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第一篇：財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)(一)、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公

司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審

計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度

預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。

4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長匯報(bào)

工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大

經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。6、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門

和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

8、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。 9、提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交

給總經(jīng)理確認(rèn);10、進(jìn)行直接下級(jí)的崗位出試、復(fù)試工作，提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn);11、定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。(二)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。 4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

6、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。 7、審核每月工資、福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。

9、每月針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出處理意見。 10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。11、聯(lián)合其他部門、定期對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。12、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

(三)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度;按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)

確、上報(bào)及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對(duì)各部門報(bào)上來的材料出入庫單仔細(xì)核對(duì)，并及時(shí)錄入到金蝶財(cái)務(wù)軟件中。 5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，分析、篩選、整理。6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作, 7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺(tái)賬的歸檔工作。8、月末會(huì)同采購部門、倉儲(chǔ)部門人員,對(duì)庫存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點(diǎn)制度。(四)資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。 2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計(jì)折舊明細(xì)賬。 5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對(duì)。

7、季末會(huì)同相關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì); 8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報(bào)廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。(五)工資崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報(bào)的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作 2、編制工資計(jì)提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理; 4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;5、按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳;7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);8、完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作(六)往來結(jié)算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

2、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法 3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算 4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬 5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。6、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款

會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。

7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔 8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對(duì)帳齡較長的客

戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作

(七)出納崗位職責(zé)

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核 2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收

付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人 員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。 4、同一卡號(hào)、存單的密碼和賬號(hào)、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一

人保管和掌握

5、支付報(bào)銷和借款時(shí)要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及

填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項(xiàng)付款，要直接請(qǐng)董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請(qǐng)示(包括電話、短信、傳真、郵件等)并要有確認(rèn)依據(jù)請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。7、每日工作結(jié)束后要清點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對(duì)，5天要有一個(gè)現(xiàn)金清點(diǎn)表，有本人和盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對(duì)賬單并與賬上貨幣資金余額核對(duì)

后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨

時(shí)性工作。

(八)成本核算崗位職責(zé)

1、統(tǒng)計(jì)原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總; 2、進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制;3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證;4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)建議;6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行;7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費(fèi)用計(jì)算表并編制半成品和產(chǎn)成品計(jì)

算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理;8、月末負(fù)責(zé)核對(duì)半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對(duì)工作;9、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)編制工廠成本 10、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月

裝訂并定期歸檔;11、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

況進(jìn)行不同的處理;(九)銷售崗位會(huì)計(jì)工作職責(zé) 1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)

督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日

訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

7、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑

證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證;每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)

報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來明細(xì)帳、總帳，保證帳

帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作 (十)、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職

1、按照財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開

支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷;2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)

務(wù)情況反映真實(shí)明確;3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和

各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬;6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;5、和往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳;及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款;8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注;9、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表;10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作(十一)稅務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)

定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具發(fā)票。2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。3、每月及時(shí)抄稅，及時(shí)報(bào)稅。4、按需購買發(fā)票，并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。5、準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個(gè)

人所得稅等各項(xiàng)稅金

6、按時(shí)進(jìn)行申報(bào)(國稅、地稅)并及時(shí)繳納稅款。

7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺(tái)賬，并及時(shí)與明細(xì)帳、總賬

核對(duì)。

8、按月整理裝訂各類納稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表電子版資料和紙質(zhì)資料 9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10、保管和整理財(cái)物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工

崗位職責(zé)明細(xì)表

組織人事部崗位職責(zé)及分工明細(xì)表（共3篇）

財(cái)務(wù)分工及崗位職責(zé)6

農(nóng)機(jī)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工

第二篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

3、協(xié)助總經(jīng)理和優(yōu)秀職工完成公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)籌，合理節(jié)稅。

4、配合銷售部開票。

5、審核職工的'日常報(bào)銷。

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

7、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。

8、負(fù)責(zé)公司高新，雙軟等資質(zhì)辦理中財(cái)務(wù)相關(guān)的工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

3、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對(duì)帳并出平衡表。

4、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對(duì)帳，月底核對(duì)客戶應(yīng)收款。

5、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，降低費(fèi)用支出。

6、認(rèn)真核對(duì)往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實(shí)相符。

第四篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、了解及收集各項(xiàng)物品包括辦公用品、工程用料、保潔用品等、的采購資料。

2、收集部門要求提供采購物品的資料。

3、服從上級(jí)下達(dá)的采購任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司的制度。

4、要熟悉各類商品的.種類、規(guī)格、質(zhì)量及主要的產(chǎn)地、價(jià)格及保管方法。

5、按采購計(jì)劃組織采購，嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)。對(duì)于所有采購的物品，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，有責(zé)任更換或退貨。

6、對(duì)各級(jí)部門上報(bào)采購的物品計(jì)劃要進(jìn)行審核后，辦理有關(guān)采購手續(xù)。

7、記錄已購物品的采購資料和價(jià)格。

8、一切從公司的利益出發(fā)，廉潔無私、秉公辦事，對(duì)工作盡職盡責(zé)。

9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。