千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《資金管理情況自查報告》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《資金管理情況自查報告》。

第一篇：資金管理情況自查報告

為了進一步加強和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，貫徹落實xx部和xx委加強預(yù)算管理工作會議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長擔(dān)任組長，對單位xxxx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。

2、嚴格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

（二）、預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細化，內(nèi)容真實、完整。

（三）、預(yù)算執(zhí)行方面

1、預(yù)算收入方面

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時入帳。

2、預(yù)算支出方面

預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資金行為。

基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。

項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項目支出預(yù)算問題，所有項目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進行擔(dān)保問題。

3、會計核算方面

會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現(xiàn)象。

會計制度運用嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項支出的基礎(chǔ)資料、會計原始憑證真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告。

不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。

會計決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實的決算。

（四）、資產(chǎn)管理方面

1、增加的資產(chǎn)及時入帳，不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問題。

2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實，核算符合規(guī)定，帳實相符。

3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔(dān)?，F(xiàn)象。4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。

5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定，無應(yīng)評估未評估的事項。

（五）、政府采購方面

政府采購預(yù)算（計劃）編報全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進行采購。不存在擅自提高采購標準現(xiàn)象。

（六）、合同管理方面

合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行

嚴格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。

（七）、國庫支付方面

1、用款計劃編報及時完整，無超預(yù)算申報用款計劃。

2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。

3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。

4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。

（八）、非稅收入及銀行帳戶管理方面

1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準自定項目或超標準收費現(xiàn)象。

2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。

（九）、落實審計決定、審計報告、審計建議及各種專項檢查意見情況

1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改落實。

2、對淮委財務(wù)檢查及專項檢查意見及時整改落實。

3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。

總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自查，對進一步加強和改進單位財經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進作用。

第二篇：關(guān)于扶貧資金自查報告

為了進一步搞好我局涉農(nóng)資金管理工作，加強涉農(nóng)資金的監(jiān)管，提高涉農(nóng)資金的使用效益，根據(jù)《關(guān)于對涉農(nóng)資金使用情況進行自查的通知》（六府辦〔20xx〕33號）文件精神，我局及時對全局范圍內(nèi)涉農(nóng)資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現(xiàn)將自查>情況報告如下：

一、基本情況

根據(jù)文件要求，檢查的年度范圍為20xx年度；我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實。涉農(nóng)專項資金名稱為：職業(yè)技能>培訓(xùn)，培訓(xùn)類別為勞動預(yù)備制培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)；截止20xx年3月19日，對涉農(nóng)資金管理情況進行了整理匯總后，將自查自糾資料整理歸檔。

二、自查情況

20xx年共舉辦培訓(xùn)班31期822人，撥付補貼302.2萬元。其中創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)14期252人，撥付補貼25.2萬元；職業(yè)技能培訓(xùn)9期220人，撥付補貼49.5萬元；勞動預(yù)備制培訓(xùn)8期350人，撥付補貼227.5萬元。

三、工作流程

人力資源保障部門、培訓(xùn)機構(gòu)廣泛宣傳培訓(xùn)政策→培訓(xùn)機構(gòu)組織生源并進行初審→制作開班資料報人力資源保障部門→人力資源保障部門經(jīng)辦機構(gòu)對開班資料進行審核批準并公示→報特區(qū)財政部門審批→培訓(xùn)機構(gòu)開班培訓(xùn)→人力資源保障部門會同財政、監(jiān)察等部門對培訓(xùn)情況進行每月2次的實地現(xiàn)場檢查→培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)機構(gòu)上報資料到人力資源保障部門經(jīng)辦機構(gòu)初審并公示→財政部門復(fù)審結(jié)束將補貼款項撥付給人力資源保障部門→人力資源保障部門撥付給培訓(xùn)機構(gòu)。

四、存在問題和建議

通過涉農(nóng)資金使用自查情況看，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：

㈠資金撥付不夠及時。由于上級資金下?lián)芡?、培?xùn)周期長、資料審核時間長等原因，培訓(xùn)資金撥付到培訓(xùn)機構(gòu)不及時，對培訓(xùn)機構(gòu)正常開展工作造成一定影響。

