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第一篇：保險財務(wù)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)管理體系、財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，并進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

2、負(fù)責(zé)組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的'日常管理工作;

3、負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度財務(wù)計劃并確保報告及時、準(zhǔn)確完成;

4、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)及時報告公司經(jīng)營情況;

5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、負(fù)責(zé)審核母公司、子公司、分公司稅務(wù)納稅申報;

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)與其它系統(tǒng)部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系及公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

第二篇：財務(wù)工作崗位職責(zé)

一、審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。

二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施。

三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。

四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費(fèi)用（即食品、用具成本，勞動費(fèi)用成本，能源銷售成本）的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。

五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。

七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

八、負(fù)責(zé)審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。

九、組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

十、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。

十一、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

十二、負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。

第三篇：財務(wù)部人員工作職責(zé)

二、財務(wù)部職員的崗位工作職責(zé)

1、財務(wù)主管職責(zé)

1)負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理制度。

2)負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)財務(wù)測定方案及王現(xiàn)金收支審批計劃。

3)進(jìn)行公司日常收支費(fèi)用審批。

4)協(xié)調(diào)財務(wù)部與各部門的關(guān)系。

5)審批財務(wù)部各項核算工作。

6)協(xié)助處理公司有關(guān)稅務(wù)規(guī)劃事項。

7)審核其它財務(wù)人員的工作，審核其有關(guān)報表、報告。

8)負(fù)責(zé)處理有關(guān)非例行事項，加強(qiáng)財務(wù)管理工作。

9)編制成本分析及財務(wù)分析報告。

10)總經(jīng)理交辦的其它工作。

2、材料會計的崗位職責(zé)

1)建立材料進(jìn)銷存明細(xì)帳，每日根據(jù)倉庠開出己審核無誤的收料單、領(lǐng)料單入帳。

2）經(jīng)常性自查：單據(jù)是否收齊，盤點數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，需幫助倉庫人員查找原因，改進(jìn)工作，須單據(jù)、實際庫存及帳面數(shù)據(jù)一致。

3）月末應(yīng)及時與供應(yīng)商對帳并取得對帳單。

4）及時監(jiān)督出納付款的有關(guān)情況。

5）應(yīng)付帳款的入帳還必須在取得和審核必要的憑證以后才能進(jìn)行。

6）對己有預(yù)付貸款的交易，在收到供應(yīng)商發(fā)票應(yīng)將已付金顏沖抵部分發(fā)票金額來記錄應(yīng)付帳款。

7）必須分別設(shè)置應(yīng)付帳款的綜合帳戶和明細(xì)帳帳戶，綜合帳戶根據(jù)匯總的應(yīng)付憑證登記，明細(xì)帳分別債權(quán)人根握發(fā)票登記，每月月末總帳和明細(xì)帳是否相符以防止過帳中的錯誤。

8）對干享有折扣的交易，要求供應(yīng)商發(fā)票上的金額扣去折扣金額來登記應(yīng)付帳款。

9）對于應(yīng)付帳款付款人應(yīng)檢查付款憑證是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何付款都必須經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)。

10）月末編制應(yīng)付帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應(yīng)付帳款或不能支付的應(yīng)付帳款。

3、銷售會計的崗位職責(zé)

1)建立產(chǎn)成明細(xì)帳，每日根據(jù)倉庫開出己審核天誤的收料單領(lǐng)料單入帳。

2）經(jīng)常性檢查單據(jù)是否收齊，盤點數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，幫助倉庫人員查找原因，改進(jìn)工作，使單據(jù)、實際庫存與帳面數(shù)據(jù)一致。

3）月末制定對帳單，傳真客戶由客戶確認(rèn)回傳。

4）監(jiān)督業(yè)務(wù)部及時回籠貨款并與出納對數(shù)，每周向財務(wù)主管及時匯報貨款回籠情況。

5）應(yīng)收帳款的記錄必須以經(jīng)銷售部門核準(zhǔn)的銷售發(fā)票和倉庫的出倉單為依據(jù)以便對不存在的應(yīng)收帳款被虛列。

6）根握應(yīng)收帳款明細(xì)帳編制應(yīng)收帳款的金額核對表并用此表寄客戶傳真認(rèn)可。

7）應(yīng)收帳款總帳和明細(xì)帳平行登記并由財務(wù)主管定期檢查核對，總帳和明細(xì)帳的金額并與業(yè)務(wù)部的應(yīng)收帳款相核對。

8）月末編制應(yīng)收帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應(yīng)收帳款或不能收回的應(yīng)收帳款。

9）應(yīng)收帳款以貸項調(diào)整（包括壞帳沖銷折扣或折讓給予單）必須經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)才能

