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第一篇：地產(chǎn)銷售人員崗位職責(zé)

銷售部現(xiàn)場管理制度

一、崗位責(zé)任

(一)售樓經(jīng)理職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)場操作控制，管理人員分配及培訓(xùn)現(xiàn)場銷售人員；

2.協(xié)調(diào)現(xiàn)場各方面人員營造銷售氣氛，輔助成交；

3.制定階段性銷售計劃，推動實施完成銷售目標(biāo)；

4.負(fù)責(zé)開發(fā)商、建筑單位的溝通，及時反饋信息，掌握工程進展情況；

5.協(xié)助和參與項目銷售策劃；

6.負(fù)責(zé)完成公司下達的銷售計劃指標(biāo)；

7.監(jiān)督審核售樓員簽定的有效合同，負(fù)責(zé)落實樓款回收工作；

8.做好售后服務(wù)工作，及時反饋樓盤質(zhì)量信息，對客戶負(fù)責(zé)。

(二)銷售代表職責(zé)

1.推行實施銷售計劃；

2.負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)及跟進工作；

3.負(fù)責(zé)推介項目，促進成交，簽署預(yù)售合同及交房工作；

4.收集客戶簽約所存在的問題，并隨時提交銷售經(jīng)理；

5.積極學(xué)習(xí)銷售溝通技巧，并有效地運用到實際工作當(dāng)中；

6.維護公司形象和無形資產(chǎn)，嚴(yán)格保守公司資料、信息、制度及業(yè)務(wù)類信息；

7.保持專業(yè)服務(wù)工作狀態(tài)，同事之間相互尊重，團隊配合，互幫互學(xué)，共同進步。

二、員工禮儀

1.微笑，是每個員工最起碼應(yīng)有的表情；

2.面對客戶應(yīng)表現(xiàn)出熱情、親切、真實、友好；

3.對待客戶應(yīng)情緒飽滿、不卑不亢；

4.和客戶交談時應(yīng)眼望對方，點頭稱是；

5.不準(zhǔn)有不理睬的行為，不準(zhǔn)與客戶爭辯或在公共場合與同事爭論；

6.不得在售樓處大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟亂碰物品及動作過重，發(fā)出

不必要的聲響?？人?、打噴嚏時應(yīng)轉(zhuǎn)身向后，并說對不起；

7.行走要迅速，但不得跑步，與客戶相遇應(yīng)禮讓客戶；

8.與客戶同時進出門，應(yīng)讓客戶先行。請人讓路要講“對不起”，不得橫沖

直撞、粗俗無禮；

9.不得當(dāng)眾整理個人衣物，女員工不得在有客戶在的情況下當(dāng)眾補妝；

10.所有以坐姿工作的員工，必須坐姿端正，不得翹二郎腿，不得將腿搭在

座椅扶手上，不得盤腿，不得穿拖鞋；

11.不得在售樓處抽煙、吃零食，不得看與專業(yè)無關(guān)的書籍；

12.不得打私人電話，特殊情況3分鐘內(nèi)完畢。

言談：

1.聲調(diào)要自然、清晰、明朗、親切，聲調(diào)不要過高、亦不要過低，以便客

戶聽不清楚；

2.與客戶談話時不宜節(jié)奏過快，話語過多，應(yīng)留給客戶反映及思考時間，

不應(yīng)過分催促；

3.說話要講究藝術(shù)，多用敬語，注意“請”“謝”不離口；

4.客戶講“謝謝”時，要答“不用謝”，不得毫無反應(yīng)；

5.無論從客戶手上接過任何物品，都要道“謝謝”；

6.不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦客戶。

三、銷售流程

1.銷售代表給客戶推薦樓盤；

2.銷售人員有針對的介紹1-2個房號，并計算出相關(guān)費用，有針對的推介，

