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第一篇：出納的工作內(nèi)容

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

4、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

①員工出差分借支和不可借支，若需要借支就務(wù)必填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后

由出納發(fā)款。

②員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名

進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放。

(1)出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序;失誤防范及糾正程序;現(xiàn)金收付：

①現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由職責(zé)人負(fù)責(zé)。

②現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由職責(zé)人負(fù)責(zé)。

③把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。

④每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符.做好現(xiàn)金結(jié)報單.防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

⑤一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊狀況需審批。

⑥員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由職責(zé)人自負(fù)。

(2)銀行賬處理：

①登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

②每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作狀況，以調(diào)度資金.每日下班之前填制結(jié)報單。

③保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

④公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

(3)報銷審核：

①在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字;若無，應(yīng)補(bǔ)

②附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有，問明原因或不予報銷.

③正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

④支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

⑤大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

⑥報銷資料是否屬合理的報銷;若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批.

⑦支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

第二篇：篇三會計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容最新

崗位職責(zé)：

1、購買、保管和開具發(fā)票，認(rèn)證、保管進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)事項(xiàng);

2、審核費(fèi)用并編制記賬憑證;

3、會計(jì)憑證、賬薄等會計(jì)資料打印、裝訂，會計(jì)檔案的歸檔和保管;

4、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。

任職資格：

1、大專以上學(xué)歷，年齡22—30歲;

2、三年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、能熟練使用基本的辦公軟件;

4、工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

第三篇：篇二會計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容最新

崗位職責(zé)：

1、在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價證券的收付，財物的收發(fā)，增減和使用，資金收支進(jìn)行核算。

2、正確計(jì)算收入，費(fèi)用，成本，正確計(jì)算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會計(jì)報表，年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

4、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計(jì)和年檢。

5、負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性，合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

6、負(fù)責(zé)執(zhí)行收支計(jì)劃的預(yù)算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

7、及時做好會計(jì)憑證，帳冊，報表等財會資料的收集，匯編，歸檔等會計(jì)檔案管理工作。

8、主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時，可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)主管做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。