車工必須每周對叉車進行保養(yǎng)和潤滑。對違反操作規(guī)程的人員進行了相應的處罰，做到了有章可循。

3、設備項修工作

按照日常點檢和維修中發(fā)現的隱患進行了相應的整改，對貨箱車間折彎機、剪板機，沖壓車間800t進行了項修，整改后設備使用正常。

4、配件管理

對全廠的設備配件進行清理和統(tǒng)計，制定了設備配件最低庫存量，并與物資部溝通協調，與物資部系統(tǒng)聯網，隨時保證配件的庫存，保證了今年生產維修及時性。

5、公司安全質量標準化達2級工作

20xx年8月份公司起動安全質量標準化達2級工作，機電處人員會同各車間和部門在4個月內積極完成設備設施的各項整改項目，為公司順利達級做好了堅實的基礎工作。公司順利通過2級達標項目。

三、總結

設備管理是是一個長期管理的過程，在過程中需要不斷學習設備管理新的思路。20xx年設備管理上有成績也有缺陷，通過自己的不斷摸索，逐漸意識到公司設備現狀迫切需要積極推行設備點檢管理模式。依據此目標，在xx年的工作中，不斷提高自己業(yè)務水平，提高自己的管理能力、提高自己的應變能力、提高自己的創(chuàng)新能力，為xx年公司完成生產任務，提升設備管理水平積極準備。

第二篇：資金使用情況報告

篇一：項目資金使用情況說明

--2011年糧食增產工程資金使用情況說明

2011年，在省農委的關心支持下，我縣糧食增產工程面積從過去的17.5萬畝增加到21.5萬畝?？h委、縣政府對糧食增產工程項目的實施高度重視，把項目的實施納入全縣農業(yè)農村工作的重要內容，作為增加全縣糧食總量，提農民收入的有力舉措來抓。我單位嚴格實行專賬管理，專款專用，現將項目實施以來的財務工作總結如下：

一、 項目經費來源

省級投入資金107萬元，縣級投入50萬元。

二、省級財政資金使用情況

1. 雜交良種補助每畝核算補1元，計21.5萬元，已發(fā)放，未報賬； 2. 化肥補助：我局主要用撒可富牌復合肥和尿素對農戶進行補助，其中尿素已補助了242.38噸，復合肥49.75噸，約合金額84.1萬元，由肥料供應商開具發(fā)票報賬，目前還未報賬； 3. 薄膜補助：已補助薄膜12噸，金額約16萬元，正在組織報賬； 4. 農藥及農藥機具購置：11.8萬元 5. 現場培訓會會務費：0.8萬元 6. 示范樣板標牌制作費：3.546萬元

7. 技術資料打印費：3.58萬元8. 技術人員蹲點補助：1.2萬元 9. 新技術新品種展示經費：1.3萬元

合計投入143.826萬元，占總投入的91.6%，其中物化補助占總投入的85%。

三、項目資金使用情況說明

項目資金主要用于一是辦示范樣板示范條件的建設補助和采用新品種、新技術過程中物化技術的補助；二是用于基層技術人員和示范樣板的科技培訓、編印培訓資料費，技術員開展技術服務的有個費用；三是用于項目實施所必須的管理費用；為確保項目下達各項技術經濟指標的完成，項目實施將資金用于必需的和急需的建設內容上，強化資金管理，健全財務管理制度，保證資金足額到位，?？顚Ｓ?，決不將資金挪作他用。

二○一○年十一月十五日篇二：專項資金使用情況報告 專項資金使用情況報告

按照省選派辦工作計劃，為發(fā)展壯大村集體經濟，按照“投向合理、產權明晰、安全可靠、效益明顯”的要求，盡快發(fā)揮專項資金的使用效率，增強村級財力，解決村級組織經費緊張的難題。新街村第一書記楊丙剛到任后深入展開調研、積極籌劃專項資金使用計劃。和新街村“兩委”班子經過充分研討，并經村民代表大會討論決定，購買聯合播種機一臺。具體如下：