并最終確定房號；

3.與項目經(jīng)理核準(zhǔn)房號，確認(rèn)尚未售出；

4.銷售代表開具《認(rèn)購定金單》，并帶領(lǐng)客戶到財務(wù)部交納定金(臨定)；

5.客戶交納足定，并簽署《認(rèn)購書》；銷售經(jīng)理在“銷控表”上劃去該房號，

并調(diào)整現(xiàn)場“銷售控制表” ；

6.客戶在1周內(nèi)交清首期房款并簽署《房地產(chǎn)買賣合同》。

四、接待客戶程序分解

(一) 咨詢電話接待程序

1.電話鈴聲響起，銷售人員需在響第二聲時接聽并講“您好，”，

并自我推薦，以便積累客源進行適時跟蹤；

2.與客戶通話時，聽筒一頭應(yīng)放在耳朵上，話筒一頭置于唇下五公分處，

中途不允許與其他人交談，不允許吃東西，不允許吸煙，不允許喝水；

3.銷售人員應(yīng)盡可能以自問的方式，獲取客戶的信息資料，并作下記錄，

對于客戶的提問，可以簡單答之，并制造懸念，吸引客戶到現(xiàn)場參觀；

4.接聽電話聲調(diào)要自然、清晰、明朗、親切，保持聲調(diào)的適度；

5.接聽電話時要簡明、扼要，最長時間不得超過3分鐘。

6.通話完畢，須待對方掛斷電話后，方可掛斷。

(二)上門客戶接待程序

1.當(dāng)有客戶進入售樓處時，銷售人員須面帶微笑從接待臺走到客戶面前對

客戶講“歡迎光臨!”隨即帶客戶到模型前介紹樓盤情況，并與客戶交談，回答客戶所提出的問題，獲取客戶信息及需求；

2.請客戶到洽談區(qū)，請客戶坐下，并為客戶斟水，隨即拿來售樓資料，根

據(jù)客戶的需求，有針對的推介房型，確定房號，進行計算；

3.如暫時離開面對的客戶，一律講“請稍候”，回來后要講“對不起，讓您

久等”，不得一言不發(fā)；

4.客戶有購買意向的房號，銷售人員應(yīng)先查看銷控表并和銷售經(jīng)理核對，

確定房號尚未售出，在填寫《認(rèn)購定金單》后帶領(lǐng)客戶到財務(wù)部辦理認(rèn)購手續(xù)；

5.認(rèn)購手續(xù)辦完，客戶準(zhǔn)備離開售樓處，銷售人員應(yīng)主動送客戶到門口，

對客戶講“請慢走，再見”。目送客戶離去，隨后收拾接待臺。

五、銷售原則

(一) 成交規(guī)則

銷售人員應(yīng)本著資源共享、成交優(yōu)先的規(guī)則來實施操作業(yè)務(wù)。

(二) 接待客戶順序

每日按銷售代表上班簽到的順序作為接待程序；先電話后來訪的，以客戶到現(xiàn)場指明某代表的為準(zhǔn)，反之，以輪序為準(zhǔn)。

(三) 客戶登記

銷售人員必須認(rèn)真做好客戶上門登記《來訪客戶登記本》，以客戶全名、聯(lián)系電話為準(zhǔn)；

(四) 客戶跟進

1.銷售代表根據(jù)自己接待客戶的情況跟進客戶，通常第一次跟蹤須在客戶

離開現(xiàn)場后三天內(nèi)進行，以便加深客戶印象，每次跟蹤須在個人登記本上記錄跟進內(nèi)容、時間，銷售經(jīng)理有權(quán)不定期檢查，但銷售代表之間無權(quán)檢查，如發(fā)生業(yè)務(wù)交叉，由銷售經(jīng)理進行核對；

2.客戶的跟蹤期最長為一周（以銷售代表的個人登記本為準(zhǔn)，接待當(dāng)日不

算），如本銷售代表在一周內(nèi)沒有跟蹤客戶，客戶再次到現(xiàn)場由其他銷售代表接待并成交，業(yè)績歸使客戶成交的銷售代表；

3.客戶在本銷售代表的跟蹤期間內(nèi)到達現(xiàn)場，由其他銷售代表接待并成交，

本銷售代表若在三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)該成交客戶是自己所跟蹤的客戶，業(yè)績歸本銷售代表，若本銷售代表在三天后發(fā)現(xiàn)，業(yè)績歸使客戶成交的銷售代表；