進(jìn)行調(diào)帳。

10）對單個客戶建立合理的信用制度

4、總帳會計職責(zé)

1)發(fā)票管理工作。

2）報稅及有關(guān)其它稅務(wù)工作。

3）工商年檢等有關(guān)政府部門辦理的其它工作。

4）對外提供報表及其它帳表要經(jīng)財務(wù)主管審核。

5）負(fù)責(zé)公司日常收支的核算與管理

6）及時提供公司財務(wù)管理需要的相關(guān)資料。

7）及時向其它崗位傳遞有關(guān)資料。

8）根據(jù)日常收支情況進(jìn)行費(fèi)用成本控制管理工作。

9）財務(wù)主管交待的其它工作。

5、出納人員的崗位工作職責(zé)

1)現(xiàn)金的收支管理：A）負(fù)責(zé)公司每日現(xiàn)金收支核算，日清月結(jié)，保證帳實相符。B）制作現(xiàn)金收支日、周、月報表，交財務(wù)主管審核批準(zhǔn)，各1份。C）保管好結(jié)余現(xiàn)金及有關(guān)票據(jù)。

2）銀行存款收支管理：A）進(jìn)行銀行的日常收支管理等有關(guān)票據(jù)登記帳簿。B）制作銀行存款周報表隨同現(xiàn)金周報表每周上報。C）月末與銀行存款對帳工作。

3）有關(guān)公司印章及其它重要資料的保管。

4）由現(xiàn)金保管職能轉(zhuǎn)化為資金管理規(guī)劃職能，協(xié)助財務(wù)主管加強(qiáng)資金使用管理工作。

5）財務(wù)主管交待的其它工作。

6、計件會計（統(tǒng)計）的崗位職責(zé)

1)在產(chǎn)品核算的控制：A）對在產(chǎn)品實物進(jìn)行計點，在產(chǎn)品存貨實物盤點有時是困難的，因為在許多不同的完工階段有許多不同的項目必須確認(rèn)，實物可能是分散或者是在過道，路邊，而這些地方進(jìn)入觀察，計量是困難的，要經(jīng)常組織和有選擇性正確及時點在產(chǎn)品產(chǎn)品實物數(shù)量。

2）填好在產(chǎn)品收發(fā)存日報表：A）各工序收到上道工序轉(zhuǎn)下來的數(shù)量，有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)實物及傳遞單在交接人及接手人簽名，并在生產(chǎn)日報表上填好日期，寫明材質(zhì)、規(guī)格及入庫數(shù)。B）根據(jù)上期結(jié)存數(shù)，結(jié)出期末結(jié)余數(shù)，期末結(jié)余數(shù)應(yīng)與當(dāng)天實物一致。C）認(rèn)真做好計件工資計算。

3）財務(wù)主管每月對計件工資進(jìn)行審批。另外，為加強(qiáng)實物流程管理，保證成本核算的正常進(jìn)行，每位組長每月拿出工資的壹伯元做績效工資由財務(wù)主管考評。

三、財務(wù)部人員工作守則

1、遵守職業(yè)道德

2、保證公司資料安全，不泄露公司秘密。

3、按公司規(guī)章制度辦事，少說多做。

4、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心、保證職員內(nèi)工作的正確及時完成。

5、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、合作、提高工作效率。

6、加強(qiáng)會計工作的監(jiān)督管理，提高管理能力。

第四篇：財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（11篇）

在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你知道怎么寫嗎?以下是小編準(zhǔn)備的財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容，歡迎借鑒參考。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇1）

1、按公司制度辦理公司所有與現(xiàn)金、銀行有關(guān)的業(yè)務(wù);

2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表;

3、負(fù)責(zé)銀行保函的辦理、登記等工作;

4、財務(wù)資料的錄入和保管;

5、開具收據(jù)，協(xié)助公司的收款管理;

6、配合協(xié)助部門及其他區(qū)域工作;

7、遵守分公司的各項規(guī)章制度;

8、及時完成上級下達(dá)的臨時工作。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇2）

1、梳理和優(yōu)化現(xiàn)有各公司財務(wù)流程，搭建財務(wù)服務(wù)共享中心(FSSC)業(yè)務(wù)流程;并使實施流程更好為公司各部門服務(wù)，為各部門提供有資質(zhì)快捷的財務(wù)，會計和分析服務(wù);

2、負(fù)責(zé)管理財務(wù)共享中心日常核算會計的工作指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查工作;

3、對公司內(nèi)部及外部財務(wù)報表及財務(wù)分析工作進(jìn)行總結(jié)及時給管理層提供所需分析數(shù)據(jù);

4、參與并給財務(wù)服務(wù)共享中心(FSSC)不同模塊的上線實施提供建議和指導(dǎo)，使系統(tǒng)更好的適應(yīng)公司發(fā)展和實際情況;