一、背景分析

新街村位于龍亢鎮(zhèn)南部，南靠307省道，北鄰渦河，交通便利。該村現有人口3932人，834戶，耕地面積3212畝。主要以小麥和大豆輪種為主。種地和外出務工為村民主要經濟來源，由于地少人多，村民人均收入4000元左右，群眾致富愿望迫切。村集體經濟來源有限，基本靠上級財政的轉移支付勉強維持正常的辦公開支。經過調查研究，并結合該村在發(fā)展集體經濟過程中的歷史背景，認為購買聯合播種機可以緩解農忙時的工作壓力，也可以為群眾解決生產生活實際問題，同時能夠充分發(fā)揮示范帶頭作用，鼓勵當地致富能手，發(fā)展農機服務業(yè)，提高家庭收入，真正發(fā)揮“酵母”作用。經村“兩委”會、村民代表會議研究，認為村集體經濟的發(fā)展必須結合村情，以積極穩(wěn)妥、逐步發(fā)展為原則，確保專項資金使用的安全可靠，同時又能為村集體經濟帶來一定的收入。

二、投資必要性分析

懷遠縣是農業(yè)大縣，隨著農業(yè)機械化的不斷深入，農機的需求量十分大，農機十分短缺，每到農忙季節(jié)，就會出現機械緊張，群眾著急，干部發(fā)愁。如果投資購買聯合播種機，在原有的基礎上推進農機作業(yè)合作社的形成，統(tǒng)一調配，協調作業(yè)，不但可以解決本村農忙農機短缺問題，還可以增加農民收入。

三、市場分析：

目前每畝小麥、大豆播種價格在30-40元每畝，一臺播種機每年有效播種面積為1800畝，去除燃油、維修及人員工資，年盈利在3萬元左右。如果形成專業(yè)合作社經營方式盈利還將有所提高，投資具有風險低、效益高的特點，值得推行。

四、效益分析

聯合播種機購買后，除外出作業(yè)，增加收入外，作為村級股份項目主要能夠幫助村在農忙時解決農機緊張問題，在一定程度上減少農民損失，進而增加農民收入，同時還可以為村增加集體收入5000元。

五、項目概要

新街村擬購買聯合播種機一臺。由村委會出資5萬元，李向陽出資2萬元共同購買聯合播種機一臺，承包給李向陽經營。農機購買后3年合同期內所有權歸村集體所有，經營權歸李向陽所有。經協商，不論農機盈虧如何，李向陽都要每年付給村委會5000元分紅資金，并保證本金在合作結束后歸還村集體所有。另，李向陽在經營過程中應優(yōu)先服務本村農戶。

六、資金籌措

利用上級組織部門下撥的5萬元和李向陽出資的2萬元購買聯合播種機一臺。

七、管理方式

3年內聯合播種機歸村集體所有，李向陽負責經營，3年后李向陽將本金5萬元交還給村委會，村委會將聯合播種機的所有權轉交給李向陽。有效確保了專項資金的安全。

八、投資期限

初步擬定三年，到期后視情況逐步擴大投資規(guī)模。

九、項目運行情況

此項目與2010年8月正式開始運行，截止2011年8月，李向陽已經向新街村繳納租金5000元，并表示聯合播種機運行良好，收益頗佳。李向陽再次向新街村承諾保證嚴格按照合同執(zhí)行，按時向村里繳納租金，三年期滿后全額償還本金。

新街村第一書記*** 2011年12月5日篇三：經費使用情況報告 經費使用情況報告

本項目計劃總投入經費為***萬元，在申報項目之前，本項目已投入經費***萬元，計劃新增經費***萬元，新增經費包含*科技*資助經費***萬元，開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展和科技局資助經費**萬元（其中**萬元已撥付，剩余**萬元待項目驗收合格后給予撥付，在此期間，此筆經費暫由企業(yè)自籌墊付），企業(yè)自籌經費***萬元。到目前為止，項目已經實際支出經費***萬元，其中包含*科技*資助經費***萬元，開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展和科技局資助經費**萬元，企業(yè)自籌經費***萬元。

*科技*經費使用明細如下：

（按與上級部門簽訂的任務書或合同書條款列表）如： 設備購置費：

500,000.00相關業(yè)務費：

600,000.00其中:材料費300,000.00燃料費150,000.00鑒定、測試及試驗費100,000.00會議費50,000.00總計：

1,100,000.00開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展和科技局經費使用明細如下： (同上按與區(qū)簽訂的任務書條款列表) 自籌經費使用明細如下：