㈡建議監(jiān)察部門積極參與培訓(xùn)檢查工作，進一步增加培訓(xùn)涉農(nóng)資金使用的透明度，保證資金使用安全。

第三篇：亂收費自查報告

我們學(xué)校在上級政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過專題學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，充分認識了治理教育亂收費規(guī)范教育收費工作的重要性和必要性，在教育收費中堅決貫徹“標本兼治綜合治理”的方針，從源頭上制止亂收費行為的發(fā)生。

我校有12個教學(xué)班，480名學(xué)生，我校嚴格貫徹執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)范收費行為的法律法規(guī)，切實維護學(xué)生和家長的合法權(quán)益，推動我校教育事業(yè)的健康發(fā)展，規(guī)范我校的收費行為，樹立學(xué)校的良好形象。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范收費落到實處

我校對收費工作認真作了部署，成立了規(guī)范收費領(lǐng)導(dǎo)小組，校長負總責(zé)，學(xué)校中層各司其職，財會人員、班主任、具體操作，三級把關(guān)，責(zé)任到人。并根據(jù)上級規(guī)定的收費項目、標準進行收費，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。學(xué)期開學(xué)的全體教師會議上，進一步就規(guī)范收費和學(xué)校收費進行宣傳、輔導(dǎo)，對收費流程進行輔導(dǎo)，對班主任、強調(diào)收費中的注意事項。

二、規(guī)范收費行為，制止社會搭車收費

本學(xué)年來，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和全體教職員工增強了為學(xué)生服務(wù)的意識，認真配合保險公司做好學(xué)生人身平安險、醫(yī)療險、意外傷害險的宣傳工作，堅持家長自愿的原則，規(guī)范了收費管理，社會搭車收費現(xiàn)象得到了遏制。

三、收費項目和標準張榜公布，無違規(guī)收費現(xiàn)象

根據(jù)“中、小學(xué)生收費標準”的公告，確定我校收費項目和收費標準。張榜公布，接受群眾的監(jiān)督，避免以后可能出現(xiàn)的一些違規(guī)收費現(xiàn)象。

四、規(guī)范服務(wù)性代辦項目收費及學(xué)生用書。

根據(jù)上級文件規(guī)定，特別是根據(jù)“一費制”實施要求，服務(wù)性代辦收費項目如學(xué)生訂閱報刊雜志、學(xué)生校服、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)生保險、學(xué)生社會實踐等能事先征求家長意見，統(tǒng)一為學(xué)生征訂、代辦。嚴格根據(jù)上級或新華書店的要求征訂學(xué)生用書，對于未經(jīng)上級審查通過、未刊有準用號的書本資料，學(xué)校堅決予以拒訂。強調(diào)學(xué)校任何處室或教師個人不得強制或變相強制學(xué)生訂閱教輔資料，不得擅自推薦未經(jīng)核準的各類書商進入校園，一旦發(fā)現(xiàn)，在年終考核中一律以師德不合格予以一票否決。

現(xiàn)在，無論是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)還是財務(wù)人員和教職員工依法治校的觀念明顯增強，對做好中小學(xué)規(guī)范收費行為工作十分重視。把收費工作納入依法治校工作中，使我校的收費工作走上規(guī)范化、制度化。從而為創(chuàng)建規(guī)范收費學(xué)校奠定了扎實的基礎(chǔ)。

第四篇：銀行的自查報告

按照縣物價局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費等問題，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實。

為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務(wù)部、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強化對排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進。

二、自查內(nèi)容。

1、認真落實農(nóng)業(yè)銀行收費公示制度。

做好新標準的落實和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求，新價格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一實施。對私類收費項目除價格差異化服務(wù)項目外，全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價格（基準價格或機器自動控制價格），需浮動的一律報省分行批準后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費的各項標準，結(jié)合我行現(xiàn)有的各項中間業(yè)務(wù)收費項目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監(jiān)督，嚴格按照總行統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發(fā)布收費價目信息，做到各項收費服務(wù)“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。

2、組織員工對照收費標準自查，恪守規(guī)章制度，嚴禁亂收費。

在規(guī)范化的收費標準的范圍內(nèi)，為確保無誤的按照收費標準執(zhí)行，建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查，在整個服務(wù)收費自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為，切實按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費情況統(tǒng)計表中的規(guī)定執(zhí)行嚴把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。

