千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《出納崗位職責和工作內(nèi)容(范文二篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《出納崗位職責和工作內(nèi)容(范文二篇)》。

第一篇：出納職責與工作內(nèi)容

1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務印件等的日常管理;

2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

第二篇：出納的工作內(nèi)容及職能

出納的日常工作主要包括貨*資金核算、往來結(jié)算、*核算等三個方面的內(nèi)容。下面是小編給大家?guī)淼某黾{的工作內(nèi)容及職能介紹，希望對您有所幫助！

1、出納崗位職責具體內(nèi)容：

(1)貨*資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保*日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑*，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價*券。對于現(xiàn)金和各種有價*券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關*，登記注銷支票。

⑥復核收入憑*，辦理銷售結(jié)算。

(2)往來結(jié)算。

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)*結(jié)算。

①執(zhí)行*計劃，監(jiān)督*使用。

②審核*單據(jù)，發(fā)放*獎金

③負責*核算，提供*數(shù)據(jù)。按照*總額的組成和*的領取對象，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關*總額報表。

2、出納工作職能：

收付職能

出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價*券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現(xiàn)金、*和金融*券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

反映職能

出納要利用統(tǒng)一的貨*計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價*券的各種明細分類賬，對本單位的貨*資金和有價*券進行詳細地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

監(jiān)督職能

出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務，特別是貨*資金收付業(yè)務的合法*、合理*和有效*進行全過程的監(jiān)督。

管理職能

出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨*資金與有價*券進行保管，對銀行存款和各種*進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。