千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《會計和出納的崗位職責(范文五篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《會計和出納的崗位職責(范文五篇)》。
第一篇：財務出納崗位職責是什么
出納員要熟知并嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家統(tǒng)一會計制度，以下是小編為您整理的財務出納崗位職責是什么相關資料，歡迎閱讀！
財務出納崗位職責一
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨*資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據(jù)憑*逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保*賬實相符，保*現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責二
（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結算。
（2）嚴格審核原始憑*，認真登記收付款憑*和日記賬。
（3）辦理外匯出納業(yè)務。
（4）辦理銀行結算。
（5）保管庫存現(xiàn)金，有價*券。
（6）保管各種*，空白收據(jù)和空白支票等。
財務出納崗位職責三
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，*的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.*的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨*資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好*表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責四
1據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。
2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑*，登記明細帳和總帳，對款項和有價*券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負責本公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
7負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑*的合法*、合理*和真實*，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8及時做好會計憑*、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務
第二篇：出納會計崗位職責
1、財務審核、監(jiān)督工作，與各部門采購等進出賬的對接及合作單位的工程款結算;
2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進行每月的核實和制作;
5、完成上級領導交辦的其它日常性工作和臨時工作;
6、負責各分公司各部門間物料的調撥，及時辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。
第三篇：會計出納的主要崗位職責
一、負責公司日常出納事宜；
二、負責公司銀行及現(xiàn)金結算業(yè)務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；
三、嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；
四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；
五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務，按時按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務尤佳；
六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業(yè)務；
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；
九、公司要求的其他相關工作。
第四篇：出納會計人員的崗位職責
會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：
第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款
第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。
第十五條負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。
第十八條認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。
第十九條會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。
第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。
第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
第五篇：會計出納的主要崗位職責
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記。