（按與上級部門簽訂的任務書或合同書條款列表) ****項目政府配套資金收入情況明細表（項目起止時間年月至年月) 項目承擔單位：

序號日期憑證號摘要金額入賬科目備注1200701020003收省科技廳撥入***項目經費20,000.00專項應付款2******收開發(fā)區(qū)撥入***項目配套經費******3456合計備注：入賬科目指的是與銀行存款相對應的科目。

****項目經費支出情況總表（項目起止時間年月至年月) 項目承擔單位： 單位：萬元支出科目項目預算實際支出情況實際總支出與預算的對比（%) 合計自籌資金政府配套資金合計自籌資金支出情況政府配套資金支出情況小計國家廣東省廣州市開發(fā)區(qū)

一、基建費

二、人員費其中：課題負責人主要研究人員

三、設備費

1、購置費

2、試制費

四、相關業(yè)務費

1、材料費

2、燃料費

3、測試費

4、會議差旅費

五、項目管理費

六、其它費用合計備注：

1、支出科目是按照科技項目任務書來設置的，以上設置供參考，具體做表時可能需要根據項目任務書進行調整。

2、開發(fā)區(qū)的配套資金通常是先撥入70%，項目驗收后再撥入余款，但在實際支出欄要按照全額列支，未到位的資金由企業(yè)先墊付。

****項目總經費支出臺賬（國家/省/市/區(qū)/自籌資金) （項目起止時間年月至年月) 項目承擔單位：

序號日期憑證號摘要金額基建費人員費設備購置費產品試制費材料費燃料費測試費會議差旅費項目管理費其他費用備注1200608090005購**項目用除濕機一臺80,000.0080,000.0023456合計備注：

1、此臺賬模板適用于項目總經費、自籌經費、國家、省、市、區(qū)各級政府配套資金支出情況的輔助核算。

2、承擔單位需要做出總經費的支出臺賬，另該項目獲得的國家、省、市、區(qū)各級政府的配套資金、企業(yè)自籌資金的支出情況，也要分別做臺帳表。

第三篇：審計自查報告

審計自查報告

×××體育館暨圖書館工程建設審計自查報告 市審計領導小組：

按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領導小組，現將自查情況報告于后：

一、項目實施情況

×××體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，于XX年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。

（一）建立了組織機構。按照×××委?XX?20號《關于加快推進重大項目建設的通知》的文件要求，成立了以副縣長×××同志任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協副主席×××同志任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長×××同志為成員的領導小組。領導小組下設辦公室，為公室主任由×××同志兼任，圖書館館長×××同志為副主任，×××同志為成員，具體負責該工程的建設和推進工作。

（二）制定了工程倒逼機制。根據XX年縣委、縣人民政府 1 《關于加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領導根據目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設進度，我們根據實際情況，制定了

較完整、詳細的工程倒計時表。

（三）重管理、抓質量、保安全。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經質檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經縣質檢測站和湖北華祥建設工程質量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質量標準?；鶚稁r芯取樣15組，送縣質檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質結構較差，為了保證工程質量，根據設計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領導副縣長×××、政協副主席×××一行多次到工地檢查安全

質量，解決具體問題。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫東側3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。

2．車庫西側部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現正

在鋪鋼筋準備板的澆筑。

3．目前工程總體建設已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。

三、項目財務收支情況

該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金XX年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301.5379萬元?？傊С?401.5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001.5379萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。

×××體育事業(yè)局 二○一二年二月二十三日 率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同

帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現象無先開戶、后補批的情況。

三、內部結算檢查

1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。

3、賬務組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數據一致。各類余額表數據一致無虛增、虛減現象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查

對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單質押貸款業(yè)務進

行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。 我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。XX年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。

或對大賣場統(tǒng)一制作標準的要求（如連鎖系統(tǒng)制作要求較高）、制作地的路程及制作量制定價格，并在會議結束后近快做出了對展臺制作的價格等相關規(guī)范。

2、專柜制作按照客戶的回款任務量及結合所在地實際情況進行申報與制作，根據公司內

發(fā)文件有統(tǒng)一的級別制作標準，也告知了廣告公司各級別制作標準，各參與競標公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質證明、稅務登記證等五證相關資料交至分部財務備案，并按公司財務要求交納了質保金，一旦對展臺的制作出現偏差或不符合我司制作vi標準，則按公司文件相關內容進行處罰。故只收取了中標廣告公司相關證明及質保金。后期也針對出現的新的問題多次召開了廣告商的培訓溝通會，也根據相關的問題補充了新的考核制度并與廣告商確認簽字，得到廣告商的認可。（見附件通報、制作標準及考核制度）

