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第一篇：出納職責(zé)與工作內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

第二篇：出納工作崗位職責(zé)

1. 按規(guī)定流程及時(shí)發(fā)放員工工資，及時(shí)登記銀行日記賬;

2.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出;

3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4.每日及時(shí)整理并傳遞收付款憑證單據(jù)給記賬人員;

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，掌握資金流向動(dòng)態(tài)，會(huì)分析資金增減原因，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他合理的工作。