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第一篇：財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達(dá)到賬目、帳物、帳表三相符。按時(shí)報(bào)表，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。

二、督促有關(guān)部門，管好、用好財(cái)物，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。

三、協(xié)助經(jīng)理挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化的建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，并完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

四、財(cái)務(wù)人員的調(diào)離必須辦好交接手續(xù)，并有分管經(jīng)理和其他財(cái)務(wù)人員監(jiān)督，一切來(lái)龍去脈交待清楚。

五、管好、用好會(huì)計(jì)檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復(fù)制、摘錄，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱。及時(shí)填報(bào)《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》等各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

六、完成公司安排的其他和臨時(shí)性工作。

七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財(cái)務(wù)部門的工作。

第二篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升；

負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的查詢、催收、核銷工作；

與顧問(wèn)或客戶確認(rèn)收款明細(xì)，跟蹤回款進(jìn)度，定期清理逾期款項(xiàng)；

維護(hù)催款狀態(tài)跟蹤表，核對(duì)、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的一致性；

月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對(duì)、輔助結(jié)賬工作；

應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報(bào)表的編制、分析。

任職要求：

兩年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

熟練掌握SAP等財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)；

邏輯清晰、良好的`溝通能力。

第三篇：財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理

2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理

3.增值稅發(fā)票開(kāi)具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記

4.材料固資等入庫(kù)與應(yīng)付款審核

5.應(yīng)付款報(bào)表報(bào)送

要求：

1、財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實(shí)操

3、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的目標(biāo)管理和時(shí)間管理

4、具有一定的財(cái)務(wù)分析能力

5、執(zhí)行力好，具有團(tuán)隊(duì)精神

第四篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理銀行匯款、收款，負(fù)責(zé)外匯審報(bào)、外匯結(jié)匯，付匯，按時(shí)核對(duì)各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。

2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

3、核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

4、核對(duì)各部門派送供應(yīng)商付款申請(qǐng)單，及時(shí)登記整理、編號(hào)

5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

6、負(fù)責(zé)每個(gè)月的銀行回單、對(duì)賬單的打印歸檔。

7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號(hào)、整理、歸檔

8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)具水費(fèi)、電信費(fèi)、電費(fèi)增票

9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

第五篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銷售收入核算，確保銷售收入及應(yīng)收款核算準(zhǔn)確

2、核對(duì)往來(lái)賬款，跟蹤督促往來(lái)賬款回收

3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)

4、對(duì)應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)和客戶信用控制有一定的了解

5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨

6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績(jī)，核算提成工資

7、按時(shí)完成上級(jí)安排的其他臨時(shí)工作

8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

第六篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)，如下：

1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員出庫(kù)憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。

2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來(lái)業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫(kù)月報(bào)表，在次月8號(hào)之前與營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對(duì)。

3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來(lái)帳核對(duì)，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫(kù)金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4）負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對(duì)，加工費(fèi)核對(duì)，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫(kù)金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫(kù)材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫(kù)單制作記賬憑證，并制定每月在10號(hào)之前的應(yīng)收款報(bào)表，分別給營(yíng)銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時(shí)上報(bào)，主管部門