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第一篇：財務部崗位職責
1. 外貿業(yè)務相關財務工作 ，進行賬務處理；
2. 辦理現金支付及銀行結算業(yè)務，清繳各種費用；
3. 日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據；
4. 辦理與客戶與供應商之間的收付結算工作；
5. 完成領導交辦的其它事項。
第二篇：財務部部門及崗位職責
1、有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。
2、負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發(fā)現問題要及時上報，嚴格把好質量關。 在驗收過程中，發(fā)現質量、數量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關手續(xù)。
3、驗收后的物資，必須按類分別，根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。
4、物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。
5、倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的'環(huán)境、通風條件、氣溫變化，調節(jié)干濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。
6、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據及時輸入電腦。定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。
7、熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。
8、嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
9、嚴格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。
第三篇：財務部門的崗位職責
1、審核原始單據，現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;
2、財務相關系統軟件的使用;
3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;
4、成本費用預提及分攤;
5、月報等部分報表編制;
6、月底綜合結賬前的'科目、成本中心檢查及月結;
7、申報納稅的相關工作;
8、統計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;
9、完成上級領導交給的其它工作。
第四篇：財務部崗位職責
1、嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。
2、制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。
3、開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
4、組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。
5、牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。
6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。
7、建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
8、調度公司經營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。
9、匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。、
10、參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發(fā)貨。
11、制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。
12、跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。
13、審核存貨收發(fā)業(yè)務單據、報表。審核存貨及資產報廢。
14、協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。
15、組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。
16、結合公司的實際需要，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。
17、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。
18、完成公司領導交辦的其他工作和協助有關部門完成與本部門相關的職能工作。
第五篇：財務部崗位職責
1、遵照財經法規(guī)有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業(yè)務。
2、按財務制度規(guī)定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務管理副經理審核。、
4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。
5、保管有關印章、空白收據和支票。
6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時查清。
7、在工作職責范圍內，對不符合規(guī)定的單據，有權拒絕辦理。
8、完成領導交辦的其他工作。
第六篇：財務部崗位職責
1、有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。
2、負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發(fā)現問題要及時上報，嚴格把好質量關。 在驗收過程中，發(fā)現質量、數量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關手續(xù)。
3、驗收后的物資，必須按類分別，根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。
4、物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。
5、倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的環(huán)境、通風條件、氣溫變化，調節(jié)干濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。
6、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。
7、熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。
8、嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
9、嚴格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。