5、與各相關(guān)部門(財務(wù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)等部門)緊密合作，發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)有問題并積極促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的規(guī)范、優(yōu)化和改進(jìn)，以提升公司經(jīng)營的效率和效果。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇3）

一、財務(wù)制度建設(shè)

1、負(fù)責(zé)組織制定公司財務(wù)管理辦法。

2、負(fù)責(zé)組織制定公司的內(nèi)部會計控制制度。

3、負(fù)責(zé)組織制定公司的成本費(fèi)用管理辦法。

4、負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部審計辦法。

5、參與公司其他基本制度的制定。

二、會計核算

1、組織建立完善公司財務(wù)核算體系。

2、根據(jù)集團(tuán)會計制度組織公司的會計核算工作。

3、組織部門及時向上級單位及有關(guān)部門提交公司財務(wù)報告。

4、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)報表分析。

三、資金管理

1、擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3、審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。

4、調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

四、預(yù)算及成本費(fèi)用管理

1、組織制定公司年度財務(wù)預(yù)算及五年規(guī)劃。

2、復(fù)核各項目目標(biāo)成本，并提交公司總經(jīng)理審批。

3、根據(jù)公司財務(wù)管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費(fèi)用。

4、復(fù)核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經(jīng)理。

5、監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及項目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。

五、風(fēng)險管控

1、參與公司所有經(jīng)濟(jì)合同(特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同)的會審工作。

2、參與公司重大經(jīng)營、投資項目決策。

3、配合經(jīng)營部門，分析投標(biāo)項目的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。

4、定期檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風(fēng)險。

5、提出風(fēng)險控制措施。

六、績效管理

1、負(fù)責(zé)對下屬的考核、評價。

2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)人員的獎懲、任用。

3、負(fù)責(zé)對下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育以及對企業(yè)忠誠度的培訓(xùn)。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇4）

1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作，成本核算;

2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)運(yùn)作情況，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)清楚;

3、負(fù)責(zé)制訂公司年度、季度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行;

4、審核各類單據(jù)，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財務(wù)報表;

5、辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來;

6、熟悉稅收法規(guī)和相關(guān)會計正在，并熟悉工商、稅務(wù)等相關(guān)事宜的辦理;

7、熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關(guān)的業(yè)務(wù)程序，有較強(qiáng)的應(yīng)變能力，處理日常稅務(wù)相關(guān)事宜;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇5）

1、管理客戶往來賬款，出具相關(guān)分析報表。

2、及時進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。

3、對銷售出入庫單據(jù)進(jìn)行財務(wù)審核。

4、編制銷售及收款會計憑證。

5、及時溝通相關(guān)部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的財務(wù)風(fēng)險。

6、定期與客戶進(jìn)行往來款項的核對和賬務(wù)清理，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇6）

一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。

三、負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料。

四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務(wù)制度財經(jīng)紀(jì)律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

五、加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

六、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。

七、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強(qiáng)對外匯收支的管理和監(jiān)督。

八、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。

九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

十、遵守、維護(hù)國家的財政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報銷制度。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇7）

1、及時準(zhǔn)確的制作月度、季度財務(wù)管理報表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心費(fèi)用分析，資金分析等;

2、根據(jù)業(yè)務(wù)需要收集數(shù)據(jù)，制作BU管理報表;

3、支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況提供及時有效的數(shù)據(jù)分析報告，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展;

4、通過經(jīng)營分析，幫助業(yè)務(wù)部門優(yōu)化經(jīng)營管理流程，以實現(xiàn)、提高經(jīng)營效率;

5、支持新業(yè)務(wù)流程落地，幫助業(yè)務(wù)部門解決在經(jīng)營過程中的財務(wù)相關(guān)問題;

6、執(zhí)行全面預(yù)算管理，動態(tài)預(yù)算調(diào)整，并對預(yù)算使用情況進(jìn)行通報;

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇8）

1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

4、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

5、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

9、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

11、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章;

12、承辦總經(jīng)辦交代的其他工作。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇9）

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司現(xiàn)金與銀行管理工作，按時登記日記賬，編制資金報告、現(xiàn)金盤點表與銀行余額調(diào)節(jié)表;

2、定期整理各種報銷單據(jù)，及時傳遞給會計入賬;

3、負(fù)責(zé)開票、報稅及其他稅務(wù)相關(guān)工作;

4、負(fù)責(zé)配合公司資金預(yù)算工作;

5、負(fù)責(zé)憑證裝訂、合同檔案管理;

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇10）

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

二、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算;各產(chǎn)品成本計算及損益決算;預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

三、經(jīng)營報告資料編制;單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立;效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