4.銷售代表每人一客戶登記本，超過跟蹤期或不登記作放棄處理；

5.客戶登記本不得涂改，如有作假，此記錄本所登記客戶均無效，并由銷

售經(jīng)理處罰。

(五) 現(xiàn)場客戶界定

1.銷售代表接待客戶前必須詢問客戶以前是否來過，以便介定新、老客戶；

如為老客戶則由最早接待的銷售代表繼續(xù)接待，如雖為老客戶但已無法確認(rèn)則由下一個輪序者接待；

2.同行采盤按輪序接待(直接表明推銷者或同行采盤身份者除外，當(dāng)眾識破

采盤并承認(rèn)亦除外)；

3.家庭直屬關(guān)系，同一公司上、下級購買同一意向單位，視為同一客戶，

以先登記為準(zhǔn)；

4.銷售代表不在場，其老客戶上門，輪到銷售代表最后輪序者，進行義務(wù)

接待，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)；

5.老客戶介紹新客戶到現(xiàn)場不指明找某銷售代表，即使以后發(fā)現(xiàn)與其他銷

售人員老客戶相識，仍屬新客戶；

6.銷售現(xiàn)場同一時間銷售代表在其他銷售代表空閑時不得接待兩個新客

戶；

7.老客戶帶新客戶到現(xiàn)場第一時間指明某銷售代表，則屬該銷售代表客戶，

若該代表正在接待其他客戶，由最后輪序者義務(wù)接待，若該代表不當(dāng)班，則屬于新客戶；

8.銷售代表之間如發(fā)生交叉，當(dāng)日內(nèi)由雙方私下解決，協(xié)商不成，由銷售

經(jīng)理處理，情節(jié)惡劣的，銷售經(jīng)理可判歸公司所有，以示懲罰； 9.銷售代表休息當(dāng)天，如接待新客戶屬義務(wù)接待。

第二篇：地產(chǎn)銷售銷售部崗位職責(zé)

策劃部各崗位職責(zé)表

營銷總監(jiān)

崗位職責(zé)：

1、2、營銷中心組織架構(gòu)搭建以及營銷中心人員招聘、管理、督導(dǎo)等工作； 建立、健全營銷管理制度體系、招商管理制度、品牌管理制度及相關(guān)工作流程； 3、4、5、6、7、8、9、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定相關(guān)的營銷戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)組織實施； 監(jiān)控并改善營銷實施情況，監(jiān)督指導(dǎo)各項目部的營銷工作； 負(fù)責(zé)項目定位、產(chǎn)品定位、營銷策劃方案、銷售執(zhí)行方案的審核； 審核銷售價格、銷售合同等相關(guān)合同資料，并監(jiān)督執(zhí)行； 協(xié)調(diào)、監(jiān)督各合作開發(fā)單位的推廣及銷售工作； 各銷售渠道的搭建、管理、考核及協(xié)調(diào)工作；

合理安排營銷費用使用，監(jiān)控每月各項目營銷費用執(zhí)行情況；

10、全程監(jiān)控銷售前期、中期、后期的銷售服務(wù)工作。

項目總監(jiān)

崗位職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)項目的營銷、策劃、銷售管理、客戶關(guān)系等營銷工作； 2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研、產(chǎn)品分析，對競爭產(chǎn)品進行研究與監(jiān)控，提供項目市場運作的建議書和產(chǎn)品建議書；

3、負(fù)責(zé)制定項目總體和分階段的市場推廣傳播策略并有效執(zhí)行，制定銷售政策、銷售策略和實施方案的設(shè)計，并有效執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)整合營銷資源，指導(dǎo)、推進合作單位完成項目營銷傳播計劃、廣告創(chuàng)意并組織實施； 5、負(fù)責(zé)公關(guān)事件和主題活動策劃，并整合媒介資源等； 6、對市場和銷售合同的管理負(fù)總體責(zé)任；