3、前期因公司網點數量不大，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實存在比較偏遠且經濟實力

情況較為落后的情況，所以在分部各區(qū)域內只有一家廣告商。至XX年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標過的廣告公司有部分無法配合我司的各項標準與制作要求，已對其進行更換，目前已在進行最后的帳目清理工作。對后期增加的廣告商，因未參與招標，有的只在公司內部mip流程上進行申報（金都廣告），有部分因前期有過合作，只是因當時只需一家，在競標中未考慮，后因制作需要，將其例入供應商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一

個品類走完公司內部流程。但

是制作標準無條件按照公司招標價格制作。

4、洗衣機專柜從去年１２月開始均直接采購總部標準件，因考慮到發(fā)展的長期利益，我

司不顧總部標準件價格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經銷商給以支持。公司并無對廣告公司進行一般展臺制作招標，而是全部采用總部高規(guī)格高標準展臺，采購總部標準件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運通，具體信息詳見附件。

二、贈品

1、贈品采購的價格均先經領導同意確認某種禮品，然后通過幾家廣告商的報價，對比同等價格產品的性價比和材質等各方面。并通過對當地或其他銷售公司同類產品采購的報價，然后報至公司財務及產總同意后，按正常招標流程采購。有部分采購贈品由當地采購商采購價格比禮品供應商采購價格要低，而非公司招標供應商，只通過對其資質或采購能力進行實地考察，再通過對其采購品進行實地驗收來管控。

2、贈品采購有部分延續(xù)08年招標供應商，且不同品類贈品有不同的供應商，并在采購前，通過兩家以上的詢價與市場調研對采購品類進行比價，并通過對非禮品公司也進行過比較。對于贈品采購的價格，從質量等方面進行了考慮，有部分同類型的的贈品，因改進了贈品質量或加入分部其他要求，同類型產品在質量或工藝上有所提高，在采購價格上就有可能有偏差，采購過程中報至財務與產總同意執(zhí)

行。

三、物料

1、物料制作經過了四家以上的廣告商招標，鑒于對物料質量的把控和品德的信任度，最

后在當時只選定**與**各一家供應商。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。其他幾個小區(qū)域則按照公司招標價格，根據制作量的多少與當地實際情況，基本上由經銷商或代理商先行墊付在當地制作，再由銷售公司經審查后付給經銷商。故有部分資料的提交就無廣告商的招標信息，只有中標廣告商才向公司提供了信息與相關證明。

2、物料規(guī)格工藝在公司內發(fā)文件上對物料制作的工藝與制作要求對廣告商進行了規(guī)范，

并告知了相關的廣告商，同時下發(fā)了各業(yè)務。各業(yè)務在申報此類申請時，按照公司的統(tǒng)一模板進行相關的申請，經同意后由廣告商根據各業(yè)務申請內容結合物料制作要求進行制作。物料制作與采購價格與制作量的多少有關系，且我公司對廣告商的要求是

包含的服務內容，例如有部分的高空安裝，根據高空安裝的難度來收費；網點的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個旅游城市，在城管、工商的收費的標準上，有些項目對物料的要求與價格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性（如***、**、**等）。

3、物料制作資料的提交有提供發(fā)票、制作協議、明細、照片等相關資料，常規(guī)的物料制

作因有統(tǒng)一模板，按每次申請報規(guī)格與數量提交，因廣告商都有相關證明類在財務備檔，且相關招標的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時提供招標資料。我分部在招標前有在報廣及電臺等相關媒體發(fā)出通知，并通過對議標等流程并以郵件形式通知意向競標廣告公司，招標時有通過財務、產總、監(jiān)事及相關授權委托人在場的進行投標決定。招標資料的收集當時分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動，收集的廣告商對應資料有部分可能流失，有部分則簡化了流程，如投標保證金承諾書、投標承諾書等則直接體現在與廣告商的代理協議上。

4、物料類在招標時也有印刷廠類的通過競標，我司對廣告商的制作要求與時間有嚴格界

定，材質上了也有嚴格要求。印刷廠在某些項目上的制作較為單一，且在時間的界定和服務方面無法完成，有些不包含為我司分貨、發(fā)貨、送貨等項目，且產品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價格將印刷類的產品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下，在**區(qū)域也增加了一家物料廣告商，同時結合在批量生產時，將印刷類產品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實際制作中，根據批量的制作，再適當的降低廣告商的制作價格。