四、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理;各項費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

五、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè);營利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè);營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理;資金預(yù)算作業(yè)、財務(wù)盤點作業(yè)。

六、會計意見反應(yīng)及督促;稅務(wù)及稅法研究。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部門崗位職責(zé)及工作內(nèi)容（精選篇11）

一、審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。

二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施。

三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。

四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費(fèi)用(即食品、用具成本，勞動費(fèi)用成本，能源銷售成本)的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。

五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。

七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

八、負(fù)責(zé)審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。

九、組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

十、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。

十一、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

十二、負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。

第五篇：財務(wù)崗位工作職責(zé)

第一章、財務(wù)科工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。

二、負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟(jì)管理制度以及內(nèi)部控制制度，并督促具體貫徹執(zhí)行。

三、負(fù)責(zé)醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算的制定，預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金，精打細(xì)算，提高資金使用效果。

四、負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常會計核算工作，審查各項財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀(jì)違法行為，對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。

五、負(fù)責(zé)醫(yī)院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

六、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報、監(jiān)督和檢查。

七、負(fù)責(zé)全院的收費(fèi)、結(jié)算及各種收費(fèi)票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。

八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

九、負(fù)責(zé)全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強(qiáng)財會人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平

十、負(fù)責(zé)門診病人的掛號、收費(fèi)工作，負(fù)責(zé)辦理住院病人入院登記、出院費(fèi)用結(jié)算及費(fèi)用查詢事宜，負(fù)責(zé)解答病人與收費(fèi)相關(guān)的問題等。

十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務(wù)

第二章、財務(wù)科長工作職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等法律和法規(guī)，嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。

二、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進(jìn)行財務(wù)管理制度的培訓(xùn)，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。

三、對本院一切經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認(rèn)真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴(yán)禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約業(yè)務(wù)開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。

四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進(jìn)行總結(jié)分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。

五、建立健全內(nèi)部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費(fèi)和貪污挪用事件的發(fā)生。

六、結(jié)合本院實際，擬定本科人員的工作職責(zé)，并付諸實施，并定期檢查執(zhí)行情況。

七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。

八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn)，進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。

第三章、財務(wù)科會計的職責(zé)

一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。

二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細(xì)分類賬，及時進(jìn)行核對，做到賬證、賬實相符。

四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進(jìn)行說明。

五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴(yán)格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。

九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準(zhǔn)確、及時編制決算。

十、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定

第四章、財務(wù)科出納職責(zé)

一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

二、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作

四、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。

五、財務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，安排他人交接。

六、對資金支付要做到認(rèn)真仔細(xì)，所有相關(guān)人的簽字完整、清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，任何涂改后的單據(jù)視為無效。

七、對每筆憑證嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)審核無誤，手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；

八、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借帳戶。嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責(zé)

一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作

二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應(yīng)關(guān)系要正確，不得任意改變。

四、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

五、財務(wù)處理要及時，核算要準(zhǔn)確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

六、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準(zhǔn)確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。

七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

第六章、藥品核算會計職責(zé)

一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。

二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

四、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告

第七章、門診、住院收費(fèi)處收費(fèi)員的職責(zé)

一、在財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)收費(fèi)工作。收費(fèi)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，上崗前要經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)與見習(xí)，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨(dú)值班。

二、收費(fèi)員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收取患者的預(yù)交金、藥費(fèi)、治療費(fèi)等各項費(fèi)用，辦理各項退費(fèi)；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。

三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當(dāng)面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。

四、每天準(zhǔn)備好足夠的零錢和各種收費(fèi)資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。

五、傳遞零錢或票據(jù)給患者，動作準(zhǔn)確、輕柔，不得隨手一拋。

六、收費(fèi)員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理，短款在認(rèn)真查明原因后報財務(wù)科長審查處理，長、短款要嚴(yán)格分開，不能以長補(bǔ)短。

七、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準(zhǔn)丟失，不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù)，不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。

八、患者退款，屬于當(dāng)日的要經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)簽字后，將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務(wù)科室應(yīng)寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當(dāng)班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時，應(yīng)該由患者親自接收，不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦，如有發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定處罰。

九、當(dāng)面交班，遵紀(jì)守法，當(dāng)天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

第八章、住院、門診收費(fèi)處審核人員的職責(zé)

一、負(fù)責(zé)對收費(fèi)醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

二、負(fù)責(zé)對結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯誤。

三、負(fù)責(zé)對病人費(fèi)用醫(yī)保報銷比例、自費(fèi)比例等的審核；

四、負(fù)責(zé)病人退費(fèi)合理性的審核。

五、根據(jù)日報表，對收費(fèi)人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進(jìn)行審核；

六、對收費(fèi)人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進(jìn)行審核