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第一篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、收入的確認(rèn)及憑證錄入工作； 2.對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，監(jiān)督回收；

3.完成AR 周報和月報的編制及相關(guān)AR 報表分析； 4.與客戶溝通，確認(rèn)收款明細(xì)，核銷應(yīng)收賬款

5.對客戶進行信用控制和管理，壞賬準(zhǔn)備沖提，壞賬風(fēng)險控制 6.計提壞賬準(zhǔn)備, 向客戶催款

7.配合月末結(jié)賬工作，結(jié)賬后完成月度分析報告；

第二篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

職務(wù):應(yīng)收會計

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工

作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳（按合同號）；

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及

時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表（每月15號前

經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份）；

6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確；錄入EXCLE

合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表；

8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法；

9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作；

11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

13、負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工

作；

14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年

審等各項工作；

15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金

額與稅務(wù)帳面相符；

16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報

表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內(nèi)部報表

報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

第三篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作;

2. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作;

3. 及時跟進主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。

第四篇：財務(wù)應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;

4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

6. 負(fù)責(zé)日?？蛻舴?wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;

3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

4. 具有較強的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;

5.工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

第五篇：應(yīng)收崗位職責(zé)

篇1：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

職務(wù):應(yīng)收會計

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

3認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工

明細(xì)臺帳（按合同號）；

4額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及

責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

5送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表（每月15號前

后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份）；

6合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價

報；

7合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確；錄入excle 入、成本明細(xì)表；

8計劃成本核算方法；

9品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

11系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

12軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

13工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工、認(rèn)真核對并確作，登記應(yīng)收帳款、對應(yīng)收帳款金時與客戶對帳。負(fù)、負(fù)責(zé)編制并報經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)、負(fù)責(zé)審核銷售的合同及時進行上、負(fù)責(zé)審核銷售合同管理與計劃收、負(fù)責(zé)配合制定、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成、負(fù)責(zé)erp沈陽、負(fù)責(zé)開具金稅普通發(fā)票、出口發(fā)、負(fù)責(zé)出口退稅、負(fù)責(zé)按時完成作；

14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年

審等各項工作； 15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金

額與稅務(wù)帳面相符； 16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報

表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內(nèi)部報表

報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況； 22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。篇2：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

目的：強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé)，如下： 1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。4）負(fù)責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報，主管部門 篇3：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

篇4：應(yīng)收賬款管理員工作職責(zé)要求

工作職責(zé)要求

應(yīng)收賬款主要包括發(fā)出商品因賒銷所產(chǎn)生的各類應(yīng)收款項等債權(quán)、公司的預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等，屬于公司的流動資產(chǎn)。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)和要求

應(yīng)收及資產(chǎn)會計崗位職責(zé)

應(yīng)收對賬會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

財務(wù)部應(yīng)付款會計崗位職責(zé)（共8篇）