四、戶外1+1

1、戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù)09年的戶外廣告，其戶外廣告價格基本上延續(xù)09年的價

格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價比的位置和價格更換，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣

告牌，**市步行街戶外廣告10年未再發(fā)布，無續(xù)簽廣告牌的價格高于09年的。

2、續(xù)簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年

合作，09年簽訂價格為14.3萬,10年簽訂價格為12萬,是因為今年我分部又與其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺制作協議，在本著長期合作、互惠互

利的原則下，該廣告商同意以12萬/年的價格為我司發(fā)布，但是制作費用與安裝費用由我司自行承擔。在簽訂戶外廣告時，也在廣告位置周邊地區(qū)進行過位置、價格的比較，根據廣告位置的車流量、人流量及廣告效應，選定位置與價格比性價比最優(yōu)，最后經產總與董事長同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā)，從與我品牌的長期合作出發(fā)，所以在09年的基礎上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置較少，且主要將廣告位用于旅游或地產類的品牌宣傳，與其他產業(yè)的品牌合作較少，也不愿意合作，廣告位置價格相當高，而**城區(qū)則廣告位的數量較大，競爭較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價格相對分部其他城市價格較為優(yōu)惠。

3、我司選定廣告位置主要集中于**、**、**區(qū)域，**、**基本上延續(xù)09年廣告位置與

價格，10年**區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價格根據

廣告位置地段與面積大小價格不一樣，經銷售公司董事長與產總同意10年在**區(qū)域增加投放兩塊，按公司流程與總部戶外報帳流程申請，價格參考為因當地為旅游城市，在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價格稍高，故整體價格有可能比同等城市價格稍高。

以上管理中可能因時間和具體原因確實未堅持一些原有的標準，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質也導致出現專業(yè)能力的不足，過多的市場化和部分操作過于靈活化，領導管制及人管人的現象明顯。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規(guī)范和建立，也一直在推進內部管控體系，但更需要總部領導的監(jiān)督和指導。希望總部領導綜合實地原因，考慮地域素質與特點，對相關內容酌情調查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！

**分部整理匯報二０一*年*月*日 度為契機，切實轉變機關作風；以加強黨風廉政建設為重點，認真落實責任，樹立審計執(zhí)法的權威和良好形象；以“全面審計，突出重點”工作方針為指導，切實加強對重點部門、重點資金、重點項目、重點領域的審計監(jiān)督，為全縣經濟社會的發(fā)展發(fā)揮了積極作用?，F將我局XX年9月份以前的重點工作及主要業(yè)務工作自檢自查報告如下：

一、XX年審計工作目標完成情況

XX年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執(zhí)行審計12項、專項資金審計1項、任中審計1 朝陽【wlsh0908】整理

項，財務收支審計1項。審計共查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額萬元，審計決定處理應上交財政 萬元。審計工作在維護經濟秩序，促進加強管理，提高資金使用效益，加強黨風廉政建設等方面發(fā)揮了應有的作用。

（一）圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。

按審計法規(guī)定完成對本級預算執(zhí)行審計12項，查出違規(guī)金額898.9558萬元，審計處理應上交財政11.3萬元，已上交財政11.3萬元。已還源渠道資金30萬元，已調帳處理金額13.1237萬元。

（二）對1個行政事業(yè)單位的財務收支進行審計和調查，共查出違規(guī)金165.0488萬元，審計決定處理應上交財政0.1萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規(guī)范等問題，為促進各級財政實現“保運轉、保穩(wěn)定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監(jiān)督預算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。

（三）對1個單位主要負責人進行了任中審計，查出違規(guī)金額91.7413萬元，審計處理應上交財政0.5萬元，已上交財政0.5萬元。

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（四）對人事勞動和社會保障局再就業(yè)專項資金進行了審計，沒有查出違規(guī)金額。

（五）圍繞政府年內投資項目，采取跟蹤審計為主的方式，現在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進行跟蹤審計服務，審計項目正在進行中。

（六）做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。

二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實際，全面加強審計機關自身建設，推進審計工作創(chuàng)新發(fā)展。