3、加強員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。

銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手，增強服務(wù)意識，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。

三、自查總結(jié)。

此次的自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價格行為，以促進我行中間業(yè)務(wù)的.健康穩(wěn)步發(fā)展。

第五篇：財務(wù)費用管理自查報告

一、 整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認定的具體標準、處罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度，對財務(wù)負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。

（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”。

根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則，如：《財務(wù)負責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1. 財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

2. 會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認。

4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責(zé)人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責(zé)人，負責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：

1. 關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結(jié)。

3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。

四、 持續(xù)完善事項的長效機制和責(zé)任人

通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和>規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。

第六篇：工資發(fā)放自查報告

工資、福利、獎金自查報告 xxxx有限公司：

按照xxx集團人力資源部的要求，我公司進行了認真自查。自查時間范圍自公司成立（2010年11月12日）至今，自查情況如下：

（一）工資、福利、獎金相關(guān)政策

1、我公司原薪酬體制于2011年1月25審批后實施。三項補貼（交通補貼、通訊補貼、誤餐補貼）于2011年2月21日審批后實施。

2、我公司現(xiàn)行薪酬政策按xxx字[2013]20號文執(zhí)行，并于2013年4開始實施。

3、我公司人員工資構(gòu)成有：工資及補貼。

（二）政策執(zhí)行情況

1、我公司嚴格執(zhí)行相關(guān)薪酬政策，每月都保存完整的工資發(fā)放資料備查。

2、我公司不存在自行提高工資標準和擴大實施范圍，在薪酬規(guī)定的政策之外新設(shè)津貼補貼、獎金項目、私自提高公司規(guī)定的津貼補貼標準，利用各種理由在規(guī)定之外發(fā)放各種獎金和實物等現(xiàn)象。

2、發(fā)放的工資所需的資料，抽查符合規(guī)定。發(fā)放的工資、績效、獎金都是經(jīng)過公司綜合管理部、財務(wù)管理部核算，并在xx集團人力資源部審核后發(fā)放。

3、發(fā)放的員工福利是按照xx集團工會相關(guān)節(jié)日福利發(fā)放的通知執(zhí)行，并無在其他科目下超發(fā)或者多發(fā)的現(xiàn)象。

（三）人員變動等工資管理情況。

公司人員職級變動，工資變動，人員調(diào)入調(diào)出等都及時向相關(guān)部門報告，不存在工資處理不及時現(xiàn)象。公司無以長期請假、停薪留職等名義，不向綜合管理部報告，故意隱瞞情況虛報冒領(lǐng)工資、補貼的行為。公司員工離職后按相關(guān)手續(xù)辦理，工資以《離職結(jié)算單》為依據(jù)及時結(jié)算，無拖拉拖欠現(xiàn)象。 xxx年xxx月xx 日篇二：企業(yè)工資自查報告 xx公司企業(yè)工資內(nèi)外收入

監(jiān)督檢查自查報告 xx公司根據(jù)東人社字[2012]87號《關(guān)于做好國有企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的通知》的文件精神，公司安排人員對企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作進行了自查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下。

一、公司基本情況 xx公司為國有獨資企業(yè)，擔(dān)負著民和縣三鄉(xiāng)一鎮(zhèn)約11.2萬人口的供水任務(wù)。公司前身xx縣自來水公司成立于1972年，2001年3月改制為國有控股、職工參股的有限責(zé)任公司，2010年7月又改制為國有獨資企業(yè)，企業(yè)行政隸屬于xx縣水利局。

公司現(xiàn)有職工58人，其中：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)2人。截止目前公司固定資產(chǎn)為1578萬元。

二、企業(yè)工資情況 2009年企業(yè)工資收入為179萬元，職工人數(shù)為67人，人均工資年為2.67萬元，其中公司領(lǐng)導(dǎo)年收入均為3.6萬元。2010年企業(yè)工資收入為198萬元，職工人數(shù)為73人，人均工資年為2.71萬元，其中公司領(lǐng)導(dǎo)年收入均為萬2.72元。公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內(nèi)部無工資收入。2011年企業(yè)工資收入為155萬元，職工人數(shù)為58人，人均工資年為2.6萬元，其中公司領(lǐng)導(dǎo)收入為3.9萬元。公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內(nèi)部無工資收入。

