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第一篇：建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)

職責(zé)一：建筑出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度以及商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的`支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是不是正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、出納在收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

職責(zé)二：建筑出納崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵(lì)100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天)；遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì)，查明原因，違者負(fù)激勵(lì)50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

職責(zé)三：建筑出納崗位職責(zé)

1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決，保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個(gè)額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢，認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時(shí)將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行長(zhǎng)繳短補(bǔ)的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核處審核簽收。

9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，做到賬款相符。

14、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬，并要定期核對(duì)備用金。

17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。

第二篇：建筑會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1、核算工作：賬務(wù)處理，往來(lái)對(duì)賬，按要求出具財(cái)務(wù)報(bào)表及管理報(bào)表。

2、稅務(wù)工作：開票、申報(bào)，對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目納稅籌劃提出合理化建議及風(fēng)險(xiǎn)控制;

3、審核工作：負(fù)責(zé)審核所屬項(xiàng)目的成本支出，并進(jìn)行成本分析;

4、對(duì)賬及檔案工作;負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目財(cái)務(wù)口和業(yè)務(wù)口的對(duì)賬工作，每月完成憑證裝訂及相關(guān)資料歸檔。

5、其他工作：負(fù)責(zé)民工專戶資金歸集、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)等。

第三篇：建筑公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤；

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

第四篇：建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)

一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。

四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。

第五篇：建筑公司出納崗位職責(zé)

一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。

二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。

四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六篇：建筑公司出納崗位職責(zé)

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。