（一）以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為載體，加強政治理論學習，著力推進“學習型、創(chuàng)新型、務實型”審計機關建設。以實際行動切實改進作風，從我做起，從現在做起，認真履行審計監(jiān)督職責，廉潔從審，努力做到“落實要求在前、勤奮學習在前、埋頭苦干在前、開拓創(chuàng)新在前”，不斷推動審計工作創(chuàng)新發(fā)展，樹立審計良好形象。

（二）以貫徹落實審計準則為主要內容，加強審計執(zhí)法業(yè)務培訓，著力提高審計質量和執(zhí)法水平。積極組織參加省、市舉辦的計算機、行政執(zhí)法、金審工程、審計業(yè)務

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和政治理論學習等培訓。全局20余名審計人員全部通過審計署oa與ao的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執(zhí)法水平、審計工作的規(guī)范化建設有了新的提高，進一步推進現場審

計實施系統(tǒng)（ao）和審計管理系統(tǒng)（oa）的運用，對促進審計工作規(guī)范化，改善審計基礎設施，改進審計手段，提高審計質量和工作效率發(fā)揮了積極作用。

（三）以創(chuàng)建文明和諧機關為重點，堅持兩手抓，促進審計機關的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業(yè)務”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實開展審計機關精神文明創(chuàng)建活動。

（四）以落實黨風廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，加強審計機關的黨風廉政建設，樹立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科（室）科長（主任）層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導干部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起布置落實、一起檢查督促、一起考核兌現，

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形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。我局的黨風廉政建設逐步形成“不愿為”的自律機制，“不能為”的防范機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。

三、審計工作中存在的主要問題和困難

審計工作雖然取得一定成績，但也還存在一些困難和問題：

（一）審計力量不足與審計任務繁重的矛盾仍較突

出。尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專業(yè)技術人才、工程建設專業(yè)人員和計算機專業(yè)

技術人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦后無法及時完成，盡快出具審計報告。

（二）績效審計需加快發(fā)展。審計監(jiān)督主要是對財政財務收支的真實性、合法性和效益性的監(jiān)督，最終目的要體現在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計方面，我們重點選擇一些支農、扶貧專項資金進行了有益的實踐和探索，但是績效審計的思想理念還有待更新，審計領域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進一步創(chuàng)新。

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（三）審計隊伍建設還有待進一步加強。審計工作涉及面廣、專業(yè)性強、工作責任大。隨著形勢和任務的發(fā)展，如何進一步提高審計人員素質，提高審計執(zhí)法水平，提高服務經濟社會的能力，成為審計機關建設不容忽視的問題，我們將在今后工作中認真加以解決。

在下步審計工作中，我們將以務實的作風、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚的斗志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業(yè)務建設為抓手、制度建設為保障，進一步做深財政審計、做優(yōu)經濟責任審計、做強投資審計、做實專項審計、做大效益審計，逐步實現“審計隊伍職業(yè)化、機關建設標準化、制度規(guī)范體系化、基礎設施現代化”的目標，為促進全縣經濟社會和諧發(fā)展盡職盡責。

棗強縣審計局 朝陽【wlsh0908】整理

查報告

根據**集團公司《關于開展XX年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的

原則填制統(tǒng)計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進行了認真的總結和 梳理并進行了認真自查，現將自查情況匯報如下：

（一）薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：

1.崗位效益工資按集團XX年《崗位效益工資制度》和XX年 《關于工資和獎金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據，病事假按規(guī)定年限和相應比率兌現崗位工資；工齡津貼按《關于調增員工工齡津貼標準的通知(**?XX?221號)》規(guī)定不同工齡段計算。

XX年度我廠共計審批各項薪酬基金**萬元，其中工資審批發(fā)放**萬元（其中:廠領導及機關管理人員**萬元，地面生產人員**萬元，后勤服務人員**萬元）。

2.按照集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實現五型”的工作方針，為了進一步落實集團公司下達給我廠的各項經營指標，提升工資獎金管理控制力，XX年以廠發(fā)文下發(fā)了績效考核辦法及考核標準 (****廠[XX]18號文件“關于下達廠XX年五型企業(yè)建設綜合績效考核辦法的通知”)，廠績效考核在注重結果考核的同時，突出過程考核與細節(jié)，明確了參與 1 績效考核分配的內容構成。同時，把月度考評會的考評結果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、