7、負(fù)責(zé)營銷團隊全面管理工作，對外與甲方相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接溝通配合，對內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目具體實施情況及人員管理情況，并對整體項目的營銷工作負(fù)責(zé)。

8、負(fù)責(zé)制定項目年度銷售任務(wù)及計劃，并負(fù)責(zé)執(zhí)行及策略調(diào)整；

9、負(fù)責(zé)與開發(fā)商之間的有效配合及協(xié)調(diào)工作；

案場經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、中心的日常行政管理及銷售管理工作；

2、負(fù)責(zé)銷售團隊的建設(shè)、培訓(xùn)、管理、考核等，帶領(lǐng)銷售人員完成各期銷售任務(wù); 3、市場情況的監(jiān)控及匯報工作，提出推廣、銷售方案的建議； 4、銷售策略的執(zhí)行及其效果的反饋； 5、銷售價格、銷售合同的編制及匯報工作；

6、來訪、來電客戶及各類銷售數(shù)據(jù)的匯總、分析及提報； 7、建立日報、周報、月報制度，按時匯報具體情況； 8、銷售現(xiàn)場突發(fā)事件的處理； 9、問題客戶的處理工作； 10、11、12、13、 團購客戶、重點客戶的接待；

客戶、銷售及簽約回款情況的有效監(jiān)管； 公司各部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作； 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

見習(xí)經(jīng)理：

崗位職責(zé)：

1、進入公司一年以上銷售主管； 2、3、4、5、

在項目銷售中，連續(xù)半年帶領(lǐng)小組是銷售冠軍組；

在項目上表現(xiàn)突出，且經(jīng)過公司考核，可以申請見習(xí)經(jīng)理職位； 經(jīng)過三個月的考核，可以升為正式的案場經(jīng)理； 見習(xí)經(jīng)理與案場經(jīng)理崗位職責(zé)一致，要求可以適當(dāng)降低。

銷售助理

崗位職責(zé): 1、接待中心日常行政監(jiān)督管理工作； 2、銷售數(shù)據(jù)及考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及整理歸檔；

3、接待中心日常文件（包括合同、銷售執(zhí)行方案，公司下發(fā)的文件、案場的制度等）歸檔、存放管理；

4、接待中心物料申請、存放、管理、維護等工作； 5、接待中心工作會議記錄； 6、來訪來電客戶資料錄入電子文檔 7、接待中心后勤管理工作； 8、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。。

銷售主管 崗位職責(zé)：

1、日常來電接聽，登記以及日常客戶接待、回訪、簽約及銷售任務(wù)的完成；

2、營造現(xiàn)場銷售氛圍，協(xié)助置業(yè)顧問成交；

3、協(xié)助案場經(jīng)理做好銷售現(xiàn)場的管理及突發(fā)情況的處理；

4、協(xié)助案場經(jīng)理做好成交客戶簽約及回款情況匯總、分析、提報； 5、銷售策略的執(zhí)行及信息反饋；

6、市場情況的監(jiān)控及匯報并提出推廣、銷售方案的建議； 7、接待中心早、晚例會的組織工作；

8、協(xié)助案場經(jīng)理做好置業(yè)顧問培訓(xùn)計劃制定及考核； 9、及時向上級反饋銷售員工作狀況，并提出解決方案； 10、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

見習(xí)主管：

崗位職責(zé)：

1、2、3、4、5、 進入公司半年以上置業(yè)顧問； 在項目銷售中，連續(xù)半年銷售冠軍；

在項目表現(xiàn)突出，且經(jīng)過公司考核，可以申請見習(xí)主管職位； 經(jīng)過三個月的考核，可以升為正式的銷售主管；

見習(xí)主管與銷售主管崗位職責(zé)一致，要求可以適當(dāng)降低。

置業(yè)顧問 崗位職責(zé)：

1、日?？蛻艚哟⒂涗?、回訪、簽約（按揭）、回款跟蹤、交付等工作； 2、問題客戶及突發(fā)事件的處理工作； 3、完成既定的銷售任務(wù)； 4、接待中心現(xiàn)場衛(wèi)生維護； 5、銷售物料的維護工作； 6、現(xiàn)場接待排輪監(jiān)督。