三、公司工資制度執(zhí)行情況

公司執(zhí)行國家工資總額宏觀調(diào)控政策，實行工效掛鉤，堅決執(zhí)行“兩低于”原則。按照企業(yè)財務(wù)管理原則列支和發(fā)放企業(yè)工資，企業(yè)職工

無工資外收入；公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內(nèi)外無工資收入；公司嚴格執(zhí)行工資薪金稅收管理規(guī)定的相關(guān)情況，公司職工公司無人達到個人所得稅基數(shù)；公司嚴格執(zhí)行當(dāng)?shù)刈畹凸べY保障制度；同時，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定繳納各項社會保險費用。

總之，公司無違規(guī)超提超發(fā)工資，無濫發(fā)工資外收入等行為。今后企業(yè)進一步加強工資管理，促進企業(yè)發(fā)展，貫徹落實企業(yè)工資相關(guān)法律、法規(guī)、政策，促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提高和社會穩(wěn)定。 xx公司

二〇一三年三月二十四日篇三：績效工資自查報告

中心校

對 年績效工資發(fā)放情況的自查報告

區(qū)局人事股：

我校接到區(qū)局 文件后，立即將文件轉(zhuǎn)發(fā)給下屬各校，并要求各校組織廣大教職工認真學(xué)習(xí)，并對 年績效工資發(fā)放情況進行自查，現(xiàn)將全鎮(zhèn)各校自查情況匯總?cè)缦拢?/p>

一是制定績效工資實施方案。自實行績效工資以來，各校在充分征求教師意見，結(jié)合本校實際，都建立健全了績效工資發(fā)放實施方案，并提交教代會審議通過，并報中心校備案。

二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。各校均成立了績效工資考核領(lǐng)導(dǎo)小組，每年分兩次按學(xué)期對扣發(fā)的獎勵性績效工資按照制定的實施方案進行考核，按教師每學(xué)期實際工作情況考核評價，堅持向骨干教師和做出突出貢獻的教師傾斜，適當(dāng)拉開分配差距。

三是認真搞好績效工資宣傳，積極化解在發(fā)放獎勵性績效工資中矛盾。因為教師的工作具有獨特性和創(chuàng)新性，很難用一把尺子度量，所以要求各校加強對績效工資政策宣傳，進一步細化實施方案，規(guī)范考核程序，減少個人意志和暗箱操，盡量做到公平公正發(fā)放。

中心校

二0一二年四月九日篇四：工資管理自查報告

晉城市文體宮管理中心

關(guān)于本單位人員工資管理的自查自糾報告

根據(jù)市委組織部、市人社局有關(guān)通知精神，為進一步嚴肅組織人事紀律，加強我單位人員工資管理，圍繞重點環(huán)節(jié)和長效機制，重點對職工違反規(guī)定領(lǐng)取工資情況認真的開展了全面自查，做到思想到位，制度建設(shè)到位?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

我單位在接到通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召開會議，成立了以中心主任為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的自查自糾專項治理工作小組，負責(zé)對職工違反規(guī)定領(lǐng)取工資情況進行全面自查。

二、全面排查

我單位嚴格按照國家工資政策規(guī)定，重點對以下幾點情況進行認真核查：

1、是否存在單位工資發(fā)放人員花名表和實際在崗人員不匹配的情況；

2、是否存在不能堅持正常上班的在冊在編人員；

3、是否存在退休職工仍按在職在編人員領(lǐng)取工資的情況；

4、是否存在未按單位實際人數(shù)和職工實際崗位如實申

報工資的情況。

經(jīng)過自查，我單位未發(fā)現(xiàn)職工違反規(guī)定領(lǐng)取工資的情況，但在今后的工作中，我們也不絲毫懈怠，堅決做到持續(xù)改進，常抓不懈。

晉城市文體宮管理中心 二〇一二年七月三十日篇五：某公司關(guān)于企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的自查報告(范本) 注：該自查報告范本僅供參考，各成員企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)的實際情況進行必要的描述，也可附相關(guān)的說明或證明材料。