收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經濟效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用?？己说倪^程每月由經營管理科將廠綜合績效考核打分表下發(fā)廠級領導及各相關部門，在每月10日前回收下發(fā)的績效考核打分表，根據回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在**網頁上公示，人力資源科按績效考核結(請您支持)果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內進行二次分配，分配結果在公開欄進行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現出一線職工的辛勞和責任。

獎金審批發(fā)放**萬元（其中：廠領導及機關管理人員**元，地面生產人員**萬元，后勤服務人員**萬元），

3.廠設立“實施精品戰(zhàn)略，提高產品產率”獎勵基金，由經營管理科負責修訂，由廠下發(fā)了“關于繼續(xù)設立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”****[XX]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結果分配到考核工資中。

4.建立健全安全、質量標準化管理考核體系

為充分發(fā)揮安全獎、安全風險抵押金及質量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產及質量標準化的日常行為，達到安全生產“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（**廠

[XX]15號文）、《全員安全生產風險抵押金實施細則》及《安全質量標準化管理考核辦法及實施細則（試行）》（**廠[XX]104號文）。同時，為了進一步達到過程與結果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產技術科、機電管理科每月對安全生產、質量標準化進行檢查與考核，考核結果作為發(fā)放安全獎、全員安全風險抵押金及質量標準獎的依據。

5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況

為了體現各單位在工作責任、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術復雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數。分配系數只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中：

1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數為1.40；

2、檢修車間 1.35；

3、分廠儲煤車間1.33；

4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；

5、煤質科、分廠煤質科1.25；

6、調度室、分廠調度室1.20；

7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產技術科、經營管理科、1.10；

8、運銷科、財務科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武?？?、分廠保衛(wèi)二中隊1.0；

9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；

10、離退休辦0.9。

所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現象。

（二）領導干部執(zhí)行集團公司年薪管理的規(guī)定：

我廠領導班子成員嚴格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數和考核結果兌現年薪，工資部分正職按集團公司規(guī)定每月**元執(zhí)行，年兌現10萬元，副職按每月**元執(zhí)行，年兌現*萬元；全員安全風險按**集發(fā)[XX]243號文件規(guī)定標準執(zhí)行，無超標現

象；其它獎金集團公司規(guī)定廠領導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規(guī)定執(zhí)行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

***廠

二〇一四年四月

審計自查報告3篇

供電公司審計部：

縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經企業(yè)，機關本部設有14個職能股室，黨政工團婦機構健全、運作正常。

目前，企業(yè)在冊職工327名，現擁有35千伏變電站8座，開關站2座，主變容量18臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產累計達3868 萬元。

近年來，局黨委解放思想、轉變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結和帶領廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負重奮進、團結拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產和經營管理取得可喜成效。供售電量首次突破1億千瓦時大關;、供售電量突破2億千瓦時大關;供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。、連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;元月被市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;3月安全生產、文明生產達標工作(簡稱“雙達標”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網公司授予“戶戶通電工程先進單位”榮譽稱號。

近年來，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領導干部經濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計，經濟合同審計等重點經濟領域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內部管理，促進廉政建設，改善經營工作，提高經濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F將近年來的工作情況匯報如下：

一、內部審計管理工作

我局內審股成立于4月，內部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內審股工作標準(含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。

我局內部審計工作在供電公司審計部的幫助指導下，較好地完成了各年度的審計工作任務。

1、審計部通過抽調審計人員現場審計，現場培訓和委派到其他異地培訓等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務素質有了很大的提高。

2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎工作作為首要任務抓緊抓實，經常組織縣局審計人員相互交流，相互學習，最終內部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。

二、我局審計工作目標及原則

工作目標：內部審計工作以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務”的審計理念。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。

工作原則：堅持

“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。

2.求實效，就是內部審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目，抓領導關心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權益、防范經營管理風險、健全內部控制、提高經濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內部審計力量相適應，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內部審計數量和質量的關系。4.上水平，就是內部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。

三、我局審計項目的完成情況

---7月審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務收支、經費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

4、完成了局屬多經企業(yè)審計3項，重點對多經企業(yè)財務管理，經營管理等審計，通過審計發(fā)現帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產費用(材料領用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協調解決。

5、完成了二期農網10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農網改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現部分戶戶通電工程量現場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8、完成了局財務費用預決算審計2項。

四、主要完成的審計成果及其應用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現違紀違規(guī)問題。