7、市場調(diào)查及市場資料的收集，數(shù)據(jù)匯總。 8、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

第三篇：小公司會計崗位職責(zé)

篇一：小型企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計

小型企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計

一、問題的提出

小型企業(yè)一般指資產(chǎn)規(guī)模不大、人員較少的企業(yè)，組織體系通常利用垂直式管理體系，管理跨度較小。小型企業(yè)因數(shù)量眾多而在國民經(jīng)濟中起著重要的作用。隨著知識經(jīng)濟時代到來，掌握先進技術(shù)和管理知識的人員創(chuàng)辦新興的科技企業(yè)將呈不斷增長趨勢，其中將有為數(shù)眾多的小型企業(yè)。小型企業(yè)由于人員較少，在內(nèi)部控制崗位設(shè)置和職責(zé)劃分上容易產(chǎn)生重疊交叉現(xiàn)象，影響企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展，因此根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要和內(nèi)部控制要求設(shè)計會計制度就十分必要。

對小型企業(yè)會計制度設(shè)計與建設(shè)存在著一些片面認(rèn)識，這些片面認(rèn)識對小型企業(yè)財務(wù)管理和會計核算造成了不良影響，影響了會計管理職能的發(fā)揮。如有人認(rèn)為大中型單位有必要也有可能實行完善的內(nèi)部控制，而小型單位由于受到規(guī)模、財力和人力的限制很難進行內(nèi)部控制；也有人認(rèn)為小型單位組織簡單，員工人數(shù)少，工作無法細(xì)分，一個人往往要做多種工作，故不易有健全的內(nèi)部控制；還有人認(rèn)為小型單位內(nèi)部關(guān)系復(fù)雜，往往以主要領(lǐng)導(dǎo)人為核心，因此不僅不需要控制實際也無法控制。這些認(rèn)識帶來的后果是使小型企業(yè)不重視會計制度建設(shè)，表現(xiàn)為：一是企業(yè)內(nèi)部牽制制度、稽核制度、定額管理制度、計量驗收制度、財務(wù)清查制度、成本核算制度、財務(wù)收支審批制度等基本制度，總的來說殘缺不全；或者雖有其中幾項制度，實際上從未認(rèn)真執(zhí)行過。二是許多小企業(yè)會計基礎(chǔ)工作薄弱，內(nèi)部會計制度不健全、不嚴(yán)密，致使企業(yè)財務(wù)管理比較混亂，會計信息失真。從社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢和小型企業(yè)會計制度建設(shè)現(xiàn)狀可以看出，重視小型企業(yè)會計制度設(shè)計具有積極意義。

二、小型企業(yè)會計制度設(shè)計的原則

會計制度設(shè)計和管理制度設(shè)計一樣，必須依據(jù)政府法令、會計法規(guī)和統(tǒng)一會計制度，根據(jù)單位所處的經(jīng)濟背景、單位管理的需要，以及內(nèi)部控制的理論要求與處理方法等進行設(shè)計。會計制度設(shè)計的直接依據(jù)是《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》。會計制度的設(shè)計前提和基礎(chǔ)是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求；會計制度設(shè)計的出發(fā)點和歸宿是企業(yè)的根本利益和理財目標(biāo)。

1、適應(yīng)企業(yè)特點和財務(wù)管理要求的原則。會計制度設(shè)計既要遵循國家的統(tǒng)一規(guī)定，又要充分考慮企業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，使其具有較強的可操作性。特別是國家賦予企業(yè)的理財自主權(quán)，應(yīng)在其會計制度中得到具體體現(xiàn)。凡是可由企業(yè)自主選擇的財務(wù)事項，企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定并結(jié)合企業(yè)自身的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形式等方面的實際情況作出具體規(guī)定。

2、責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則。財務(wù)活動涉及面廣，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動影響大，企業(yè)財務(wù)活動組織得是否合理，財務(wù)關(guān)系處理得是否恰當(dāng)，直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高。因此，體現(xiàn)這一原則首先應(yīng)落實承擔(dān)財務(wù)指標(biāo)的單位和個

人，然后賦予財務(wù)管理責(zé)任人相應(yīng)的管理權(quán)限，并按照履行財務(wù)責(zé)任的情況給予應(yīng)有的物質(zhì)利益。

3、原則性和靈活性相結(jié)合的原則。在市場經(jīng)濟條件下，國家為了確保整個國民經(jīng)濟的持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，并為每個企業(yè)不斷發(fā)展創(chuàng)造良好、公開的競爭環(huán)境，必然制定相應(yīng)的宏觀政策法規(guī)。企業(yè)財務(wù)管理是在國家財經(jīng)法規(guī)政策的指導(dǎo)下進行的微觀管理，因此企業(yè)在制定會計制度時必須遵循國家的財經(jīng)法規(guī)政策。但同時也必須注意到企業(yè)運轉(zhuǎn)特點，即企業(yè)人、財、物、信息各因素，供、產(chǎn)、銷各過程，籌資、投資、用資、收回與分配資金各環(huán)節(jié)，交錯形成多個變量，綜合發(fā)揮作用。因此，企業(yè)會計制度設(shè)計不僅要有原則性，而且還應(yīng)根據(jù)其目標(biāo)、任務(wù)、理財環(huán)境、人員素質(zhì)的高低等因素的變動而具有靈活性。

4、效益性原則。會計制度設(shè)計的目的就是規(guī)范會計行為，保證企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)，但不能因規(guī)范會計行為就不講運行質(zhì)量和工作效率，而應(yīng)在滿足企業(yè)管理要求的前提條件下使會計制度設(shè)計更簡潔明了，更具有操作性。要考慮其設(shè)計和運行成本與效益的關(guān)系，實現(xiàn)成本與效益的最佳組合。

三、小型企業(yè)會計制度設(shè)計的內(nèi)容

1、企業(yè)會計工作的基本制度。包括企業(yè)會計機構(gòu)的設(shè)置、會計人員配備與工作規(guī)則、會計工作交接手續(xù)以及檔案管理方面的規(guī)定等。

2、企業(yè)財務(wù)管理方面的基本制度和要求。包括企業(yè)財務(wù)、會計崗位責(zé)任和職責(zé)范圍的規(guī)定、資金使用和出納報銷方面的規(guī)定、企業(yè)財務(wù)管理基本形式及企業(yè)內(nèi)外財務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)基本程序規(guī)定等。

3、企業(yè)會計信息確認(rèn)、歸類、收集、記錄和報告以及運用方面的具體要求和規(guī)范。主要包括會計憑證的設(shè)計、會計科目、賬簿和報表的選擇與設(shè)計、會計核算形式的選擇等。

4、內(nèi)部控制和內(nèi)部核算制度的選擇與設(shè)計。包括現(xiàn)金內(nèi)部控制制度、材料收發(fā)及保管控制制度、固定資產(chǎn)管理辦法、成本核算辦法和管理規(guī)程等。

5、按照企業(yè)的管理水平和條件，設(shè)計企業(yè)電算化制度。

上述會計制度內(nèi)容中，會計機構(gòu)設(shè)置和財務(wù)收支權(quán)限控制是小型企業(yè)會計制度設(shè)計中的兩個重要問題，因為在企業(yè)內(nèi)部控制中組織控制。權(quán)責(zé)控制是重心。下面擬就這兩個問題作重點闡述。

（一）會計機構(gòu)設(shè)置：組織控制手段

針對小型企業(yè)會計制度的上述特點，在會計制度設(shè)計中要考慮企業(yè)經(jīng)營管理組織體系的設(shè)置，并與此保持一致。由于小型企業(yè)業(yè)務(wù)量較少，會計核算只能采用集中核算方式，即由會計機構(gòu)統(tǒng)一辦理。又由于小型企業(yè)人員較少，從事會計

工作的人員也不會太多，從內(nèi)部控制要求看，一般以2―3人為宜，可不單獨設(shè)置會計機構(gòu)，而在管理部門設(shè)會計組織，并指派一人擔(dān)任財務(wù)主管（如圖所示）。

由于會計人員較少，為了達到會計控制的目的，在會計崗位設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上，可設(shè)置三個崗位：

1、會計主管兼總賬會計。職責(zé)是在廠長（經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)會計核算、會計管理工作的開展（在財務(wù)會計工作處理方面不由管理部領(lǐng)導(dǎo)），并負(fù)責(zé)編制、審核會計憑證，登記總分類賬、編制會計報表和成本核算工作。

2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)，如記錄日記賬，處理日常貨幣資金收支、申報、繳納稅金，備用金核算等。

3、明細(xì)賬會計崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)賬的登記工作，賬目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實施工作等。

由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離，如出納、總賬與稽核，出納與總賬、明細(xì)賬的分離等。

（二）財務(wù)審批權(quán)界定：權(quán)責(zé)控制手段

對于財務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計，各部門根據(jù)工作需要提出申請或計劃，財會組審核后報廠長（經(jīng)理）批準(zhǔn)，由財會組按此計劃控制各種開支，做到每筆支出都由廠長（經(jīng)理）批難，一方面強化廠長（經(jīng)理）對會計工作的管理責(zé)任，另一方面也增加了會計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長（經(jīng)理）對每一筆開支進行審批是可行的。

篇二：中小型企業(yè)財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)建立公司會計核算的制度和體系；

2. 按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；

3. 做好成本核算，負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施；

4. 負(fù)責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資

金；

5. 對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款；

6. 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；

7. 對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根

據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告

一、財務(wù)部主管工作職責(zé)：

1．貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度；

2．對各項資金的收付進行嚴(yán)格的審核把關(guān)；

3．負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；四、負(fù)責(zé)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；

4．負(fù)責(zé)進行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團結(jié)，共同完成各項工作任務(wù)；

5．負(fù)責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作；

6．盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標(biāo)的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；

7．按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；九、負(fù)責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次；

8．每月抽查各個倉庫產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載；

9．每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析；

10．根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線；

11．對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失。

二、主辦會計工作職責(zé)：

1. 按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明

細(xì)帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；

2. 負(fù)責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部

門分?jǐn)傎M用、成本；

3. 負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復(fù)核和審查；按月盤點出

納現(xiàn)金庫存，并作出恰當(dāng)處理；

4. 負(fù)責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單；對收到的各

項報表進行復(fù)核、整理、編制匯總報表；

5. 負(fù)責(zé)按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資；

6. 負(fù)責(zé)按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據(jù)；

7. 負(fù)責(zé)對會計憑證進行整理歸檔；

8. 負(fù)責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務(wù)事項和相關(guān)部門

的財務(wù)事項；

9. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

三、現(xiàn)金出納工作職責(zé)：

1、按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；

2、審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；

3、負(fù)責(zé)收款事項；

4、負(fù)責(zé)編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和收支憑單；

5、負(fù)責(zé)公司資金安全，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；

6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇三：小企業(yè)財務(wù)部工作范圍和主要職責(zé)

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小企業(yè)財務(wù)部工作范圍和主要職責(zé)

財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：

1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

2.負(fù)責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。

第一章 資金審批制度

1.總則

⑴ 所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

⑵ 財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑸ 往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

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⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支;

⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.公司差旅費開支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼;

⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具;

⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ① 房租標(biāo)準(zhǔn)： A、部門經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日; B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。

⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

4.車輛維修費及汽油費管理制度

⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;

⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用;

⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;

⑵ 辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

⑶ 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊;

⑷ 辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批

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準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排;

⑹ 有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。

6.行政費用報銷制度

⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

⑵ 公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;

⑶ 應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施;

⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;

⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付;

⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任;

⑺ 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

2.公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。

3.工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

4.財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;

⑵ 負(fù)責(zé)工程進度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5.工程中間結(jié)算程序。

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⑴ 施工單位于每月25日之前，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽;

⑵ 財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.工程決算程序。

⑴ 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽;

⑵ 財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑶ 大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算;

⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

第三章 財產(chǎn)管理制度

1.公司財產(chǎn)的范圍

⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);

⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2.公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵ 公司各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

3.財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)

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導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購;

⑵ 財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;

⑶ 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬;

⑸ 財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。

4.財產(chǎn)的清查、盤點

⑴ 公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵ 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加;

⑶ 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任;

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見;

第四篇：銷售會計崗位職責(zé)

□工作要求：

根據(jù)銷售公司上報的資料進行收入確認(rèn)，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負(fù)責(zé)部門電腦硬件、軟件維護工作，保證銷售財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行。

☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

六、負(fù)責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1．負(fù)責(zé)公司煤炭銷售的會計核算工作，協(xié)調(diào)篩選廠的煤炭收、發(fā)、存業(yè)務(wù)，參與制定銷售計劃和銷售管理規(guī)定；

2．全面負(fù)責(zé)有關(guān)銷售往來結(jié)算的明細(xì)核算、帳款核對并監(jiān)督有關(guān)部門及時辦理貨款清算；

3．定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報應(yīng)收帳款占用情況和貨款回籠情況，為責(zé)任制考核提供考核依據(jù)；

4．依照稅法規(guī)定，正確計提各項稅金和稅金的核算工作，按時填報稅務(wù)各種報表，及時辦理各種稅金的繳納工作；

5．做好各種發(fā)票的領(lǐng)、發(fā)、存業(yè)務(wù)，確保發(fā)票的安全和完整；

6．負(fù)責(zé)指導(dǎo)各種稅務(wù)發(fā)票的正確填寫以及采購發(fā)票的審核工作；

7．指導(dǎo)初級會計人員的會計業(yè)務(wù)技術(shù)，幫助會計人員提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平；

8．協(xié)助記帳憑證的二次錄入工作；

9．協(xié)助完成本部門的其他各項工作。

第五篇：銷售會計崗位職責(zé)

銷售會計崗位職責(zé)

□工作要求：

根據(jù)銷售公司上報的資料進行收入確認(rèn)，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負(fù)責(zé)部門電腦硬件、軟件維護工作，保證銷售財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行。

☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

六、負(fù)責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1．負(fù)責(zé)公司煤炭銷售的會計核算工作，協(xié)調(diào)篩選廠的煤炭收、發(fā)、存業(yè)務(wù)，參與制定銷售計劃和銷售管理規(guī)定；

2．全面負(fù)責(zé)有關(guān)銷售往來結(jié)算的明細(xì)核算、帳款核對并監(jiān)督有關(guān)部門及時辦理貨款清算；

3．定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報應(yīng)收帳款占用情況和貨款回籠情況，為責(zé)任制考核提供考核依據(jù)；

4．依照稅法規(guī)定，正確計提各項稅金和稅金的核算工作，按時填報稅務(wù)各種報表，及時辦理各種稅金的繳納工作；

5．做好各種發(fā)票的領(lǐng)、發(fā)、存業(yè)務(wù)，確保發(fā)票的安全和完整；

6．負(fù)責(zé)指導(dǎo)各種稅務(wù)發(fā)票的正確填寫以及采購發(fā)票的審核工作；

7．指導(dǎo)初級會計人員的會計業(yè)務(wù)技術(shù)，幫助會計人員提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平；

8．協(xié)助記帳憑證的二次錄入工作；

9．協(xié)助完成本部門的其他各項工作。